Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	16 849	0	16 849	98 559	0	98 559	92 548	0	92 548	22 860	0	22 860
30104	5 006	0	5 006	495 061	0	495 061	493 021	0	493 021	7 046	0	7 046
30110	242 939	112 833	355 772	121 604	573 603	695 207	151 012	631 413	782 425	213 531	55 023	268 554
30114	0	13 801	13 801	0	3 722	3 722	0	13 847	13 847	0	3 676	3 676
30213	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
30218	0	0	0	402 901	129 359	532 260	402 901	129 359	532 260	0	0	0
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000
30233	4 158	0	4 158	39 586	10	39 596	40 449	0	40 449	3 295	10	3 305
47105	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47301	0	2 977	2 977	0	112	112	0	152	152	0	2 937	2 937
47408	0	0	0	100 850	0	100 850	100 850	0	100 850	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47427	1 655	0	1 655	1 542	0	1 542	1 655	0	1 655	1 542	0	1 542
60302	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
60306	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60308	5	0	5	10	0	10	5	0	5	10	0	10
60310	21	0	21	537	0	537	554	0	554	4	0	4
60312	2 552	0	2 552	2 506	0	2 506	3 451	0	3 451	1 607	0	1 607
60314	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60323	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
60415	22	0	22	2 177	0	2 177	0	0	0	2 199	0	2 199
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	439	0	439	170	0	170	58	0	58	551	0	551
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	52 297	0	52 297	5 383	0	5 383	0	0	0	57 680	0	57 680
70608	100 020	0	100 020	8 761	0	8 761	0	0	0	108 781	0	108 781
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	455 633	129 612	585 245	1 310 368	706 806	2 017 174	1 310 236	774 771	2 085 007	455 765	61 647	517 412
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	66 444	76 226	142 670	448 867	872 718	1 321 585	443 000	849 706	1 292 706	60 577	53 214	113 791
30111	27 989	37 131	65 120	218 166	63 646	281 812	202 561	34 555	237 116	12 384	8 040	20 424
30220	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21
30222	0	0	0	54 822	0	54 822	54 822	0	54 822	0	0	0
30232	857	15 672	16 529	160 438	341 921	502 359	167 693	328 617	496 310	8 112	2 368	10 480
407	1 280	100	1 380	1 867	210	2 077	795	112	907	208	2	210
47108	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	101 194	101 194	0	101 194	101 194	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60305	516	0	516	4 678	0	4 678	4 265	0	4 265	103	0	103
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60311	795	0	795	1 089	0	1 089	802	0	802	508	0	508
60313	0	32	32	0	22	22	0	22	22	0	32	32
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	30	0	30	18	0	18	587	0	587	599	0	599
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	127	0	127	609	0	609	531	0	531	49	0	49
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	2 377	0	2 377	0	0	0	101	0	101	2 478	0	2 478
60903	2 270	0	2 270	0	0	0	125	0	125	2 395	0	2 395
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	27 743	0	27 743	0	0	0	4 251	0	4 251	31 994	0	31 994
70603	100 083	0	100 083	0	0	0	8 684	0	8 684	108 767	0	108 767
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	456 084	129 161	585 245	890 839	1 379 711	2 270 550	888 490	1 314 227	2 202 717	453 735	63 677	517 412
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	1 709	0	1 709	0	0	0	99	0	99	1 610	0	1 610
Итого по активу (баланс)	2 015	0	2 015	0	0	0	99	0	99	1 916	0	1 916
Пассив
91507	1 709	0	1 709	99	0	99	0	0	0	1 610	0	1 610
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	2 015	0	2 015	99	0	99	0	0	0	1 916	0	1 916

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?