Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	73 992	41 069	115 061	191 081	61 474	252 555	210 619	45 009	255 628	54 454	57 534	111 988
20208	5 853	0	5 853	8 000	0	8 000	12 020	0	12 020	1 833	0	1 833
20209	0	0	0	100 297	0	100 297	100 297	0	100 297	0	0	0
30102	124 926	0	124 926	7 723 420	0	7 723 420	7 741 768	0	7 741 768	106 578	0	106 578
30110	18 287	2 128	20 415	25 027	18 454	43 481	24 021	17 820	41 841	19 293	2 762	22 055
30114	0	79 898	79 898	0	409 474	409 474	0	315 886	315 886	0	173 486	173 486
30202	15 861	0	15 861	412	0	412	0	0	0	16 273	0	16 273
30204	6 889	0	6 889	190	0	190	0	0	0	7 079	0	7 079
30221	0	0	0	0	5 168	5 168	0	5 168	5 168	0	0	0
30233	0	1 205	1 205	17 254	1 672	18 926	17 254	1 470	18 724	0	1 407	1 407
31902	200 000	0	200 000	2 206 000	0	2 206 000	2 286 000	0	2 286 000	120 000	0	120 000
31903	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32308	0	9 582	9 582	0	5 820	5 820	0	713	713	0	14 689	14 689
45201	71 509	0	71 509	476 258	0	476 258	455 464	0	455 464	92 303	0	92 303
45203	104 056	52 696	156 752	213 354	460	213 814	209 072	53 156	262 228	108 338	0	108 338
45204	11 134	0	11 134	63 507	54 476	117 983	32 489	54 476	86 965	42 152	0	42 152
45205	37 930	6 669	44 599	16 955	250	17 205	23 000	341	23 341	31 885	6 578	38 463
45206	917 870	178 049	1 095 919	102 450	7 140	109 590	83 000	9 026	92 026	937 320	176 163	1 113 483
45207	1 854 990	92 026	1 947 016	154 789	3 421	158 210	29 849	11 373	41 222	1 979 930	84 074	2 064 004
45208	176 100	26 151	202 251	0	1 462	1 462	0	1 266	1 266	176 100	26 347	202 447
45502	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
45503	980	0	980	3 000	0	3 000	890	0	890	3 090	0	3 090
45504	300	0	300	3 650	0	3 650	3 500	0	3 500	450	0	450
45505	30 724	28 486	59 210	0	1 099	1 099	6 442	6 771	13 213	24 282	22 814	47 096
45506	4 975	0	4 975	6 350	0	6 350	63	0	63	11 262	0	11 262
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	182	144	326	391	827	1 218	389	564	953	184	407	591
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	65 105	0	65 105	0	0	0	56 399	0	56 399	8 706	0	8 706
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	437 052	369 248	806 300	437 052	369 248	806 300	0	0	0
47423	373	0	373	235	0	235	53	0	53	555	0	555
47427	845	0	845	834	0	834	845	0	845	834	0	834
51401	0	0	0	29 970	0	29 970	29 970	0	29 970	0	0	0
51403	0	0	0	435 834	0	435 834	435 834	0	435 834	0	0	0
52503	131	0	131	55	1	56	17	1	18	169	0	169
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
60306	102	0	102	2 805	0	2 805	2 748	0	2 748	159	0	159
60308	70	0	70	2 168	0	2 168	2 180	0	2 180	58	0	58
60310	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60312	1 323	0	1 323	3 349	0	3 349	3 033	0	3 033	1 639	0	1 639
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 187	0	1 187	3	0	3	3	0	3	1 187	0	1 187
60336	633	0	633	142	0	142	131	0	131	644	0	644
60401	268 865	0	268 865	0	0	0	0	0	0	268 865	0	268 865
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	41	0	41	184	0	184	150	0	150	75	0	75
61009	606	0	606	29	0	29	30	0	30	605	0	605
61210	0	0	0	467 052	0	467 052	467 052	0	467 052	0	0	0
61403	147	0	147	39	0	39	30	0	30	156	0	156
70606	759 131	0	759 131	94 117	0	94 117	0	0	0	853 248	0	853 248
70608	404 217	0	404 217	54 410	0	54 410	0	0	0	458 627	0	458 627
Итого по активу (баланс)	5 255 718	518 103	5 773 821	13 875 716	940 462	14 816 178	13 706 717	892 304	14 599 021	5 424 717	566 261	5 990 978
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	56 477	0	56 477	0	0	0	0	0	0	56 477	0	56 477
30109	0	27	27	0	14 684	14 684	0	14 701	14 701	0	44	44
30220	0	0	0	0	10 093	10 093	0	10 093	10 093	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 247	234	1 481	26 180	2 719	28 899	25 691	2 485	28 176	758	0	758
30236	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	756 648	70 756	827 404	7 855 687	362 216	8 217 903	7 751 940	457 223	8 209 163	652 901	165 763	818 664
408.1	20 034	881	20 915	31 845	45	31 890	29 113	34	29 147	17 302	870	18 172
408.2	45 205	33 919	79 124	189 791	38 980	228 771	180 529	56 232	236 761	35 943	51 171	87 114
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
40912	0	0	0	69	17	86	69	17	86	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	67 955	3 857	71 812	12 400	3 949	16 349	10 000	92	10 092	65 555	0	65 555
42104	32 850	0	32 850	2 850	0	2 850	9 600	0	9 600	39 600	0	39 600
42105	35 020	1 518	36 538	14 700	77	14 777	17 500	57	17 557	37 820	1 498	39 318
42106	80 170	0	80 170	21 800	0	21 800	38 950	0	38 950	97 320	0	97 320
42107	100	0	100	0	0	0	270	0	270	370	0	370
42304	1 393	0	1 393	0	0	0	550	0	550	1 943	0	1 943
42305	14 849	7 963	22 812	4 192	6 435	10 627	3 265	245	3 510	13 922	1 773	15 695
42306	934 165	339 942	1 274 107	41 719	34 606	76 325	80 497	24 403	104 900	972 943	329 739	1 302 682
42307	172 357	45 707	218 064	2 287	3 391	5 678	1 971	14 867	16 838	172 041	57 183	229 224
42309	60	0	60	8	0	8	0	0	0	52	0	52
42606	2 549	1 778	4 327	0	86	86	10	103	113	2 559	1 795	4 354
42607	0	797	797	0	41	41	0	31	31	0	787	787
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	667 857	0	667 857	20 972	0	20 972	52 157	0	52 157	699 042	0	699 042
45515	16 578	0	16 578	3 969	0	3 969	3 423	0	3 423	16 032	0	16 032
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	37 504	0	37 504	28 763	0	28 763	0	0	0	8 741	0	8 741
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	805 428	0	805 428	805 428	0	805 428	0	0	0
47411	10 620	1 315	11 935	8 666	925	9 591	9 004	862	9 866	10 958	1 252	12 210
47416	830	0	830	8 944	0	8 944	9 043	0	9 043	929	0	929
47422	159	0	159	27	40 767	40 794	4	40 767	40 771	136	0	136
47425	8 949	0	8 949	6 883	0	6 883	4 886	0	4 886	6 952	0	6 952
47426	4	0	4	22	0	22	28	0	28	10	0	10
52301	0	5 954	5 954	25 000	304	25 304	25 000	223	25 223	0	5 873	5 873
52302	0	0	0	0	1 735	1 735	0	1 735	1 735	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
52501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	1 149	0	1 149	1 580	0	1 580	1 616	0	1 616	1 185	0	1 185
60305	11 299	0	11 299	13 709	0	13 709	12 850	0	12 850	10 440	0	10 440
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	409	0	409	718	0	718	753	0	753	444	0	444
60322	0	0	0	133	0	133	135	0	135	2	0	2
60324	1 197	0	1 197	0	0	0	4	0	4	1 201	0	1 201
60335	3 964	0	3 964	2 633	0	2 633	2 583	0	2 583	3 914	0	3 914
60414	113 068	0	113 068	0	0	0	1 351	0	1 351	114 419	0	114 419
60903	464	0	464	0	0	0	28	0	28	492	0	492
61701	14 320	0	14 320	667	0	667	0	0	0	13 653	0	13 653
70601	706 729	0	706 729	13	0	13	108 925	0	108 925	815 641	0	815 641
70603	402 866	0	402 866	0	0	0	54 467	0	54 467	457 333	0	457 333
70615	1 066	0	1 066	0	0	0	667	0	667	1 733	0	1 733
Итого по пассиву (баланс)	5 259 173	514 648	5 773 821	9 133 533	521 070	9 654 603	9 247 590	624 170	9 871 760	5 373 230	617 748	5 990 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 355	5 955	8 310	1 405	1 957	3 362	0	2 039	2 039	3 760	5 873	9 633
90901	1 304 036	0	1 304 036	23 386	0	23 386	6 898	0	6 898	1 320 524	0	1 320 524
90902	4 494 056	0	4 494 056	27 640	0	27 640	114 504	0	114 504	4 407 192	0	4 407 192
90909	382	0	382	150	0	150	200	0	200	332	0	332
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 512 636	103 862	1 616 498	196 057	5 441	201 498	88 229	16 610	104 839	1 620 464	92 693	1 713 157
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	403	0	403	113	0	113	112	0	112	404	0	404
91604	144	0	144	0	3	3	0	0	0	144	3	147
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	1 344 896	0	1 344 896	463 535	0	463 535	423 852	0	423 852	1 384 579	0	1 384 579
Итого по активу (баланс)	8 666 333	109 817	8 776 150	712 286	7 401	719 687	633 795	18 649	652 444	8 744 824	98 569	8 843 393
Пассив
91003	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	0	5 954	5 954	0	2 036	2 036	1 350	1 955	3 305	1 350	5 873	7 223
91312	642 838	0	642 838	22 610	0	22 610	54 200	0	54 200	674 428	0	674 428
91315	213 101	0	213 101	321	0	321	42 983	0	42 983	255 763	0	255 763
91316	1 451	0	1 451	1 439	0	1 439	3 000	0	3 000	3 012	0	3 012
91317	114 791	2 194	116 985	365 929	893	366 822	360 508	634	361 142	109 370	1 935	111 305
91319	355 865	0	355 865	61 718	0	61 718	30 000	0	30 000	324 147	0	324 147
91507	8 559	0	8 559	22	0	22	21	0	21	8 558	0	8 558
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	7 431 254	0	7 431 254	209 039	0	209 039	236 599	0	236 599	7 458 814	0	7 458 814
Итого по пассиву (баланс)	8 768 002	8 148	8 776 150	661 680	2 929	664 609	729 263	2 589	731 852	8 835 585	7 808	8 843 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	58 951	58 951	0	6 974	6 974	0	51 977	51 977
99996	0	0	0	58 850	0	58 850	6 994	0	6 994	51 856	0	51 856
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 850	58 951	117 801	6 994	6 974	13 968	51 856	51 977	103 833
Пассив
96901	0	0	0	6 994	0	6 994	58 851	0	58 851	51 857	0	51 857
99997	0	0	0	6 975	0	6 975	58 951	0	58 951	51 976	0	51 976
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 969	0	13 969	117 802	0	117 802	103 833	0	103 833

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?