Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
10610	707	0	707	0	0	0	81	0	81	626	0	626
20202	161 204	246 841	408 045	1 612 117	719 994	2 332 111	1 641 666	670 923	2 312 589	131 655	295 912	427 567
20208	18 868	0	18 868	62 890	0	62 890	54 845	0	54 845	26 913	0	26 913
20209	0	0	0	730 734	19 899	750 633	715 534	19 899	735 433	15 200	0	15 200
30102	272 900	0	272 900	8 207 906	0	8 207 906	8 200 804	0	8 200 804	280 002	0	280 002
30110	33 651	233 921	267 572	518 214	1 457 115	1 975 329	524 407	1 441 394	1 965 801	27 458	249 642	277 100
30114	0	621	621	0	30	30	0	364	364	0	287	287
30202	43 368	0	43 368	0	0	0	3 114	0	3 114	40 254	0	40 254
30204	12 362	0	12 362	9 139	0	9 139	0	0	0	21 501	0	21 501
30215	1 000	7 919	8 919	0	297	297	0	405	405	1 000	7 811	8 811
30233	974	0	974	263 227	24 013	287 240	263 747	24 013	287 760	454	0	454
30302	1 620 773	2 969 586	4 590 359	1 264 089	1 340 772	2 604 861	1 046 116	1 459 044	2 505 160	1 838 746	2 851 314	4 690 060
30306	7 996 914	11 209	8 008 123	4 082 233	582 933	4 665 166	3 875 265	548 898	4 424 163	8 203 882	45 244	8 249 126
30413	16	6 176	6 192	0	231	231	0	316	316	16	6 091	6 107
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 191	76 212	81 403	63 248	2 011	65 259	62 525	64 511	127 036	5 914	13 712	19 626
32201	1 504	14 141	15 645	0	529	529	0	722	722	1 504	13 948	15 452
45104	0	0	0	5 174	0	5 174	0	0	0	5 174	0	5 174
45106	1 445	0	1 445	0	0	0	160	0	160	1 285	0	1 285
45107	16 331	0	16 331	0	0	0	727	0	727	15 604	0	15 604
45108	54 130	0	54 130	0	0	0	934	0	934	53 196	0	53 196
45201	14 579	0	14 579	9 708	0	9 708	17 138	0	17 138	7 149	0	7 149
45203	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45204	114 710	0	114 710	80 546	0	80 546	98 677	0	98 677	96 579	0	96 579
45205	713 770	0	713 770	169 479	0	169 479	175 364	0	175 364	707 885	0	707 885
45206	412 190	18 458	430 648	209 600	691	210 291	29 822	942	30 764	591 968	18 207	610 175
45207	731 391	0	731 391	20 240	0	20 240	38 729	0	38 729	712 902	0	712 902
45208	705 451	0	705 451	0	0	0	188 677	0	188 677	516 774	0	516 774
45305	3 000	0	3 000	768	0	768	768	0	768	3 000	0	3 000
45401	4 517	0	4 517	3 555	0	3 555	8 072	0	8 072	0	0	0
45406	3 220	0	3 220	0	0	0	180	0	180	3 040	0	3 040
45407	11 654	0	11 654	0	0	0	1 742	0	1 742	9 912	0	9 912
45408	32 850	0	32 850	0	0	0	150	0	150	32 700	0	32 700
45505	2 612	0	2 612	30	0	30	333	0	333	2 309	0	2 309
45506	261 594	16 787	278 381	23 411	627	24 038	15 253	1 371	16 624	269 752	16 043	285 795
45507	1 405 249	42 016	1 447 265	196 798	43 487	240 285	55 716	41 808	97 524	1 546 331	43 695	1 590 026
45509	231	0	231	542	0	542	553	0	553	220	0	220
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	262 841	0	262 841	576	0	576	322	0	322	263 095	0	263 095
45814	1 406	0	1 406	0	0	0	168	0	168	1 238	0	1 238
45815	109 495	0	109 495	8 993	0	8 993	6 991	0	6 991	111 497	0	111 497
45912	2 947	0	2 947	280	0	280	491	0	491	2 736	0	2 736
45915	5 826	0	5 826	2 816	0	2 816	2 874	0	2 874	5 768	0	5 768
47404	534	1 352 046	1 352 580	18 693 391	59 876 932	78 570 323	18 693 193	60 321 929	79 015 122	732	907 049	907 781
47408	0	0	0	1 129 456	736 463	1 865 919	1 129 456	736 463	1 865 919	0	0	0
47423	11 589	956	12 545	55 878	54 998	110 876	62 816	55 019	117 835	4 651	935	5 586
47427	54 755	200	54 955	68 380	273	68 653	69 838	269	70 107	53 297	204	53 501
47801	5 455	0	5 455	0	0	0	255	0	255	5 200	0	5 200
50106	155 013	0	155 013	39 049	0	39 049	55 267	0	55 267	138 795	0	138 795
50107	62 264	0	62 264	1 623	0	1 623	22 033	0	22 033	41 854	0	41 854
50121	344	0	344	366	0	366	454	0	454	256	0	256
50211	0	555 026	555 026	0	87 243	87 243	0	31 903	31 903	0	610 366	610 366
50221	1 886	0	1 886	874	0	874	34	0	34	2 726	0	2 726
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	100 651	0	100 651	100 651	0	100 651	0	0	0
51403	100 577	0	100 577	251 231	0	251 231	241 352	0	241 352	110 456	0	110 456
51405	0	73 392	73 392	0	2 870	2 870	0	3 749	3 749	0	72 513	72 513
51406	0	116 635	116 635	0	4 591	4 591	0	5 958	5 958	0	115 268	115 268
52503	6 156	0	6 156	1 291	0	1 291	4 629	0	4 629	2 818	0	2 818
52601	241 256	0	241 256	36 421	0	36 421	96	0	96	277 581	0	277 581
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60306	593	0	593	349	0	349	74	0	74	868	0	868
60308	1 285	0	1 285	1 733	0	1 733	1 703	0	1 703	1 315	0	1 315
60310	459	0	459	1 532	0	1 532	1 327	0	1 327	664	0	664
60312	15 712	0	15 712	6 494	0	6 494	5 801	0	5 801	16 405	0	16 405
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	29 109	0	29 109	2 252	0	2 252	2 117	0	2 117	29 244	0	29 244
60336	189	0	189	89	0	89	11	0	11	267	0	267
60401	175 514	0	175 514	135	0	135	0	0	0	175 649	0	175 649
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	22	0	22	161	0	161	0	0	0	183	0	183
61008	245	0	245	1 153	0	1 153	398	0	398	1 000	0	1 000
61009	253	0	253	644	0	644	193	0	193	704	0	704
61010	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
61210	0	0	0	417 936	0	417 936	417 936	0	417 936	0	0	0
61212	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61214	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0
61403	3 364	0	3 364	247	0	247	623	0	623	2 988	0	2 988
61702	6 579	0	6 579	81	0	81	0	0	0	6 660	0	6 660
62001	212 511	0	212 511	0	0	0	0	0	0	212 511	0	212 511
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	3 057 803	0	3 057 803	426 165	0	426 165	28	0	28	3 483 940	0	3 483 940
70607	1 759	0	1 759	1 525	0	1 525	1 824	0	1 824	1 460	0	1 460
70608	4 416 330	0	4 416 330	443 416	0	443 416	0	0	0	4 859 746	0	4 859 746
70611	327	0	327	7	0	7	0	0	0	334	0	334
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	23 625 201	5 742 319	29 367 520	39 238 678	64 955 999	104 194 677	37 852 605	65 429 900	103 282 505	25 011 274	5 268 418	30 279 692
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	1 886	0	1 886	34	0	34	874	0	874	2 726	0	2 726
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	18	1 893	1 911	315 150	156 108	471 258	315 297	155 047	470 344	165	832	997
30301	1 620 773	2 969 586	4 590 359	1 046 116	1 459 044	2 505 160	1 264 089	1 340 772	2 604 861	1 838 746	2 851 314	4 690 060
30305	7 996 914	11 209	8 008 123	3 875 265	548 898	4 424 163	4 082 233	582 933	4 665 166	8 203 882	45 244	8 249 126
407	869 197	468 589	1 337 786	7 546 830	1 460 988	9 007 818	7 460 799	1 497 088	8 957 887	783 166	504 689	1 287 855
408.1	26 335	58 204	84 539	176 306	299 094	475 400	176 969	270 434	447 403	26 998	29 544	56 542
408.2	660 951	26 323	687 274	1 367 672	61 031	1 428 703	1 245 784	58 660	1 304 444	539 063	23 952	563 015
40901	3 650	0	3 650	4 795	0	4 795	3 845	0	3 845	2 700	0	2 700
40905	0	0	0	9 282	56	9 338	9 282	56	9 338	0	0	0
40909	0	0	0	10 205	10 080	20 285	10 205	10 080	20 285	0	0	0
40910	0	0	0	2 815	6 816	9 631	2 815	6 816	9 631	0	0	0
40911	1	0	1	27 077	3 620	30 697	27 077	3 620	30 697	1	0	1
40912	0	0	0	36 971	76 727	113 698	36 971	76 727	113 698	0	0	0
40913	0	0	0	50 515	68 966	119 481	50 515	68 966	119 481	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
42106	13 200	0	13 200	13 175	0	13 175	21 670	0	21 670	21 695	0	21 695
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	229	4	233	4	1	5	0	0	0	225	3	228
42304	74 164	0	74 164	3 724	35	3 759	57 332	954	58 286	127 772	919	128 691
42305	1 055 878	0	1 055 878	24 078	12	24 090	371 897	262	372 159	1 403 697	250	1 403 947
42306	2 175 462	90 547	2 266 009	377 770	16 386	394 156	216 561	6 623	223 184	2 014 253	80 784	2 095 037
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
42311	4	0	4	7	0	7	10	0	10	7	0	7
42312	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
42313	58	0	58	3	0	3	14	0	14	69	0	69
42314	81	0	81	7	0	7	0	0	0	74	0	74
42315	105	0	105	3	0	3	3	0	3	105	0	105
42605	1 527	0	1 527	0	0	0	1 250	0	1 250	2 777	0	2 777
42606	4 927	0	4 927	2 588	0	2 588	1 013	0	1 013	3 352	0	3 352
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142	5 142	0	5 142
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43806	39 050	69 938	108 988	0	4 410	4 410	0	55 943	55 943	39 050	121 471	160 521
43807	674 000	410 308	1 084 308	0	248 819	248 819	167 000	230 237	397 237	841 000	391 726	1 232 726
44006	0	11 908	11 908	0	12 293	12 293	0	385	385	0	0	0
44007	0	256 499	256 499	0	264 778	264 778	0	8 279	8 279	0	0	0
45115	15 100	0	15 100	14 451	0	14 451	104	0	104	753	0	753
45215	165 516	0	165 516	48 082	0	48 082	66 197	0	66 197	183 631	0	183 631
45315	60	0	60	72	0	72	12	0	12	0	0	0
45415	6 420	0	6 420	1 221	0	1 221	155	0	155	5 354	0	5 354
45515	117 144	0	117 144	11 313	0	11 313	15 548	0	15 548	121 379	0	121 379
45818	376 129	0	376 129	5 993	0	5 993	8 385	0	8 385	378 521	0	378 521
45918	7 898	0	7 898	587	0	587	515	0	515	7 826	0	7 826
47407	0	0	0	736 204	1 130 113	1 866 317	736 204	1 130 113	1 866 317	0	0	0
47411	11 878	0	11 878	41 636	134	41 770	29 758	134	29 892	0	0	0
47416	701	0	701	8 195	0	8 195	12 111	0	12 111	4 617	0	4 617
47422	2 085	18	2 103	37 627	3	37 630	37 695	4	37 699	2 153	19	2 172
47425	72 956	0	72 956	33 882	0	33 882	68 534	0	68 534	107 608	0	107 608
47426	4 624	7 383	12 007	5 493	9 153	14 646	5 629	1 884	7 513	4 760	114	4 874
47804	1 149	0	1 149	125	0	125	0	0	0	1 024	0	1 024
50120	969	0	969	1 638	0	1 638	1 332	0	1 332	663	0	663
50220	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	189 659	0	189 659	489 598	0	489 598	358 189	0	358 189	58 250	0	58 250
52303	39 228	0	39 228	47 279	0	47 279	16 102	0	16 102	8 051	0	8 051
52304	50 466	0	50 466	50 466	0	50 466	0	0	0	0	0	0
52305	135 111	0	135 111	28 685	0	28 685	0	0	0	106 426	0	106 426
52406	52	0	52	91 469	0	91 469	91 469	0	91 469	52	0	52
60206	32	0	32	30	0	30	0	0	0	2	0	2
60301	1 650	0	1 650	3 293	0	3 293	3 333	0	3 333	1 690	0	1 690
60305	21 826	0	21 826	27 607	0	27 607	26 158	0	26 158	20 377	0	20 377
60309	191	0	191	134	0	134	352	0	352	409	0	409
60311	0	0	0	12 213	0	12 213	12 213	0	12 213	0	0	0
60322	335	0	335	32 309	0	32 309	34 401	0	34 401	2 427	0	2 427
60324	37 528	0	37 528	2 005	0	2 005	2 983	0	2 983	38 506	0	38 506
60335	9 583	0	9 583	7 711	0	7 711	7 035	0	7 035	8 907	0	8 907
60414	50 120	0	50 120	0	0	0	900	0	900	51 020	0	51 020
60903	4 246	0	4 246	0	0	0	219	0	219	4 465	0	4 465
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	5 020	0	5 020	0	0	0	14 671	0	14 671	19 691	0	19 691
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	2 392 718	0	2 392 718	6 955	0	6 955	329 010	0	329 010	2 714 773	0	2 714 773
70602	277	0	277	447	0	447	366	0	366	196	0	196
70603	4 501 245	0	4 501 245	0	0	0	447 281	0	447 281	4 948 526	0	4 948 526
70613	292 986	0	292 986	96	0	96	36 421	0	36 421	329 311	0	329 311
70615	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
Итого по пассиву (баланс)	24 985 111	4 382 409	29 367 520	16 650 734	5 837 565	22 488 299	17 894 454	5 506 017	23 400 471	26 228 831	4 050 861	30 279 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	95 566	0	95 566	10 860	0	10 860	0	0	0	106 426	0	106 426
90901	1 045 018	0	1 045 018	17 268	0	17 268	5 008	0	5 008	1 057 278	0	1 057 278
90902	1 031 023	0	1 031 023	85 429	0	85 429	17 197	0	17 197	1 099 255	0	1 099 255
90907	3 650	0	3 650	3 845	0	3 845	4 795	0	4 795	2 700	0	2 700
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91414	11 156 771	37 332	11 194 103	441 509	1 397	442 906	1 057 324	1 907	1 059 231	10 540 956	36 822	10 577 778
91418	5 455	0	5 455	0	0	0	255	0	255	5 200	0	5 200
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	109 058	2 082	111 140	5 423	319	5 742	2 555	2 383	4 938	111 926	18	111 944
91704	25 861	0	25 861	0	0	0	14	0	14	25 847	0	25 847
91802	131 753	0	131 753	0	0	0	0	0	0	131 753	0	131 753
91803	7 894	0	7 894	0	0	0	0	0	0	7 894	0	7 894
99998	6 707 072	0	6 707 072	1 156 387	0	1 156 387	1 292 096	0	1 292 096	6 571 363	0	6 571 363
Итого по активу (баланс)	20 351 633	39 414	20 391 047	1 720 725	1 716	1 722 441	2 379 247	4 290	2 383 537	19 693 111	36 840	19 729 951
Пассив
91004	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
91010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	154 121	0	154 121	1 755	0	1 755	14 013	0	14 013	166 379	0	166 379
91312	3 428 722	772 948	4 201 670	200 847	531 128	731 975	211 684	295 339	507 023	3 439 559	537 159	3 976 718
91315	1 086 803	28 519	1 115 322	10 368	1 457	11 825	61 268	1 067	62 335	1 137 703	28 129	1 165 832
91316	124 466	0	124 466	87 889	0	87 889	73 798	0	73 798	110 375	0	110 375
91317	238 838	0	238 838	460 179	0	460 179	519 158	0	519 158	297 817	0	297 817
91319	774 713	0	774 713	41 005	0	41 005	22 592	0	22 592	756 300	0	756 300
91507	91 758	0	91 758	0	0	0	0	0	0	91 758	0	91 758
91508	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
99999	13 683 975	0	13 683 975	1 091 439	0	1 091 439	566 052	0	566 052	13 158 588	0	13 158 588
Итого по пассиву (баланс)	19 589 580	801 467	20 391 047	1 899 547	532 585	2 432 132	1 474 630	296 406	1 771 036	19 164 663	565 288	19 729 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 552	0	20 552	0	0	0	20 552	0	20 552
93302	0	0	0	673 863	0	673 863	539 591	0	539 591	134 272	0	134 272
93304	682 100	0	682 100	0	0	0	0	0	0	682 100	0	682 100
93309	1 410 448	0	1 410 448	0	0	0	0	0	0	1 410 448	0	1 410 448
93901	708	1 843 850	1 844 558	10 410	37 833 130	37 843 540	11 118	38 796 021	38 807 139	0	880 959	880 959
94101	0	0	0	0	63 131	63 131	0	63 131	63 131	0	0	0
99996	3 666 546	0	3 666 546	38 636 989	0	38 636 989	39 468 659	0	39 468 659	2 834 876	0	2 834 876
Итого по активу (баланс)	5 759 802	1 843 850	7 603 652	39 341 814	37 896 261	77 238 075	40 019 368	38 859 152	78 878 520	5 082 248	880 959	5 963 207
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	20 556	20 556	0	20 556	20 556
96302	0	0	0	0	539 994	539 994	0	674 152	674 152	0	134 158	134 158
96304	0	595 436	595 436	0	30 415	30 415	0	22 285	22 285	0	587 306	587 306
96309	0	1 231 571	1 231 571	0	62 618	62 618	0	48 105	48 105	0	1 217 058	1 217 058
96901	584 321	1 255 218	1 839 539	17 174 859	21 660 773	38 835 632	17 466 336	20 405 555	37 871 891	875 798	0	875 798
99997	3 937 106	0	3 937 106	39 409 861	0	39 409 861	38 601 086	0	38 601 086	3 128 331	0	3 128 331
Итого по пассиву (баланс)	4 521 427	3 082 225	7 603 652	56 584 720	22 293 800	78 878 520	56 067 422	21 170 653	77 238 075	4 004 129	1 959 078	5 963 207

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?