Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	619	0	619	191	0	191	0	0	0	810	0	810
10610	290	0	290	277	0	277	0	0	0	567	0	567
11101	778	0	778	786	0	786	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	30 201	9 638	39 839	163 788	12 757	176 545	174 003	13 453	187 456	19 986	8 942	28 928
20209	0	0	0	90 027	4 140	94 167	90 027	4 140	94 167	0	0	0
30102	39 489	0	39 489	9 504 341	0	9 504 341	9 512 828	0	9 512 828	31 002	0	31 002
30110	123 055	42 808	165 863	131 203	92 621	223 824	141 106	92 886	233 992	113 152	42 543	155 695
30202	20 088	0	20 088	0	0	0	2 047	0	2 047	18 041	0	18 041
30204	1 584	0	1 584	98	0	98	0	0	0	1 682	0	1 682
30602	2 693	0	2 693	10	0	10	68	0	68	2 635	0	2 635
31902	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	3 660 000	0	3 660 000	3 310 000	0	3 310 000	600 000	0	600 000
32002	420 000	0	420 000	3 285 000	0	3 285 000	3 570 000	0	3 570 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
45201	22 325	0	22 325	20 223	0	20 223	22 365	0	22 365	20 183	0	20 183
45206	5 900	0	5 900	2 400	0	2 400	0	0	0	8 300	0	8 300
45207	99 644	0	99 644	3 000	0	3 000	4 377	0	4 377	98 267	0	98 267
45208	10 757	0	10 757	0	0	0	4 201	0	4 201	6 556	0	6 556
45408	416	0	416	0	0	0	89	0	89	327	0	327
45505	1 555	0	1 555	0	0	0	1 323	0	1 323	232	0	232
45506	10 665	0	10 665	0	0	0	463	0	463	10 202	0	10 202
45507	48 342	0	48 342	0	0	0	627	0	627	47 715	0	47 715
45509	114	0	114	2	0	2	0	0	0	116	0	116
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	437	0	437	5	0	5	3	0	3	439	0	439
47408	0	0	0	10 789	43 379	54 168	10 789	43 379	54 168	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	82	4 140	4 222	82	4 140	4 222	20 000	0	20 000
47427	318	0	318	9 353	0	9 353	9 512	0	9 512	159	0	159
47802	6 949	0	6 949	0	0	0	109	0	109	6 840	0	6 840
50207	88 389	0	88 389	740	0	740	0	0	0	89 129	0	89 129
50208	142 917	0	142 917	1 378	0	1 378	13	0	13	144 282	0	144 282
50221	2 933	0	2 933	13	0	13	244	0	244	2 702	0	2 702
51403	0	0	0	9 799	0	9 799	0	0	0	9 799	0	9 799
52601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	582	0	582	2 459	0	2 459	2 333	0	2 333	708	0	708
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 991	0	1 991	10	0	10	10	0	10	1 991	0	1 991
60336	202	0	202	58	0	58	58	0	58	202	0	202
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	16	0	16	127	0	127	128	0	128	15	0	15
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	170	0	170	20	0	20	37	0	37	153	0	153
61601	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70606	142 298	0	142 298	12 512	0	12 512	0	0	0	154 810	0	154 810
70608	65 581	0	65 581	5 096	0	5 096	0	0	0	70 677	0	70 677
70611	5 792	0	5 792	1 303	0	1 303	0	0	0	7 095	0	7 095
70614	306	0	306	68	0	68	10	0	10	364	0	364
Итого по активу (баланс)	1 580 219	52 446	1 632 665	18 500 709	157 053	18 657 762	18 442 403	158 014	18 600 417	1 638 525	51 485	1 690 010
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 933	0	2 933	244	0	244	13	0	13	2 702	0	2 702
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	4 074	3 003	7 077	4 074	3 003	7 077	0	0	0
30601	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
407	791 274	20 772	812 046	1 430 554	63 934	1 494 488	918 043	62 733	980 776	278 763	19 571	298 334
408.1	16 463	624	17 087	26 048	33	26 081	14 768	961	15 729	5 183	1 552	6 735
408.2	11 058	30 314	41 372	45 648	7 325	52 973	55 274	8 016	63 290	20 684	31 005	51 689
40905	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
40909	0	0	0	290	46	336	290	46	336	0	0	0
40910	0	0	0	130	94	224	130	94	224	0	0	0
40911	0	0	0	40 854	0	40 854	40 854	0	40 854	0	0	0
40912	0	0	0	3 165	790	3 955	3 165	790	3 955	0	0	0
40913	0	0	0	13 470	3 637	17 107	13 470	3 637	17 107	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42303	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42304	16 267	0	16 267	16 267	0	16 267	120	0	120	120	0	120
42305	11 800	0	11 800	2 000	0	2 000	3 323	0	3 323	13 123	0	13 123
42306	96 776	0	96 776	3 648	0	3 648	17 364	0	17 364	110 492	0	110 492
42307	0	116	116	0	6	6	0	4	4	0	114	114
42605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	7 579	0	7 579	1 331	0	1 331	860	0	860	7 108	0	7 108
45515	8 785	0	8 785	17	0	17	36	0	36	8 804	0	8 804
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	431	0	431	1	0	1	2	0	2	432	0	432
47407	0	0	0	54 247	0	54 247	54 247	0	54 247	0	0	0
47411	189	0	189	955	0	955	831	1	832	65	1	66
47416	11	0	11	629	0	629	624	0	624	6	0	6
47422	0	0	0	177	41	218	177	41	218	0	0	0
47425	20 030	0	20 030	833	0	833	859	0	859	20 056	0	20 056
47426	531	0	531	800	0	800	3 268	0	3 268	2 999	0	2 999
47804	6 126	0	6 126	48	0	48	43	0	43	6 121	0	6 121
50220	619	0	619	0	0	0	191	0	191	810	0	810
52602	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60301	18	0	18	1 861	0	1 861	1 880	0	1 880	37	0	37
60305	2 888	0	2 888	3 790	0	3 790	3 551	0	3 551	2 649	0	2 649
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60320	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	492	0	492	1 146	0	1 146	1 052	0	1 052	398	0	398
60349	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60414	6 098	0	6 098	0	0	0	18	0	18	6 116	0	6 116
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	290	0	290	0	0	0	277	0	277	567	0	567
70601	148 039	0	148 039	0	0	0	15 321	0	15 321	163 360	0	163 360
70603	65 753	0	65 753	0	0	0	5 150	0	5 150	70 903	0	70 903
Итого по пассиву (баланс)	1 580 839	51 826	1 632 665	1 654 774	78 909	1 733 683	1 711 702	79 326	1 791 028	1 637 767	52 243	1 690 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	176	0	176	3 869	0	3 869	186	0	186	3 859	0	3 859
90902	24 008	0	24 008	1 247	0	1 247	0	0	0	25 255	0	25 255
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	287 542	0	287 542	7 583	0	7 583	4 734	0	4 734	290 391	0	290 391
91418	6 949	0	6 949	0	0	0	109	0	109	6 840	0	6 840
91604	4 280	0	4 280	271	0	271	116	0	116	4 435	0	4 435
99998	494 013	0	494 013	25 665	0	25 665	199 345	0	199 345	320 333	0	320 333
Итого по активу (баланс)	816 969	0	816 969	39 635	0	39 635	204 490	0	204 490	652 114	0	652 114
Пассив
91312	466 005	0	466 005	175 820	0	175 820	0	0	0	290 185	0	290 185
91317	3 061	0	3 061	23 525	0	23 525	25 665	0	25 665	5 201	0	5 201
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	322 956	0	322 956	5 030	0	5 030	13 855	0	13 855	331 781	0	331 781
Итого по пассиву (баланс)	816 969	0	816 969	204 375	0	204 375	39 520	0	39 520	652 114	0	652 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	3 049	0	3 049	73	0	73	3 122	0	3 122	0	0	0
99996	3 019	0	3 019	0	0	0	3 019	0	3 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 068	0	6 068	73	0	73	6 141	0	6 141	0	0	0
Пассив
96704	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0
99997	3 049	0	3 049	3 122	0	3 122	73	0	73	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 068	0	6 068	6 141	0	6 141	73	0	73	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?