Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	265 580	0	265 580	62 398 057	0	62 398 057	62 511 637	0	62 511 637	152 000	0	152 000
30110	128 517	24 599	153 116	2 316 932	27 655	2 344 587	2 347 349	3 509	2 350 858	98 100	48 745	146 845
30202	1 081 515	0	1 081 515	8 399	0	8 399	0	0	0	1 089 914	0	1 089 914
30204	7 339	0	7 339	243	0	243	0	0	0	7 582	0	7 582
32002	2 050 000	0	2 050 000	40 460 000	0	40 460 000	40 010 000	0	40 010 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	700 000	0	700 000	9 380 000	0	9 380 000	9 690 000	0	9 690 000	390 000	0	390 000
32004	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	182 114	0	182 114	65 090	0	65 090	52 700	0	52 700	194 504	0	194 504
45205	243 986	0	243 986	85 000	0	85 000	72 000	0	72 000	256 986	0	256 986
45207	24 910	0	24 910	0	0	0	3 559	0	3 559	21 351	0	21 351
45208	817 245	0	817 245	0	0	0	20 306	0	20 306	796 939	0	796 939
45410	313	0	313	240	0	240	0	0	0	553	0	553
45505	830 529	0	830 529	154 817	0	154 817	111 589	0	111 589	873 757	0	873 757
45506	6 675 345	64	6 675 409	489 838	2	489 840	436 974	66	437 040	6 728 209	0	6 728 209
45507	13 438 734	28 495	13 467 229	1 176 864	1 153	1 178 017	629 787	4 911	634 698	13 985 811	24 737	14 010 548
45812	0	0	0	21 143	0	21 143	21 143	0	21 143	0	0	0
45815	681 762	81 821	763 583	119 290	4 218	123 508	116 358	4 837	121 195	684 694	81 202	765 896
45915	19 925	1 053	20 978	23 366	87	23 453	24 722	94	24 816	18 569	1 046	19 615
47105	347	0	347	0	0	0	240	0	240	107	0	107
47106	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47408	0	0	0	0	21 802	21 802	0	21 802	21 802	0	0	0
47417	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47423	48	0	48	64 982	0	64 982	64 982	0	64 982	48	0	48
47427	95 628	117	95 745	244 059	225	244 284	239 655	245	239 900	100 032	97	100 129
60302	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
60306	25	0	25	8	0	8	0	0	0	33	0	33
60308	184	0	184	232	0	232	400	0	400	16	0	16
60310	3 430	0	3 430	22 660	0	22 660	26 089	0	26 089	1	0	1
60312	58 510	0	58 510	92 507	0	92 507	61 470	0	61 470	89 547	0	89 547
60314	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60323	8 817	0	8 817	455	0	455	372	0	372	8 900	0	8 900
60336	772	0	772	199	0	199	66	0	66	905	0	905
60401	62 947	0	62 947	0	0	0	0	0	0	62 947	0	62 947
60901	33 533	0	33 533	0	0	0	0	0	0	33 533	0	33 533
61008	3	0	3	231	0	231	232	0	232	2	0	2
61009	16	0	16	1 857	0	1 857	1 856	0	1 856	17	0	17
61403	8 952	0	8 952	326	0	326	514	0	514	8 764	0	8 764
61702	7 351	0	7 351	1 012	0	1 012	0	0	0	8 363	0	8 363
62001	8 472	0	8 472	0	0	0	0	0	0	8 472	0	8 472
70606	2 205 274	0	2 205 274	368 299	0	368 299	0	0	0	2 573 573	0	2 573 573
70608	117 078	0	117 078	10 982	0	10 982	0	0	0	128 060	0	128 060
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	44 397	0	44 397	5 244	0	5 244	0	0	0	49 641	0	49 641
70616	9 509	0	9 509	0	0	0	0	0	0	9 509	0	9 509
Итого по активу (баланс)	29 826 872	136 149	29 963 021	120 412 403	55 142	120 467 545	119 344 067	35 464	119 379 531	30 895 208	155 827	31 051 035
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	3 219 137	0	3 219 137	0	0	0	0	0	0	3 219 137	0	3 219 137
30126	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	5 302 826	0	5 302 826	11 098 943	0	11 098 943	11 463 980	0	11 463 980	5 667 863	0	5 667 863
408.1	10	759	769	1 207	781	1 988	1 268	22	1 290	71	0	71
42506	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42507	14 400 000	107 178	14 507 178	0	5 474	5 474	300 000	4 011	304 011	14 700 000	105 715	14 805 715
45215	25 379	0	25 379	7 304	0	7 304	2 133	0	2 133	20 208	0	20 208
45415	156	0	156	0	0	0	120	0	120	276	0	276
45515	376 682	0	376 682	37 249	0	37 249	59 848	0	59 848	399 281	0	399 281
45818	690 436	0	690 436	19 261	0	19 261	25 285	0	25 285	696 460	0	696 460
45918	14 979	0	14 979	1 063	0	1 063	1 045	0	1 045	14 961	0	14 961
47108	126	0	126	121	0	121	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	21 802	0	21 802	21 802	0	21 802	0	0	0
47416	242	0	242	1 573	0	1 573	1 331	0	1 331	0	0	0
47422	3 078	0	3 078	47 932	0	47 932	49 614	0	49 614	4 760	0	4 760
47425	3 734	0	3 734	3 708	0	3 708	4 746	0	4 746	4 772	0	4 772
47426	636 256	289	636 545	97 896	15	97 911	128 949	152	129 101	667 309	426	667 735
60301	26 843	0	26 843	16 181	0	16 181	17 781	0	17 781	28 443	0	28 443
60305	6 638	0	6 638	16 944	0	16 944	16 720	0	16 720	6 414	0	6 414
60307	6	0	6	39	0	39	33	0	33	0	0	0
60309	2 385	0	2 385	13 028	0	13 028	13 494	0	13 494	2 851	0	2 851
60311	24 903	0	24 903	109 200	0	109 200	84 307	0	84 307	10	0	10
60313	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
60322	16 570	0	16 570	51 901	0	51 901	54 176	0	54 176	18 845	0	18 845
60324	19 071	0	19 071	2 787	0	2 787	5 255	0	5 255	21 539	0	21 539
60335	2 820	0	2 820	2 885	0	2 885	2 722	0	2 722	2 657	0	2 657
60414	44 765	0	44 765	0	0	0	661	0	661	45 426	0	45 426
60903	6 813	0	6 813	0	0	0	625	0	625	7 438	0	7 438
61301	1 561	0	1 561	160	0	160	0	0	0	1 401	0	1 401
70601	2 357 858	0	2 357 858	6 387	0	6 387	379 401	0	379 401	2 730 872	0	2 730 872
70603	119 531	0	119 531	0	0	0	11 354	0	11 354	130 885	0	130 885
70605	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70615	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	29 854 795	108 226	29 963 021	11 557 571	6 631	11 564 202	12 647 670	4 546	12 652 216	30 944 894	106 141	31 051 035
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 872 608	32 596	8 905 204	64 918	1 220	66 138	65 968	1 665	67 633	8 871 558	32 151	8 903 709
91501	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
91604	10 303	1 206	11 509	2 089	48	2 137	1 917	63	1 980	10 475	1 191	11 666
91704	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91802	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
99998	50 770 213	0	50 770 213	3 097 738	0	3 097 738	2 096 073	0	2 096 073	51 771 878	0	51 771 878
Итого по активу (баланс)	59 668 781	33 802	59 702 583	3 164 745	1 268	3 166 013	2 163 958	1 728	2 165 686	60 669 568	33 342	60 702 910
Пассив
91003	0	0	0	8 399	0	8 399	8 399	0	8 399	0	0	0
91004	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91312	50 240 314	0	50 240 314	1 932 045	0	1 932 045	2 912 759	0	2 912 759	51 221 028	0	51 221 028
91315	103 516	0	103 516	0	0	0	0	0	0	103 516	0	103 516
91317	75 900	0	75 900	150 090	0	150 090	124 700	0	124 700	50 510	0	50 510
91507	350 448	0	350 448	5 296	0	5 296	51 637	0	51 637	396 789	0	396 789
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	8 932 370	0	8 932 370	68 895	0	68 895	67 557	0	67 557	8 931 032	0	8 931 032
Итого по пассиву (баланс)	59 702 583	0	59 702 583	2 164 968	0	2 164 968	3 165 295	0	3 165 295	60 702 910	0	60 702 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?