Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 287 433	0	1 287 433	127 009 766	0	127 009 766	127 114 512	0	127 114 512	1 182 687	0	1 182 687
30114	0	1 029 522	1 029 522	0	12 453 417	12 453 417	0	12 694 046	12 694 046	0	788 893	788 893
30202	251 406	0	251 406	12 032	0	12 032	0	0	0	263 438	0	263 438
30204	50 413	0	50 413	4 610	0	4 610	0	0	0	55 023	0	55 023
30221	0	0	0	0	150 820	150 820	0	150 820	150 820	0	0	0
30424	624	0	624	6 070	0	6 070	5 071	0	5 071	1 623	0	1 623
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	26 000 000	0	26 000 000	23 000 000	0	23 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	3 100 000	0	3 100 000	46 950 000	0	46 950 000	46 950 000	0	46 950 000	3 100 000	0	3 100 000
32003	0	0	0	30 500 000	0	30 500 000	26 500 000	0	26 500 000	4 000 000	0	4 000 000
32004	6 600 000	0	6 600 000	7 000 000	0	7 000 000	12 600 000	0	12 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32008	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 250 000	396 957	1 646 957	0	14 857	14 857	0	20 277	20 277	1 250 000	391 537	1 641 537
32102	0	0	0	0	930 789	930 789	0	930 789	930 789	0	0	0
32103	0	0	0	0	118 722	118 722	0	118 722	118 722	0	0	0
32105	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	2 778	0	2 778	842	0	842	3 620	0	3 620	0	0	0
45203	419 700	0	419 700	1 006 000	0	1 006 000	565 700	0	565 700	860 000	0	860 000
45204	3 460 500	0	3 460 500	2 335 400	0	2 335 400	1 846 000	0	1 846 000	3 949 900	0	3 949 900
45205	874 500	0	874 500	196 300	0	196 300	446 900	0	446 900	623 900	0	623 900
45206	1 467 300	178 631	1 645 931	311 700	6 686	318 386	24 300	9 125	33 425	1 754 700	176 192	1 930 892
45207	107 300	2 640 578	2 747 878	0	113 156	113 156	17 300	141 062	158 362	90 000	2 612 672	2 702 672
45208	6 253 073	958 824	7 211 897	0	36 676	36 676	2 500	48 863	51 363	6 250 573	946 637	7 197 210
45605	0	1 786 308	1 786 308	0	66 855	66 855	0	91 245	91 245	0	1 761 918	1 761 918
45606	0	671 774	671 774	0	25 142	25 142	0	34 314	34 314	0	662 602	662 602
45912	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	31 021	31 021	0	1 735	1 735	0	1 502	1 502	0	31 254	31 254
47404	0	86 421	86 421	3 970 462	4 466 777	8 437 239	3 970 462	4 469 785	8 440 247	0	83 413	83 413
47408	0	0	0	12 606 340	13 828 231	26 434 571	12 606 340	13 828 231	26 434 571	0	0	0
47423	704	724	1 428	758	793	1 551	30	89	119	1 432	1 428	2 860
47427	207 953	19 183	227 136	237 512	15 694	253 206	270 077	12 149	282 226	175 388	22 728	198 116
50205	101 786	0	101 786	1 472	0	1 472	3 823	0	3 823	99 435	0	99 435
50221	456	0	456	359	0	359	361	0	361	454	0	454
52601	254 401	0	254 401	80 501	0	80 501	260 403	0	260 403	74 499	0	74 499
60306	21	0	21	1 058	0	1 058	1 037	0	1 037	42	0	42
60308	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60310	1 136	0	1 136	2 633	0	2 633	2 673	0	2 673	1 096	0	1 096
60312	9 674	0	9 674	8 471	0	8 471	8 075	0	8 075	10 070	0	10 070
60314	2 988	14 979	17 967	198	2 980	3 178	198	9 594	9 792	2 988	8 365	11 353
60323	259	0	259	22	8	30	184	8	192	97	0	97
60336	1 509	0	1 509	148	0	148	873	0	873	784	0	784
60401	258 625	0	258 625	1 902	0	1 902	0	0	0	260 527	0	260 527
60415	1 618	0	1 618	2 523	0	2 523	1 901	0	1 901	2 240	0	2 240
60901	34 952	0	34 952	777	0	777	0	0	0	35 729	0	35 729
60906	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
61403	6 509	0	6 509	230	0	230	1 894	0	1 894	4 845	0	4 845
70606	3 419 616	0	3 419 616	337 505	0	337 505	0	0	0	3 757 121	0	3 757 121
70608	6 707 786	0	6 707 786	684 385	0	684 385	0	0	0	7 392 171	0	7 392 171
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	69 238	0	69 238	2 412	0	2 412	0	0	0	71 650	0	71 650
70614	480 102	0	480 102	89 099	0	89 099	229 695	0	229 695	339 506	0	339 506
Итого по активу (баланс)	49 837 763	7 814 922	57 652 685	262 562 264	32 233 338	294 795 602	262 034 933	32 560 621	294 595 554	50 365 094	7 487 639	57 852 733
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	456	0	456	361	0	361	359	0	359	454	0	454
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	86 710	0	86 710	2 002 942	0	2 002 942	2 201 660	0	2 201 660	285 428	0	285 428
30220	0	326	326	0	83 718	83 718	0	84 876	84 876	0	1 484	1 484
31302	0	178 631	178 631	3 060 000	780 795	3 840 795	3 060 000	602 164	3 662 164	0	0	0
31303	0	297 718	297 718	890 000	844 254	1 734 254	890 000	546 536	1 436 536	0	0	0
31304	0	297 718	297 718	560 000	305 857	865 857	560 000	536 714	1 096 714	0	528 575	528 575
31401	0	0	0	0	62 217	62 217	0	62 217	62 217	0	0	0
31408	6 800 000	0	6 800 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000
31409	342 500	4 671 882	5 014 382	2 500	238 641	241 141	0	174 852	174 852	340 000	4 608 093	4 948 093
407	948 529	1 351 509	2 300 038	50 211 083	3 934 877	54 145 960	50 306 434	3 727 769	54 034 203	1 043 880	1 144 401	2 188 281
408.1	17 316	545 872	563 188	120 765	70 677	191 442	118 012	124 825	242 837	14 563	600 020	614 583
42102	7 561 884	29 772	7 591 656	34 635 598	30 032	34 665 630	38 179 766	260	38 180 026	11 106 052	0	11 106 052
42103	8 814 100	0	8 814 100	8 423 100	0	8 423 100	5 081 400	0	5 081 400	5 472 400	0	5 472 400
42104	122 500	309 627	432 127	7 500	15 816	23 316	235 200	11 588	246 788	350 200	305 399	655 599
42105	1 378 570	56 269	1 434 839	700 000	2 874	702 874	0	2 106	2 106	678 570	55 501	734 071
42502	41 400	0	41 400	41 400	0	41 400	81 500	0	81 500	81 500	0	81 500
42503	0	0	0	0	285	285	0	8 507	8 507	0	8 222	8 222
42504	0	8 333	8 333	0	8 406	8 406	0	73	73	0	0	0
45215	423 533	0	423 533	25 710	0	25 710	5 244	0	5 244	403 067	0	403 067
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	31 021	0	31 021	1 502	0	1 502	1 735	0	1 735	31 254	0	31 254
47407	0	0	0	12 809 851	13 620 789	26 430 640	12 809 851	13 620 789	26 430 640	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	60	60
47425	9 735	0	9 735	677	0	677	490	0	490	9 548	0	9 548
47426	177 236	43 003	220 239	236 672	49 100	285 772	207 669	20 942	228 611	148 233	14 845	163 078
52602	250 998	0	250 998	262 378	0	262 378	78 233	0	78 233	66 853	0	66 853
60301	76	0	76	17 843	0	17 843	17 805	0	17 805	38	0	38
60305	13 386	0	13 386	27 489	0	27 489	27 489	0	27 489	13 386	0	13 386
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	35	0	35	71	0	71
60311	2 783	0	2 783	3 859	0	3 859	3 022	0	3 022	1 946	0	1 946
60313	1 286	295	1 581	1 493	2 109	3 602	1 493	2 106	3 599	1 286	292	1 578
60324	27 641	0	27 641	16 501	0	16 501	10 283	0	10 283	21 423	0	21 423
60335	1 424	0	1 424	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	1 424	0	1 424
60349	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
60414	183 618	0	183 618	0	0	0	4 566	0	4 566	188 184	0	188 184
60903	7 403	0	7 403	0	0	0	629	0	629	8 032	0	8 032
61301	5 629	0	5 629	264	0	264	0	0	0	5 365	0	5 365
70601	3 710 967	0	3 710 967	1	0	1	396 985	0	396 985	4 107 951	0	4 107 951
70603	6 759 688	0	6 759 688	0	0	0	685 784	0	685 784	7 445 472	0	7 445 472
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	474 381	0	474 381	226 677	0	226 677	94 634	0	94 634	342 338	0	342 338
Итого по пассиву (баланс)	49 861 730	7 790 955	57 652 685	114 339 023	20 050 447	134 389 470	115 063 134	19 526 384	134 589 518	50 585 841	7 266 892	57 852 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 407	0	1 407	423	0	423	1 412	0	1 412	418	0	418
91414	27 000 697	18 507 651	45 508 348	4 600 281	710 038	5 310 319	3 002 255	951 178	3 953 433	28 598 723	18 266 511	46 865 234
91604	12 854	0	12 854	74 440	0	74 440	64 193	0	64 193	23 101	0	23 101
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 379 223	0	4 379 223	329 384	0	329 384	80 933	0	80 933	4 627 674	0	4 627 674
Итого по активу (баланс)	31 394 255	18 507 651	49 901 906	5 004 528	710 038	5 714 566	3 148 793	951 178	4 099 971	33 249 990	18 266 511	51 516 501
Пассив
91003	0	0	0	12 032	0	12 032	12 032	0	12 032	0	0	0
91004	0	0	0	4 610	0	4 610	4 610	0	4 610	0	0	0
91315	2 297 378	1 030 307	3 327 685	9 118	54 331	63 449	267 900	41 222	309 122	2 556 160	1 017 198	3 573 358
91317	1 007 222	0	1 007 222	842	0	842	3 620	0	3 620	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 196	0	44 196	0	0	0	0	0	0	44 196	0	44 196
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	45 522 683	0	45 522 683	4 019 038	0	4 019 038	5 385 182	0	5 385 182	46 888 827	0	46 888 827
Итого по пассиву (баланс)	48 871 599	1 030 307	49 901 906	4 045 640	54 331	4 099 971	5 673 344	41 222	5 714 566	50 499 303	1 017 198	51 516 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	172 230	178 631	350 861	1 082 514	1 685 834	2 768 348	1 079 634	1 688 273	2 767 907	175 110	176 192	351 302
93302	171 630	178 631	350 261	1 259 543	2 317 909	3 577 452	1 082 513	1 697 804	2 780 317	348 660	798 736	1 147 396
93303	734 305	1 137 283	1 871 588	1 240 888	1 941 213	3 182 101	1 259 543	2 373 729	3 633 272	715 650	704 767	1 420 417
93304	1 699 738	1 548 133	3 247 871	2 292 064	1 882 036	4 174 100	1 240 888	1 333 487	2 574 375	2 750 914	2 096 682	4 847 596
93305	3 374 075	2 289 451	5 663 526	3 990	77 553	81 543	1 473 554	1 107 232	2 580 786	1 904 511	1 259 772	3 164 283
93306	0	0	0	1 200 000	353 463	1 553 463	1 200 000	353 463	1 553 463	0	0	0
93307	0	0	0	1 650 000	355 974	2 005 974	1 200 000	355 974	1 555 974	450 000	0	450 000
93308	400 000	0	400 000	1 050 000	744 436	1 794 436	1 450 000	370 478	1 820 478	0	373 958	373 958
93309	0	536 963	536 963	0	488 211	488 211	0	379 138	379 138	0	646 036	646 036
93310	0	1 160 783	1 160 783	0	41 800	41 800	0	526 241	526 241	0	676 342	676 342
93901	0	1 951	1 951	8 327 323	1 091 275	9 418 598	7 772 437	740 842	8 513 279	554 886	352 384	907 270
93902	0	3 754	3 754	781 935	2 663 863	3 445 798	781 935	2 662 543	3 444 478	0	5 074	5 074
99996	13 581 344	0	13 581 344	17 042 216	0	17 042 216	16 638 500	0	16 638 500	13 985 060	0	13 985 060
Итого по активу (баланс)	20 133 322	7 035 580	27 168 902	35 930 473	13 643 567	49 574 040	35 179 004	13 589 204	48 768 208	20 884 791	7 089 943	27 974 734
Пассив
96301	172 032	178 631	350 663	1 666 382	1 106 496	2 772 878	1 669 385	1 104 057	2 773 442	175 035	176 192	351 227
96302	171 375	178 631	350 006	1 669 385	1 111 882	2 781 267	2 296 754	1 285 635	3 582 389	798 744	352 384	1 151 128
96303	1 127 787	744 628	1 872 415	2 296 754	1 325 287	3 622 041	1 884 227	1 285 426	3 169 653	715 260	704 767	1 420 027
96304	1 523 472	1 728 253	3 251 725	1 238 598	1 352 838	2 591 436	1 819 934	2 369 433	4 189 367	2 104 808	2 744 848	4 849 656
96305	2 273 017	3 395 758	5 668 775	1 002 021	1 633 302	2 635 323	0	121 267	121 267	1 270 996	1 883 723	3 154 719
96306	0	0	0	0	1 551 673	1 551 673	0	1 551 673	1 551 673	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 563 484	1 563 484	0	2 009 471	2 009 471	0	445 987	445 987
96308	0	398 568	398 568	0	1 844 710	1 844 710	0	1 820 035	1 820 035	0	373 893	373 893
96309	173 643	358 120	531 763	0	362 856	362 856	468 379	4 736	473 115	642 022	0	642 022
96310	1 094 651	57 055	1 151 706	468 379	2 914	471 293	0	2 135	2 135	626 272	56 276	682 548
96901	1 974	0	1 974	656 890	7 867 411	8 524 301	1 005 751	8 425 352	9 431 103	350 835	557 941	908 776
96902	0	3 749	3 749	2 201 660	1 233 566	3 435 226	2 201 660	1 234 894	3 436 554	0	5 077	5 077
99997	13 587 558	0	13 587 558	16 620 107	0	16 620 107	17 022 223	0	17 022 223	13 989 674	0	13 989 674
Итого по пассиву (баланс)	20 125 509	7 043 393	27 168 902	27 820 176	20 956 419	48 776 595	28 368 313	21 214 114	49 582 427	20 673 646	7 301 088	27 974 734

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?