Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	53 807	29 580	83 387	1 753 475	2 052 878	3 806 353	1 745 812	2 065 186	3 810 998	61 470	17 272	78 742
20209	16 768	19 543	36 311	1 000 043	1 083 555	2 083 598	996 861	1 078 362	2 075 223	19 950	24 736	44 686
30102	34 447	0	34 447	773 375	0	773 375	802 518	0	802 518	5 304	0	5 304
30110	3 185	3 424	6 609	4 355 270	3 860	4 359 130	4 355 484	3 782	4 359 266	2 971	3 502	6 473
30114	0	8 464	8 464	0	395 607	395 607	0	397 464	397 464	0	6 607	6 607
30118	0	241	241	0	24	24	0	18	18	0	247	247
30202	2 442	0	2 442	91	0	91	0	0	0	2 533	0	2 533
30204	414	0	414	18	0	18	0	0	0	432	0	432
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 736	3 634	8 370	4 736	3 634	8 370	0	0	0
30413	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30424	3 655	0	3 655	561 066	0	561 066	561 679	0	561 679	3 042	0	3 042
30425	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	2 420 000	0	2 420 000	2 419 000	0	2 419 000	101 000	0	101 000
31903	165 000	0	165 000	1 343 000	0	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000	165 000	0	165 000
45201	997	0	997	1 600	0	1 600	1 599	0	1 599	998	0	998
45204	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
45205	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
45206	30 322	0	30 322	22 000	0	22 000	23 000	0	23 000	29 322	0	29 322
45207	24 613	0	24 613	0	0	0	18	0	18	24 595	0	24 595
45208	15 200	0	15 200	0	0	0	250	0	250	14 950	0	14 950
45506	20 619	0	20 619	0	0	0	25	0	25	20 594	0	20 594
45507	102 428	4 968	107 396	0	185	185	381	302	683	102 047	4 851	106 898
45812	33 145	0	33 145	19	0	19	0	0	0	33 164	0	33 164
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	388 926	388 926	0	388 926	388 926	0	0	0
47408	0	0	0	1 233 191	1 618 712	2 851 903	1 233 191	1 618 712	2 851 903	0	0	0
47423	232	0	232	81	161 331	161 412	59	161 331	161 390	254	0	254
47427	1 499	0	1 499	3 718	0	3 718	3 912	0	3 912	1 305	0	1 305
50104	0	5 378	5 378	0	234	234	0	293	293	0	5 319	5 319
50121	7	0	7	59	0	59	28	0	28	38	0	38
50205	50 866	0	50 866	375	0	375	1 546	0	1 546	49 695	0	49 695
50221	255	0	255	180	0	180	186	0	186	249	0	249
50305	0	5 268	5 268	0	229	229	0	287	287	0	5 210	5 210
50605	2 983	0	2 983	0	0	0	2 983	0	2 983	0	0	0
50606	139 890	0	139 890	0	0	0	0	0	0	139 890	0	139 890
50621	376	0	376	2 188	0	2 188	1 341	0	1 341	1 223	0	1 223
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	118	0	118	211	0	211	0	0	0	329	0	329
60308	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	731	0	731	13 159	0	13 159	5 384	0	5 384	8 506	0	8 506
60323	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60336	22	0	22	18	0	18	30	0	30	10	0	10
60401	14 219	0	14 219	0	0	0	0	0	0	14 219	0	14 219
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	637	0	637	101	0	101	4	0	4	734	0	734
61009	75	0	75	38	0	38	28	0	28	85	0	85
61210	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
61403	823	0	823	46	0	46	159	0	159	710	0	710
70606	147 678	0	147 678	27 484	0	27 484	38	0	38	175 124	0	175 124
70607	13 970	0	13 970	8 619	0	8 619	10 293	0	10 293	12 296	0	12 296
70608	43 849	0	43 849	5 174	0	5 174	0	0	0	49 023	0	49 023
70609	113	0	113	18	0	18	0	0	0	131	0	131
70611	926	0	926	39	0	39	211	0	211	754	0	754
Итого по активу (баланс)	1 081 353	76 866	1 158 219	13 546 377	5 709 175	19 255 552	13 530 739	5 718 297	19 249 036	1 096 991	67 744	1 164 735
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	255	0	255	186	0	186	180	0	180	249	0	249
30232	0	0	0	4 736	3 634	8 370	4 736	3 634	8 370	0	0	0
30601	3 147	0	3 147	48	0	48	3 573	0	3 573	6 672	0	6 672
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	188 939	766	189 705	651 010	231 278	882 288	601 893	231 113	833 006	139 822	601	140 423
408.1	3 902	0	3 902	66 135	0	66 135	69 777	0	69 777	7 544	0	7 544
408.2	15 137	6 852	21 989	81 100	17 491	98 591	84 202	14 174	98 376	18 239	3 535	21 774
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42301	3 028	274	3 302	3 603	45	3 648	3 756	112	3 868	3 181	341	3 522
42306	69 140	27 659	96 799	6 861	3 049	9 910	19 921	1 224	21 145	82 200	25 834	108 034
42309	164	0	164	0	0	0	12	0	12	176	0	176
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 694	0	1 694	45	0	45	15	0	15	1 664	0	1 664
43901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 258	0	12 258	6 985	0	6 985	7 180	0	7 180	12 453	0	12 453
45515	26 895	0	26 895	191	0	191	95	0	95	26 799	0	26 799
45818	33 145	0	33 145	0	0	0	19	0	19	33 164	0	33 164
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 620 111	1 229 786	2 849 897	1 620 111	1 229 786	2 849 897	0	0	0
47411	0	0	0	422	41	463	422	41	463	0	0	0
47416	124	0	124	2 330	0	2 330	2 212	0	2 212	6	0	6
47422	1 154	3	1 157	802	0	802	864	0	864	1 216	3	1 219
47425	14 158	0	14 158	2 482	0	2 482	2 525	0	2 525	14 201	0	14 201
47426	9 960	0	9 960	0	0	0	389	0	389	10 349	0	10 349
50620	13 970	0	13 970	10 171	0	10 171	8 497	0	8 497	12 296	0	12 296
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 329	0	2 329	0	0	0	2 123	0	2 123	4 452	0	4 452
60301	39	0	39	219	0	219	219	0	219	39	0	39
60305	2 024	0	2 024	1 121	0	1 121	1 062	0	1 062	1 965	0	1 965
60309	41	0	41	0	0	0	69	0	69	110	0	110
60324	474	0	474	1 960	0	1 960	3 101	0	3 101	1 615	0	1 615
60335	894	0	894	340	0	340	315	0	315	869	0	869
60414	12 444	0	12 444	0	0	0	46	0	46	12 490	0	12 490
60903	223	0	223	0	0	0	9	0	9	232	0	232
70601	156 014	0	156 014	1	0	1	29 454	0	29 454	185 467	0	185 467
70602	383	0	383	1 432	0	1 432	2 310	0	2 310	1 261	0	1 261
70603	47 260	0	47 260	0	0	0	4 935	0	4 935	52 195	0	52 195
70604	128	0	128	0	0	0	25	0	25	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	1 122 665	35 554	1 158 219	2 462 350	1 485 324	3 947 674	2 474 106	1 480 084	3 954 190	1 134 421	30 314	1 164 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 148	0	9 148	132	0	132	124	0	124	9 156	0	9 156
90902	26 067	0	26 067	305	0	305	57	0	57	26 315	0	26 315
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	562 866	9 025	571 891	79 560	338	79 898	80 118	461	80 579	562 308	8 902	571 210
91604	2 553	25	2 578	572	26	598	587	26	613	2 538	25	2 563
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
99998	316 743	0	316 743	44 451	0	44 451	25 340	0	25 340	335 854	0	335 854
Итого по активу (баланс)	1 002 940	9 050	1 011 990	125 020	364	125 384	106 226	487	106 713	1 021 734	8 927	1 030 661
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	270 021	0	270 021	0	0	0	19 744	0	19 744	289 765	0	289 765
91315	29 339	0	29 339	631	0	631	0	0	0	28 708	0	28 708
91316	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91317	6 289	0	6 289	24 600	0	24 600	24 598	0	24 598	6 287	0	6 287
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	695 247	0	695 247	81 373	0	81 373	80 933	0	80 933	694 807	0	694 807
Итого по пассиву (баланс)	1 011 990	0	1 011 990	106 713	0	106 713	125 384	0	125 384	1 030 661	0	1 030 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 227	7 304	51 531	1 251 009	421 015	1 672 024	1 231 991	411 287	1 643 278	63 245	17 032	80 277
99996	51 461	0	51 461	1 673 988	0	1 673 988	1 644 690	0	1 644 690	80 759	0	80 759
Итого по активу (баланс)	95 688	7 304	102 992	2 924 997	421 015	3 346 012	2 876 681	411 287	3 287 968	144 004	17 032	161 036
Пассив
96901	7 383	44 078	51 461	409 814	1 231 245	1 641 059	419 293	1 235 881	1 655 174	16 862	48 714	65 576
97101	0	0	0	3 631	0	3 631	18 814	0	18 814	15 183	0	15 183
99997	51 531	0	51 531	1 643 278	0	1 643 278	1 672 024	0	1 672 024	80 277	0	80 277
Итого по пассиву (баланс)	58 914	44 078	102 992	2 056 723	1 231 245	3 287 968	2 110 131	1 235 881	3 346 012	112 322	48 714	161 036

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?