Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 836	0	4 836	12 887	0	12 887	6 914	0	6 914	10 809	0	10 809
10610	3 725	0	3 725	4 876	0	4 876	0	0	0	8 601	0	8 601
20202	150 580	145 300	295 880	2 035 066	818 703	2 853 769	2 030 104	819 789	2 849 893	155 542	144 214	299 756
20208	38 707	0	38 707	112 121	0	112 121	120 830	0	120 830	29 998	0	29 998
20209	20 455	15 789	36 244	1 570 070	483 719	2 053 789	1 571 122	469 598	2 040 720	19 403	29 910	49 313
30102	149 658	0	149 658	10 830 545	0	10 830 545	10 836 097	0	10 836 097	144 106	0	144 106
30110	103 945	59 942	163 887	345 532	552 616	898 148	414 664	551 552	966 216	34 813	61 006	95 819
30114	0	4 895	4 895	0	287 972	287 972	0	246 832	246 832	0	46 035	46 035
30202	36 174	0	36 174	0	0	0	3 485	0	3 485	32 689	0	32 689
30204	8 658	0	8 658	0	0	0	1 797	0	1 797	6 861	0	6 861
30215	548	1 786	2 334	0	67	67	0	91	91	548	1 762	2 310
30221	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30233	73 856	1 002	74 858	773 163	44 849	818 012	794 018	45 556	839 574	53 001	295	53 296
30238	0	0	0	3 705	0	3 705	0	0	0	3 705	0	3 705
30413	5 745	36	5 781	548 935	4 687	553 622	551 939	4 664	556 603	2 741	59	2 800
30424	61 807	3 689	65 496	39 013 771	1 279 034	40 292 805	39 013 666	1 281 070	40 294 736	61 912	1 653	63 565
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 095	9	1 104	99	0	99	142	0	142	1 052	9	1 061
32110	0	27 016	27 016	0	885	885	0	18 873	18 873	0	9 028	9 028
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	141 600	0	141 600	19 915	0	19 915	12 845	0	12 845	148 670	0	148 670
45201	137 284	0	137 284	361 452	0	361 452	361 882	0	361 882	136 854	0	136 854
45203	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45204	27 718	0	27 718	6 270	0	6 270	27 318	0	27 318	6 670	0	6 670
45205	49 182	0	49 182	29 978	0	29 978	21 195	0	21 195	57 965	0	57 965
45206	1 098 643	95 270	1 193 913	44 642	3 508	48 150	111 127	15 821	126 948	1 032 158	82 957	1 115 115
45207	708 096	0	708 096	45 000	0	45 000	199 452	0	199 452	553 644	0	553 644
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	1 942	0	1 942	3 668	0	3 668	3 272	0	3 272	2 338	0	2 338
45406	6 800	0	6 800	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	11 800	0	11 800
45407	44 824	0	44 824	0	0	0	31 254	0	31 254	13 570	0	13 570
45505	352	0	352	0	0	0	135	0	135	217	0	217
45506	83 225	0	83 225	3 277	0	3 277	4 820	0	4 820	81 682	0	81 682
45507	19 530	0	19 530	450	0	450	3 493	0	3 493	16 487	0	16 487
45509	125 410	0	125 410	45 049	0	45 049	49 554	0	49 554	120 905	0	120 905
45812	365 529	0	365 529	300	0	300	25 000	0	25 000	340 829	0	340 829
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	88 198	0	88 198	7 885	0	7 885	6 030	0	6 030	90 053	0	90 053
45912	9 828	0	9 828	13 425	0	13 425	18 397	0	18 397	4 856	0	4 856
45915	2 563	0	2 563	731	0	731	791	0	791	2 503	0	2 503
47301	0	89 344	89 344	0	3 344	3 344	0	4 564	4 564	0	88 124	88 124
47404	0	4 093	4 093	37 789 140	1 254 755	39 043 895	37 789 140	1 254 778	39 043 918	0	4 070	4 070
47408	0	0	0	14 924 532	14 617 907	29 542 439	14 924 532	14 617 907	29 542 439	0	0	0
47423	336 932	214	337 146	44 371	30 625	74 996	16 345	30 663	47 008	364 958	176	365 134
47427	15 655	93	15 748	32 076	249	32 325	34 425	264	34 689	13 306	78	13 384
50207	522 653	0	522 653	13 494 142	0	13 494 142	13 404 270	0	13 404 270	612 525	0	612 525
50208	800 893	0	800 893	11 601 616	0	11 601 616	11 227 838	0	11 227 838	1 174 671	0	1 174 671
50211	202 255	551 459	753 714	1 486	1 436 025	1 437 511	0	1 441 543	1 441 543	203 741	545 941	749 682
50218	1 514 598	70 688	1 585 286	24 328 490	1 407 911	25 736 401	25 068 542	1 417 757	26 486 299	774 546	60 842	835 388
50221	43 089	0	43 089	14 597	0	14 597	15 840	0	15 840	41 846	0	41 846
60302	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60306	161	0	161	23	0	23	0	0	0	184	0	184
60308	106	0	106	523	0	523	522	0	522	107	0	107
60310	1 334	0	1 334	1 526	0	1 526	1 492	0	1 492	1 368	0	1 368
60312	11 180	0	11 180	15 630	0	15 630	17 982	0	17 982	8 828	0	8 828
60314	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
60315	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60323	311	0	311	22 352	0	22 352	22 325	0	22 325	338	0	338
60336	199	0	199	816	0	816	571	0	571	444	0	444
60401	979 778	0	979 778	0	0	0	0	0	0	979 778	0	979 778
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	30	0	30	483	0	483	0	0	0	513	0	513
60901	18 212	0	18 212	45	0	45	0	0	0	18 257	0	18 257
60906	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	196	0	196	73	0	73	93	0	93	176	0	176
61008	2 469	0	2 469	1 942	0	1 942	1 939	0	1 939	2 472	0	2 472
61009	5 619	0	5 619	572	0	572	954	0	954	5 237	0	5 237
61210	0	0	0	308 084	0	308 084	308 084	0	308 084	0	0	0
61214	0	0	0	269 164	0	269 164	269 164	0	269 164	0	0	0
61403	3 925	0	3 925	3 924	0	3 924	1 221	0	1 221	6 628	0	6 628
61702	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
61901	10 606	0	10 606	0	0	0	2 460	0	2 460	8 146	0	8 146
61903	75 040	0	75 040	0	0	0	43 766	0	43 766	31 274	0	31 274
62001	0	0	0	44 854	0	44 854	0	0	0	44 854	0	44 854
70606	1 668 000	0	1 668 000	440 581	0	440 581	254	0	254	2 108 327	0	2 108 327
70608	830 893	0	830 893	73 883	0	73 883	0	0	0	904 776	0	904 776
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70616	38 183	0	38 183	0	0	0	1 073	0	1 073	37 110	0	37 110
Итого по активу (баланс)	10 746 393	1 070 625	11 817 018	159 253 945	22 227 274	181 481 219	159 375 668	22 221 740	181 597 408	10 624 670	1 076 159	11 700 829
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	43 089	0	43 089	15 840	0	15 840	14 597	0	14 597	41 846	0	41 846
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	8	33	41	278 888	2	278 890	278 883	1	278 884	3	32	35
30126	1 684	0	1 684	53	0	53	48	0	48	1 679	0	1 679
30220	0	0	0	0	12 263	12 263	0	12 263	12 263	0	0	0
30223	87 480	0	87 480	1 603 465	0	1 603 465	1 583 180	0	1 583 180	67 195	0	67 195
30232	21 766	969	22 735	1 261 087	75 498	1 336 585	1 263 247	75 992	1 339 239	23 926	1 463	25 389
30601	1 094	0	1 094	142	0	142	99	0	99	1 051	0	1 051
31302	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 120 000	0	1 120 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31502	1 124 270	65 776	1 190 046	21 480 444	1 050 885	22 531 329	21 472 157	1 037 490	22 509 647	1 115 983	52 381	1 168 364
31503	0	0	0	4 501 018	217 471	4 718 489	4 501 018	217 471	4 718 489	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	909 054	0	909 054	11 683 827	0	11 683 827	10 999 206	0	10 999 206	224 433	0	224 433
405	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
407	990 698	45 246	1 035 944	10 478 915	1 032 147	11 511 062	10 643 810	1 053 622	11 697 432	1 155 593	66 721	1 222 314
408.1	62 493	2 071	64 564	420 959	233	421 192	441 158	249	441 407	82 692	2 087	84 779
408.2	183 144	32 568	215 712	747 182	27 367	774 549	742 878	38 988	781 866	178 840	44 189	223 029
40901	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
40903	214	0	214	122	0	122	134	0	134	226	0	226
40905	2	0	2	11 341	2 979	14 320	11 341	2 979	14 320	2	0	2
40906	0	0	0	424 364	0	424 364	424 364	0	424 364	0	0	0
40909	0	0	0	10 528	11 715	22 243	10 528	11 715	22 243	0	0	0
40910	0	0	0	2 784	4 525	7 309	2 784	4 525	7 309	0	0	0
40911	60	0	60	44 556	3 693	48 249	44 511	3 693	48 204	15	0	15
40912	0	0	0	7 864	11 585	19 449	7 864	11 585	19 449	0	0	0
40913	0	0	0	24 139	21 772	45 911	24 139	21 772	45 911	0	0	0
42102	900	0	900	2 957	0	2 957	62 057	0	62 057	60 000	0	60 000
42103	4 160	0	4 160	23 410	0	23 410	143 990	0	143 990	124 740	0	124 740
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	21 881	0	21 881	36 500	0	36 500	15 000	0	15 000	381	0	381
42106	18 452	0	18 452	33 652	0	33 652	21 200	0	21 200	6 000	0	6 000
42112	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	111 877	62 403	174 280	213 814	21 101	234 915	188 919	72 654	261 573	86 982	113 956	200 938
42303	4 873	0	4 873	2 209	0	2 209	529	0	529	3 193	0	3 193
42304	34 184	0	34 184	4 199	0	4 199	18 399	0	18 399	48 384	0	48 384
42305	2 687 304	132 019	2 819 323	381 383	29 026	410 409	245 999	19 876	265 875	2 551 920	122 869	2 674 789
42601	2	0	2	0	0	0	453	0	453	455	0	455
42605	3 189	0	3 189	453	0	453	40	0	40	2 776	0	2 776
45115	7 080	0	7 080	642	0	642	996	0	996	7 434	0	7 434
45215	250 810	0	250 810	198 564	0	198 564	11 293	0	11 293	63 539	0	63 539
45415	1 279	0	1 279	989	0	989	197	0	197	487	0	487
45515	22 200	0	22 200	8 135	0	8 135	4 548	0	4 548	18 613	0	18 613
45818	456 386	0	456 386	31 182	0	31 182	7 619	0	7 619	432 823	0	432 823
45918	12 135	0	12 135	5 206	0	5 206	169	0	169	7 098	0	7 098
47403	0	0	0	37 697 022	1 784 915	39 481 937	37 697 022	1 784 915	39 481 937	0	0	0
47407	0	0	0	14 925 200	14 570 071	29 495 271	14 925 200	14 570 071	29 495 271	0	0	0
47411	6 241	637	6 878	20 737	115	20 852	19 570	157	19 727	5 074	679	5 753
47416	343	0	343	12 847	24	12 871	13 569	1 727	15 296	1 065	1 703	2 768
47422	595	308	903	3 127	611	3 738	7 532	564	8 096	5 000	261	5 261
47425	252 123	0	252 123	26 571	0	26 571	22 309	0	22 309	247 861	0	247 861
47426	1 972	0	1 972	14 258	69	14 327	14 198	69	14 267	1 912	0	1 912
50220	4 836	0	4 836	6 914	0	6 914	12 887	0	12 887	10 809	0	10 809
52301	0	109 649	109 649	0	28 187	28 187	0	4 021	4 021	0	85 483	85 483
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	267	267	0	97	97	0	54	54	0	224	224
60301	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
60305	8 913	0	8 913	23 947	0	23 947	23 018	0	23 018	7 984	0	7 984
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	252	0	252	35	0	35	185	0	185	402	0	402
60311	1 223	0	1 223	602	0	602	637	0	637	1 258	0	1 258
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	78	0	78	66	0	66	68	6	74	80	6	86
60324	377	0	377	109	0	109	56	0	56	324	0	324
60335	2 555	0	2 555	6 097	0	6 097	5 481	0	5 481	1 939	0	1 939
60414	260 321	0	260 321	0	0	0	3 194	0	3 194	263 515	0	263 515
60903	9 168	0	9 168	0	0	0	352	0	352	9 520	0	9 520
61701	4 684	0	4 684	959	0	959	4 876	0	4 876	8 601	0	8 601
61909	2 034	0	2 034	1 372	0	1 372	208	0	208	870	0	870
70601	1 679 122	0	1 679 122	54	0	54	433 807	0	433 807	2 112 875	0	2 112 875
70603	824 363	0	824 363	0	0	0	65 909	0	65 909	890 272	0	890 272
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	11 365 049	451 969	11 817 018	107 963 355	18 906 364	126 869 719	107 807 058	18 946 472	126 753 530	11 208 752	492 077	11 700 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 499	215 744	228 243	106	7 999 014	7 999 120	1 168	7 942 632	7 943 800	11 437	272 126	283 563
80501	0	18 724	18 724	0	164	164	0	18 888	18 888	0	0	0
80601	25	60 590	60 615	17 290	14 613 839	14 631 129	17 297	14 673 453	14 690 750	18	976	994
80801	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
80901	25 450	0	25 450	25 578	0	25 578	887	0	887	50 141	0	50 141
Итого по активу (баланс)	37 974	295 058	333 032	44 085	22 613 017	22 657 102	20 463	22 634 973	22 655 436	61 596	273 102	334 698
Пассив
85101	10 067	111 232	121 299	1 111	5 682	6 793	421	4 163	4 584	9 377	109 713	119 090
85201	0	175 737	175 737	1 129	14 608 584	14 609 713	1 129	14 587 869	14 588 998	0	155 022	155 022
85401	24 995	0	24 995	12	0	12	25 017	0	25 017	50 000	0	50 000
85501	11 001	0	11 001	427	0	427	12	0	12	10 586	0	10 586
Итого по пассиву (баланс)	46 063	286 969	333 032	2 679	14 614 266	14 616 945	26 579	14 592 032	14 618 611	69 963	264 735	334 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	109 649	109 649	0	4 021	4 021	0	28 188	28 188	0	85 482	85 482
90807	706 918	0	706 918	14 649	0	14 649	15 479	0	15 479	706 088	0	706 088
90901	1 628 733	0	1 628 733	8 030	0	8 030	8 113	0	8 113	1 628 650	0	1 628 650
90902	1 960 588	0	1 960 588	77 069	0	77 069	36 549	0	36 549	2 001 108	0	2 001 108
90907	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91202	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
91203	14	0	14	6	0	6	11	0	11	9	0	9
91414	9 644 701	0	9 644 701	631 903	0	631 903	1 142 483	0	1 142 483	9 134 121	0	9 134 121
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	627 000	0	627 000	14 501 000	0	14 501 000	14 506 000	0	14 506 000	622 000	0	622 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	28 204	0	28 204	2 876	0	2 876	16 997	0	16 997	14 083	0	14 083
91704	7 289	0	7 289	420	0	420	0	0	0	7 709	0	7 709
91802	39 893	0	39 893	2 382	0	2 382	5	0	5	42 270	0	42 270
91803	3 123	0	3 123	293	0	293	0	0	0	3 416	0	3 416
99998	3 404 055	0	3 404 055	843 068	0	843 068	1 037 992	0	1 037 992	3 209 131	0	3 209 131
Итого по активу (баланс)	18 309 186	109 649	18 418 835	16 081 702	4 021	16 085 723	16 763 635	28 188	16 791 823	17 627 253	85 482	17 712 735
Пассив
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	1 136	109 650	110 786	0	28 189	28 189	0	4 021	4 021	1 136	85 482	86 618
91312	2 639 479	6 962	2 646 441	264 100	356	264 456	159 245	261	159 506	2 534 624	6 867	2 541 491
91315	131 213	0	131 213	32	0	32	126	0	126	131 307	0	131 307
91316	7 780	0	7 780	74 727	0	74 727	78 570	0	78 570	11 623	0	11 623
91317	448 272	0	448 272	643 016	0	643 016	600 326	0	600 326	405 582	0	405 582
91319	27 302	0	27 302	24 000	0	24 000	0	0	0	3 302	0	3 302
91507	32 220	0	32 220	3 572	0	3 572	519	0	519	29 167	0	29 167
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	15 014 780	0	15 014 780	15 753 330	0	15 753 330	15 242 154	0	15 242 154	14 503 604	0	14 503 604
Итого по пассиву (баланс)	18 302 223	116 612	18 418 835	16 762 779	28 545	16 791 324	16 080 942	4 282	16 085 224	17 620 386	92 349	17 712 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	603 951	0	603 951	13 949 614	22 240	13 971 854	14 002 903	22 240	14 025 143	550 662	0	550 662
99996	603 480	0	603 480	14 014 001	0	14 014 001	14 063 445	0	14 063 445	554 036	0	554 036
Итого по активу (баланс)	1 207 431	0	1 207 431	27 963 615	22 240	27 985 855	28 066 348	22 240	28 088 588	1 104 698	0	1 104 698
Пассив
96901	0	603 480	603 480	22 143	13 946 411	13 968 554	22 143	13 896 967	13 919 110	0	554 036	554 036
97101	0	0	0	94 891	0	94 891	94 891	0	94 891	0	0	0
99997	603 951	0	603 951	14 025 143	0	14 025 143	13 971 854	0	13 971 854	550 662	0	550 662
Итого по пассиву (баланс)	603 951	603 480	1 207 431	14 142 177	13 946 411	28 088 588	14 088 888	13 896 967	27 985 855	550 662	554 036	1 104 698

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?