Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240 952	100 340	341 292	2 438 535	1 736 071	4 174 606	2 564 306	1 707 435	4 271 741	115 181	128 976	244 157
20208	15 577	0	15 577	51 301	0	51 301	55 904	0	55 904	10 974	0	10 974
20209	0	0	0	2 387 449	727 478	3 114 927	2 387 449	727 478	3 114 927	0	0	0
30102	54 941	0	54 941	4 880 297	0	4 880 297	4 876 566	0	4 876 566	58 672	0	58 672
30110	2 363 668	166 512	2 530 180	5 787 719	1 209 569	6 997 288	5 910 030	1 238 568	7 148 598	2 241 357	137 513	2 378 870
30114	10	2 004	2 014	0	776	776	0	285	285	10	2 495	2 505
30202	14 976	0	14 976	5 285	0	5 285	0	0	0	20 261	0	20 261
30204	624	0	624	47	0	47	0	0	0	671	0	671
30215	1 000	596	1 596	0	22	22	0	31	31	1 000	587	1 587
30233	46	0	46	374 470	13 042	387 512	374 306	13 042	387 348	210	0	210
30413	0	0	0	100 283	0	100 283	100 283	0	100 283	0	0	0
30424	17 441	0	17 441	965 421	0	965 421	977 803	0	977 803	5 059	0	5 059
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	151 830	0	151 830	2 814 500	0	2 814 500	2 803 630	0	2 803 630	162 700	0	162 700
31903	0	0	0	591 660	0	591 660	591 660	0	591 660	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	700	0	700	0	0	0	150	0	150	550	0	550
45410	210	0	210	0	0	0	60	0	60	150	0	150
45505	58 960	0	58 960	15 000	0	15 000	550	0	550	73 410	0	73 410
45506	22 170	0	22 170	8 890	0	8 890	3 490	0	3 490	27 570	0	27 570
45507	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45812	0	26 795	26 795	0	1 003	1 003	0	1 369	1 369	0	26 429	26 429
45815	14 000	89 315	103 315	550	3 343	3 893	0	4 562	4 562	14 550	88 096	102 646
45915	0	2 496	2 496	0	93	93	0	127	127	0	2 462	2 462
47101	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
47105	532	0	532	532	0	532	532	0	532	532	0	532
47404	0	628	628	0	895 302	895 302	0	887 397	887 397	0	8 533	8 533
47408	0	0	0	5 924 371	6 771 936	12 696 307	5 924 371	6 771 936	12 696 307	0	0	0
47423	163	0	163	1	0	1	93	0	93	71	0	71
47427	372	0	372	1 562	0	1 562	1 885	0	1 885	49	0	49
50104	15 354	0	15 354	100	0	100	548	0	548	14 906	0	14 906
50106	77 556	0	77 556	6 657	0	6 657	37 484	0	37 484	46 729	0	46 729
50107	11 393	0	11 393	3 992	0	3 992	10 006	0	10 006	5 379	0	5 379
50121	145	0	145	218	0	218	115	0	115	248	0	248
50605	305	0	305	0	0	0	57	0	57	248	0	248
50606	7 087	0	7 087	103	0	103	0	0	0	7 190	0	7 190
50621	2 443	0	2 443	512	0	512	5	0	5	2 950	0	2 950
51403	84 752	0	84 752	202	0	202	84 954	0	84 954	0	0	0
51404	8 900	0	8 900	89	0	89	0	0	0	8 989	0	8 989
52503	2 508	0	2 508	0	0	0	1 670	0	1 670	838	0	838
60302	0	0	0	4 445	0	4 445	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	97	0	97	8	0	8
60310	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60312	4 301	0	4 301	13 559	0	13 559	14 781	0	14 781	3 079	0	3 079
60314	89	906	995	89	62	151	178	55	233	0	913	913
60323	168	0	168	100	0	100	1	0	1	267	0	267
60336	396	0	396	56	0	56	170	0	170	282	0	282
60401	18 885	0	18 885	6 292	0	6 292	0	0	0	25 177	0	25 177
60415	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	0	0	0
60901	11 103	0	11 103	2 005	0	2 005	0	0	0	13 108	0	13 108
60906	0	0	0	1 017	0	1 017	570	0	570	447	0	447
61008	0	0	0	559	0	559	205	0	205	354	0	354
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	131 587	0	131 587	131 587	0	131 587	0	0	0
61403	883	0	883	0	0	0	275	0	275	608	0	608
70606	437 962	0	437 962	50 643	0	50 643	1 484	0	1 484	487 121	0	487 121
70607	2 881	0	2 881	766	0	766	0	0	0	3 647	0	3 647
70608	139 516	0	139 516	21 593	0	21 593	0	0	0	161 109	0	161 109
70610	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
70611	10 182	0	10 182	0	0	0	4 445	0	4 445	5 737	0	5 737
70614	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	4 000 056	389 592	4 389 648	26 802 108	11 358 697	38 160 805	27 071 382	11 352 285	38 423 667	3 730 782	396 004	4 126 786
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
30232	1 604	268	1 872	346 994	237 442	584 436	347 123	237 174	584 297	1 733	0	1 733
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	49	0	49	49	0	49	59	0	59
407	1 971 230	38 482	2 009 712	1 564 426	133 450	1 697 876	1 227 479	114 828	1 342 307	1 634 283	19 860	1 654 143
408.1	2 400	118	2 518	42 229	6	42 235	42 533	5	42 538	2 704	117	2 821
408.2	106 433	13 217	119 650	261 339	6 937	268 276	288 588	20 676	309 264	133 682	26 956	160 638
40905	0	0	0	30 951	2 342	33 293	30 951	2 342	33 293	0	0	0
40907	6	0	6	283	0	283	324	0	324	47	0	47
40909	0	0	0	4 545	2 694	7 239	4 545	2 694	7 239	0	0	0
40910	0	0	0	6 148	4 047	10 195	6 148	4 047	10 195	0	0	0
40911	0	0	0	54 473	1 331	55 804	54 473	1 331	55 804	0	0	0
40912	0	0	0	21 264	39 635	60 899	21 264	39 635	60 899	0	0	0
40913	0	0	0	143 441	192 845	336 286	143 441	192 845	336 286	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	166	2 673	2 839	0	133	133	0	123	123	166	2 663	2 829
42304	3 568	596	4 164	68	31	99	1 500	22	1 522	5 000	587	5 587
42305	7 235	595	7 830	0	30	30	1 350	22	1 372	8 585	587	9 172
42306	163 849	3 825	167 674	58 285	191	58 476	74 044	175	74 219	179 608	3 809	183 417
42307	11	1 727	1 738	0	88	88	0	64	64	11	1 703	1 714
42309	138	0	138	15	0	15	27	0	27	150	0	150
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42609	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45215	350	0	350	75	0	75	0	0	0	275	0	275
45515	62 507	0	62 507	6 448	0	6 448	7 959	0	7 959	64 018	0	64 018
45818	130 110	0	130 110	1 585	0	1 585	550	0	550	129 075	0	129 075
45918	2 496	0	2 496	34	0	34	0	0	0	2 462	0	2 462
47403	0	0	0	57 389	0	57 389	57 389	0	57 389	0	0	0
47407	0	0	0	6 834 475	5 854 312	12 688 787	6 834 475	5 854 312	12 688 787	0	0	0
47411	829	11	840	428	0	428	1 302	11	1 313	1 703	22	1 725
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	546	51	597	24	2	26	66	1	67	588	50	638
47425	2 089	0	2 089	968	0	968	275	0	275	1 396	0	1 396
47426	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	374	0	374	513	0	513	633	0	633	494	0	494
50620	426	0	426	239	0	239	13	0	13	200	0	200
52303	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	515 474	0	515 474	52 467	0	52 467	0	0	0	463 007	0	463 007
60301	20	0	20	806	0	806	806	0	806	20	0	20
60305	2 769	0	2 769	6 181	0	6 181	6 168	0	6 168	2 756	0	2 756
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	1	0	1	50	0	50	49	0	49
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60414	9 368	0	9 368	0	0	0	271	0	271	9 639	0	9 639
60903	1 207	0	1 207	0	0	0	158	0	158	1 365	0	1 365
70601	426 232	0	426 232	3	0	3	63 755	0	63 755	489 984	0	489 984
70602	2 976	0	2 976	0	0	0	1 481	0	1 481	4 457	0	4 457
70603	145 455	0	145 455	0	0	0	18 274	0	18 274	163 729	0	163 729
70605	5 616	0	5 616	0	0	0	148	0	148	5 764	0	5 764
70613	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	4 328 079	61 569	4 389 648	9 500 085	6 475 516	15 975 601	9 242 432	6 470 307	15 712 739	4 070 426	56 360	4 126 786
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53	0	53	4	0	4	4	0	4	53	0	53
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	1	0	1	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	14 642	0	14 642	806 737	0	806 737	12 870	0	12 870	808 509	0	808 509
90902	837 142	0	837 142	42 358	0	42 358	827 838	0	827 838	51 662	0	51 662
91202	94 014	0	94 014	0	0	0	85 000	0	85 000	9 014	0	9 014
91203	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
91414	180 150	40 192	220 342	0	1 504	1 504	0	2 053	2 053	180 150	39 643	219 793
91604	165	10 027	10 192	2 085	375	2 460	1 043	512	1 555	1 207	9 890	11 097
99998	213 783	0	213 783	30 097	0	30 097	23 001	0	23 001	220 879	0	220 879
Итого по активу (баланс)	1 343 807	50 219	1 394 026	881 281	1 879	883 160	949 755	2 565	952 320	1 275 333	49 533	1 324 866
Пассив
91003	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	186 470	0	186 470	7 784	0	7 784	21 075	0	21 075	199 761	0	199 761
91317	6 700	0	6 700	8 890	0	8 890	3 690	0	3 690	1 500	0	1 500
91507	20 602	0	20 602	995	0	995	0	0	0	19 607	0	19 607
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 180 243	0	1 180 243	121 543	0	121 543	45 287	0	45 287	1 103 987	0	1 103 987
Итого по пассиву (баланс)	1 394 026	0	1 394 026	144 544	0	144 544	75 384	0	75 384	1 324 866	0	1 324 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	407 424	181 013	588 437	5 543 653	155 101	5 698 754	5 718 027	328 206	6 046 233	233 050	7 908	240 958
94101	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
99996	588 078	0	588 078	5 715 213	0	5 715 213	6 060 850	0	6 060 850	242 441	0	242 441
Итого по активу (баланс)	995 502	181 013	1 176 515	11 258 971	155 101	11 414 072	11 778 982	328 206	12 107 188	475 491	7 908	483 399
Пассив
96901	181 105	406 974	588 079	326 522	5 734 266	6 060 788	153 212	5 561 938	5 715 150	7 795	234 646	242 441
97101	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
99997	588 436	0	588 436	6 046 338	0	6 046 338	5 698 860	0	5 698 860	240 958	0	240 958
Итого по пассиву (баланс)	769 541	406 974	1 176 515	6 372 922	5 734 266	12 107 188	5 852 134	5 561 938	11 414 072	248 753	234 646	483 399

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?