Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	104 798	0	104 798	0	0	0	0	0	0	104 798	0	104 798
20202	3 147	2 884	6 031	7 901	102	8 003	9 280	524	9 804	1 768	2 462	4 230
30102	965	0	965	1 261 975	0	1 261 975	1 262 139	0	1 262 139	801	0	801
30110	6	2 369	2 375	0	15 186	15 186	1	15 231	15 232	5	2 324	2 329
30202	198	0	198	21	0	21	0	0	0	219	0	219
30204	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
31902	24 000	0	24 000	276 000	0	276 000	282 000	0	282 000	18 000	0	18 000
31903	165 000	0	165 000	890 000	0	890 000	892 000	0	892 000	163 000	0	163 000
45206	6 371	0	6 371	0	0	0	6 371	0	6 371	0	0	0
45207	38 659	0	38 659	14 489	0	14 489	1 084	0	1 084	52 064	0	52 064
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45506	25 361	0	25 361	0	0	0	249	0	249	25 112	0	25 112
45507	15 662	0	15 662	0	0	0	582	0	582	15 080	0	15 080
45812	42 152	0	42 152	1 084	0	1 084	0	0	0	43 236	0	43 236
45815	2 043	0	2 043	155	0	155	0	0	0	2 198	0	2 198
45912	1 633	0	1 633	0	0	0	369	0	369	1 264	0	1 264
45915	759	0	759	414	0	414	448	0	448	725	0	725
47408	0	0	0	1 115	13 965	15 080	1 115	13 965	15 080	0	0	0
47423	870	0	870	112	0	112	178	0	178	804	0	804
47427	246	0	246	2 536	0	2 536	2 703	0	2 703	79	0	79
60302	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	222	0	222	793	0	793	273	0	273	742	0	742
60323	623	0	623	25	0	25	26	0	26	622	0	622
60336	0	0	0	264	0	264	37	0	37	227	0	227
60401	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
61008	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 579	0	1 579	40	0	40	182	0	182	1 437	0	1 437
61901	78 681	0	78 681	0	0	0	0	0	0	78 681	0	78 681
70606	133 374	0	133 374	4 577	0	4 577	0	0	0	137 951	0	137 951
70608	8 442	0	8 442	259	0	259	0	0	0	8 701	0	8 701
Итого по активу (баланс)	678 925	5 253	684 178	2 461 826	29 253	2 491 079	2 459 106	29 720	2 488 826	681 645	4 786	686 431
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	33 050	0	33 050	0	0	0	0	0	0	33 050	0	33 050
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
407	21 939	2	21 941	127 125	16 247	143 372	125 239	16 247	141 486	20 053	2	20 055
408.1	1 618	0	1 618	10 192	0	10 192	11 455	0	11 455	2 881	0	2 881
408.2	1 348	346	1 694	11 343	18	11 361	11 306	14	11 320	1 311	342	1 653
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	3 226	0	3 226	893	0	893	12	0	12	2 345	0	2 345
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	43 296	0	43 296	423	0	423	725	0	725	43 598	0	43 598
45515	3 082	0	3 082	280	0	280	46	0	46	2 848	0	2 848
45818	40 922	0	40 922	0	0	0	81	0	81	41 003	0	41 003
45918	1 495	0	1 495	76	0	76	2	0	2	1 421	0	1 421
47407	0	0	0	13 893	1 115	15 008	13 893	1 115	15 008	0	0	0
47411	20	0	20	12	0	12	12	0	12	20	0	20
47416	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 721	0	1 721	717	0	717	392	0	392	1 396	0	1 396
60301	68	0	68	232	0	232	225	0	225	61	0	61
60305	2 382	0	2 382	2 272	0	2 272	2 067	0	2 067	2 177	0	2 177
60309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60311	367	0	367	367	0	367	370	0	370	370	0	370
60322	12	0	12	53	0	53	53	0	53	12	0	12
60324	352	0	352	1	0	1	0	0	0	351	0	351
60335	853	0	853	615	0	615	473	0	473	711	0	711
60414	4 753	0	4 753	0	0	0	7	0	7	4 760	0	4 760
61304	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	130 091	0	130 091	78	0	78	4 242	0	4 242	134 255	0	134 255
70603	8 538	0	8 538	0	0	0	230	0	230	8 768	0	8 768
Итого по пассиву (баланс)	683 829	349	684 178	168 580	17 380	185 960	170 837	17 376	188 213	686 086	345	686 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 597	0	1 597	946	0	946	1 112	0	1 112	1 431	0	1 431
90902	620 765	0	620 765	6 666	0	6 666	1 776	0	1 776	625 655	0	625 655
91414	156 277	0	156 277	0	0	0	0	0	0	156 277	0	156 277
91604	10 687	0	10 687	1 269	0	1 269	0	0	0	11 956	0	11 956
99998	151 609	0	151 609	18	0	18	14 518	0	14 518	137 109	0	137 109
Итого по активу (баланс)	940 935	0	940 935	8 899	0	8 899	17 406	0	17 406	932 428	0	932 428
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	118 762	0	118 762	0	0	0	0	0	0	118 762	0	118 762
91317	25 158	0	25 158	14 500	0	14 500	0	0	0	10 658	0	10 658
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	789 326	0	789 326	2 888	0	2 888	8 881	0	8 881	795 319	0	795 319
Итого по пассиву (баланс)	940 935	0	940 935	17 406	0	17 406	8 899	0	8 899	932 428	0	932 428

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?