Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 159	0	5 159	399	0	399	730	0	730	4 828	0	4 828
10610	21 338	0	21 338	0	0	0	0	0	0	21 338	0	21 338
20202	72 090	50 708	122 798	104 055	18 610	122 665	119 353	19 552	138 905	56 792	49 766	106 558
20208	11 412	0	11 412	54 148	0	54 148	48 397	0	48 397	17 163	0	17 163
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	9 884	0	9 884	7 232 191	0	7 232 191	7 222 459	0	7 222 459	19 616	0	19 616
30110	18 545	151 563	170 108	3 320	209 393	212 713	8 948	183 618	192 566	12 917	177 338	190 255
30202	7 396	0	7 396	487	0	487	0	0	0	7 883	0	7 883
30204	2 921	0	2 921	0	0	0	197	0	197	2 724	0	2 724
30221	0	0	0	0	14 697	14 697	0	14 697	14 697	0	0	0
30233	22	0	22	7 708	2 866	10 574	7 698	2 866	10 564	32	0	32
30413	63	0	63	514 500	0	514 500	514 503	0	514 503	60	0	60
30424	546	0	546	6 167 899	0	6 167 899	6 168 435	0	6 168 435	10	0	10
30425	0	4 877	4 877	0	198	198	0	5 075	5 075	0	0	0
30602	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
31902	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
32002	510 000	0	510 000	3 110 000	0	3 110 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32202	0	0	0	6 168 370	0	6 168 370	5 651 533	0	5 651 533	516 837	0	516 837
45103	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	2 416	0	2 416	93	0	93	580	0	580	1 929	0	1 929
45205	30 970	0	30 970	4 395	0	4 395	7 770	0	7 770	27 595	0	27 595
45206	178 215	0	178 215	14 510	0	14 510	28 197	0	28 197	164 528	0	164 528
45207	50 350	0	50 350	0	0	0	1 000	0	1 000	49 350	0	49 350
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000
45505	6 631	0	6 631	0	0	0	668	0	668	5 963	0	5 963
45506	11 802	0	11 802	0	0	0	425	0	425	11 377	0	11 377
45507	3 208	0	3 208	0	0	0	32	0	32	3 176	0	3 176
45812	53 972	0	53 972	0	0	0	0	0	0	53 972	0	53 972
45815	41 070	0	41 070	0	0	0	70	0	70	41 000	0	41 000
45912	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
45915	2 446	0	2 446	0	0	0	0	0	0	2 446	0	2 446
47408	0	0	0	106 316	125 681	231 997	106 316	125 681	231 997	0	0	0
47423	7 282	180	7 462	65	6	71	61	9	70	7 286	177	7 463
47427	18 209	0	18 209	6 030	97	6 127	6 030	97	6 127	18 209	0	18 209
50205	29 785	0	29 785	584	0	584	15 748	0	15 748	14 621	0	14 621
50221	502	0	502	211	0	211	653	0	653	60	0	60
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0	14 933	0	14 933
50709	23 537	0	23 537	0	0	0	0	0	0	23 537	0	23 537
50721	5 967	0	5 967	3 134	0	3 134	1 313	0	1 313	7 788	0	7 788
60302	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60308	10	0	10	82	0	82	92	0	92	0	0	0
60310	28	0	28	393	0	393	393	0	393	28	0	28
60312	43 766	0	43 766	1 759	0	1 759	1 697	0	1 697	43 828	0	43 828
60323	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
60336	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	160	0	160	171	0	171	171	0	171	160	0	160
61009	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
61403	4 076	0	4 076	47	0	47	673	0	673	3 450	0	3 450
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	690 255	0	690 255	38 932	0	38 932	21	0	21	729 166	0	729 166
70608	214 249	0	214 249	19 750	0	19 750	0	0	0	233 999	0	233 999
70611	131	0	131	12	0	12	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	2 793 894	207 328	3 001 222	26 044 626	371 548	26 416 174	26 017 935	351 595	26 369 530	2 820 585	227 281	3 047 866
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 469	0	6 469	1 966	0	1 966	3 345	0	3 345	7 848	0	7 848
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	190	0	190	19 494	0	19 494	19 534	0	19 534	230	0	230
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	54 595	87	54 682	54 595	87	54 682	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	365 534	41 836	407 370	1 603 820	68 604	1 672 424	1 575 567	90 107	1 665 674	337 281	63 339	400 620
408.1	11 102	30	11 132	26 344	11 474	37 818	31 401	14 635	46 036	16 159	3 191	19 350
408.2	50 009	21 235	71 244	169 704	22 580	192 284	158 749	20 698	179 447	39 054	19 353	58 407
40905	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40909	0	0	0	6	688	694	6	688	694	0	0	0
40910	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40911	0	0	0	6 306	0	6 306	6 306	0	6 306	0	0	0
40912	0	0	0	250	6	256	250	6	256	0	0	0
40913	0	0	0	5	80	85	5	80	85	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000
42104	17 350	0	17 350	0	0	0	0	0	0	17 350	0	17 350
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	173	157	330	0	8	8	0	9	9	173	158	331
42303	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	522	0	522	522	0	522
42304	2 775	701	3 476	2 550	35	2 585	2 575	28	2 603	2 800	694	3 494
42305	19 247	5 820	25 067	1 505	3 042	4 547	290	1 199	1 489	18 032	3 977	22 009
42306	409 077	136 807	545 884	57 933	29 622	87 555	44 533	29 033	73 566	395 677	136 218	531 895
42309	3 680	0	3 680	45	0	45	42	0	42	3 677	0	3 677
42606	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
45215	126 375	0	126 375	1 003	0	1 003	2 185	0	2 185	127 557	0	127 557
45515	1 320	0	1 320	485	0	485	1 170	0	1 170	2 005	0	2 005
45818	91 945	0	91 945	0	0	0	0	0	0	91 945	0	91 945
45918	6 053	0	6 053	0	0	0	0	0	0	6 053	0	6 053
47407	0	0	0	120 851	110 807	231 658	120 851	110 807	231 658	0	0	0
47411	9 334	640	9 974	3 918	393	4 311	3 190	193	3 383	8 606	440	9 046
47416	43	0	43	15 381	0	15 381	15 338	0	15 338	0	0	0
47422	270	0	270	84	0	84	66	0	66	252	0	252
47425	26 845	0	26 845	265	0	265	1 044	0	1 044	27 624	0	27 624
47426	2 857	0	2 857	84	0	84	480	0	480	3 253	0	3 253
50719	5 919	0	5 919	32	0	32	984	0	984	6 871	0	6 871
50720	5 159	0	5 159	730	0	730	399	0	399	4 828	0	4 828
60301	56	0	56	557	0	557	590	0	590	89	0	89
60305	8 850	0	8 850	4 028	0	4 028	4 038	0	4 038	8 860	0	8 860
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	714	0	714	1 850	0	1 850	1 337	0	1 337	201	0	201
60324	9 101	0	9 101	133	0	133	106	0	106	9 074	0	9 074
60335	1 534	0	1 534	981	0	981	970	0	970	1 523	0	1 523
60414	41 809	0	41 809	0	0	0	432	0	432	42 241	0	42 241
60903	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
61701	16 230	0	16 230	0	0	0	0	0	0	16 230	0	16 230
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	555 542	0	555 542	0	0	0	32 309	0	32 309	587 851	0	587 851
70603	214 047	0	214 047	0	0	0	19 759	0	19 759	233 806	0	233 806
70615	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
Итого по пассиву (баланс)	2 793 993	207 229	3 001 222	2 112 299	247 525	2 359 824	2 138 799	267 669	2 406 468	2 820 493	227 373	3 047 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 675	0	603 675	461 821	0	461 821	8 603	0	8 603	1 056 893	0	1 056 893
90902	62 130	0	62 130	24 272	0	24 272	1 253	0	1 253	85 149	0	85 149
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 098 051	0	1 098 051	32 400	0	32 400	24 828	0	24 828	1 105 623	0	1 105 623
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	29 538	0	29 538	4 004	0	4 004	0	0	0	33 542	0	33 542
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	3 984	0	3 984	0	0	0	5	0	5	3 979	0	3 979
99998	1 300 798	0	1 300 798	7 818 018	0	7 818 018	7 149 539	0	7 149 539	1 969 277	0	1 969 277
Итого по активу (баланс)	3 348 097	0	3 348 097	8 340 515	0	8 340 515	7 184 228	0	7 184 228	4 504 384	0	4 504 384
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	1 196 765	0	1 196 765	13 759	0	13 759	16 994	0	16 994	1 200 000	0	1 200 000
91314	0	0	0	7 092 091	0	7 092 091	7 734 234	0	7 734 234	642 143	0	642 143
91315	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
91316	7 214	0	7 214	2 643	0	2 643	0	0	0	4 571	0	4 571
91317	94 677	0	94 677	40 755	0	40 755	66 500	0	66 500	120 422	0	120 422
91507	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	2 047 299	0	2 047 299	34 684	0	34 684	522 492	0	522 492	2 535 107	0	2 535 107
Итого по пассиву (баланс)	3 348 097	0	3 348 097	7 184 223	0	7 184 223	8 340 510	0	8 340 510	4 504 384	0	4 504 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 567	5 567	0	5 567	5 567	0	0	0
99996	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 548	5 567	11 115	5 548	5 567	11 115	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
99997	0	0	0	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 115	0	11 115	11 115	0	11 115	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?