Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 074	0	59 074	0	0	0	0	0	0	59 074	0	59 074
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	83 568	16 432	100 000	325 887	36 696	362 583	388 052	43 014	431 066	21 403	10 114	31 517
20208	5 273	0	5 273	8 275	0	8 275	11 126	0	11 126	2 422	0	2 422
20209	0	0	0	219 700	0	219 700	219 700	0	219 700	0	0	0
30102	68 964	0	68 964	4 364 930	0	4 364 930	4 335 330	0	4 335 330	98 564	0	98 564
30110	9 658	49 465	59 123	1 376 495	342 521	1 719 016	1 376 503	212 125	1 588 628	9 650	179 861	189 511
30202	10 731	0	10 731	0	0	0	728	0	728	10 003	0	10 003
30204	3 379	0	3 379	0	0	0	337	0	337	3 042	0	3 042
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	103	0	103	21 533	2 300	23 833	21 592	2 300	23 892	44	0	44
30424	3 586	0	3 586	750 655	1 560 472	2 311 127	749 716	1 554 559	2 304 275	4 525	5 913	10 438
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	26	0	26	11 005	0	11 005	11 025	0	11 025	6	0	6
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	195 000	0	195 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	385 000	0	385 000	285 000	0	285 000	100 000	0	100 000
32002	60 000	0	60 000	1 690 000	0	1 690 000	1 600 000	0	1 600 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32105	0	29 772	29 772	0	1 114	1 114	0	1 521	1 521	0	29 365	29 365
32201	0	13 397	13 397	0	501	501	0	684	684	0	13 214	13 214
45107	94 573	0	94 573	2 967	0	2 967	6 130	0	6 130	91 410	0	91 410
45108	28 072	0	28 072	2 719	0	2 719	1 376	0	1 376	29 415	0	29 415
45204	140 000	0	140 000	66 045	0	66 045	0	0	0	206 045	0	206 045
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	66 045	0	66 045	13 955	0	13 955
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	417	0	417	2 083	0	2 083
45208	30 104	0	30 104	0	0	0	400	0	400	29 704	0	29 704
45505	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45506	13 710	0	13 710	800	0	800	7 622	0	7 622	6 888	0	6 888
45507	99 863	33 976	133 839	420	1 272	1 692	1 971	2 558	4 529	98 312	32 690	131 002
45812	360 235	0	360 235	0	0	0	305	0	305	359 930	0	359 930
45815	41 652	0	41 652	5 246	0	5 246	0	0	0	46 898	0	46 898
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	493	0	493	91	0	91	0	0	0	584	0	584
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47408	0	0	0	685 525	1 512 714	2 198 239	685 525	1 512 714	2 198 239	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40 858	0	40 858	169	0	169	199	0	199	40 828	0	40 828
47427	3 921	18	3 939	8 917	45	8 962	6 184	1	6 185	6 654	62	6 716
50104	320 533	0	320 533	2 649	0	2 649	11 649	0	11 649	311 533	0	311 533
50106	362 044	0	362 044	2 037	0	2 037	31	0	31	364 050	0	364 050
50107	340 003	0	340 003	13 368	0	13 368	165	0	165	353 206	0	353 206
50110	0	105 109	105 109	0	5 011	5 011	0	5 496	5 496	0	104 624	104 624
50121	9 965	0	9 965	1 131	0	1 131	469	0	469	10 627	0	10 627
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	3	0	3	147	0	147	144	0	144	6	0	6
60312	2 591	0	2 591	1 247	0	1 247	1 605	0	1 605	2 233	0	2 233
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	876	0	876	59	0	59	1	0	1	934	0	934
60336	0	0	0	381	0	381	111	0	111	270	0	270
60401	429 305	0	429 305	0	0	0	0	0	0	429 305	0	429 305
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
61008	7	0	7	146	0	146	148	0	148	5	0	5
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	55 330	0	55 330	55 330	0	55 330	0	0	0
61403	672	0	672	1	0	1	93	0	93	580	0	580
62001	189 593	0	189 593	0	0	0	51 745	0	51 745	137 848	0	137 848
70606	673 785	0	673 785	45 254	0	45 254	0	0	0	719 039	0	719 039
70607	109 325	0	109 325	329	0	329	171	0	171	109 483	0	109 483
70608	240 606	0	240 606	23 132	0	23 132	0	0	0	263 738	0	263 738
70611	1 766	0	1 766	458	0	458	0	0	0	2 224	0	2 224
70616	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
Итого по активу (баланс)	4 150 039	248 169	4 398 208	10 657 166	3 462 664	14 119 830	10 382 063	3 334 990	13 717 053	4 425 142	375 843	4 800 985
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	19	0	19	144	0	144	145	0	145	20	0	20
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	238	551	789	28 406	13 658	42 064	28 714	13 406	42 120	546	299	845
407	127 306	58 123	185 429	1 882 217	194 757	2 076 974	1 935 296	336 143	2 271 439	180 385	199 509	379 894
408.1	2 268	0	2 268	17 603	0	17 603	18 035	0	18 035	2 700	0	2 700
408.2	65 312	30 388	95 700	120 357	33 444	153 801	124 182	26 774	150 956	69 137	23 718	92 855
40911	1 242	0	1 242	3 456	0	3 456	2 478	0	2 478	264	0	264
41507	9 028	0	9 028	0	0	0	0	0	0	9 028	0	9 028
42005	21 900	0	21 900	3 000	0	3 000	0	0	0	18 900	0	18 900
42103	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	15 500	0	15 500	22 500	0	22 500	206 000	0	206 000	199 000	0	199 000
42106	9 100	0	9 100	7 280	0	7 280	0	0	0	1 820	0	1 820
42301	220	3 786	4 006	10 397	15 647	26 044	13 047	11 949	24 996	2 870	88	2 958
42302	4 140	0	4 140	4 161	0	4 161	1 024	0	1 024	1 003	0	1 003
42303	20 270	142	20 412	9 343	146	9 489	15 224	4	15 228	26 151	0	26 151
42304	27 722	0	27 722	8 264	0	8 264	16 245	0	16 245	35 703	0	35 703
42305	477 914	30 771	508 685	64 333	14 270	78 603	52 996	1 420	54 416	466 577	17 921	484 498
42306	225 344	60 873	286 217	6 440	7 878	14 318	11 432	4 796	16 228	230 336	57 791	288 127
42307	32 520	60 229	92 749	0	3 077	3 077	169	2 255	2 424	32 689	59 407	92 096
42309	254	0	254	36	0	36	43	0	43	261	0	261
42601	0	387	387	0	19	19	0	22	22	0	390	390
42603	1 399	0	1 399	0	0	0	8	0	8	1 407	0	1 407
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 015	0	2 015	8 641	0	8 641	8 666	0	8 666	2 040	0	2 040
45215	16 774	0	16 774	764	0	764	660	0	660	16 670	0	16 670
45515	2 242	0	2 242	2 508	0	2 508	1 793	0	1 793	1 527	0	1 527
45818	395 118	0	395 118	80	0	80	2 661	0	2 661	397 699	0	397 699
45918	13 838	0	13 838	0	0	0	191	0	191	14 029	0	14 029
47407	0	0	0	740 065	1 457 323	2 197 388	740 065	1 457 323	2 197 388	0	0	0
47411	2 253	491	2 744	6 690	468	7 158	6 265	298	6 563	1 828	321	2 149
47416	152	659	811	17 981	2 216	20 197	17 855	1 557	19 412	26	0	26
47422	280	0	280	185	0	185	229	0	229	324	0	324
47425	42 233	0	42 233	4 702	0	4 702	5 305	0	5 305	42 836	0	42 836
47426	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
50120	108 607	0	108 607	161	0	161	241	0	241	108 687	0	108 687
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5 387	0	5 387	0	0	0	288	0	288	5 675	0	5 675
60301	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60305	11 532	0	11 532	8 010	0	8 010	7 866	0	7 866	11 388	0	11 388
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	90	0	90	161	0	161
60311	86	0	86	56 162	0	56 162	56 108	0	56 108	32	0	32
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	927	0	927	28	0	28	114	0	114	1 013	0	1 013
60335	3 794	0	3 794	2 155	0	2 155	1 943	0	1 943	3 582	0	3 582
60349	3 085	0	3 085	0	0	0	346	0	346	3 431	0	3 431
60414	146 287	0	146 287	0	0	0	1 302	0	1 302	147 589	0	147 589
60903	2 492	0	2 492	0	0	0	134	0	134	2 626	0	2 626
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61701	65 241	0	65 241	0	0	0	0	0	0	65 241	0	65 241
62002	9 677	0	9 677	5 175	0	5 175	0	0	0	4 502	0	4 502
70601	662 523	0	662 523	3	0	3	50 232	0	50 232	712 752	0	712 752
70602	125 968	0	125 968	381	0	381	1 121	0	1 121	126 708	0	126 708
70603	235 843	0	235 843	0	0	0	22 833	0	22 833	258 676	0	258 676
Итого по пассиву (баланс)	4 151 808	246 400	4 398 208	3 264 290	1 742 918	5 007 208	3 554 023	1 855 962	5 409 985	4 441 541	359 444	4 800 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	388 662	0	388 662	24 529	0	24 529	70 183	0	70 183	343 008	0	343 008
90902	370 556	0	370 556	130 190	0	130 190	43 589	0	43 589	457 157	0	457 157
90909	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 782	0	6 782	34	0	34	0	0	0	6 816	0	6 816
91414	3 383 717	0	3 383 717	28 173	0	28 173	0	0	0	3 411 890	0	3 411 890
91417	100 000	893	100 893	0	33	33	0	45	45	100 000	881	100 881
91604	61 612	0	61 612	1 731	342	2 073	154	342	496	63 189	0	63 189
91605	84	0	84	47	0	47	0	0	0	131	0	131
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 247 876	0	1 247 876	107 808	0	107 808	92 901	0	92 901	1 262 783	0	1 262 783
Итого по активу (баланс)	5 568 195	893	5 569 088	292 512	375	292 887	206 827	387	207 214	5 653 880	881	5 654 761
Пассив
91311	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	1 050 230	0	1 050 230	2 414	0	2 414	19 881	0	19 881	1 067 697	0	1 067 697
91315	138 183	0	138 183	18 036	0	18 036	0	0	0	120 147	0	120 147
91316	51 954	0	51 954	6 406	0	6 406	21 882	0	21 882	67 430	0	67 430
91317	0	0	0	66 045	0	66 045	66 045	0	66 045	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 321 212	0	4 321 212	95 422	0	95 422	166 188	0	166 188	4 391 978	0	4 391 978
Итого по пассиву (баланс)	5 569 088	0	5 569 088	188 323	0	188 323	273 996	0	273 996	5 654 761	0	5 654 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 084	2 084	349 627	697 426	1 047 053	349 627	659 684	1 009 311	0	39 826	39 826
99996	2 100	0	2 100	1 416 569	0	1 416 569	1 379 164	0	1 379 164	39 505	0	39 505
Итого по активу (баланс)	2 100	2 084	4 184	1 766 196	697 426	2 463 622	1 728 791	659 684	2 388 475	39 505	39 826	79 331
Пассив
96901	2 100	0	2 100	606 578	772 586	1 379 164	643 983	772 586	1 416 569	39 505	0	39 505
99997	2 084	0	2 084	1 009 311	0	1 009 311	1 047 053	0	1 047 053	39 826	0	39 826
Итого по пассиву (баланс)	4 184	0	4 184	1 615 889	772 586	2 388 475	1 691 036	772 586	2 463 622	79 331	0	79 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?