Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	12 315	8 934	21 249	640 320	1 256	641 576	626 533	1 212	627 745	26 102	8 978	35 080
20209	0	0	0	1 189 632	0	1 189 632	1 189 632	0	1 189 632	0	0	0
30102	59 713	0	59 713	21 800 420	0	21 800 420	21 823 521	0	21 823 521	36 612	0	36 612
30110	140	202 075	202 215	0	53 750	53 750	4	58 521	58 525	136	197 304	197 440
30202	5 817	0	5 817	0	0	0	364	0	364	5 453	0	5 453
30204	2 852	0	2 852	87	0	87	0	0	0	2 939	0	2 939
31901	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000	0	0	0
31902	700 000	0	700 000	18 530 000	0	18 530 000	18 510 000	0	18 510 000	720 000	0	720 000
32002	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	67 115	0	67 115	35 835	0	35 835	14 420	0	14 420	88 530	0	88 530
45205	199 362	0	199 362	86 220	0	86 220	111 397	0	111 397	174 185	0	174 185
45206	9 800	0	9 800	29 095	0	29 095	1 000	0	1 000	37 895	0	37 895
45207	144 601	0	144 601	0	0	0	10 396	0	10 396	134 205	0	134 205
45208	35 024	0	35 024	0	0	0	2 950	0	2 950	32 074	0	32 074
45407	21 000	0	21 000	0	0	0	1 150	0	1 150	19 850	0	19 850
45408	21 861	0	21 861	0	0	0	1 879	0	1 879	19 982	0	19 982
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	583	0	583	0	0	0	132	0	132	451	0	451
45506	8 333	0	8 333	0	0	0	602	0	602	7 731	0	7 731
45507	15 687	0	15 687	0	0	0	14	0	14	15 673	0	15 673
47408	0	0	0	48 916	49 310	98 226	48 916	49 310	98 226	0	0	0
47423	17	0	17	129	10	139	129	10	139	17	0	17
47427	120	21	141	11 737	20	11 757	11 857	21	11 878	0	20	20
60302	949	0	949	0	0	0	627	0	627	322	0	322
60306	290	0	290	48	0	48	0	0	0	338	0	338
60308	25	0	25	47	0	47	37	0	37	35	0	35
60310	531	0	531	807	0	807	4	0	4	1 334	0	1 334
60312	1 995	0	1 995	4 878	0	4 878	5 886	0	5 886	987	0	987
60314	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
60336	30	0	30	14	0	14	0	0	0	44	0	44
60401	55 511	0	55 511	1 518	0	1 518	0	0	0	57 029	0	57 029
60415	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60901	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61002	49	0	49	38	0	38	33	0	33	54	0	54
61008	32	0	32	223	0	223	223	0	223	32	0	32
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	143	109	252	214	40	254	98	149	247	259	0	259
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	293 783	0	293 783	53 763	0	53 763	34	0	34	347 512	0	347 512
70608	168 812	0	168 812	18 625	0	18 625	0	0	0	187 437	0	187 437
70611	5 963	0	5 963	626	0	626	0	0	0	6 589	0	6 589
70616	0	0	0	643	0	643	0	0	0	643	0	643
Итого по активу (баланс)	1 919 232	211 139	2 130 371	42 531 388	105 348	42 636 736	42 517 401	110 185	42 627 586	1 933 219	206 302	2 139 521
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	390 121	199 165	589 286	5 028 009	56 817	5 084 826	5 116 089	52 470	5 168 559	478 201	194 818	673 019
408.1	8 761	2 865	11 626	20 580	141	20 721	21 789	141	21 930	9 970	2 865	12 835
408.2	610	1 601	2 211	0	81	81	2	65	67	612	1 585	2 197
40906	0	0	0	597 809	0	597 809	597 809	0	597 809	0	0	0
40911	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	329 100	0	329 100	259 100	0	259 100	0	0	0
42103	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	87 667	0	87 667	0	0	0	0	0	0	87 667	0	87 667
42301	58	6 029	6 087	0	308	308	0	246	246	58	5 967	6 025
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42312	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42313	85	0	85	0	0	0	4	0	4	89	0	89
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	141	0	141	4	0	4	0	0	0	137	0	137
45215	91 244	0	91 244	28 225	0	28 225	25 388	0	25 388	88 407	0	88 407
45415	258	0	258	36	0	36	0	0	0	222	0	222
45515	4 264	0	4 264	121	0	121	219	0	219	4 362	0	4 362
47407	0	0	0	49 179	48 973	98 152	49 179	48 973	98 152	0	0	0
47411	0	0	0	2	25	27	2	25	27	0	0	0
47416	888	0	888	9 735	0	9 735	9 130	0	9 130	283	0	283
47422	150	0	150	46	0	46	44	0	44	148	0	148
47425	3 368	0	3 368	10 057	0	10 057	15 304	0	15 304	8 615	0	8 615
47426	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
52304	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
52501	61	0	61	92	0	92	31	0	31	0	0	0
60301	334	0	334	1 471	0	1 471	1 304	0	1 304	167	0	167
60305	1 484	0	1 484	5 387	0	5 387	5 014	0	5 014	1 111	0	1 111
60309	115	0	115	0	0	0	111	0	111	226	0	226
60311	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	593	0	593	989	0	989	550	0	550	154	0	154
60335	365	0	365	1 624	0	1 624	1 511	0	1 511	252	0	252
60414	34 257	0	34 257	0	0	0	256	0	256	34 513	0	34 513
60903	522	0	522	0	0	0	34	0	34	556	0	556
61701	93	0	93	0	0	0	1 866	0	1 866	1 959	0	1 959
61910	1 293	0	1 293	0	0	0	7	0	7	1 300	0	1 300
70601	321 179	0	321 179	0	0	0	55 617	0	55 617	376 796	0	376 796
70603	168 897	0	168 897	0	0	0	18 610	0	18 610	187 507	0	187 507
70615	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 920 711	209 660	2 130 371	6 169 128	106 345	6 275 473	6 182 703	101 920	6 284 623	1 934 286	205 235	2 139 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 619	0	4 619	21 921	0	21 921	21 920	0	21 920	4 620	0	4 620
90902	35 638	0	35 638	5 484	0	5 484	791	0	791	40 331	0	40 331
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	321 725	0	321 725	0	0	0	0	0	0	321 725	0	321 725
91501	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91502	121	0	121	0	0	0	4	0	4	117	0	117
91604	0	0	0	676	0	676	503	0	503	173	0	173
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 471 372	0	1 471 372	148 877	0	148 877	258 707	0	258 707	1 361 542	0	1 361 542
Итого по активу (баланс)	1 853 923	0	1 853 923	176 968	0	176 968	281 935	0	281 935	1 748 956	0	1 748 956
Пассив
91312	1 420 972	0	1 420 972	136 652	0	136 652	39 040	0	39 040	1 323 360	0	1 323 360
91317	43 778	0	43 778	122 055	0	122 055	112 337	0	112 337	34 060	0	34 060
91507	6 603	0	6 603	2 500	0	2 500	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	382 551	0	382 551	25 722	0	25 722	30 585	0	30 585	387 414	0	387 414
Итого по пассиву (баланс)	1 853 923	0	1 853 923	286 929	0	286 929	181 962	0	181 962	1 748 956	0	1 748 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?