Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	620	0	620	82	0	82	14	0	14	688	0	688
10610	77 892	0	77 892	40 114	0	40 114	0	0	0	118 006	0	118 006
20202	49 927	1 031 821	1 081 748	476 859	170 341	647 200	376 033	232 095	608 128	150 753	970 067	1 120 820
20208	5 369	8 748	14 117	10 150	6 381	16 531	11 215	7 139	18 354	4 304	7 990	12 294
20209	0	0	0	17 550	0	17 550	17 550	0	17 550	0	0	0
20302	0	3 086	3 086	0	312	312	0	231	231	0	3 167	3 167
30102	86 997	0	86 997	7 250 555	0	7 250 555	6 977 336	0	6 977 336	360 216	0	360 216
30110	19 243	62 467	81 710	136 025	1 110 377	1 246 402	140 017	1 150 608	1 290 625	15 251	22 236	37 487
30114	0	145 497	145 497	0	825 752	825 752	0	691 078	691 078	0	280 171	280 171
30202	35 248	0	35 248	0	0	0	272	0	272	34 976	0	34 976
30204	73 950	0	73 950	2 851	0	2 851	0	0	0	76 801	0	76 801
30221	0	2	2	0	29	29	0	29	29	0	2	2
30233	0	0	0	73 211	16 641	89 852	73 211	16 641	89 852	0	0	0
30413	0	0	0	114 155	274 806	388 961	114 155	274 806	388 961	0	0	0
30424	547	0	547	4 930 723	549 615	5 480 338	4 930 599	549 614	5 480 213	671	1	672
30425	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
32008	0	636 443	636 443	0	26 221	26 221	0	32 510	32 510	0	630 154	630 154
32108	0	14 981	14 981	0	837	837	0	725	725	0	15 093	15 093
32202	599 999	298 114	898 113	6 357 766	7 736 141	14 093 907	6 456 666	7 739 714	14 196 380	501 099	294 541	795 640
32203	0	0	0	1 301 675	1 750 435	3 052 110	1 301 675	1 750 435	3 052 110	0	0	0
45203	102 857	0	102 857	124 266	0	124 266	222 893	0	222 893	4 230	0	4 230
45204	674 354	0	674 354	441 427	0	441 427	561 546	0	561 546	554 235	0	554 235
45205	0	243 870	243 870	20 000	218 367	238 367	0	172 349	172 349	20 000	289 888	309 888
45206	599 445	15 148	614 593	10 470	567	11 037	10 350	774	11 124	599 565	14 941	614 506
45207	1 508 489	1 728 730	3 237 219	57 600	208 590	266 190	6 250	88 304	94 554	1 559 839	1 849 016	3 408 855
45208	171 624	0	171 624	0	0	0	150	0	150	171 474	0	171 474
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	133 166	0	133 166	9 000	10 783	19 783	128 166	253	128 419	14 000	10 530	24 530
45504	6 300	0	6 300	0	0	0	300	0	300	6 000	0	6 000
45505	147 277	62 172	209 449	2 830	2 926	5 756	3 422	3 090	6 512	146 685	62 008	208 693
45506	390 799	229 857	620 656	11 500	8 669	20 169	30 607	11 761	42 368	371 692	226 765	598 457
45507	227 665	153 989	381 654	0	5 652	5 652	9 155	39 557	48 712	218 510	120 084	338 594
45509	0	4 084	4 084	163	1 240	1 403	163	2 067	2 230	0	3 257	3 257
45704	0	30 212	30 212	0	1 690	1 690	0	1 463	1 463	0	30 439	30 439
45705	463	0	463	0	0	0	19	0	19	444	0	444
45706	0	50 650	50 650	0	38 317	38 317	0	63 220	63 220	0	25 747	25 747
45708	0	569	569	0	21	21	0	29	29	0	561	561
45812	653 480	0	653 480	0	0	0	0	0	0	653 480	0	653 480
45815	713 435	178 877	892 312	17	9 394	9 411	6 990	8 748	15 738	706 462	179 523	885 985
45817	0	0	0	0	37 237	37 237	0	37 237	37 237	0	0	0
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45915	46 402	15 973	62 375	0	891	891	0	774	774	46 402	16 090	62 492
45917	0	3 099	3 099	0	4 618	4 618	0	4 689	4 689	0	3 028	3 028
47404	0	514 563	514 563	4 896 536	8 412 737	13 309 273	4 896 536	8 654 718	13 551 254	0	272 582	272 582
47408	0	0	0	1 917 568	2 887 074	4 804 642	1 917 568	2 887 074	4 804 642	0	0	0
47417	0	6	6	0	88	88	0	89	89	0	5	5
47423	14 879	1 899	16 778	32 539	2 554	35 093	33 632	2 579	36 211	13 786	1 874	15 660
47427	23 733	25 105	48 838	52 000	27 396	79 396	52 232	28 135	80 367	23 501	24 366	47 867
50104	30 761	0	30 761	201	0	201	1 122	0	1 122	29 840	0	29 840
50106	143 135	0	143 135	583	0	583	1 951	0	1 951	141 767	0	141 767
50110	0	126 467	126 467	0	5 356	5 356	0	11 317	11 317	0	120 506	120 506
50121	4 393	0	4 393	147	0	147	331	0	331	4 209	0	4 209
50211	0	255 466	255 466	0	11 722	11 722	0	13 175	13 175	0	254 013	254 013
50221	102	0	102	202	0	202	0	0	0	304	0	304
50706	1 698 405	0	1 698 405	0	0	0	0	0	0	1 698 405	0	1 698 405
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	590 419	0	590 419	94 285	0	94 285	16 711	0	16 711	667 993	0	667 993
52503	165	12 363	12 528	267	463	730	432	4 254	4 686	0	8 572	8 572
60302	3 705	0	3 705	650	0	650	827	0	827	3 528	0	3 528
60306	287	0	287	352	0	352	0	0	0	639	0	639
60308	166	0	166	8 294	0	8 294	8 277	0	8 277	183	0	183
60310	237	0	237	580	0	580	604	0	604	213	0	213
60312	10 914	0	10 914	16 576	0	16 576	16 988	0	16 988	10 502	0	10 502
60314	0	1 974	1 974	0	38	38	0	460	460	0	1 552	1 552
60323	2 158	0	2 158	207	0	207	484	0	484	1 881	0	1 881
60336	112	0	112	262	0	262	0	0	0	374	0	374
60347	9 541	0	9 541	213 666	0	213 666	9 541	0	9 541	213 666	0	213 666
60401	342 147	0	342 147	2 194	0	2 194	1 500	0	1 500	342 841	0	342 841
60415	1 843	0	1 843	819	0	819	2 319	0	2 319	343	0	343
60901	4 542	0	4 542	49	0	49	0	0	0	4 591	0	4 591
60906	5 000	0	5 000	49	0	49	49	0	49	5 000	0	5 000
61002	701	0	701	26	0	26	91	0	91	636	0	636
61008	1 980	0	1 980	143	0	143	344	0	344	1 779	0	1 779
61009	1 230	0	1 230	151	0	151	334	0	334	1 047	0	1 047
61209	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
61214	0	0	0	5 064	0	5 064	5 064	0	5 064	0	0	0
61403	3 526	0	3 526	485	0	485	640	0	640	3 371	0	3 371
61702	34 090	0	34 090	0	0	0	1 605	0	1 605	32 485	0	32 485
62001	554 040	0	554 040	36 861	0	36 861	0	0	0	590 901	0	590 901
70606	1 327 099	0	1 327 099	180 769	0	180 769	137	0	137	1 507 731	0	1 507 731
70607	1 635	0	1 635	1 179	0	1 179	45	0	45	2 769	0	2 769
70608	4 752 302	0	4 752 302	551 662	0	551 662	0	0	0	5 303 964	0	5 303 964
70609	7 809	0	7 809	1 439	0	1 439	0	0	0	9 248	0	9 248
70610	13 740	0	13 740	1 951	0	1 951	0	0	0	15 691	0	15 691
70611	146	0	146	3	0	3	0	0	0	149	0	149
70616	0	0	0	816	0	816	0	0	0	816	0	816
Итого по активу (баланс)	16 112 170	5 856 232	21 968 402	29 414 366	24 364 278	53 778 644	28 350 920	24 481 741	52 832 661	17 175 616	5 738 769	22 914 385
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	590 521	0	590 521	16 711	0	16 711	94 487	0	94 487	668 297	0	668 297
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	11 941	11 941	0	894	894	0	1 208	1 208	0	12 255	12 255
30109	4	84	88	4	146	150	5	62	67	5	0	5
30111	495	10	505	37 003	1	37 004	39 808	1	39 809	3 300	10	3 310
30222	0	0	0	0	36 427	36 427	0	36 544	36 544	0	117	117
30232	3 191	1 894	5 085	67 497	26 172	93 669	66 031	25 286	91 317	1 725	1 008	2 733
30601	78	6	84	268	0	268	274	0	274	84	6	90
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 148 877	111 878	2 260 755	6 693 212	1 063 480	7 756 692	6 622 743	1 079 660	7 702 403	2 078 408	128 058	2 206 466
408.1	46 885	55 540	102 425	80 242	52 027	132 269	82 614	12 115	94 729	49 257	15 628	64 885
408.2	419 922	951 742	1 371 664	1 137 828	672 376	1 810 204	1 160 274	682 090	1 842 364	442 368	961 456	1 403 824
42106	6 400	0	6 400	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	92	133	0	5	5	0	4	4	41	91	132
42304	11 577	0	11 577	1 250	0	1 250	4 090	0	4 090	14 417	0	14 417
42305	111 843	51 657	163 500	11 224	9 199	20 423	29 294	7 677	36 971	129 913	50 135	180 048
42306	1 228 646	4 210 465	5 439 111	7 124	359 002	366 126	23 225	291 184	314 409	1 244 747	4 142 647	5 387 394
42307	6 751	1 429	8 180	0	73	73	0	54	54	6 751	1 410	8 161
42309	541	2 790	3 331	0	142	142	0	129	129	541	2 777	3 318
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	3 000	2 805	5 805	0	143	143	0	105	105	3 000	2 767	5 767
42609	15	36	51	0	2	2	0	1	1	15	35	50
45215	76 346	0	76 346	13 248	0	13 248	14 480	0	14 480	77 578	0	77 578
45515	95 998	0	95 998	22 696	0	22 696	23 912	0	23 912	97 214	0	97 214
45715	32 186	0	32 186	18 717	0	18 717	12 278	0	12 278	25 747	0	25 747
45818	1 539 386	0	1 539 386	26 023	0	26 023	21 925	0	21 925	1 535 288	0	1 535 288
45918	71 159	0	71 159	2 335	0	2 335	2 382	0	2 382	71 206	0	71 206
47403	0	0	0	6 705 111	4 922 581	11 627 692	6 705 111	4 922 581	11 627 692	0	0	0
47405	0	0	0	465 258	3 365	468 623	467 171	3 365	470 536	1 913	0	1 913
47407	0	0	0	2 511 112	3 118 942	5 630 054	2 511 112	3 118 942	5 630 054	0	0	0
47411	50 403	64 893	115 296	7 240	11 138	18 378	12 379	14 202	26 581	55 542	67 957	123 499
47416	599	0	599	2 034	5 722	7 756	1 707	5 722	7 429	272	0	272
47422	8 124	0	8 124	243 140	2 483	245 623	235 993	2 483	238 476	977	0	977
47425	25 685	0	25 685	5 631	0	5 631	3 525	0	3 525	23 579	0	23 579
47426	12 516	0	12 516	14 903	0	14 903	6 154	0	6 154	3 767	0	3 767
50120	595	0	595	45	0	45	1 179	0	1 179	1 729	0	1 729
50220	620	0	620	14	0	14	82	0	82	688	0	688
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
52305	5 175	678 500	683 675	12 943	34 658	47 601	7 768	25 393	33 161	0	669 235	669 235
52306	0	93 111	93 111	0	4 756	4 756	0	3 485	3 485	0	91 840	91 840
52406	0	0	0	12 943	0	12 943	12 943	0	12 943	0	0	0
60301	3 625	0	3 625	20 962	0	20 962	20 620	0	20 620	3 283	0	3 283
60305	25 176	0	25 176	37 611	0	37 611	31 045	0	31 045	18 610	0	18 610
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	397	0	397	397	0	397	1	0	1
60311	1 852	0	1 852	1 865	0	1 865	1 315	0	1 315	1 302	0	1 302
60322	36	0	36	244	0	244	216	0	216	8	0	8
60324	8 593	0	8 593	3 672	0	3 672	2 979	0	2 979	7 900	0	7 900
60335	7 820	0	7 820	6 875	0	6 875	5 892	0	5 892	6 837	0	6 837
60414	48 715	0	48 715	1	0	1	810	0	810	49 524	0	49 524
60903	2 354	0	2 354	0	0	0	137	0	137	2 491	0	2 491
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
61701	77 892	0	77 892	0	0	0	40 114	0	40 114	118 006	0	118 006
70601	1 259 626	0	1 259 626	835	0	835	413 286	0	413 286	1 672 077	0	1 672 077
70602	3 696	0	3 696	330	0	330	147	0	147	3 513	0	3 513
70603	4 760 793	0	4 760 793	0	0	0	549 050	0	549 050	5 309 843	0	5 309 843
70604	7 255	0	7 255	0	0	0	1 206	0	1 206	8 461	0	8 461
70605	11 068	0	11 068	0	0	0	0	0	0	11 068	0	11 068
70615	788	0	788	1 604	0	1 604	816	0	816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 729 522	6 238 880	21 968 402	18 194 555	10 323 734	28 518 289	19 231 979	10 232 293	29 464 272	16 766 946	6 147 439	22 914 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 943	0	12 943	12 943	0	12 943	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	630 567	630 567	0	657 362	657 362	0	665 972	665 972	0	621 957	621 957
90901	9 865 557	4 487 857	14 353 414	45 104	206 935	252 039	233 203	223 618	456 821	9 677 458	4 471 174	14 148 632
90902	6 356 900	407 988	6 764 888	233 916	18 812	252 728	51 275	20 329	71 604	6 539 541	406 471	6 946 012
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 741	7 741	0	290	290	0	396	396	0	7 635	7 635
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	633 763	633 763	0	633 763	633 763	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	636 443	636 443	0	26 221	26 221	0	32 510	32 510	0	630 154	630 154
91414	4 262 761	2 436 275	6 699 036	354 217	98 634	452 851	17 759	123 370	141 129	4 599 219	2 411 539	7 010 758
91501	52	0	52	0	0	0	26	0	26	26	0	26
91502	664	0	664	39	0	39	27	0	27	676	0	676
91604	457 459	101 215	558 674	8 045	7 901	15 946	265	5 060	5 325	465 239	104 056	569 295
91704	19 458	14 072	33 530	0	527	527	0	719	719	19 458	13 880	33 338
91802	187 937	51 309	239 246	0	1 921	1 921	0	2 621	2 621	187 937	50 609	238 546
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	8 059 777	0	8 059 777	20 094 997	0	20 094 997	19 856 398	0	19 856 398	8 298 376	0	8 298 376
Итого по активу (баланс)	29 210 936	8 773 467	37 984 403	20 749 261	1 652 366	22 401 627	20 171 896	1 708 358	21 880 254	29 788 301	8 717 475	38 505 776
Пассив
91004	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
91311	2 512 062	0	2 512 062	155 263	0	155 263	153 949	0	153 949	2 510 748	0	2 510 748
91312	2 662 219	279 610	2 941 829	256 745	38 273	295 018	596 311	10 292	606 603	3 001 785	251 629	3 253 414
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	669 062	326 404	995 466	9 210 446	10 042 506	19 252 952	9 247 603	9 902 325	19 149 928	706 219	186 223	892 442
91315	869 342	4 763	874 105	58 066	243	58 309	0	178	178	811 276	4 698	815 974
91316	0	0	0	42 200	0	42 200	139 200	0	139 200	97 000	0	97 000
91317	75 260	8 168	83 428	79 212	1 454	80 666	40 313	2 246	42 559	36 361	8 960	45 321
91319	164 246	0	164 246	16 609	0	16 609	47 199	0	47 199	194 836	0	194 836
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	29 924 626	0	29 924 626	1 132 409	0	1 132 409	1 415 183	0	1 415 183	30 207 400	0	30 207 400
Итого по пассиву (баланс)	37 365 458	618 945	37 984 403	10 953 529	10 082 476	21 036 005	11 642 337	9 915 041	21 557 378	38 054 266	451 510	38 505 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 634	53 757	85 391	1 265 548	1 531 331	2 796 879	1 261 832	1 511 093	2 772 925	35 350	73 995	109 345
99996	85 917	0	85 917	2 800 203	0	2 800 203	2 776 541	0	2 776 541	109 579	0	109 579
Итого по активу (баланс)	117 551	53 757	171 308	4 065 751	1 531 331	5 597 082	4 038 373	1 511 093	5 549 466	144 929	73 995	218 924
Пассив
96901	53 783	32 134	85 917	929 700	1 846 841	2 776 541	908 167	1 892 036	2 800 203	32 250	77 329	109 579
99997	85 391	0	85 391	2 772 926	0	2 772 926	2 796 880	0	2 796 880	109 345	0	109 345
Итого по пассиву (баланс)	139 174	32 134	171 308	3 702 626	1 846 841	5 549 467	3 705 047	1 892 036	5 597 083	141 595	77 329	218 924

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?