Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	574 028	0	574 028	0	0	0	0	0	0	574 028	0	574 028
20202	109 667	4 260	113 927	2 113 254	1 069	2 114 323	2 100 318	921	2 101 239	122 603	4 408	127 011
20209	178 350	0	178 350	1 907 250	0	1 907 250	1 915 525	0	1 915 525	170 075	0	170 075
30102	216 435	0	216 435	10 000 144	0	10 000 144	10 035 260	0	10 035 260	181 319	0	181 319
30110	2 915	15 790	18 705	1 915 539	33 860	1 949 399	1 918 337	34 343	1 952 680	117	15 307	15 424
30202	51 005	0	51 005	0	0	0	143	0	143	50 862	0	50 862
30204	189	0	189	16	0	16	0	0	0	205	0	205
30221	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30424	1 170	0	1 170	26 221	0	26 221	26 244	0	26 244	1 147	0	1 147
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	1 310 000	0	1 310 000	1 710 000	0	1 710 000	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45204	10 357	0	10 357	14 511	0	14 511	10 357	0	10 357	14 511	0	14 511
45410	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
45505	52 919	0	52 919	2 095	0	2 095	13 586	0	13 586	41 428	0	41 428
45506	3 728 761	0	3 728 761	524 670	0	524 670	256 975	0	256 975	3 996 456	0	3 996 456
45507	3 213 015	0	3 213 015	290 639	0	290 639	152 930	0	152 930	3 350 724	0	3 350 724
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	28 838	0	28 838	24 520	0	24 520	21 785	0	21 785	31 573	0	31 573
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	2 686	0	2 686	9 108	0	9 108	9 030	0	9 030	2 764	0	2 764
47105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	26 221	26 178	52 399	26 221	26 178	52 399	0	0	0
47408	0	0	0	26 274	26 227	52 501	26 274	26 227	52 501	0	0	0
47423	107 845	0	107 845	75 600	0	75 600	48 477	0	48 477	134 968	0	134 968
47427	33 570	0	33 570	91 510	0	91 510	91 151	0	91 151	33 929	0	33 929
60302	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
60306	0	0	0	165	0	165	26	0	26	139	0	139
60308	2	0	2	50	0	50	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
60312	18 021	0	18 021	5 816	0	5 816	12 067	0	12 067	11 770	0	11 770
60314	120	770	890	0	0	0	0	493	493	120	277	397
60323	788	0	788	611	0	611	597	0	597	802	0	802
60336	265	0	265	132	0	132	231	0	231	166	0	166
60401	87 921	0	87 921	834	0	834	0	0	0	88 755	0	88 755
60415	443	0	443	985	0	985	985	0	985	443	0	443
60901	281 454	0	281 454	1 145	0	1 145	716	0	716	281 883	0	281 883
60906	1 606	0	1 606	429	0	429	429	0	429	1 606	0	1 606
61008	8	0	8	136	0	136	139	0	139	5	0	5
61009	841	0	841	1 389	0	1 389	783	0	783	1 447	0	1 447
61401	2 363	0	2 363	0	0	0	158	0	158	2 205	0	2 205
61403	13 650	0	13 650	1 374	0	1 374	2 154	0	2 154	12 870	0	12 870
61702	44 650	0	44 650	0	0	0	0	0	0	44 650	0	44 650
61703	43 175	0	43 175	0	0	0	0	0	0	43 175	0	43 175
70606	1 157 623	0	1 157 623	161 608	0	161 608	0	0	0	1 319 231	0	1 319 231
70608	13 270	0	13 270	2 042	0	2 042	0	0	0	15 312	0	15 312
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	14 939	0	14 939	1 862	0	1 862	0	0	0	16 801	0	16 801
Итого по активу (баланс)	10 957 338	20 820	10 978 158	21 790 593	87 334	21 877 927	21 635 393	88 162	21 723 555	11 112 538	19 992	11 132 530
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
30232	0	0	0	273 019	0	273 019	273 019	0	273 019	0	0	0
32015	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
407	347 849	13 660	361 509	15 981 442	42 402	16 023 844	15 905 023	42 000	15 947 023	271 430	13 258	284 688
408.2	119 367	1 912	121 279	1 309 255	98	1 309 353	1 321 159	72	1 321 231	131 271	1 886	133 157
40905	1 516	0	1 516	196 102	0	196 102	195 018	0	195 018	432	0	432
40911	0	0	0	1 892 008	0	1 892 008	1 892 008	0	1 892 008	0	0	0
42005	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
42102	0	0	0	5 092 000	0	5 092 000	5 092 000	0	5 092 000	0	0	0
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
45215	51	0	51	116	0	116	65	0	65	0	0	0
45415	217	0	217	0	0	0	29	0	29	246	0	246
45515	152 179	0	152 179	8 252	0	8 252	13 284	0	13 284	157 211	0	157 211
45818	82 866	0	82 866	1 222	0	1 222	4 198	0	4 198	85 842	0	85 842
45918	2 697	0	2 697	310	0	310	245	0	245	2 632	0	2 632
47407	0	0	0	26 221	26 278	52 499	26 221	26 278	52 499	0	0	0
47416	0	0	0	13 437	0	13 437	13 654	0	13 654	217	0	217
47422	1 653	0	1 653	5 495	0	5 495	7 135	0	7 135	3 293	0	3 293
47425	87 968	0	87 968	648	0	648	1 344	0	1 344	88 664	0	88 664
47426	42 432	0	42 432	20 354	0	20 354	50 962	0	50 962	73 040	0	73 040
60301	5 364	0	5 364	8 608	0	8 608	4 715	0	4 715	1 471	0	1 471
60305	27 509	0	27 509	24 890	0	24 890	23 741	0	23 741	26 360	0	26 360
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	3 909	0	3 909	0	0	0	3 008	0	3 008	6 917	0	6 917
60311	5 640	0	5 640	34 862	0	34 862	34 758	0	34 758	5 536	0	5 536
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	145	0	145	6 329	0	6 329	6 329	0	6 329	145	0	145
60324	6 342	0	6 342	4 753	0	4 753	915	0	915	2 504	0	2 504
60335	7 327	0	7 327	4 874	0	4 874	5 088	0	5 088	7 541	0	7 541
60349	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
60414	66 005	0	66 005	0	0	0	718	0	718	66 723	0	66 723
60903	30 148	0	30 148	0	0	0	1 616	0	1 616	31 764	0	31 764
61301	189 498	0	189 498	10 093	0	10 093	22 742	0	22 742	202 147	0	202 147
70601	1 143 416	0	1 143 416	944	0	944	169 045	0	169 045	1 311 517	0	1 311 517
70603	12 654	0	12 654	0	0	0	1 995	0	1 995	14 649	0	14 649
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
Итого по пассиву (баланс)	10 962 586	15 572	10 978 158	24 926 212	68 794	24 995 006	25 081 012	68 366	25 149 378	11 117 386	15 144	11 132 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	270 324	0	270 324	0	0	0	0	0	0	270 324	0	270 324
91416	7 140 000	0	7 140 000	0	0	0	0	0	0	7 140 000	0	7 140 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	4 626	0	4 626	804	0	804	644	0	644	4 786	0	4 786
91704	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
99998	16 157 490	0	16 157 490	1 360 844	0	1 360 844	663 707	0	663 707	16 854 627	0	16 854 627
Итого по активу (баланс)	24 578 885	0	24 578 885	1 361 654	0	1 361 654	664 357	0	664 357	25 276 182	0	25 276 182
Пассив
91312	16 098 873	0	16 098 873	649 196	0	649 196	1 350 487	0	1 350 487	16 800 164	0	16 800 164
91317	4 643	0	4 643	14 511	0	14 511	10 357	0	10 357	489	0	489
91507	53 954	0	53 954	0	0	0	0	0	0	53 954	0	53 954
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	8 421 395	0	8 421 395	282	0	282	442	0	442	8 421 555	0	8 421 555
Итого по пассиву (баланс)	24 578 885	0	24 578 885	663 989	0	663 989	1 361 286	0	1 361 286	25 276 182	0	25 276 182

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?