Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 309	0	6 309	1 994	0	1 994	5 376	0	5 376	2 927	0	2 927
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	60 227	0	60 227	27 530 672	0	27 530 672	27 579 665	0	27 579 665	11 234	0	11 234
30110	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	1 039	0	1 039	376	0	376	0	0	0	1 415	0	1 415
30602	346	0	346	212 934	0	212 934	213 124	0	213 124	156	0	156
32002	1 172 000	0	1 172 000	22 560 000	0	22 560 000	22 539 000	0	22 539 000	1 193 000	0	1 193 000
32003	0	0	0	4 729 000	0	4 729 000	4 729 000	0	4 729 000	0	0	0
45108	30 959	0	30 959	0	0	0	500	0	500	30 459	0	30 459
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	2 618	0	2 618	0	0	0	2 618	0	2 618	0	0	0
45206	5 536	0	5 536	0	0	0	5 536	0	5 536	0	0	0
45208	6 921	0	6 921	4 243	0	4 243	0	0	0	11 164	0	11 164
45505	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	6 461	0	6 461
45506	119 900	0	119 900	0	0	0	480	0	480	119 420	0	119 420
45507	300	0	300	0	0	0	10	0	10	290	0	290
45815	554	0	554	10	0	10	0	0	0	564	0	564
47423	13 451	0	13 451	1	0	1	4	0	4	13 448	0	13 448
47427	0	0	0	9 984	0	9 984	9 984	0	9 984	0	0	0
50105	32 679	0	32 679	175	0	175	8 979	0	8 979	23 875	0	23 875
50107	64 539	0	64 539	1 208	0	1 208	3 727	0	3 727	62 020	0	62 020
50121	845	0	845	266	0	266	214	0	214	897	0	897
60302	11 045	0	11 045	167	0	167	1 633	0	1 633	9 579	0	9 579
60306	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	1 702	0	1 702	1 566	0	1 566	1 311	0	1 311	1 957	0	1 957
60401	56 173	0	56 173	0	0	0	0	0	0	56 173	0	56 173
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61009	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61210	0	0	0	9 122	0	9 122	9 122	0	9 122	0	0	0
61403	866	0	866	38	0	38	0	0	0	904	0	904
70606	636 658	0	636 658	113 744	0	113 744	0	0	0	750 402	0	750 402
70607	2 810	0	2 810	76	0	76	12	0	12	2 874	0	2 874
70611	11 138	0	11 138	1 634	0	1 634	0	0	0	12 772	0	12 772
Итого по активу (баланс)	2 249 099	0	2 249 099	55 183 650	0	55 183 650	55 116 735	0	55 116 735	2 316 014	0	2 316 014
Пассив
10208	255 577	0	255 577	25 558	0	25 558	25 558	0	25 558	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	432 301	0	432 301	0	0	0	0	0	0	432 301	0	432 301
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	72	0	72	73	0	73	34	0	34	33	0	33
407	58 427	0	58 427	81 702	0	81 702	30 412	0	30 412	7 137	0	7 137
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	21 807	0	21 807	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	14 758	0	14 758	14 758	0	14 758
45115	6 501	0	6 501	135	0	135	9 168	0	9 168	15 534	0	15 534
45215	191	0	191	78	0	78	645	0	645	758	0	758
45515	13 036	0	13 036	58	0	58	0	0	0	12 978	0	12 978
45818	554	0	554	0	0	0	10	0	10	564	0	564
47416	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47422	0	0	0	2 395	0	2 395	6 569	0	6 569	4 174	0	4 174
47425	376 733	0	376 733	141 165	0	141 165	96 135	0	96 135	331 703	0	331 703
47426	384	0	384	0	0	0	37	0	37	421	0	421
50120	18	0	18	10	0	10	7	0	7	15	0	15
60301	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60305	1 498	0	1 498	3 625	0	3 625	3 237	0	3 237	1 110	0	1 110
60311	1 192	0	1 192	1 402	0	1 402	1 408	0	1 408	1 198	0	1 198
60335	445	0	445	873	0	873	755	0	755	327	0	327
60414	38 601	0	38 601	0	0	0	1 476	0	1 476	40 077	0	40 077
61304	86 397	0	86 397	0	0	0	0	0	0	86 397	0	86 397
70601	874 713	0	874 713	0	0	0	155 470	0	155 470	1 030 183	0	1 030 183
70602	904	0	904	147	0	147	264	0	264	1 021	0	1 021
Итого по пассиву (баланс)	2 249 099	0	2 249 099	279 573	0	279 573	346 488	0	346 488	2 316 014	0	2 316 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6	0	6	6	0	6	8	0	8	4	0	4
90902	4 259	0	4 259	338	0	338	2 184	0	2 184	2 413	0	2 413
91414	162 938	0	162 938	0	0	0	0	0	0	162 938	0	162 938
91604	176	0	176	378	0	378	363	0	363	191	0	191
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	6 585 464	0	6 585 464	46 459	0	46 459	478 715	0	478 715	6 153 208	0	6 153 208
Итого по активу (баланс)	6 780 449	0	6 780 449	47 181	0	47 181	481 270	0	481 270	6 346 360	0	6 346 360
Пассив
91003	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91312	11 859	0	11 859	1	0	1	0	0	0	11 858	0	11 858
91315	6 550 526	0	6 550 526	474 095	0	474 095	46 083	0	46 083	6 122 514	0	6 122 514
91316	23 079	0	23 079	4 243	0	4 243	0	0	0	18 836	0	18 836
99999	194 985	0	194 985	2 555	0	2 555	722	0	722	193 152	0	193 152
Итого по пассиву (баланс)	6 780 449	0	6 780 449	481 270	0	481 270	47 181	0	47 181	6 346 360	0	6 346 360

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?