Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 726	0	29 726	134 425	0	134 425	17 483	0	17 483	146 668	0	146 668
10610	3 686	0	3 686	0	0	0	3 686	0	3 686	0	0	0
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	423 256	146 096	569 352	3 079 236	261 592	3 340 828	3 126 260	253 773	3 380 033	376 232	153 915	530 147
20208	27 146	0	27 146	65 380	0	65 380	62 972	0	62 972	29 554	0	29 554
20209	100 278	2 237	102 515	1 234 415	21 877	1 256 292	1 333 593	24 114	1 357 707	1 100	0	1 100
30102	516 047	0	516 047	10 996 579	0	10 996 579	9 453 984	0	9 453 984	2 058 642	0	2 058 642
30110	111 756	567 848	679 604	17 782 247	10 135 385	27 917 632	17 837 988	8 924 789	26 762 777	56 015	1 778 444	1 834 459
30202	225 554	0	225 554	7 569	0	7 569	0	0	0	233 123	0	233 123
30204	18 963	0	18 963	216	0	216	0	0	0	19 179	0	19 179
30210	0	0	0	18 023	0	18 023	18 023	0	18 023	0	0	0
30233	4 365	57	4 422	73 776	19 554	93 330	72 649	19 526	92 175	5 492	85	5 577
30235	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30302	3 148 416	2 043 507	5 191 923	1 482 715	257 050	1 739 765	76 404	302 743	379 147	4 554 727	1 997 814	6 552 541
30306	10 218 839	167 923	10 386 762	1 422 760	10 035	1 432 795	71 869	9 151	81 020	11 569 730	168 807	11 738 537
30413	198	0	198	4 521	0	4 521	4 523	0	4 523	196	0	196
30424	969 409	8 699	978 108	375 908 354	4 424 587	380 332 941	375 664 694	4 286 669	379 951 363	1 213 069	146 617	1 359 686
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	6 650 000	67 922	6 717 922	6 650 000	67 922	6 717 922	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	1 520 000	0	1 520 000	1 000 000	0	1 000 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
32201	0	7 979	7 979	0	299	299	0	408	408	0	7 870	7 870
45107	110 167	0	110 167	31 726	0	31 726	4 882	0	4 882	137 011	0	137 011
45204	436 187	0	436 187	375 275	355 118	730 393	321 367	2 734	324 101	490 095	352 384	842 479
45205	1 407 665	141 859	1 549 524	165 722	5 309	171 031	169 256	7 246	176 502	1 404 131	139 922	1 544 053
45206	19 443	0	19 443	4 506	0	4 506	1 075	0	1 075	22 874	0	22 874
45207	391 240	0	391 240	143 103	0	143 103	39 719	0	39 719	494 624	0	494 624
45208	290 269	2 391 708	2 681 977	1 104	89 659	90 763	41 947	124 140	166 087	249 426	2 357 227	2 606 653
45505	65	0	65	280	0	280	52	0	52	293	0	293
45506	12 035	0	12 035	1 051	0	1 051	640	0	640	12 446	0	12 446
45507	195 029	12 004	207 033	10 834	659	11 493	13 025	923	13 948	192 838	11 740	204 578
45509	10	0	10	29	0	29	39	0	39	0	0	0
45601	0	0	0	0	1 780 446	1 780 446	0	1 780 446	1 780 446	0	0	0
45602	0	0	0	0	1 821 111	1 821 111	0	940 152	940 152	0	880 959	880 959
45812	35 389 873	338 485	35 728 358	338 267	12 768	351 035	14 910	351 253	366 163	35 713 230	0	35 713 230
45815	477 013	42 085	519 098	265	2 353	2 618	1 268	2 164	3 432	476 010	42 274	518 284
45816	1 555 387	2 081 452	3 636 839	0	102 375	102 375	1	102 790	102 791	1 555 386	2 081 037	3 636 423
45817	0	44 189	44 189	0	2 124	2 124	0	2 189	2 189	0	44 124	44 124
45912	2 507 932	14 977	2 522 909	14 971	1 227	16 198	462	16 204	16 666	2 522 441	0	2 522 441
45915	12 344	3 431	15 775	160	177	337	122	181	303	12 382	3 427	15 809
45916	14 827	156 656	171 483	0	8 734	8 734	0	7 588	7 588	14 827	157 802	172 629
45917	0	1 089	1 089	0	61	61	0	53	53	0	1 097	1 097
47404	0	0	0	733 758 278	18 871 097	752 629 375	733 758 278	18 871 097	752 629 375	0	0	0
47408	0	0	0	603 914 484	600 570 480	1 204 484 964	603 914 484	600 570 480	1 204 484 964	0	0	0
47423	77 176	2 703	79 879	5 499	71 270	76 769	4 833	71 254	76 087	77 842	2 719	80 561
47427	22 232	171 554	193 786	44 307	43 765	88 072	44 871	32 140	77 011	21 668	183 179	204 847
47801	1 727 079	2 381 744	4 108 823	0	89 140	89 140	0	121 660	121 660	1 727 079	2 349 224	4 076 303
47802	1 962 822	20 448	1 983 270	0	765	765	0	1 044	1 044	1 962 822	20 169	1 982 991
50208	2 656 504	0	2 656 504	27 096	0	27 096	0	0	0	2 683 600	0	2 683 600
50211	0	650 655	650 655	0	24 590	24 590	0	675 245	675 245	0	0	0
50221	10 566	0	10 566	0	0	0	10 566	0	10 566	0	0	0
50305	0	0	0	0	33 370 085	33 370 085	0	33 370 085	33 370 085	0	0	0
50307	1 099 730	0	1 099 730	5 550 270	0	5 550 270	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
50311	0	15 678 264	15 678 264	0	76 621 540	76 621 540	0	76 328 263	76 328 263	0	15 971 541	15 971 541
50318	0	22 011 817	22 011 817	0	109 715 680	109 715 680	0	110 461 330	110 461 330	0	21 266 167	21 266 167
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	643 049	0	643 049	14	0	14	14	0	14	643 049	0	643 049
60306	594	0	594	3 572	0	3 572	3 482	0	3 482	684	0	684
60308	78	0	78	185	0	185	229	0	229	34	0	34
60310	363	0	363	1 162	0	1 162	1 279	0	1 279	246	0	246
60312	19 627	0	19 627	13 665	0	13 665	12 810	0	12 810	20 482	0	20 482
60314	0	434	434	0	421	421	0	637	637	0	218	218
60323	8 973	5 581	14 554	2 051	310	2 361	1 592	271	1 863	9 432	5 620	15 052
60336	4 359	0	4 359	532	0	532	678	0	678	4 213	0	4 213
60401	1 870 533	0	1 870 533	531	0	531	0	0	0	1 871 064	0	1 871 064
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	623	0	623	623	0	623	191	0	191
60901	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
61002	257	0	257	19	0	19	10	0	10	266	0	266
61008	573	0	573	500	0	500	299	0	299	774	0	774
61009	711	0	711	345	0	345	116	0	116	940	0	940
61210	0	0	0	7 284 541	0	7 284 541	7 284 541	0	7 284 541	0	0	0
61214	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
61403	3 223	0	3 223	915	0	915	804	0	804	3 334	0	3 334
61702	1 172 337	0	1 172 337	5 466	0	5 466	303 845	0	303 845	873 958	0	873 958
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	29 858	0	29 858
62001	393 797	0	393 797	0	0	0	0	0	0	393 797	0	393 797
70606	14 353 884	0	14 353 884	1 723 811	0	1 723 811	8 124	0	8 124	16 069 571	0	16 069 571
70608	23 499 011	0	23 499 011	3 459 071	0	3 459 071	0	0	0	26 958 082	0	26 958 082
70610	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70611	72 219	0	72 219	0	0	0	0	0	0	72 219	0	72 219
70614	27 868	0	27 868	0	0	0	0	0	0	27 868	0	27 868
Итого по активу (баланс)	110 999 752	49 095 481	160 095 233	1 777 367 940	858 759 565	2 636 127 505	1 770 147 865	857 730 664	2 627 878 529	118 219 827	50 124 382	168 344 209
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	10 566	0	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30126	6 345	0	6 345	772	0	772	12 365	0	12 365	17 938	0	17 938
30226	1 716	0	1 716	1	0	1	0	0	0	1 715	0	1 715
30232	1 181	146	1 327	100 089	19 150	119 239	99 748	20 470	120 218	840	1 466	2 306
30301	3 148 416	2 043 507	5 191 923	76 404	302 743	379 147	1 482 715	257 050	1 739 765	4 554 727	1 997 814	6 552 541
30305	10 218 840	167 923	10 386 763	71 870	9 151	81 021	1 422 760	10 035	1 432 795	11 569 730	168 807	11 738 537
30607	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
31503	0	20 261 110	20 261 110	0	103 623 596	103 623 596	0	99 224 574	99 224 574	0	15 862 088	15 862 088
31504	0	0	0	0	21 692	21 692	0	4 306 908	4 306 908	0	4 285 216	4 285 216
32015	15 200	0	15 200	31 200	0	31 200	16 000	0	16 000	0	0	0
406	11 039	0	11 039	12 042	0	12 042	1 945	0	1 945	942	0	942
407	346 832	89 286	436 118	5 072 803	838 331	5 911 134	5 051 675	839 941	5 891 616	325 704	90 896	416 600
408.1	24 834	671	25 505	171 049	1 464	172 513	171 779	2 880	174 659	25 564	2 087	27 651
408.2	590 771	362 825	953 596	2 763 394	66 167	2 829 561	2 881 760	89 888	2 971 648	709 137	386 546	1 095 683
40903	10 202	0	10 202	13	0	13	3	0	3	10 192	0	10 192
40905	2	0	2	16 540	7 590	24 130	16 540	7 590	24 130	2	0	2
40907	0	0	0	232 874 704	232 359 033	465 233 737	232 874 704	232 359 033	465 233 737	0	0	0
40909	6	4	10	7 714	6 919	14 633	7 714	6 919	14 633	6	4	10
40910	0	0	0	2 092	798	2 890	2 092	798	2 890	0	0	0
40911	538	0	538	14 491	0	14 491	14 518	0	14 518	565	0	565
40912	1	0	1	6 932	6 009	12 941	6 932	6 009	12 941	1	0	1
40913	0	0	0	11 492	3 117	14 609	11 492	3 117	14 609	0	0	0
42101	149	0	149	3	0	3	0	0	0	146	0	146
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42204	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	5 360	2 757	8 117	0	141	141	15	105	120	5 375	2 721	8 096
42305	5 974 346	204 348	6 178 694	100 008	20 414	120 422	324 841	15 220	340 061	6 199 179	199 154	6 398 333
42306	24 464 477	916 690	25 381 167	2 349 328	82 519	2 431 847	2 413 134	75 976	2 489 110	24 528 283	910 147	25 438 430
42307	0	0	0	0	9	9	0	890	890	0	881	881
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42601	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
42605	23 187	71	23 258	1 035	4	1 039	0	3	3	22 152	70	22 222
42606	43 454	251	43 705	4 392	12	4 404	5 679	9	5 688	44 741	248	44 989
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	276 420	0	276 420	39 057	0	39 057	12 812	0	12 812	250 175	0	250 175
45515	17 843	0	17 843	6 574	0	6 574	5 035	0	5 035	16 304	0	16 304
45615	0	0	0	27 082	0	27 082	35 892	0	35 892	8 810	0	8 810
45818	3 536 703	0	3 536 703	15 584	0	15 584	1 267	0	1 267	3 522 386	0	3 522 386
45918	463 797	0	463 797	657	0	657	1 741	0	1 741	464 881	0	464 881
47403	0	0	0	5 548 106	457 798 825	463 346 931	5 548 106	457 798 825	463 346 931	0	0	0
47407	0	0	0	604 646 448	599 934 100	1 204 580 548	604 646 448	599 934 100	1 204 580 548	0	0	0
47411	340 900	6 860	347 760	207 295	1 536	208 831	255 200	1 662	256 862	388 805	6 986	395 791
47416	40	0	40	10 276	94	10 370	10 384	94	10 478	148	0	148
47422	915	48	963	17 222	9 155	26 377	17 430	9 157	26 587	1 123	50	1 173
47425	59 009	0	59 009	21 152	0	21 152	42 782	0	42 782	80 639	0	80 639
47426	18 318	4 275	22 593	215	30 335	30 550	17 933	27 389	45 322	36 036	1 329	37 365
47804	2 844 432	0	2 844 432	7 009	0	7 009	4 221	0	4 221	2 841 644	0	2 841 644
50220	29 726	0	29 726	17 483	0	17 483	134 425	0	134 425	146 668	0	146 668
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	1 539	0	1 539	4 422	0	4 422	4 211	0	4 211	1 328	0	1 328
60305	17 514	0	17 514	32 232	0	32 232	29 514	0	29 514	14 796	0	14 796
60309	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60311	36 368	0	36 368	821	0	821	815	0	815	36 362	0	36 362
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
60324	20 497	0	20 497	70	0	70	479	0	479	20 906	0	20 906
60335	1 553	0	1 553	9 816	0	9 816	8 500	0	8 500	237	0	237
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	478 681	0	478 681	0	0	0	5 374	0	5 374	484 055	0	484 055
60903	4 175	0	4 175	0	0	0	210	0	210	4 385	0	4 385
61301	3 845	0	3 845	3 842	0	3 842	8 205	0	8 205	8 208	0	8 208
61304	78	0	78	18	0	18	72	0	72	132	0	132
61501	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
62002	11 937	0	11 937	0	0	0	0	0	0	11 937	0	11 937
70601	14 252 838	0	14 252 838	650	0	650	2 290 383	0	2 290 383	16 542 571	0	16 542 571
70603	23 561 931	0	23 561 931	0	0	0	3 099 417	0	3 099 417	26 661 348	0	26 661 348
70605	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
70613	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
70615	425 570	0	425 570	303 845	0	303 845	0	0	0	121 725	0	121 725
Итого по пассиву (баланс)	136 034 411	24 060 822	160 095 233	854 634 576	1 395 142 907	2 249 777 483	863 027 814	1 394 998 645	2 258 026 459	144 427 649	23 916 560	168 344 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 697 831	0	4 697 831	15 353	0	15 353	13 759	0	13 759	4 699 425	0	4 699 425
90902	5 101 260	137	5 101 397	928 513	8	928 521	10 507	8	10 515	6 019 266	137	6 019 403
91202	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	4 691 620	0	4 691 620	46 858	2 732 071	2 778 929	3 666 870	0	3 666 870	1 071 608	2 732 071	3 803 679
91412	4 900 208	0	4 900 208	818 878	0	818 878	3 430	0	3 430	5 715 656	0	5 715 656
91414	18 423 486	704 128	19 127 614	229 068	1 314 721	1 543 789	251 603	54 122	305 725	18 400 951	1 964 727	20 365 678
91418	3 689 901	2 402 192	6 092 093	0	89 905	89 905	0	122 704	122 704	3 689 901	2 369 393	6 059 294
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 644 419	697 934	6 342 353	271 961	71 749	343 710	109 132	154 364	263 496	5 807 248	615 319	6 422 567
91704	32 227	0	32 227	0	0	0	0	0	0	32 227	0	32 227
91802	102 291	20 257	122 548	1	771	772	1	1 033	1 034	102 291	19 995	122 286
91803	20 062	171	20 233	0	7	7	0	9	9	20 062	169	20 231
99998	44 941 612	0	44 941 612	7 402 735	0	7 402 735	5 190 168	0	5 190 168	47 154 179	0	47 154 179
Итого по активу (баланс)	92 261 328	3 824 819	96 086 147	9 713 379	4 209 232	13 922 611	9 245 482	332 240	9 577 722	92 729 225	7 701 811	100 431 036
Пассив
91003	0	0	0	7 569	0	7 569	7 569	0	7 569	0	0	0
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91311	1 483 787	41 185	1 524 972	48 291	2 008	50 299	12 230	2 208	14 438	1 447 726	41 385	1 489 111
91312	38 833 036	32 159	38 865 195	90 710	1 558	92 268	2 247 140	1 799	2 248 939	40 989 466	32 400	41 021 866
91315	27 979	0	27 979	0	0	0	3 478	0	3 478	31 457	0	31 457
91316	0	0	0	1 430	3 589 181	3 590 611	3 883	3 589 181	3 593 064	2 453	0	2 453
91317	1 189 162	96 315	1 285 477	836 264	365 616	1 201 880	902 567	364 302	1 266 869	1 255 465	95 001	1 350 466
91318	907 025	2 290 659	3 197 684	828	246 498	247 326	133 088	135 075	268 163	1 039 285	2 179 236	3 218 521
91507	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
99999	51 144 535	0	51 144 535	4 258 551	0	4 258 551	6 390 873	0	6 390 873	53 276 857	0	53 276 857
Итого по пассиву (баланс)	93 625 829	2 460 318	96 086 147	5 243 859	4 204 861	9 448 720	9 701 044	4 092 565	13 793 609	98 083 014	2 348 022	100 431 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 493 304	9 739 796	44 233 100	598 667 605	232 548 331	831 215 936	597 734 817	232 472 787	830 207 604	35 426 092	9 815 340	45 241 432
99996	44 224 864	0	44 224 864	832 603 555	0	832 603 555	831 502 267	0	831 502 267	45 326 152	0	45 326 152
Итого по активу (баланс)	78 718 168	9 739 796	88 457 964	1 431 271 160	232 548 331	1 663 819 491	1 429 237 084	232 472 787	1 661 709 871	80 752 244	9 815 340	90 567 584
Пассив
96901	9 829 600	34 395 264	44 224 864	231 341 379	599 528 006	830 869 385	231 291 259	600 679 414	831 970 673	9 779 480	35 546 672	45 326 152
97101	0	0	0	0	632 881	632 881	0	632 881	632 881	0	0	0
99997	44 233 100	0	44 233 100	830 207 604	0	830 207 604	831 215 936	0	831 215 936	45 241 432	0	45 241 432
Итого по пассиву (баланс)	54 062 700	34 395 264	88 457 964	1 061 548 983	600 160 887	1 661 709 870	1 062 507 195	601 312 295	1 663 819 490	55 020 912	35 546 672	90 567 584

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?