Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 111	0	10 111	79 028	0	79 028	79 173	0	79 173	9 966	0	9 966
20209	0	0	0	68 450	0	68 450	68 450	0	68 450	0	0	0
30102	4 464	0	4 464	1 561 172	0	1 561 172	1 547 164	0	1 547 164	18 472	0	18 472
30202	519	0	519	48	0	48	0	0	0	567	0	567
30302	42 419	0	42 419	59 948	0	59 948	80 886	0	80 886	21 481	0	21 481
30306	1 397	0	1 397	200	0	200	0	0	0	1 597	0	1 597
31901	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
31902	89 560	0	89 560	873 780	0	873 780	963 340	0	963 340	0	0	0
31903	0	0	0	378 210	0	378 210	357 210	0	357 210	21 000	0	21 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	148 400	0	148 400	4 300	0	4 300	0	0	0	152 700	0	152 700
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	83 800	0	83 800	0	0	0	0	0	0	83 800	0	83 800
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	22 560	0	22 560	0	0	0	4 990	0	4 990	17 570	0	17 570
45507	1 580	0	1 580	0	0	0	40	0	40	1 540	0	1 540
45814	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	16 071	0	16 071	4 580	0	4 580	50	0	50	20 601	0	20 601
45915	341	0	341	214	0	214	125	0	125	430	0	430
47105	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47427	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
60302	3 359	0	3 359	2	0	2	0	0	0	3 361	0	3 361
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
60312	4	0	4	1 095	0	1 095	1 096	0	1 096	3	0	3
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	791	0	791	34	0	34	40	0	40	785	0	785
60401	68 331	0	68 331	0	0	0	0	0	0	68 331	0	68 331
60404	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	40	0	40	16	0	16	27	0	27	29	0	29
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	1 424	0	1 424	11	0	11	90	0	90	1 345	0	1 345
70606	105 685	0	105 685	3 767	0	3 767	0	0	0	109 452	0	109 452
70611	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
Итого по активу (баланс)	624 523	0	624 523	3 120 168	0	3 120 168	3 110 994	0	3 110 994	633 697	0	633 697
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30301	42 419	0	42 419	80 886	0	80 886	59 948	0	59 948	21 481	0	21 481
30305	1 397	0	1 397	0	0	0	200	0	200	1 597	0	1 597
407	63 031	0	63 031	152 266	0	152 266	140 786	0	140 786	51 551	0	51 551
408.1	1 425	0	1 425	59 548	0	59 548	60 623	0	60 623	2 500	0	2 500
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42204	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	36 045	0	36 045	0	0	0	215	0	215	36 260	0	36 260
45415	17 996	0	17 996	0	0	0	0	0	0	17 996	0	17 996
45515	2 228	0	2 228	599	0	599	0	0	0	1 629	0	1 629
45818	5 968	0	5 968	874	0	874	811	0	811	5 905	0	5 905
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60301	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60305	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60335	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60414	9 858	0	9 858	0	0	0	81	0	81	9 939	0	9 939
70601	90 601	0	90 601	0	0	0	6 683	0	6 683	97 284	0	97 284
Итого по пассиву (баланс)	624 523	0	624 523	296 516	0	296 516	305 690	0	305 690	633 697	0	633 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 017 425	0	1 017 425	2 902	0	2 902	7 400	0	7 400	1 012 927	0	1 012 927
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 392	0	20 392	0	0	0	0	0	0	20 392	0	20 392
91604	1 948	0	1 948	724	0	724	247	0	247	2 425	0	2 425
99998	368 592	0	368 592	6 068	0	6 068	15 842	0	15 842	358 818	0	358 818
Итого по активу (баланс)	1 408 358	0	1 408 358	9 694	0	9 694	23 489	0	23 489	1 394 563	0	1 394 563
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	359 376	0	359 376	15 794	0	15 794	6 020	0	6 020	349 602	0	349 602
91507	9 216	0	9 216	0	0	0	0	0	0	9 216	0	9 216
99999	1 039 766	0	1 039 766	7 647	0	7 647	3 626	0	3 626	1 035 745	0	1 035 745
Итого по пассиву (баланс)	1 408 358	0	1 408 358	23 489	0	23 489	9 694	0	9 694	1 394 563	0	1 394 563

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?