Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс"

Регистрационный номер

3186

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 123	0	10 123	0	0	0	0	0	0	10 123	0	10 123
20202	77 285	22 550	99 835	347 043	23 740	370 783	368 022	33 287	401 309	56 306	13 003	69 309
20209	0	0	0	129 200	14 616	143 816	129 200	14 616	143 816	0	0	0
30102	42 834	0	42 834	5 311 347	0	5 311 347	5 332 418	0	5 332 418	21 763	0	21 763
30110	8 959	10 215	19 174	12 669	116 596	129 265	15 003	88 124	103 127	6 625	38 687	45 312
30202	63 101	0	63 101	5 787	0	5 787	0	0	0	68 888	0	68 888
30204	18 015	0	18 015	341	0	341	0	0	0	18 356	0	18 356
30215	150	536	686	0	20	20	0	27	27	150	529	679
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	1 231	768	1 999	1 555	445	2 000	1 719	303	2 022	1 067	910	1 977
30302	0	0	0	14 028	1 519	15 547	14 028	1 519	15 547	0	0	0
30306	655 939	18 139	674 078	15 432	2 940	18 372	78 697	948	79 645	592 674	20 131	612 805
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	415	0	415	2 279 722	0	2 279 722	2 279 877	0	2 279 877	260	0	260
31902	170 000	0	170 000	2 195 000	0	2 195 000	2 230 000	0	2 230 000	135 000	0	135 000
31903	0	0	0	388 000	0	388 000	348 000	0	348 000	40 000	0	40 000
32002	24 000	0	24 000	1 066 000	0	1 066 000	1 077 000	0	1 077 000	13 000	0	13 000
32003	0	0	0	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
32307	0	2 977	2 977	0	112	112	0	152	152	0	2 937	2 937
45201	22 783	0	22 783	32 046	0	32 046	27 877	0	27 877	26 952	0	26 952
45203	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45204	4 865	0	4 865	39 539	0	39 539	28 539	0	28 539	15 865	0	15 865
45205	138 131	0	138 131	56 312	0	56 312	2 030	0	2 030	192 413	0	192 413
45206	445 879	139 356	585 235	35 785	148 019	183 804	62 965	146 973	209 938	418 699	140 402	559 101
45207	549 210	23 191	572 401	63 000	1 132	64 132	575	1 147	1 722	611 635	23 176	634 811
45208	298 100	0	298 100	28	0	28	17 313	0	17 313	280 815	0	280 815
45407	9 000	0	9 000	2 403	0	2 403	9 000	0	9 000	2 403	0	2 403
45502	1 000	0	1 000	0	1 008	1 008	1 000	1 008	2 008	0	0	0
45505	89 737	596	90 333	39 290	11 199	50 489	33 115	11 207	44 322	95 912	588	96 500
45506	106 601	12 527	119 128	11 910	4 687	16 597	19 497	8 740	28 237	99 014	8 474	107 488
45507	299 261	106 804	406 065	3 907	3 938	7 845	39 123	23 015	62 138	264 045	87 727	351 772
45812	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	3 928	0	3 928	38	0	38	7	0	7	3 959	0	3 959
45915	144	0	144	0	0	0	3	0	3	141	0	141
47404	0	97 071	97 071	0	2 288 116	2 288 116	0	2 376 495	2 376 495	0	8 692	8 692
47408	0	0	0	2 407 268	2 367 745	4 775 013	2 407 268	2 367 745	4 775 013	0	0	0
47423	23 551	1 618	25 169	0	14 701	14 701	0	14 711	14 711	23 551	1 608	25 159
47427	5 285	0	5 285	1 190	0	1 190	372	0	372	6 103	0	6 103
60302	11 277	0	11 277	1 878	0	1 878	6 476	0	6 476	6 679	0	6 679
60306	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
60308	140	0	140	571	0	571	543	0	543	168	0	168
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	1 590	0	1 590	20 878	0	20 878	11 441	0	11 441	11 027	0	11 027
60314	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60323	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
60336	104	0	104	0	0	0	12	0	12	92	0	92
60401	110 133	0	110 133	0	0	0	0	0	0	110 133	0	110 133
60901	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
61008	333	0	333	189	0	189	200	0	200	322	0	322
61009	82	0	82	75	0	75	51	0	51	106	0	106
61403	1 090	0	1 090	333	0	333	248	0	248	1 175	0	1 175
61903	4 410	0	4 410	811	0	811	0	0	0	5 221	0	5 221
61904	57 979	0	57 979	0	0	0	811	0	811	57 168	0	57 168
62001	285 651	0	285 651	0	0	0	0	0	0	285 651	0	285 651
70606	518 828	0	518 828	74 316	0	74 316	9 125	0	9 125	584 019	0	584 019
70608	279 393	0	279 393	36 339	0	36 339	0	0	0	315 732	0	315 732
70611	4 171	0	4 171	5 507	0	5 507	0	0	0	9 678	0	9 678
Итого по активу (баланс)	4 351 440	436 348	4 787 788	14 855 939	5 000 533	19 856 472	14 804 057	5 090 017	19 894 074	4 403 322	346 864	4 750 186
Пассив
10208	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0	0	402 000	0	402 000
10601	50 617	0	50 617	0	0	0	0	0	0	50 617	0	50 617
10602	11 928	0	11 928	0	0	0	0	0	0	11 928	0	11 928
10701	12 258	0	12 258	0	0	0	0	0	0	12 258	0	12 258
10801	67 235	0	67 235	0	0	0	0	0	0	67 235	0	67 235
30222	0	0	0	2 676 790	0	2 676 790	2 676 790	0	2 676 790	0	0	0
30232	179	4	183	13 957	847	14 804	13 943	845	14 788	165	2	167
30236	1 451	9	1 460	12 512	1 032	13 544	11 950	1 049	12 999	889	26	915
30301	0	0	0	14 028	1 519	15 547	14 028	1 519	15 547	0	0	0
30305	655 939	18 139	674 078	78 697	948	79 645	15 432	2 940	18 372	592 674	20 131	612 805
32015	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
407	314 965	4 836	319 801	1 738 361	282 608	2 020 969	1 742 623	282 632	2 025 255	319 227	4 860	324 087
408.1	5 526	0	5 526	57 650	461	58 111	58 670	461	59 131	6 546	0	6 546
408.2	12 586	1 399	13 985	214 736	52 909	267 645	221 924	52 824	274 748	19 774	1 314	21 088
40901	134 540	0	134 540	134 540	0	134 540	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	97	193	290	97	193	290	0	0	0
40910	0	0	0	137	94	231	137	94	231	0	0	0
40911	6	0	6	29 480	0	29 480	29 474	0	29 474	0	0	0
40912	0	0	0	1 657	878	2 535	1 657	878	2 535	0	0	0
40913	0	0	0	413	73	486	413	73	486	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42107	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
42108	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42301	22 218	2 399	24 617	59 969	71 895	131 864	60 752	71 430	132 182	23 001	1 934	24 935
42303	0	195	195	0	202	202	0	7	7	0	0	0
42304	10 901	2 620	13 521	7 521	975	8 496	1 010	133	1 143	4 390	1 778	6 168
42305	24 424	3 277	27 701	3 301	162	3 463	4 091	163	4 254	25 214	3 278	28 492
42306	1 203 979	251 692	1 455 671	52 357	76 595	128 952	95 650	74 979	170 629	1 247 272	250 076	1 497 348
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42601	158	608	766	404	29	433	311	87	398	65	666	731
42606	35 065	30 615	65 680	0	1 482	1 482	0	1 712	1 712	35 065	30 845	65 910
43807	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
45215	46 521	0	46 521	4 803	0	4 803	12 066	0	12 066	53 784	0	53 784
45415	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	48	0	48	48	0	48
45515	36 630	0	36 630	10 073	0	10 073	4 610	0	4 610	31 167	0	31 167
45818	4 060	0	4 060	0	0	0	21	0	21	4 081	0	4 081
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	2 360 303	2 411 474	4 771 777	2 360 303	2 411 474	4 771 777	0	0	0
47411	5 950	6	5 956	10 072	510	10 582	10 714	511	11 225	6 592	7	6 599
47416	1 232	0	1 232	11 856	0	11 856	10 779	0	10 779	155	0	155
47422	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47425	10 419	0	10 419	5 161	0	5 161	4 967	0	4 967	10 225	0	10 225
47426	20 686	0	20 686	42	0	42	1 130	0	1 130	21 774	0	21 774
52301	64 000	0	64 000	0	405	405	50 000	8 829	58 829	114 000	8 424	122 424
52305	60 500	8 361	68 861	50 000	8 602	58 602	0	241	241	10 500	0	10 500
52306	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
52501	20 078	327	20 405	0	16	16	1 969	45	2 014	22 047	356	22 403
60301	88	0	88	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	88	0	88
60305	0	0	0	9 718	0	9 718	9 718	0	9 718	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	207	0	207	326	0	326
60311	155	0	155	569	0	569	524	0	524	110	0	110
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60335	1 419	0	1 419	427	0	427	455	0	455	1 447	0	1 447
60349	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
60414	17 617	0	17 617	0	0	0	430	0	430	18 047	0	18 047
60903	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61701	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
61909	211	0	211	0	0	0	55	0	55	266	0	266
61910	2 594	0	2 594	40	0	40	158	0	158	2 712	0	2 712
61912	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
62002	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
70601	521 710	0	521 710	167	0	167	70 936	0	70 936	592 479	0	592 479
70603	284 579	0	284 579	0	0	0	36 877	0	36 877	321 456	0	321 456
Итого по пассиву (баланс)	4 463 301	324 487	4 787 788	7 573 212	2 913 909	10 487 121	7 536 400	2 913 119	10 449 519	4 426 489	323 697	4 750 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	896 506	0	896 506	107 446	0	107 446	66 239	0	66 239	937 713	0	937 713
90902	385 695	0	385 695	105 207	0	105 207	105 282	0	105 282	385 620	0	385 620
90907	134 540	0	134 540	0	0	0	20 000	0	20 000	114 540	0	114 540
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	449 384	181 437	630 821	17 940	8 459	26 399	0	159 545	159 545	467 324	30 351	497 675
91501	57 979	0	57 979	0	0	0	811	0	811	57 168	0	57 168
91604	16 376	772	17 148	3 821	300	4 121	0	38	38	20 197	1 034	21 231
91704	772	8 217	8 989	0	1 313	1 313	0	420	420	772	9 110	9 882
91802	8 669	82 213	90 882	0	3 077	3 077	0	4 199	4 199	8 669	81 091	89 760
99998	2 148 314	0	2 148 314	553 812	0	553 812	619 200	0	619 200	2 082 926	0	2 082 926
Итого по активу (баланс)	4 098 237	272 639	4 370 876	788 226	13 149	801 375	811 532	164 202	975 734	4 074 931	121 586	4 196 517
Пассив
91003	0	0	0	5 787	0	5 787	5 787	0	5 787	0	0	0
91004	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91311	187 287	8 359	195 646	0	405	405	0	467	467	187 287	8 421	195 708
91312	1 779 298	0	1 779 298	227 917	0	227 917	277 119	0	277 119	1 828 500	0	1 828 500
91315	17 425	97 549	114 974	0	103 004	103 004	0	5 455	5 455	17 425	0	17 425
91316	11 210	0	11 210	16 757	141 736	158 493	18 000	141 736	159 736	12 453	0	12 453
91317	46 231	0	46 231	123 253	0	123 253	104 907	0	104 907	27 885	0	27 885
91507	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
99999	2 222 562	0	2 222 562	251 799	0	251 799	142 828	0	142 828	2 113 591	0	2 113 591
Итого по пассиву (баланс)	4 264 968	105 908	4 370 876	625 854	245 145	870 999	548 982	147 658	696 640	4 188 096	8 421	4 196 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 054	0	98 054	2 109 775	164 495	2 274 270	2 193 915	164 260	2 358 175	13 914	235	14 149
99996	97 549	0	97 549	2 281 152	0	2 281 152	2 364 427	0	2 364 427	14 274	0	14 274
Итого по активу (баланс)	195 603	0	195 603	4 390 927	164 495	4 555 422	4 558 342	164 260	4 722 602	28 188	235	28 423
Пассив
96901	0	97 549	97 549	163 995	2 200 432	2 364 427	164 229	2 116 923	2 281 152	234	14 040	14 274
99997	98 054	0	98 054	2 358 175	0	2 358 175	2 274 270	0	2 274 270	14 149	0	14 149
Итого по пассиву (баланс)	98 054	97 549	195 603	2 522 170	2 200 432	4 722 602	2 438 499	2 116 923	4 555 422	14 383	14 040	28 423

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?