Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 104	0	2 104	60 145	0	60 145	60 463	0	60 463	1 786	0	1 786
30110	62 847	2	62 849	148	0	148	56 126	0	56 126	6 869	2	6 871
30202	3 618	0	3 618	0	0	0	379	0	379	3 239	0	3 239
30602	10 000	0	10 000	1	0	1	0	0	0	10 001	0	10 001
47423	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	313	0	313	354	0	354	355	0	355	312	0	312
60336	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	147	0	147	10	0	10	26	0	26	131	0	131
61702	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70606	14 597	0	14 597	1 672	0	1 672	36	0	36	16 233	0	16 233
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70616	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по активу (баланс)	94 841	2	94 843	62 389	0	62 389	117 444	0	117 444	39 786	2	39 788
Пассив
10207	16 600	0	16 600	13 280	0	13 280	13 280	0	13 280	16 600	0	16 600
10614	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
30126	627	0	627	560	0	560	0	0	0	67	0	67
30607	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
407	55 285	2	55 287	61 508	0	61 508	6 272	0	6 272	49	2	51
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	121	0	121	122	0	122	1	0	1
60305	450	0	450	1 030	0	1 030	1 023	0	1 023	443	0	443
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	2	0	2	37	0	37	36	0	36	1	0	1
60322	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	136	0	136	311	0	311	309	0	309	134	0	134
60414	353	0	353	0	0	0	2	0	2	355	0	355
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	11 374	0	11 374	0	0	0	748	0	748	12 122	0	12 122
70603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	94 841	2	94 843	76 848	0	76 848	21 793	0	21 793	39 786	2	39 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 004	0	1 004	3	0	3	1 007	0	1 007	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80801	27	0	27	1 007	0	1 007	1 034	0	1 034	0	0	0
80901	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 037	0	1 037	1 017	0	1 017	2 054	0	2 054	0	0	0
Пассив
85101	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
85401	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
85501	14	0	14	26	0	26	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 037	0	1 037	2 061	0	2 061	1 024	0	1 024	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 018	0	5 018	2	0	2	1 387	0	1 387	3 633	0	3 633
91202	979	0	979	0	0	0	979	0	979	0	0	0
99998	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	9 121	0	9 121	2	0	2	2 366	0	2 366	6 757	0	6 757
Пассив
91507	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
99999	5 997	0	5 997	2 365	0	2 365	1	0	1	3 633	0	3 633
Итого по пассиву (баланс)	9 121	0	9 121	2 365	0	2 365	1	0	1	6 757	0	6 757

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?