Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 819	0	4 819	4 861	0	4 861	5 534	0	5 534	4 146	0	4 146
10610	8 983	0	8 983	0	0	0	0	0	0	8 983	0	8 983
20202	82 259	99 440	181 699	192 467	111 502	303 969	217 776	143 069	360 845	56 950	67 873	124 823
20209	0	0	0	32 472	14 676	47 148	32 472	14 676	47 148	0	0	0
30102	175 429	0	175 429	20 301 521	0	20 301 521	20 192 706	0	20 192 706	284 244	0	284 244
30110	29 158	225 678	254 836	1 022 628	1 552 520	2 575 148	1 031 645	1 215 834	2 247 479	20 141	562 364	582 505
30114	0	47 225	47 225	0	2 648 600	2 648 600	0	2 360 573	2 360 573	0	335 252	335 252
30202	49 918	0	49 918	0	0	0	301	0	301	49 617	0	49 617
30204	23 876	0	23 876	2 358	0	2 358	0	0	0	26 234	0	26 234
30215	1 050	3 573	4 623	0	134	134	0	183	183	1 050	3 524	4 574
30221	0	0	0	0	12 332	12 332	0	12 332	12 332	0	0	0
30233	323 678	9 816	333 494	9 571 340	118 338	9 689 678	9 668 136	126 600	9 794 736	226 882	1 554	228 436
30413	743	0	743	543 540	0	543 540	543 380	0	543 380	903	0	903
30424	2 256	0	2 256	1 640 807	0	1 640 807	1 640 321	0	1 640 321	2 742	0	2 742
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 200 000	0	2 200 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32309	0	12 218	12 218	0	373	373	0	6 718	6 718	0	5 873	5 873
40908	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45201	359 535	0	359 535	297 267	0	297 267	324 631	0	324 631	332 171	0	332 171
45203	0	0	0	2 164	0	2 164	0	0	0	2 164	0	2 164
45204	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
45205	12 648	0	12 648	0	0	0	6 014	0	6 014	6 634	0	6 634
45206	650 140	0	650 140	107 795	0	107 795	76 850	0	76 850	681 085	0	681 085
45207	811 058	0	811 058	21 642	0	21 642	12 667	0	12 667	820 033	0	820 033
45208	152 638	0	152 638	0	0	0	774	0	774	151 864	0	151 864
45406	33 500	0	33 500	65 000	0	65 000	33 500	0	33 500	65 000	0	65 000
45505	412	0	412	260	0	260	36	0	36	636	0	636
45506	54 147	0	54 147	2 330	0	2 330	3 933	0	3 933	52 544	0	52 544
45507	363 241	0	363 241	7 920	0	7 920	3 195	0	3 195	367 966	0	367 966
45812	35 928	0	35 928	6 313	0	6 313	6 313	0	6 313	35 928	0	35 928
45815	103 064	0	103 064	72	0	72	111	0	111	103 025	0	103 025
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	60	0	60	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	60	0	60
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	65 499	65 499	0	2 451	2 451	0	3 346	3 346	0	64 604	64 604
47404	0	13 147	13 147	1 095 766	1 759 302	2 855 068	1 095 766	1 761 719	2 857 485	0	10 730	10 730
47408	0	0	0	1 524 367	8 109 699	9 634 066	1 524 367	8 109 699	9 634 066	0	0	0
47423	175 428	0	175 428	1 218	0	1 218	1 206	0	1 206	175 440	0	175 440
47427	18 293	0	18 293	28 217	0	28 217	27 186	0	27 186	19 324	0	19 324
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50106	102 818	0	102 818	896	0	896	11	0	11	103 703	0	103 703
50121	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
50205	1 154 159	0	1 154 159	171 144	0	171 144	1 181	0	1 181	1 324 122	0	1 324 122
50207	683 112	0	683 112	28 905	0	28 905	139 610	0	139 610	572 407	0	572 407
50208	689 886	0	689 886	167 266	0	167 266	137 354	0	137 354	719 798	0	719 798
50211	0	847 330	847 330	0	39 780	39 780	0	132 546	132 546	0	754 564	754 564
50218	0	0	0	158 267	0	158 267	158 267	0	158 267	0	0	0
50221	45 202	0	45 202	17 887	0	17 887	15 937	0	15 937	47 152	0	47 152
60302	14 135	0	14 135	0	0	0	0	0	0	14 135	0	14 135
60308	36	0	36	134	0	134	146	0	146	24	0	24
60312	25 637	0	25 637	20 866	0	20 866	33 984	0	33 984	12 519	0	12 519
60314	326	0	326	375	375	750	270	375	645	431	0	431
60323	876	0	876	52	0	52	33	0	33	895	0	895
60336	0	0	0	668	0	668	188	0	188	480	0	480
60401	27 041	0	27 041	2 408	0	2 408	0	0	0	29 449	0	29 449
60415	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
60901	57 942	0	57 942	6 310	0	6 310	0	0	0	64 252	0	64 252
60906	2 593	0	2 593	3 717	0	3 717	6 310	0	6 310	0	0	0
61002	8	0	8	14	0	14	14	0	14	8	0	8
61008	1 625	0	1 625	5 340	0	5 340	6 052	0	6 052	913	0	913
61009	149	0	149	156	0	156	148	0	148	157	0	157
61210	0	0	0	205 169	0	205 169	205 169	0	205 169	0	0	0
61403	2 066	0	2 066	103	0	103	416	0	416	1 753	0	1 753
61702	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
61703	31 090	0	31 090	0	0	0	0	0	0	31 090	0	31 090
62001	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
70606	1 833 491	0	1 833 491	327 344	0	327 344	45	0	45	2 160 790	0	2 160 790
70607	515	0	515	181	0	181	181	0	181	515	0	515
70608	1 052 692	0	1 052 692	150 127	0	150 127	0	0	0	1 202 819	0	1 202 819
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	8 640	0	8 640	1 619	0	1 619	0	0	0	10 259	0	10 259
70616	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
Итого по активу (баланс)	9 262 094	1 323 932	10 586 026	40 775 559	14 370 082	55 145 641	39 938 421	13 887 670	53 826 091	10 099 232	1 806 344	11 905 576
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	45 202	0	45 202	15 937	0	15 937	17 887	0	17 887	47 152	0	47 152
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	19 217	19 217	0	19 217	19 217	0	0	0
30226	69	0	69	43	0	43	21	0	21	47	0	47
30232	259 312	160	259 472	6 963 031	3 896	6 966 927	6 971 922	3 763	6 975 685	268 203	27	268 230
30601	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
32901	0	0	0	152 043	0	152 043	152 043	0	152 043	0	0	0
407	1 406 229	495 789	1 902 018	14 654 920	1 455 342	16 110 262	14 896 479	1 554 650	16 451 129	1 647 788	595 097	2 242 885
408.1	3 403	24 653	28 056	109 601	812 780	922 381	109 236	793 305	902 541	3 038	5 178	8 216
408.2	53 628	134 251	187 879	344 900	1 269 397	1 614 297	337 546	1 236 166	1 573 712	46 274	101 020	147 294
40903	0	0	0	4 664 636	0	4 664 636	4 664 636	0	4 664 636	0	0	0
40905	0	0	0	3 534	2 151	5 685	3 534	2 151	5 685	0	0	0
40907	36 427	0	36 427	116 570	0	116 570	154 549	0	154 549	74 406	0	74 406
40909	0	0	0	1 810	3 003	4 813	1 810	3 003	4 813	0	0	0
40910	0	0	0	255	611	866	255	611	866	0	0	0
40911	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
40912	0	0	0	1 983	1 353	3 336	1 983	1 353	3 336	0	0	0
40913	0	0	0	4 046	1 378	5 424	4 046	1 378	5 424	0	0	0
42002	3 000	95 270	98 270	3 000	97 549	100 549	56 000	2 279	58 279	56 000	0	56 000
42102	746 800	0	746 800	3 587 000	0	3 587 000	3 555 700	0	3 555 700	715 500	0	715 500
42103	218 335	0	218 335	170 200	0	170 200	178 000	0	178 000	226 135	0	226 135
42105	1 169 000	0	1 169 000	0	0	0	0	0	0	1 169 000	0	1 169 000
42301	36	1 401	1 437	6	71	77	0	52	52	30	1 382	1 412
42303	1 920	0	1 920	2 520	0	2 520	1 764	0	1 764	1 164	0	1 164
42304	65 695	0	65 695	5 257	0	5 257	5 701	0	5 701	66 139	0	66 139
42305	40 762	179	40 941	6 682	9	6 691	46 872	7	46 879	80 952	177	81 129
42306	381 266	455 514	836 780	17 040	114 622	131 662	37 273	136 986	174 259	401 499	477 878	879 377
42307	6 995	81 258	88 253	530	4 456	4 986	156	3 860	4 016	6 621	80 662	87 283
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42314	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42315	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
42601	27	43	70	17	2	19	9	1	10	19	42	61
42605	110	0	110	110	0	110	115	0	115	115	0	115
42606	0	0	0	0	4 925	4 925	0	474 824	474 824	0	469 899	469 899
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	58 026	0	58 026	16 912	0	16 912	10 351	0	10 351	51 465	0	51 465
45515	4 386	0	4 386	349	0	349	436	0	436	4 473	0	4 473
45818	138 956	0	138 956	42	0	42	16	0	16	138 930	0	138 930
45918	828	0	828	2	0	2	2	0	2	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	339 029	0	339 029	339 029	0	339 029	0	0	0
47407	0	0	0	1 526 948	8 107 192	9 634 140	1 526 948	8 107 192	9 634 140	0	0	0
47411	0	0	0	3 874	797	4 671	3 874	797	4 671	0	0	0
47416	0	356	356	101 853	560	102 413	101 853	623	102 476	0	419	419
47422	156 750	0	156 750	297 774	0	297 774	334 644	0	334 644	193 620	0	193 620
47425	184 807	0	184 807	10 276	0	10 276	2 649	0	2 649	177 180	0	177 180
47426	30 200	1	30 201	11 118	4	11 122	18 424	3	18 427	37 506	0	37 506
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	229	0	229	801	0	801	894	0	894	322	0	322
50220	4 819	0	4 819	5 534	0	5 534	4 861	0	4 861	4 146	0	4 146
52301	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
52305	11 200	0	11 200	6 200	0	6 200	6 755	0	6 755	11 755	0	11 755
52501	582	0	582	555	0	555	79	0	79	106	0	106
60301	6 393	0	6 393	7 091	0	7 091	3 895	0	3 895	3 197	0	3 197
60305	13 985	0	13 985	20 175	0	20 175	19 064	0	19 064	12 874	0	12 874
60307	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
60309	3 849	0	3 849	1 527	0	1 527	2 846	0	2 846	5 168	0	5 168
60311	30 262	0	30 262	26 300	0	26 300	22 416	0	22 416	26 378	0	26 378
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	2 528	0	2 528	5 684	0	5 684	4 590	0	4 590	1 434	0	1 434
60335	2 809	0	2 809	4 148	0	4 148	3 835	0	3 835	2 496	0	2 496
60414	20 245	0	20 245	0	0	0	382	0	382	20 627	0	20 627
60903	17 827	0	17 827	0	0	0	1 219	0	1 219	19 046	0	19 046
70601	1 882 725	0	1 882 725	1 292	0	1 292	329 403	0	329 403	2 210 836	0	2 210 836
70602	1 487	0	1 487	958	0	958	865	0	865	1 394	0	1 394
70603	1 046 518	0	1 046 518	0	0	0	153 902	0	153 902	1 200 420	0	1 200 420
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 297 151	1 288 875	10 586 026	33 220 991	11 899 327	45 120 318	34 097 635	12 342 233	46 439 868	10 173 795	1 731 781	11 905 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	6 755	0	6 755	6 200	0	6 200	11 755	0	11 755
90901	24 619	0	24 619	5 949	0	5 949	5 951	0	5 951	24 617	0	24 617
90902	63 742	0	63 742	5 071	0	5 071	215	0	215	68 598	0	68 598
91202	7	0	7	7	0	7	9	0	9	5	0	5
91203	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 404 402	0	4 404 402	0	0	0	32 150	0	32 150	4 372 252	0	4 372 252
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	15 430	0	15 430	183	0	183	197	0	197	15 416	0	15 416
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 680 281	0	2 680 281	545 287	0	545 287	496 722	0	496 722	2 728 846	0	2 728 846
Итого по активу (баланс)	7 200 021	0	7 200 021	563 416	0	563 416	541 608	0	541 608	7 221 829	0	7 221 829
Пассив
91004	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
91311	62 786	0	62 786	0	0	0	0	0	0	62 786	0	62 786
91312	2 092 560	0	2 092 560	0	0	0	120 288	0	120 288	2 212 848	0	2 212 848
91316	96 683	0	96 683	52 642	0	52 642	0	0	0	44 041	0	44 041
91317	146 965	0	146 965	442 024	0	442 024	422 943	0	422 943	127 884	0	127 884
91507	279 814	0	279 814	0	0	0	0	0	0	279 814	0	279 814
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	4 519 740	0	4 519 740	44 862	0	44 862	18 105	0	18 105	4 492 983	0	4 492 983
Итого по пассиву (баланс)	7 200 021	0	7 200 021	541 585	0	541 585	563 393	0	563 393	7 221 829	0	7 221 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 016	153 993	160 009	164 981	3 442 908	3 607 889	170 997	3 443 047	3 614 044	0	153 854	153 854
94101	0	0	0	161 191	0	161 191	161 191	0	161 191	0	0	0
99996	159 246	0	159 246	3 770 002	0	3 770 002	3 774 806	0	3 774 806	154 442	0	154 442
Итого по активу (баланс)	165 262	153 993	319 255	4 096 174	3 442 908	7 539 082	4 106 994	3 443 047	7 550 041	154 442	153 854	308 296
Пассив
96901	0	159 246	159 246	251 097	3 430 882	3 681 979	251 097	3 426 078	3 677 175	0	154 442	154 442
97101	0	0	0	0	92 828	92 828	0	92 828	92 828	0	0	0
99997	160 009	0	160 009	3 775 236	0	3 775 236	3 769 081	0	3 769 081	153 854	0	153 854
Итого по пассиву (баланс)	160 009	159 246	319 255	4 026 333	3 523 710	7 550 043	4 020 178	3 518 906	7 539 084	153 854	154 442	308 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?