Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 911	0	29 911	9 968	0	9 968	5 621	0	5 621	34 258	0	34 258
10610	8 475	0	8 475	6 346	0	6 346	0	0	0	14 821	0	14 821
20202	58 105	3 884	61 989	810 800	37 666	848 466	826 645	38 416	865 061	42 260	3 134	45 394
20208	20 943	0	20 943	407 712	0	407 712	392 569	0	392 569	36 086	0	36 086
20209	0	0	0	717 742	0	717 742	717 742	0	717 742	0	0	0
30102	395 791	0	395 791	19 212 176	0	19 212 176	19 168 435	0	19 168 435	439 532	0	439 532
30110	92 726	578 614	671 340	647 230	970 586	1 617 816	705 787	955 503	1 661 290	34 169	593 697	627 866
30114	0	18 501	18 501	0	339 992	339 992	0	330 489	330 489	0	28 004	28 004
30202	88 789	0	88 789	0	0	0	11 409	0	11 409	77 380	0	77 380
30204	2 703	0	2 703	0	0	0	800	0	800	1 903	0	1 903
30221	0	0	0	0	10 903	10 903	0	10 903	10 903	0	0	0
30233	2 286	0	2 286	35 954	304	36 258	36 993	304	37 297	1 247	0	1 247
30413	52	42	94	0	2	2	0	2	2	52	42	94
30424	645	200 843	201 488	1 095 227	1 177 183	2 272 410	1 095 870	1 199 307	2 295 177	2	178 719	178 721
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 489	0	1 489	798 663	29 452	828 115	792 966	29 276	822 242	7 186	176	7 362
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	103 600	0	103 600	0	0	0	103 600	0	103 600	0	0	0
45207	2 086 296	0	2 086 296	4 000	0	4 000	54 866	0	54 866	2 035 430	0	2 035 430
45208	245 597	0	245 597	0	0	0	206 603	0	206 603	38 994	0	38 994
45505	677	0	677	378	0	378	557	0	557	498	0	498
45506	8 580	0	8 580	1 132	0	1 132	455	0	455	9 257	0	9 257
45507	5 179 220	3 359	5 182 579	8 002	125	8 127	145 996	197	146 193	5 041 226	3 287	5 044 513
45509	61	0	61	903	0	903	849	0	849	115	0	115
45811	0	0	0	103 600	0	103 600	0	0	0	103 600	0	103 600
45812	1 772 521	0	1 772 521	259 469	0	259 469	2 500	0	2 500	2 029 490	0	2 029 490
45815	95 282	4 303	99 585	9 443	161	9 604	3 019	220	3 239	101 706	4 244	105 950
45912	175 762	0	175 762	2 940	0	2 940	0	0	0	178 702	0	178 702
45915	5 896	137	6 033	4 237	5	4 242	4 198	7	4 205	5 935	135	6 070
46805	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	71 858 215	71 992 689	143 850 904	71 858 215	71 992 689	143 850 904	0	0	0
47408	0	0	0	71 652 345	71 757 695	143 410 040	71 652 345	71 757 695	143 410 040	0	0	0
47423	183 486	0	183 486	14 289	40 047	54 336	29 656	40 047	69 703	168 119	0	168 119
47427	64 105	31	64 136	90 110	32	90 142	93 646	32	93 678	60 569	31	60 600
47801	27 821	0	27 821	0	0	0	360	0	360	27 461	0	27 461
50205	1 677 247	394 799	2 072 046	109 835	23 156	132 991	221 450	20 081	241 531	1 565 632	397 874	1 963 506
50206	202 378	0	202 378	20 269	0	20 269	18 879	0	18 879	203 768	0	203 768
50207	772 886	0	772 886	4 715	0	4 715	291 255	0	291 255	486 346	0	486 346
50208	2 490 740	0	2 490 740	169 469	29 377	198 846	10 059	0	10 059	2 650 150	29 377	2 679 527
50211	0	2 109 574	2 109 574	0	87 418	87 418	0	663 323	663 323	0	1 533 669	1 533 669
50221	58 477	0	58 477	25 716	0	25 716	14 169	0	14 169	70 024	0	70 024
51405	0	234 279	234 279	0	9 226	9 226	0	11 967	11 967	0	231 538	231 538
60302	296 728	0	296 728	0	0	0	0	0	0	296 728	0	296 728
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	1	0	1	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	1	0	1
60312	4 468	0	4 468	11 139	0	11 139	7 575	0	7 575	8 032	0	8 032
60314	0	1 002	1 002	0	4	4	0	620	620	0	386	386
60323	57 910	0	57 910	336	0	336	50	0	50	58 196	0	58 196
60336	2 305	0	2 305	791	0	791	215	0	215	2 881	0	2 881
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	40	0	40	14	0	14	26	0	26
61008	204	0	204	522	0	522	562	0	562	164	0	164
61009	5 834	0	5 834	113	0	113	191	0	191	5 756	0	5 756
61210	0	0	0	1 046 712	0	1 046 712	1 046 712	0	1 046 712	0	0	0
61212	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61403	5 056	0	5 056	98	0	98	1 249	0	1 249	3 905	0	3 905
61702	308 086	0	308 086	0	0	0	157 156	0	157 156	150 930	0	150 930
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	149 416	0	149 416	0	0	0	0	0	0	149 416	0	149 416
70606	8 195 947	0	8 195 947	638 626	0	638 626	29	0	29	8 834 544	0	8 834 544
70608	2 262 048	0	2 262 048	171 939	0	171 939	0	0	0	2 433 987	0	2 433 987
70611	12 094	0	12 094	2 201	0	2 201	0	0	0	14 295	0	14 295
Итого по активу (баланс)	29 259 547	3 549 368	32 808 915	170 605 414	146 506 023	317 111 437	170 233 077	147 051 078	317 284 155	29 631 884	3 004 313	32 636 197
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	58 477	0	58 477	14 169	0	14 169	25 716	0	25 716	70 024	0	70 024
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	121	2 209	2 330	6 025 890	112	6 026 002	6 025 846	87	6 025 933	77	2 184	2 261
30126	12	0	12	33	0	33	21	0	21	0	0	0
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 555	0	2 555	398 536	603	399 139	398 535	603	399 138	2 554	0	2 554
30607	15	0	15	2	0	2	210	0	210	223	0	223
31302	1 297 100	0	1 297 100	14 100 100	0	14 100 100	13 503 400	0	13 503 400	700 400	0	700 400
31303	300 000	0	300 000	5 753 600	0	5 753 600	5 453 600	0	5 453 600	0	0	0
31402	200 000	0	200 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	200 000	0	200 000
31403	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
406	3 076 129	0	3 076 129	407 688	0	407 688	398 084	0	398 084	3 066 525	0	3 066 525
407	2 670 796	18 810	2 689 606	2 718 095	52 026	2 770 121	3 150 109	66 600	3 216 709	3 102 810	33 384	3 136 194
408.1	4 226	31	4 257	40 239	2	40 241	40 771	1	40 772	4 758	30	4 788
408.2	1 615 490	14 165	1 629 655	680 633	26 173	706 806	834 058	22 400	856 458	1 768 915	10 392	1 779 307
40905	406	0	406	1	0	1	1	0	1	406	0	406
40910	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40911	15 459	0	15 459	593 865	0	593 865	591 597	0	591 597	13 191	0	13 191
40913	0	0	0	1 213	369	1 582	1 213	369	1 582	0	0	0
41802	55 000	0	55 000	235 000	0	235 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
42005	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	509 322	0	509 322	500 000	0	500 000	252	0	252	9 574	0	9 574
42105	17 287	0	17 287	859	0	859	60 365	0	60 365	76 793	0	76 793
42106	93 828	0	93 828	0	0	0	0	0	0	93 828	0	93 828
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42303	2 697	0	2 697	664	0	664	15	0	15	2 048	0	2 048
42304	79 887	5 624	85 511	65 625	4 101	69 726	5 044	200	5 244	19 306	1 723	21 029
42305	6 641	0	6 641	2 205	58	2 263	2 211	5 041	7 252	6 647	4 983	11 630
42306	684 128	103 110	787 238	250 245	19 246	269 491	145 747	15 842	161 589	579 630	99 706	679 336
42307	34 792	0	34 792	168	0	168	8 307	0	8 307	42 931	0	42 931
42309	140	0	140	7	0	7	7	0	7	140	0	140
42605	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44915	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
45115	52 836	0	52 836	52 836	0	52 836	0	0	0	0	0	0
45215	373 321	0	373 321	179 746	0	179 746	3 178	0	3 178	196 753	0	196 753
45515	117 173	0	117 173	36 093	0	36 093	21 851	0	21 851	102 931	0	102 931
45818	1 870 865	0	1 870 865	3 117	0	3 117	254 158	0	254 158	2 121 906	0	2 121 906
45918	180 128	0	180 128	344	0	344	1 861	0	1 861	181 645	0	181 645
46808	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
47407	0	0	0	71 042 919	72 311 116	143 354 035	71 042 919	72 311 116	143 354 035	0	0	0
47411	16 864	1 016	17 880	7 673	313	7 986	5 772	191	5 963	14 963	894	15 857
47416	84	795	879	1 030	1 253	2 283	983	458	1 441	37	0	37
47422	223	0	223	6 087	0	6 087	6 114	0	6 114	250	0	250
47425	237 070	0	237 070	25 840	0	25 840	21 725	0	21 725	232 955	0	232 955
47426	71 393	0	71 393	81 499	0	81 499	50 025	0	50 025	39 919	0	39 919
47804	4 781	0	4 781	62	0	62	8	0	8	4 727	0	4 727
50220	29 911	0	29 911	5 621	0	5 621	9 968	0	9 968	34 258	0	34 258
52006	300 060	0	300 060	0	0	0	0	0	0	300 060	0	300 060
52305	3 000	9 348	12 348	0	477	477	0	350	350	3 000	9 221	12 221
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	11 275	9	11 284	0	0	0	2 546	7	2 553	13 821	16	13 837
60301	345	0	345	5 623	0	5 623	5 450	0	5 450	172	0	172
60305	24 111	0	24 111	26 283	0	26 283	26 283	0	26 283	24 111	0	24 111
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	129	0	129	0	0	0	202	0	202	331	0	331
60311	929	0	929	7 365	0	7 365	7 354	0	7 354	918	0	918
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	740	0	740	105	0	105	138	0	138	773	0	773
60324	62 643	0	62 643	4 729	0	4 729	7 904	0	7 904	65 818	0	65 818
60335	5 054	0	5 054	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	5 054	0	5 054
60349	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0
60414	169 297	0	169 297	0	0	0	5 514	0	5 514	174 811	0	174 811
60903	31 261	0	31 261	0	0	0	1 802	0	1 802	33 063	0	33 063
61501	0	0	0	0	0	0	662	0	662	662	0	662
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	95 181	0	95 181	0	0	0	0	0	0	95 181	0	95 181
70601	7 850 831	0	7 850 831	2	0	2	761 651	0	761 651	8 612 480	0	8 612 480
70603	2 166 814	0	2 166 814	0	0	0	160 134	0	160 134	2 326 948	0	2 326 948
70615	209 942	0	209 942	150 810	0	150 810	0	0	0	59 132	0	59 132
Итого по пассиву (баланс)	32 653 798	155 117	32 808 915	106 373 516	72 415 962	178 789 478	106 193 382	72 423 378	178 616 760	32 473 664	162 533	32 636 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 199 940	0	1 199 940	0	0	0	0	0	0	1 199 940	0	1 199 940
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	9 348	9 348	0	350	350	0	477	477	0	9 221	9 221
90901	130 360	0	130 360	4 254	0	4 254	1 711	0	1 711	132 903	0	132 903
90902	757 757	0	757 757	18 878	0	18 878	90 787	0	90 787	685 848	0	685 848
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 340 243	0	18 340 243	0	0	0	0	0	0	18 340 243	0	18 340 243
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	27 821	0	27 821	117	0	117	477	0	477	27 461	0	27 461
91604	234 608	1 218	235 826	40 093	146	40 239	16 332	62	16 394	258 369	1 302	259 671
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	27 610 587	0	27 610 587	367 006	0	367 006	589 679	0	589 679	27 387 914	0	27 387 914
Итого по активу (баланс)	53 305 960	10 566	53 316 526	430 350	496	430 846	698 988	539	699 527	53 037 322	10 523	53 047 845
Пассив
91311	210 193	0	210 193	0	0	0	0	0	0	210 193	0	210 193
91312	25 843 619	20 368	25 863 987	583 067	1 041	584 108	346 540	762	347 302	25 607 092	20 089	25 627 181
91315	1 447 463	0	1 447 463	0	0	0	18 794	0	18 794	1 466 257	0	1 466 257
91317	5 528	0	5 528	4 903	0	4 903	910	0	910	1 535	0	1 535
91318	43 213	0	43 213	668	0	668	0	0	0	42 545	0	42 545
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	25 705 939	0	25 705 939	109 704	0	109 704	63 696	0	63 696	25 659 931	0	25 659 931
Итого по пассиву (баланс)	53 296 158	20 368	53 316 526	698 342	1 041	699 383	429 940	762	430 702	53 027 756	20 089	53 047 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 372 006	0	3 372 006	71 024 056	22 244	71 046 300	71 616 095	22 244	71 638 339	2 779 967	0	2 779 967
99996	3 365 086	0	3 365 086	71 274 972	0	71 274 972	71 839 860	0	71 839 860	2 800 198	0	2 800 198
Итого по активу (баланс)	6 737 092	0	6 737 092	142 299 028	22 244	142 321 272	143 455 955	22 244	143 478 199	5 580 165	0	5 580 165
Пассив
96901	0	3 365 086	3 365 086	22 245	71 817 615	71 839 860	22 245	71 252 727	71 274 972	0	2 800 198	2 800 198
99997	3 372 006	0	3 372 006	71 638 339	0	71 638 339	71 046 300	0	71 046 300	2 779 967	0	2 779 967
Итого по пассиву (баланс)	3 372 006	3 365 086	6 737 092	71 660 584	71 817 615	143 478 199	71 068 545	71 252 727	142 321 272	2 779 967	2 800 198	5 580 165

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?