Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 658	0	3 658	0	0	0	92	0	92	3 566	0	3 566
10610	5 491	0	5 491	21 265	0	21 265	0	0	0	26 756	0	26 756
20202	99 727	95 628	195 355	1 639 492	1 350 651	2 990 143	1 619 012	1 359 352	2 978 364	120 207	86 927	207 134
20208	339	0	339	1 000	0	1 000	1 310	0	1 310	29	0	29
20209	0	0	0	646 710	225 828	872 538	646 710	225 828	872 538	0	0	0
30102	15 427	0	15 427	3 178 795	0	3 178 795	3 189 595	0	3 189 595	4 627	0	4 627
30110	4 728	45 421	50 149	204 894	1 916 834	2 121 728	205 215	1 853 994	2 059 209	4 407	108 261	112 668
30202	5 679	0	5 679	0	0	0	35	0	35	5 644	0	5 644
30204	2 991	0	2 991	0	0	0	6	0	6	2 985	0	2 985
30233	1 119	42	1 161	39 132	29 237	68 369	38 788	29 279	68 067	1 463	0	1 463
30424	17	0	17	594 098	0	594 098	594 098	0	594 098	17	0	17
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45201	2 171	0	2 171	19 747	0	19 747	14 879	0	14 879	7 039	0	7 039
45203	2 720	0	2 720	10 000	0	10 000	2 720	0	2 720	10 000	0	10 000
45204	70 410	0	70 410	26 150	0	26 150	32 310	0	32 310	64 250	0	64 250
45205	75 043	0	75 043	18 685	0	18 685	9 970	0	9 970	83 758	0	83 758
45206	658 600	0	658 600	13 000	0	13 000	54 100	0	54 100	617 500	0	617 500
45207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 115	0	37 115	0	0	0	0	0	0	37 115	0	37 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45505	4 800	0	4 800	200	0	200	8	0	8	4 992	0	4 992
45506	6 870	0	6 870	150	0	150	262	0	262	6 758	0	6 758
45507	81 192	0	81 192	0	0	0	935	0	935	80 257	0	80 257
45509	817	359	1 176	1 133	988	2 121	1 120	1 248	2 368	830	99	929
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	35	0	35	61 438	0	61 438
47404	0	68 538	68 538	0	726 625	726 625	0	774 103	774 103	0	21 060	21 060
47408	0	0	0	8 010 218	8 161 089	16 171 307	8 010 218	8 161 089	16 171 307	0	0	0
47423	267	0	267	22	71 201	71 223	23	71 201	71 224	266	0	266
47427	13	1	14	12 307	4	12 311	12 234	5	12 239	86	0	86
50205	127 534	0	127 534	1 042	0	1 042	6 529	0	6 529	122 047	0	122 047
50221	1 146	0	1 146	274	0	274	48	0	48	1 372	0	1 372
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	907	0	907	361	0	361	0	0	0	1 268	0	1 268
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	1	0	1	82	0	82	0	0	0	83	0	83
60308	165	0	165	180	0	180	210	0	210	135	0	135
60310	51	0	51	304	0	304	310	0	310	45	0	45
60312	839	0	839	6 267	0	6 267	6 212	0	6 212	894	0	894
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	1 392	0	1 392	241	0	241	162	0	162	1 471	0	1 471
60347	437	0	437	0	0	0	437	0	437	0	0	0
60401	204 584	0	204 584	0	0	0	0	0	0	204 584	0	204 584
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61008	35	0	35	190	0	190	182	0	182	43	0	43
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	732	0	732	122	0	122	201	0	201	653	0	653
61702	8 629	0	8 629	95	0	95	511	0	511	8 213	0	8 213
70606	877 596	0	877 596	61 441	0	61 441	8	0	8	939 029	0	939 029
70607	410	0	410	77	0	77	155	0	155	332	0	332
70608	190 565	0	190 565	23 402	0	23 402	0	0	0	213 967	0	213 967
70611	7 816	0	7 816	1 778	0	1 778	0	0	0	9 594	0	9 594
Итого по активу (баланс)	2 625 287	209 989	2 835 276	14 582 954	12 482 457	27 065 411	14 448 740	12 476 099	26 924 839	2 759 501	216 347	2 975 848
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	1 146	0	1 146	48	0	48	274	0	274	1 372	0	1 372
10609	608	0	608	0	0	0	95	0	95	703	0	703
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	82 366	0	82 366	0	0	0	0	0	0	82 366	0	82 366
30232	669	165	834	208 005	237 643	445 648	207 534	237 523	445 057	198	45	243
31201	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
407	269 952	13 780	283 732	4 388 036	757 350	5 145 386	4 460 443	769 857	5 230 300	342 359	26 287	368 646
408.1	6 942	0	6 942	23 836	0	23 836	26 738	0	26 738	9 844	0	9 844
408.2	18 262	4 435	22 697	28 222	4 480	32 702	36 363	3 704	40 067	26 403	3 659	30 062
40905	0	0	0	14 286	1 585	15 871	14 286	1 585	15 871	0	0	0
40909	0	0	0	11 792	17 387	29 179	11 792	17 387	29 179	0	0	0
40910	0	0	0	5 989	9 731	15 720	5 989	9 731	15 720	0	0	0
40911	0	0	0	22 498	0	22 498	22 499	0	22 499	1	0	1
40912	0	0	0	33 335	47 777	81 112	33 335	47 777	81 112	0	0	0
40913	0	0	0	139 502	184 692	324 194	139 502	184 692	324 194	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	185 000	0	185 000	100 000	0	100 000	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	48 721	44 380	93 101	7 995	28 407	36 402	11 693	29 532	41 225	52 419	45 505	97 924
42306	176 491	42 294	218 785	20 145	28 274	48 419	11 839	27 911	39 750	168 185	41 931	210 116
42307	1 714	115 745	117 459	0	10 951	10 951	14	5 451	5 465	1 728	110 245	111 973
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42606	1 313	0	1 313	0	0	0	9	0	9	1 322	0	1 322
45215	65 121	0	65 121	24 213	0	24 213	9 428	0	9 428	50 336	0	50 336
45315	34 122	0	34 122	0	0	0	0	0	0	34 122	0	34 122
45515	25 205	0	25 205	552	0	552	440	0	440	25 093	0	25 093
45818	61 473	0	61 473	35	0	35	0	0	0	61 438	0	61 438
47407	0	0	0	8 148 773	8 024 895	16 173 668	8 148 773	8 024 895	16 173 668	0	0	0
47416	920	0	920	15 703	0	15 703	19 747	0	19 747	4 964	0	4 964
47422	127	0	127	192	71 201	71 393	206	71 201	71 407	141	0	141
47425	3 663	0	3 663	3 982	0	3 982	2 045	0	2 045	1 726	0	1 726
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50620	1 399	0	1 399	28	0	28	80	0	80	1 451	0	1 451
50720	3 658	0	3 658	92	0	92	0	0	0	3 566	0	3 566
60301	109	0	109	2 794	0	2 794	3 096	0	3 096	411	0	411
60305	6 758	0	6 758	10 927	0	10 927	9 569	0	9 569	5 400	0	5 400
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	362	0	362	411	0	411	384	0	384	335	0	335
60322	15	0	15	3 384	0	3 384	3 372	0	3 372	3	0	3
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	4 482	0	4 482	2 909	0	2 909	2 341	0	2 341	3 914	0	3 914
60414	68 909	0	68 909	0	0	0	933	0	933	69 842	0	69 842
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	5 491	0	5 491	0	0	0	21 265	0	21 265	26 756	0	26 756
70601	950 872	0	950 872	0	0	0	81 745	0	81 745	1 032 617	0	1 032 617
70602	96	0	96	3	0	3	234	0	234	327	0	327
70603	191 694	0	191 694	0	0	0	25 834	0	25 834	217 528	0	217 528
70613	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70615	1 094	0	1 094	510	0	510	0	0	0	584	0	584
Итого по пассиву (баланс)	2 614 468	220 808	2 835 276	13 221 991	9 424 374	22 646 365	13 355 691	9 431 246	22 786 937	2 748 168	227 680	2 975 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 175 603	0	1 175 603	1 162	0	1 162	702	0	702	1 176 063	0	1 176 063
90902	76 718	0	76 718	1 294	0	1 294	873	0	873	77 139	0	77 139
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
91414	515 407	0	515 407	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	515 407	0	515 407
91417	120 000	0	120 000	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	17 236	0	17 236	1	0	1	167	0	167	17 070	0	17 070
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 529 308	0	1 529 308	144 794	0	144 794	290 696	0	290 696	1 383 406	0	1 383 406
Итого по активу (баланс)	3 548 457	0	3 548 457	180 588	0	180 588	325 775	0	325 775	3 403 270	0	3 403 270
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 343 940	0	1 343 940	195 479	0	195 479	71 239	0	71 239	1 219 700	0	1 219 700
91316	0	0	0	100	0	100	750	0	750	650	0	650
91317	128 040	5 329	133 369	93 866	1 226	95 092	70 999	1 492	72 491	105 173	5 595	110 768
91507	29 123	0	29 123	25	0	25	204	0	204	29 302	0	29 302
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	110	0	110	2 986	0	2 986
99999	2 019 149	0	2 019 149	35 076	0	35 076	35 791	0	35 791	2 019 864	0	2 019 864
Итого по пассиву (баланс)	3 543 128	5 329	3 548 457	324 546	1 226	325 772	179 093	1 492	180 585	3 397 675	5 595	3 403 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 378 540	4 884 868	7 263 408	2 378 540	4 884 868	7 263 408	0	0	0
99996	0	0	0	7 255 045	0	7 255 045	7 255 045	0	7 255 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 633 585	4 884 868	14 518 453	9 633 585	4 884 868	14 518 453	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 871 100	2 383 945	7 255 045	4 871 100	2 383 945	7 255 045	0	0	0
99997	0	0	0	7 263 408	0	7 263 408	7 263 408	0	7 263 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 134 508	2 383 945	14 518 453	12 134 508	2 383 945	14 518 453	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?