Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	120 108	355 280	475 388	538 119	299 504	837 623	520 112	252 131	772 243	138 115	402 653	540 768
20208	10 815	0	10 815	23 036	0	23 036	23 323	0	23 323	10 528	0	10 528
20209	118	3 842	3 960	45 954	97 839	143 793	45 891	101 681	147 572	181	0	181
20308	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112
30102	253 149	0	253 149	5 742 449	0	5 742 449	5 750 016	0	5 750 016	245 582	0	245 582
30110	36 509	70 017	106 526	82 305	427 328	509 633	84 784	418 292	503 076	34 030	79 053	113 083
30114	0	99 650	99 650	0	498 148	498 148	0	520 899	520 899	0	76 899	76 899
30202	63 982	0	63 982	0	0	0	1 677	0	1 677	62 305	0	62 305
30204	41 102	0	41 102	0	0	0	6 017	0	6 017	35 085	0	35 085
30215	1 440	2 679	4 119	0	100	100	0	137	137	1 440	2 642	4 082
30221	0	0	0	177 875	786	178 661	177 875	786	178 661	0	0	0
30233	4 035	1 284	5 319	115 361	2 882	118 243	115 179	2 894	118 073	4 217	1 272	5 489
30302	0	0	0	22 209	359 290	381 499	22 209	359 290	381 499	0	0	0
30306	121 090	19 493	140 583	455 907	306 801	762 708	519 083	295 246	814 329	57 914	31 048	88 962
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	18 792	0	18 792	722 154	0	722 154	725 400	0	725 400	15 546	0	15 546
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	210 000	0	210 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	840 000	0	840 000	740 000	0	740 000	400 000	0	400 000
32004	290 000	0	290 000	560 000	0	560 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	1 000	1 191	2 191	0	45	45	0	61	61	1 000	1 175	2 175
45101	5 577	0	5 577	1 588	0	1 588	2 241	0	2 241	4 924	0	4 924
45106	8 667	0	8 667	0	0	0	820	0	820	7 847	0	7 847
45107	225 703	0	225 703	10 465	0	10 465	38 840	0	38 840	197 328	0	197 328
45108	89 688	0	89 688	0	0	0	58 910	0	58 910	30 778	0	30 778
45201	22 616	0	22 616	29 549	0	29 549	6 836	0	6 836	45 329	0	45 329
45205	23 748	0	23 748	0	0	0	0	0	0	23 748	0	23 748
45206	95 425	0	95 425	0	0	0	3 190	0	3 190	92 235	0	92 235
45207	375 475	0	375 475	6 931	0	6 931	42 098	0	42 098	340 308	0	340 308
45208	209 860	0	209 860	160	0	160	7 366	0	7 366	202 654	0	202 654
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	4 625	0	4 625	0	0	0	535	0	535	4 090	0	4 090
45408	4 048	0	4 048	0	0	0	40	0	40	4 008	0	4 008
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	900	0	900	200	0	200	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	66 372	0	66 372	19 000	0	19 000	811	0	811	84 561	0	84 561
45506	208 305	0	208 305	2 751	0	2 751	2 858	0	2 858	208 198	0	208 198
45507	5 393	0	5 393	0	0	0	409	0	409	4 984	0	4 984
45509	985	0	985	460	0	460	361	0	361	1 084	0	1 084
45812	221 770	0	221 770	1	0	1	22	0	22	221 749	0	221 749
45815	21 010	0	21 010	0	0	0	13 203	0	13 203	7 807	0	7 807
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	986	0	986	8 955	738 046	747 001	8 956	738 046	747 002	985	0	985
47408	0	0	0	43 563	726 031	769 594	43 563	726 031	769 594	0	0	0
47415	14 241	0	14 241	0	0	0	85	0	85	14 156	0	14 156
47427	40	0	40	8 107	0	8 107	8 102	0	8 102	45	0	45
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	116	116	0	4	4	0	6	6	0	114	114
60302	11 648	0	11 648	0	0	0	8 148	0	8 148	3 500	0	3 500
60306	178	0	178	73	0	73	0	0	0	251	0	251
60308	353	0	353	67 831	0	67 831	64 707	0	64 707	3 477	0	3 477
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	11 319	0	11 319	5 649	0	5 649	7 045	0	7 045	9 923	0	9 923
60315	29 998	0	29 998	0	0	0	0	0	0	29 998	0	29 998
60323	18 767	0	18 767	14	0	14	17	0	17	18 764	0	18 764
60336	772	0	772	208	0	208	478	0	478	502	0	502
60401	1 110 475	0	1 110 475	94	0	94	0	0	0	1 110 569	0	1 110 569
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60415	0	0	0	761	0	761	94	0	94	667	0	667
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	268	0	268	172	0	172	149	0	149	291	0	291
61008	479	0	479	889	0	889	724	0	724	644	0	644
61009	136	0	136	249	0	249	127	0	127	258	0	258
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	1 586	0	1 586	214	0	214	597	0	597	1 203	0	1 203
62001	11 250	0	11 250	15 702	0	15 702	0	0	0	26 952	0	26 952
70606	412 051	0	412 051	121 182	0	121 182	21	0	21	533 212	0	533 212
70608	598 648	0	598 648	54 758	0	54 758	0	0	0	653 406	0	653 406
70609	131	0	131	25	0	25	0	0	0	156	0	156
70611	5 717	0	5 717	721	0	721	0	0	0	6 438	0	6 438
70616	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по активу (баланс)	5 263 116	553 664	5 816 780	10 238 785	3 456 804	13 695 589	10 113 563	3 415 500	13 529 063	5 388 338	594 968	5 983 306
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	297 223	0	297 223	0	0	0	0	0	0	297 223	0	297 223
20309	0	244	244	0	18	18	0	25	25	0	251	251
30126	238	0	238	102	0	102	98	0	98	234	0	234
30220	0	28 312	28 312	0	859 306	859 306	0	877 907	877 907	0	46 913	46 913
30222	12	0	12	3 868	0	3 868	3 888	0	3 888	32	0	32
30223	253 225	0	253 225	5 071 351	0	5 071 351	5 017 742	0	5 017 742	199 616	0	199 616
30226	38	0	38	25	0	25	31	0	31	44	0	44
30232	0	0	0	71	1 302	1 373	77	1 339	1 416	6	37	43
30236	0	1 817	1 817	0	163 555	163 555	0	165 432	165 432	0	3 694	3 694
30301	0	0	0	22 209	359 290	381 499	22 209	359 290	381 499	0	0	0
30305	121 090	19 493	140 583	519 083	295 246	814 329	455 907	306 801	762 708	57 914	31 048	88 962
405	0	1 391	1 391	0	68	68	0	78	78	0	1 401	1 401
406	1 240	0	1 240	915	0	915	312	0	312	637	0	637
407	945 945	102 006	1 047 951	5 698 455	1 090 104	6 788 559	5 784 454	1 100 408	6 884 862	1 031 944	112 310	1 144 254
408.1	41 595	7 421	49 016	234 872	5 891	240 763	234 739	10 646	245 385	41 462	12 176	53 638
408.2	40 804	18 731	59 535	514 783	150 928	665 711	515 305	151 217	666 522	41 326	19 020	60 346
40909	0	0	0	202	598	800	202	598	800	0	0	0
40910	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	203	0	203	10 632	0	10 632	10 570	0	10 570	141	0	141
40912	0	0	0	25	894	919	25	894	919	0	0	0
40913	0	0	0	24	37	61	24	37	61	0	0	0
42101	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
42108	8 160	0	8 160	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 160	0	8 160
42301	13 854	51 670	65 524	16 703	45 674	62 377	19 121	45 014	64 135	16 272	51 010	67 282
42304	2 236	0	2 236	50	0	50	7 000	0	7 000	9 186	0	9 186
42305	24 230	17 578	41 808	9 040	3 450	12 490	6 653	6 620	13 273	21 843	20 748	42 591
42306	275 339	291 276	566 615	80 988	87 073	168 061	51 785	86 184	137 969	246 136	290 387	536 523
42307	560	863	1 423	10 156	238	10 394	10 102	104	10 206	506	729	1 235
42309	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
42601	48	55	103	0	2	2	0	2	2	48	55	103
42605	0	1 812	1 812	0	87	87	0	101	101	0	1 826	1 826
42606	0	431	431	0	21	21	0	16	16	0	426	426
45115	75 416	0	75 416	55 238	0	55 238	603	0	603	20 781	0	20 781
45215	127 002	0	127 002	9 746	0	9 746	71 581	0	71 581	188 837	0	188 837
45415	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
45515	5 824	0	5 824	2 599	0	2 599	5 002	0	5 002	8 227	0	8 227
45818	242 343	0	242 343	13 224	0	13 224	0	0	0	229 119	0	229 119
45918	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
47407	0	0	0	1 727 016	210 318	1 937 334	1 727 016	210 318	1 937 334	0	0	0
47411	13 273	2 826	16 099	6 155	1 215	7 370	2 185	580	2 765	9 303	2 191	11 494
47416	1 195	0	1 195	7 605	0	7 605	6 479	0	6 479	69	0	69
47422	1	8	9	136 777	0	136 777	136 777	0	136 777	1	8	9
47425	1 251	0	1 251	526	0	526	850	0	850	1 575	0	1 575
52305	1 932	0	1 932	0	0	0	1 153	0	1 153	3 085	0	3 085
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	126	0	126	2 730	0	2 730	2 749	0	2 749	145	0	145
60305	7 460	0	7 460	16 296	0	16 296	14 417	0	14 417	5 581	0	5 581
60309	372	0	372	16	0	16	406	0	406	762	0	762
60311	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60320	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
60322	5 327	0	5 327	22	0	22	0	0	0	5 305	0	5 305
60324	20 686	0	20 686	3	0	3	0	0	0	20 683	0	20 683
60335	2 816	0	2 816	4 407	0	4 407	3 382	0	3 382	1 791	0	1 791
60414	222 670	0	222 670	0	0	0	1 329	0	1 329	223 999	0	223 999
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	0	172 000
70601	461 433	0	461 433	593	0	593	126 672	0	126 672	587 512	0	587 512
70603	574 993	0	574 993	0	0	0	53 874	0	53 874	628 867	0	628 867
70604	116	0	116	0	0	0	18	0	18	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	5 270 846	545 934	5 816 780	14 180 434	3 275 422	17 455 856	14 298 664	3 323 718	17 622 382	5 389 076	594 230	5 983 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	27 356	1 169	28 525	7 998	55	8 053	9 580	58	9 638	25 774	1 166	26 940
90902	759 976	45 771	805 747	33 718	2 213	35 931	12 803	2 329	15 132	780 891	45 655	826 546
91202	1 952	0	1 952	1 153	0	1 153	0	0	0	3 105	0	3 105
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	3 075 250	0	3 075 250	13 460	0	13 460	73 813	0	73 813	3 014 897	0	3 014 897
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91604	1 560	0	1 560	37	0	37	0	0	0	1 597	0	1 597
99998	3 537 007	0	3 537 007	200 761	0	200 761	223 111	0	223 111	3 514 657	0	3 514 657
Итого по активу (баланс)	7 493 350	46 940	7 540 290	257 127	2 268	259 395	319 307	2 387	321 694	7 431 170	46 821	7 477 991
Пассив
91311	78 650	0	78 650	0	0	0	0	0	0	78 650	0	78 650
91312	2 385 795	0	2 385 795	149 741	0	149 741	46 515	0	46 515	2 282 569	0	2 282 569
91315	509 142	45 072	554 214	27 406	2 184	29 590	106 915	2 521	109 436	588 651	45 409	634 060
91316	2 077	0	2 077	2 500	0	2 500	7 000	0	7 000	6 577	0	6 577
91317	388 267	0	388 267	41 280	0	41 280	37 810	0	37 810	384 797	0	384 797
91507	127 983	0	127 983	0	0	0	0	0	0	127 983	0	127 983
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 003 283	0	4 003 283	96 769	0	96 769	56 820	0	56 820	3 963 334	0	3 963 334
Итого по пассиву (баланс)	7 495 218	45 072	7 540 290	317 696	2 184	319 880	255 060	2 521	257 581	7 432 582	45 409	7 477 991

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?