Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	32 265	23 155	55 420	960 578	993 271	1 953 849	985 680	986 070	1 971 750	7 163	30 356	37 519
20208	13 449	0	13 449	83 109	0	83 109	84 816	0	84 816	11 742	0	11 742
20209	17 056	0	17 056	1 276 281	0	1 276 281	1 279 380	0	1 279 380	13 957	0	13 957
30102	25 827	0	25 827	11 414 264	0	11 414 264	11 368 228	0	11 368 228	71 863	0	71 863
30110	20 534	22 001	42 535	485 705	35 585	521 290	474 504	35 346	509 850	31 735	22 240	53 975
30202	7 195	0	7 195	44	0	44	0	0	0	7 239	0	7 239
30204	685	0	685	0	0	0	118	0	118	567	0	567
30215	0	893	893	0	34	34	0	46	46	0	881	881
30221	0	0	0	421 502	3 972	425 474	406 502	3 972	410 474	15 000	0	15 000
30233	19	239	258	613 195	15 245	628 440	612 443	15 331	627 774	771	153	924
30424	3 603	0	3 603	8 315	0	8 315	7 453	0	7 453	4 465	0	4 465
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	240 000	0	240 000	3 940 000	0	3 940 000	3 910 000	0	3 910 000	270 000	0	270 000
32003	600 000	0	600 000	3 760 000	0	3 760 000	3 760 000	0	3 760 000	600 000	0	600 000
45204	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	2 362 896	0	2 362 896	0	0	0	102 104	0	102 104	2 260 792	0	2 260 792
45208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45505	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45506	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45507	1 152	0	1 152	0	0	0	327	0	327	825	0	825
45509	563	0	563	578	0	578	631	0	631	510	0	510
47404	0	0	0	35 430	11 935	47 365	35 430	189	35 619	0	11 746	11 746
47408	0	0	0	4 065	17 114	21 179	4 065	17 114	21 179	0	0	0
47423	32	0	32	304	0	304	305	0	305	31	0	31
47427	704	0	704	150	0	150	710	0	710	144	0	144
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	332	0	332	127	0	127	150	0	150	309	0	309
60312	1 827	0	1 827	2 406	0	2 406	3 295	0	3 295	938	0	938
60323	17	0	17	47	0	47	22	0	22	42	0	42
60336	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
60401	680 875	0	680 875	181	0	181	21	0	21	681 035	0	681 035
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60901	10 482	0	10 482	0	0	0	0	0	0	10 482	0	10 482
61002	355	0	355	186	0	186	178	0	178	363	0	363
61008	1 250	0	1 250	139	0	139	288	0	288	1 101	0	1 101
61009	294	0	294	28	0	28	45	0	45	277	0	277
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 032	0	1 032	8	0	8	177	0	177	863	0	863
61702	1 576	0	1 576	2 120	0	2 120	0	0	0	3 696	0	3 696
70606	369 081	0	369 081	41 282	0	41 282	0	0	0	410 363	0	410 363
70608	48 043	0	48 043	4 003	0	4 003	0	0	0	52 046	0	52 046
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	16 264	0	16 264	4 377	0	4 377	0	0	0	20 641	0	20 641
Итого по активу (баланс)	5 025 589	46 288	5 071 877	23 218 995	1 077 156	24 296 151	23 197 193	1 058 068	24 255 261	5 047 391	65 376	5 112 767
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	299 785	0	299 785	299 785	0	299 785	0	0	0
30222	0	0	0	257	136	393	257	136	393	0	0	0
30223	6	0	6	1 460	0	1 460	1 518	0	1 518	64	0	64
30232	2	0	2	492 108	734	492 842	492 106	736	492 842	0	2	2
30236	0	0	0	15	20	35	15	20	35	0	0	0
407	331 869	878	332 747	5 568 759	4 061	5 572 820	5 532 270	4 066	5 536 336	295 380	883	296 263
408.1	25 092	0	25 092	102 807	0	102 807	120 049	0	120 049	42 334	0	42 334
408.2	171 266	30 520	201 786	178 347	20 886	199 233	167 019	14 911	181 930	159 938	24 545	184 483
40905	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40906	15 288	0	15 288	509 650	0	509 650	507 762	0	507 762	13 400	0	13 400
40909	0	0	0	1 304	2 809	4 113	1 304	2 809	4 113	0	0	0
40910	0	0	0	385	1 669	2 054	385	1 669	2 054	0	0	0
40911	128	0	128	19 617	0	19 617	19 616	0	19 616	127	0	127
40912	0	0	0	548	462	1 010	548	462	1 010	0	0	0
40913	0	0	0	368	291	659	368	291	659	0	0	0
42301	51 975	978	52 953	2 200	50	2 250	24	38	62	49 799	966	50 765
42304	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
42305	231 895	0	231 895	37 171	0	37 171	35 723	0	35 723	230 447	0	230 447
42306	126 931	0	126 931	20 867	0	20 867	22 795	0	22 795	128 859	0	128 859
42309	705	0	705	233	0	233	196	0	196	668	0	668
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	146 377	0	146 377	18 683	0	18 683	12 300	0	12 300	139 994	0	139 994
45515	359	0	359	122	0	122	4	0	4	241	0	241
47403	0	0	0	0	15 354	15 354	0	15 354	15 354	0	0	0
47405	0	0	0	11 775	189	11 964	11 775	11 935	23 710	0	11 746	11 746
47407	0	0	0	17 065	4 065	21 130	17 065	4 065	21 130	0	0	0
47411	5 980	0	5 980	2 085	0	2 085	2 050	0	2 050	5 945	0	5 945
47416	196	0	196	416	0	416	221	0	221	1	0	1
47422	1 446	1	1 447	98 796	0	98 796	98 786	0	98 786	1 436	1	1 437
47425	4 327	0	4 327	1 851	0	1 851	1 743	0	1 743	4 219	0	4 219
60301	2 274	0	2 274	6 323	0	6 323	5 621	0	5 621	1 572	0	1 572
60305	7 412	0	7 412	11 205	0	11 205	9 675	0	9 675	5 882	0	5 882
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	633	0	633	0	0	0	684	0	684	1 317	0	1 317
60311	576	0	576	2 209	0	2 209	2 133	0	2 133	500	0	500
60313	0	12	12	0	16	16	0	16	16	0	12	12
60322	122	0	122	161	0	161	73	0	73	34	0	34
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	5 902	0	5 902	4 257	0	4 257	2 359	0	2 359	4 004	0	4 004
60349	425	0	425	35	0	35	0	0	0	390	0	390
60414	150 388	0	150 388	21	0	21	980	0	980	151 347	0	151 347
60903	2 844	0	2 844	0	0	0	162	0	162	3 006	0	3 006
70601	467 496	0	467 496	1	0	1	72 449	0	72 449	539 944	0	539 944
70603	47 220	0	47 220	0	0	0	4 071	0	4 071	51 291	0	51 291
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	383	0	383	0	0	0	2 119	0	2 119	2 502	0	2 502
Итого по пассиву (баланс)	5 039 487	32 390	5 071 877	7 412 523	50 742	7 463 265	7 447 647	56 508	7 504 155	5 074 611	38 156	5 112 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 704	0	2 704	10 081	0	10 081	10 094	0	10 094	2 691	0	2 691
90902	1 752	0	1 752	188	0	188	93	0	93	1 847	0	1 847
91202	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
91203	22	0	22	608	0	608	609	0	609	21	0	21
91414	260 745	0	260 745	0	0	0	0	0	0	260 745	0	260 745
91501	125 467	0	125 467	0	0	0	0	0	0	125 467	0	125 467
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	312 624	0	312 624	174 418	0	174 418	185 177	0	185 177	301 865	0	301 865
Итого по активу (баланс)	703 718	0	703 718	185 300	0	185 300	195 974	0	195 974	693 044	0	693 044
Пассив
91312	112 676	0	112 676	0	0	0	0	0	0	112 676	0	112 676
91315	177 988	0	177 988	24 521	0	24 521	13 787	0	13 787	167 254	0	167 254
91317	21 705	0	21 705	160 656	0	160 656	160 631	0	160 631	21 680	0	21 680
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	391 094	0	391 094	10 792	0	10 792	10 877	0	10 877	391 179	0	391 179
Итого по пассиву (баланс)	703 718	0	703 718	195 969	0	195 969	185 295	0	185 295	693 044	0	693 044

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?