Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 077	102 656	141 733	995 255	541 964	1 537 219	1 008 500	520 166	1 528 666	25 832	124 454	150 286
20208	8 973	595	9 568	26 203	1 275	27 478	25 949	1 365	27 314	9 227	505	9 732
20209	4 600	3 775	8 375	578 731	88 084	666 815	578 731	88 106	666 837	4 600	3 753	8 353
30102	151 314	0	151 314	7 271 414	0	7 271 414	7 273 386	0	7 273 386	149 342	0	149 342
30110	28 058	315 422	343 480	6 840 221	41 056	6 881 277	6 862 439	46 825	6 909 264	5 840	309 653	315 493
30114	0	894 667	894 667	0	386 398	386 398	0	536 513	536 513	0	744 552	744 552
30202	17 630	0	17 630	282	0	282	0	0	0	17 912	0	17 912
30204	11 245	0	11 245	1 744	0	1 744	0	0	0	12 989	0	12 989
30215	340	476	816	0	18	18	0	24	24	340	470	810
30233	3 184	105	3 289	59 073	2 415	61 488	61 832	2 420	64 252	425	100	525
30424	20	34 839	34 859	297 388	1 949	299 337	297 365	1 687	299 052	43	35 101	35 144
30425	0	4 878	4 878	0	272	272	0	236	236	0	4 914	4 914
31902	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	8 932	8 932	0	334	334	0	456	456	0	8 810	8 810
45201	64 476	0	64 476	87 433	0	87 433	83 679	0	83 679	68 230	0	68 230
45207	203 667	0	203 667	0	0	0	1 333	0	1 333	202 334	0	202 334
45208	24 520	14 040	38 560	0	785	785	0	680	680	24 520	14 145	38 665
45407	44 084	0	44 084	1 448	0	1 448	3 743	0	3 743	41 789	0	41 789
45408	158 667	0	158 667	0	0	0	0	0	0	158 667	0	158 667
45506	36 899	5 359	42 258	0	128	128	1 263	5 487	6 750	35 636	0	35 636
45507	79 965	63 185	143 150	0	2 357	2 357	1 546	3 801	5 347	78 419	61 741	140 160
45509	504	1 877	2 381	977	3 164	4 141	940	3 262	4 202	541	1 779	2 320
45708	15	0	15	54	110	164	69	110	179	0	0	0
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	8 501 535	8 501 535	0	8 501 535	8 501 535	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 120	1	104 121	34	0	34	57	0	57	104 097	1	104 098
47427	11 832	77	11 909	14 476	33	14 509	15 194	95	15 289	11 114	15	11 129
50606	162 333	0	162 333	0	0	0	0	0	0	162 333	0	162 333
50621	618	0	618	1 090	0	1 090	0	0	0	1 708	0	1 708
60302	532	0	532	0	0	0	532	0	532	0	0	0
60306	201	0	201	16	0	16	50	0	50	167	0	167
60308	15	0	15	76	0	76	77	0	77	14	0	14
60310	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60312	1 734	0	1 734	5 968	0	5 968	6 049	0	6 049	1 653	0	1 653
60314	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
60323	198	0	198	6	0	6	0	0	0	204	0	204
60336	456	0	456	69	0	69	19	0	19	506	0	506
60347	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575
60401	19 697	0	19 697	424	0	424	315	0	315	19 806	0	19 806
60415	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
60906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	38	0	38	116	0	116	107	0	107	47	0	47
61009	30	0	30	114	0	114	114	0	114	30	0	30
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61403	777	0	777	458	0	458	172	0	172	1 063	0	1 063
61702	3 844	0	3 844	0	0	0	1	0	1	3 843	0	3 843
70606	662 300	0	662 300	123 807	0	123 807	908	0	908	785 199	0	785 199
70607	1 293	0	1 293	0	0	0	1 090	0	1 090	203	0	203
70608	923 348	0	923 348	114 967	0	114 967	0	0	0	1 038 315	0	1 038 315
70611	11 723	0	11 723	1 399	0	1 399	0	0	0	13 122	0	13 122
Итого по активу (баланс)	4 897 548	1 450 884	6 348 432	25 546 050	9 572 246	35 118 296	25 348 267	9 713 137	35 061 404	5 095 331	1 309 993	6 405 324
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30220	0	0	0	0	8 471	8 471	0	8 471	8 471	0	0	0
30232	72	610	682	99 754	23 587	123 341	99 754	23 112	122 866	72	135	207
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
407	866 639	351 353	1 217 992	4 481 808	567 831	5 049 639	4 484 723	461 764	4 946 487	869 554	245 286	1 114 840
408.1	43 907	2 155	46 062	147 538	4 609	152 147	146 840	4 685	151 525	43 209	2 231	45 440
408.2	106 870	407 605	514 475	353 198	125 504	478 702	350 501	117 572	468 073	104 173	399 673	503 846
40901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	2 320	274	2 594	2 320	274	2 594	0	0	0
40906	0	0	0	227 200	0	227 200	227 200	0	227 200	0	0	0
40909	0	0	0	2 124	872	2 996	2 124	872	2 996	0	0	0
40910	0	0	0	242	26	268	242	26	268	0	0	0
40911	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
40912	0	0	0	626	1 745	2 371	626	1 745	2 371	0	0	0
40913	0	0	0	18	37	55	18	37	55	0	0	0
42004	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42005	0	39 894	39 894	0	41 387	41 387	0	1 493	1 493	0	0	0
42103	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	93 001	0	93 001	93 001	0	93 001
42104	16 944	0	16 944	201	0	201	2 500	0	2 500	19 243	0	19 243
42105	41 954	0	41 954	11 487	0	11 487	4 987	0	4 987	35 454	0	35 454
42106	112 454	0	112 454	22 017	0	22 017	13 165	0	13 165	103 602	0	103 602
42108	23 047	0	23 047	0	0	0	0	0	0	23 047	0	23 047
42110	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
42111	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	9 353	0	9 353	10 584	0	10 584	13 951	0	13 951	12 720	0	12 720
42304	7 061	0	7 061	2 205	0	2 205	4 064	0	4 064	8 920	0	8 920
42305	31 775	13 126	44 901	5 549	2 482	8 031	11 050	534	11 584	37 276	11 178	48 454
42306	853 576	285 685	1 139 261	82 838	32 982	115 820	96 142	51 085	147 227	866 880	303 788	1 170 668
42309	315	0	315	9	0	9	15	0	15	321	0	321
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	34 006	0	34 006	11 551	0	11 551	21 413	0	21 413	43 868	0	43 868
45415	70 408	0	70 408	861	0	861	20 396	0	20 396	89 943	0	89 943
45515	54 950	0	54 950	4 324	0	4 324	3 815	0	3 815	54 441	0	54 441
45715	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
45818	10 435	0	10 435	0	0	0	0	0	0	10 435	0	10 435
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	8 455 049	9 318	8 464 367	8 455 049	9 318	8 464 367	0	0	0
47411	32 046	1 389	33 435	4 848	109	4 957	5 953	330	6 283	33 151	1 610	34 761
47416	1 843	0	1 843	2 945	0	2 945	1 251	0	1 251	149	0	149
47422	768	0	768	1 051	0	1 051	979	0	979	696	0	696
47425	15 433	0	15 433	23 701	0	23 701	18 434	0	18 434	10 166	0	10 166
47426	7 405	20	7 425	918	82	1 000	1 793	62	1 855	8 280	0	8 280
60301	311	0	311	2 722	0	2 722	2 566	0	2 566	155	0	155
60305	5 537	0	5 537	11 481	0	11 481	10 065	0	10 065	4 121	0	4 121
60307	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60309	168	0	168	0	0	0	150	0	150	318	0	318
60311	484	0	484	485	0	485	767	0	767	766	0	766
60322	2 001	0	2 001	1 958	0	1 958	1	0	1	44	0	44
60335	2 851	0	2 851	2 435	0	2 435	2 585	0	2 585	3 001	0	3 001
60414	17 519	0	17 519	315	0	315	101	0	101	17 305	0	17 305
60903	1 690	0	1 690	0	0	0	82	0	82	1 772	0	1 772
70601	674 318	0	674 318	0	0	0	109 329	0	109 329	783 647	0	783 647
70603	965 548	0	965 548	0	0	0	117 638	0	117 638	1 083 186	0	1 083 186
70615	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Итого по пассиву (баланс)	5 246 595	1 101 837	6 348 432	14 143 218	819 316	14 962 534	14 338 046	681 380	15 019 426	5 441 423	963 901	6 405 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	452 150	0	452 150	14 224	0	14 224	10 580	0	10 580	455 794	0	455 794
90902	87 245	0	87 245	1 574	0	1 574	1 947	0	1 947	86 872	0	86 872
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 224 518	101 017	2 325 535	90 000	4 338	94 338	125 670	44 218	169 888	2 188 848	61 137	2 249 985
91502	2 017	0	2 017	310	0	310	108	0	108	2 219	0	2 219
91604	4 347	1 842	6 189	716	576	1 292	690	313	1 003	4 373	2 105	6 478
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	2 223 823	0	2 223 823	124 875	0	124 875	272 478	0	272 478	2 076 220	0	2 076 220
Итого по активу (баланс)	4 998 158	102 859	5 101 017	231 699	4 914	236 613	411 473	44 531	456 004	4 818 384	63 242	4 881 626
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91004	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
91312	1 923 830	0	1 923 830	101 570	0	101 570	0	0	0	1 822 260	0	1 822 260
91315	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
91316	8 098	0	8 098	10	0	10	0	0	0	8 088	0	8 088
91317	184 915	9 225	194 140	163 539	5 264	168 803	118 216	4 362	122 578	139 592	8 323	147 915
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	93 606	0	93 606	0	0	0	0	0	0	93 606	0	93 606
91508	2 081	0	2 081	70	0	70	272	0	272	2 283	0	2 283
99999	2 877 194	0	2 877 194	181 626	0	181 626	109 838	0	109 838	2 805 406	0	2 805 406
Итого по пассиву (баланс)	5 091 792	9 225	5 101 017	448 841	5 264	454 105	230 352	4 362	234 714	4 873 303	8 323	4 881 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	350 193	0	350 193	8 086 253	44 913	8 131 166	8 088 605	39 227	8 127 832	347 841	5 686	353 527
99996	348 389	0	348 389	8 159 039	0	8 159 039	8 150 829	0	8 150 829	356 599	0	356 599
Итого по активу (баланс)	698 582	0	698 582	16 245 292	44 913	16 290 205	16 239 434	39 227	16 278 661	704 440	5 686	710 126
Пассив
96901	0	348 390	348 390	38 022	8 112 808	8 150 830	43 617	8 115 422	8 159 039	5 595	351 004	356 599
99997	350 192	0	350 192	8 127 831	0	8 127 831	8 131 166	0	8 131 166	353 527	0	353 527
Итого по пассиву (баланс)	350 192	348 390	698 582	8 165 853	8 112 808	16 278 661	8 174 783	8 115 422	16 290 205	359 122	351 004	710 126

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?