Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	45 204	49 993	95 197	176 830	193 012	369 842	172 976	210 148	383 124	49 058	32 857	81 915
20208	11 194	8 932	20 126	13 521	9 383	22 904	12 768	9 506	22 274	11 947	8 809	20 756
20209	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30102	42 917	0	42 917	12 575 197	0	12 575 197	12 583 396	0	12 583 396	34 718	0	34 718
30110	1 040	57 645	58 685	2 610	1 482 020	1 484 630	2 110	1 473 022	1 475 132	1 540	66 643	68 183
30114	0	88 483	88 483	0	42 965	42 965	0	76 459	76 459	0	54 989	54 989
30202	14 868	0	14 868	0	0	0	1 418	0	1 418	13 450	0	13 450
30204	13 353	0	13 353	381	0	381	0	0	0	13 734	0	13 734
30215	0	417	417	0	15	15	0	21	21	0	411	411
30233	104	0	104	5 690	1 002	6 692	5 735	1 002	6 737	59	0	59
30413	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
30424	282	0	282	196 096	0	196 096	196 127	0	196 127	251	0	251
30425	3 000	0	3 000	0	8 457	8 457	0	33	33	3 000	8 424	11 424
32002	0	0	0	240 000	1 074 625	1 314 625	220 000	1 074 625	1 294 625	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	110 000	239 446	349 446	110 000	239 446	349 446	0	0	0
32201	0	1 191	1 191	0	45	45	0	61	61	0	1 175	1 175
45107	1 249	0	1 249	0	0	0	48	0	48	1 201	0	1 201
45108	86 998	0	86 998	0	0	0	1 438	0	1 438	85 560	0	85 560
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	505 000	0	505 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	505 000	0	505 000
45206	1 460 000	0	1 460 000	78 000	0	78 000	41 667	0	41 667	1 496 333	0	1 496 333
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45507	59	0	59	0	0	0	7	0	7	52	0	52
45706	410	0	410	0	0	0	17	0	17	393	0	393
45812	64 685	0	64 685	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	64 685	0	64 685
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
45912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47404	0	35 282	35 282	0	198 149	198 149	0	198 262	198 262	0	35 169	35 169
47408	0	0	0	534 932	660 956	1 195 888	534 932	660 956	1 195 888	0	0	0
47423	195 900	0	195 900	76	123 160	123 236	122	96 227	96 349	195 854	26 933	222 787
47427	11 652	9	11 661	23 299	2	23 301	30 440	8	30 448	4 511	3	4 514
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	66	0	66	142	0	142	148	0	148	60	0	60
60310	64	0	64	284	0	284	286	0	286	62	0	62
60312	12 238	0	12 238	6 377	0	6 377	3 964	0	3 964	14 651	0	14 651
60314	0	0	0	0	414	414	0	138	138	0	276	276
60323	3	0	3	100	0	100	90	0	90	13	0	13
60401	269 545	0	269 545	0	0	0	291	0	291	269 254	0	269 254
60901	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
61008	430	0	430	119	0	119	120	0	120	429	0	429
61009	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61403	464	0	464	0	0	0	217	0	217	247	0	247
70606	664 187	0	664 187	140 010	0	140 010	0	0	0	804 197	0	804 197
70608	213 287	0	213 287	23 908	0	23 908	0	0	0	237 195	0	237 195
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	4 708 790	241 952	4 950 742	14 444 229	4 033 651	18 477 880	14 234 979	4 039 914	18 274 893	4 918 040	235 689	5 153 729
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	5 547	0	5 547	88 045	0	88 045	86 492	0	86 492	3 994	0	3 994
30220	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
30232	0	194	194	2 326	2 148	4 474	2 326	2 286	4 612	0	332	332
30236	0	0	0	4	7	11	4	7	11	0	0	0
407	65 808	8 152	73 960	1 491 057	44 546	1 535 603	1 513 990	44 756	1 558 746	88 741	8 362	97 103
408.1	833	227	1 060	1 649	409	2 058	1 530	570	2 100	714	388	1 102
408.2	8 419	10 129	18 548	10 816	12 299	23 115	9 530	16 419	25 949	7 133	14 249	21 382
40909	0	0	0	123	826	949	123	826	949	0	0	0
40910	0	0	0	30	127	157	30	127	157	0	0	0
40911	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40912	0	0	0	353	1 624	1 977	353	1 624	1 977	0	0	0
40913	0	0	0	38	109	147	38	109	147	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	0	0	0	0	0	0	361	361	0	361	361
42305	1 661	2 362	4 023	1 570	1 347	2 917	0	99	99	91	1 114	1 205
42306	166 663	104 843	271 506	4 441	16 026	20 467	5 739	5 368	11 107	167 961	94 185	262 146
42307	2 541	95 920	98 461	14	5 240	5 254	20	22 452	22 472	2 547	113 132	115 679
42606	1 270	3 384	4 654	0	2 181	2 181	0	104	104	1 270	1 307	2 577
42607	6	4 205	4 211	6	213	219	0	183	183	0	4 175	4 175
45115	1 765	0	1 765	30	0	30	0	0	0	1 735	0	1 735
45215	123 067	0	123 067	65 483	0	65 483	70 935	0	70 935	128 519	0	128 519
45415	4 935	0	4 935	0	0	0	470	0	470	5 405	0	5 405
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	410	0	410	17	0	17	0	0	0	393	0	393
45818	86 726	0	86 726	480	0	480	480	0	480	86 726	0	86 726
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	629 514	565 537	1 195 051	629 514	565 537	1 195 051	0	0	0
47411	6 802	569	7 371	93	708	801	1 370	779	2 149	8 079	640	8 719
47416	0	0	0	10 934 335	57	10 934 392	10 934 335	69	10 934 404	0	12	12
47425	197 070	0	197 070	45 436	0	45 436	47 378	0	47 378	199 012	0	199 012
47426	535	0	535	0	0	0	728	0	728	1 263	0	1 263
60301	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60305	7 987	0	7 987	7 431	0	7 431	7 511	0	7 511	8 067	0	8 067
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	35	0	35	75	0	75
60311	2	0	2	31	0	31	36	0	36	7	0	7
60322	157	0	157	464	0	464	464	0	464	157	0	157
60324	2 781	0	2 781	126	0	126	625	0	625	3 280	0	3 280
60335	2 848	0	2 848	1 923	0	1 923	1 775	0	1 775	2 700	0	2 700
60414	89 308	0	89 308	291	0	291	828	0	828	89 845	0	89 845
60903	4 082	0	4 082	0	0	0	207	0	207	4 289	0	4 289
70601	721 700	0	721 700	0	0	0	140 377	0	140 377	862 077	0	862 077
70603	208 281	0	208 281	0	0	0	23 582	0	23 582	231 863	0	231 863
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	4 720 757	229 985	4 950 742	13 287 467	653 404	13 940 871	13 482 166	661 692	14 143 858	4 915 456	238 273	5 153 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 245	0	70 245	103 251	0	103 251	62 238	0	62 238	111 258	0	111 258
90902	347 556	0	347 556	76 420	0	76 420	112 132	0	112 132	311 844	0	311 844
90909	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	8 229	0	8 229	1 894	0	1 894	1 492	0	1 492	8 631	0	8 631
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99998	3 077 730	0	3 077 730	419 677	0	419 677	283 000	0	283 000	3 214 407	0	3 214 407
Итого по активу (баланс)	5 031 085	0	5 031 085	601 243	0	601 243	458 967	0	458 967	5 173 361	0	5 173 361
Пассив
91312	2 956 922	0	2 956 922	0	0	0	88 351	0	88 351	3 045 273	0	3 045 273
91316	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659
91317	0	0	0	283 000	0	283 000	326 667	0	326 667	43 667	0	43 667
91507	120 779	0	120 779	0	0	0	0	0	0	120 779	0	120 779
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 953 355	0	1 953 355	18 730	0	18 730	24 329	0	24 329	1 958 954	0	1 958 954
Итого по пассиву (баланс)	5 031 085	0	5 031 085	301 730	0	301 730	444 006	0	444 006	5 173 361	0	5 173 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	472 206	142 962	615 168	472 206	115 421	587 627	0	27 541	27 541
99996	0	0	0	615 835	0	615 835	588 626	0	588 626	27 209	0	27 209
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 088 041	142 962	1 231 003	1 060 832	115 421	1 176 253	27 209	27 541	54 750
Пассив
96901	0	0	0	87 434	501 192	588 626	114 643	501 192	615 835	27 209	0	27 209
99997	0	0	0	587 627	0	587 627	615 168	0	615 168	27 541	0	27 541
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	675 061	501 192	1 176 253	729 811	501 192	1 231 003	54 750	0	54 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?