Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 341	0	51 341	3 204	0	3 204	264	0	264	54 281	0	54 281
20202	48 022	63 002	111 024	24 430	26 699	51 129	43 084	21 907	64 991	29 368	67 794	97 162
20208	12 336	348	12 684	24 620	374	24 994	26 183	371	26 554	10 773	351	11 124
20209	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
30102	55 379	0	55 379	3 328 553	0	3 328 553	3 338 395	0	3 338 395	45 537	0	45 537
30110	14 284	223 827	238 111	31 061	349 051	380 112	19 833	346 745	366 578	25 512	226 133	251 645
30114	0	45 912	45 912	0	3 305	3 305	0	7 658	7 658	0	41 559	41 559
30202	2 062	0	2 062	407	0	407	0	0	0	2 469	0	2 469
30204	4 072	0	4 072	23	0	23	0	0	0	4 095	0	4 095
30221	0	0	0	0	16 069	16 069	0	16 069	16 069	0	0	0
30233	69	0	69	23 964	2 143	26 107	23 985	2 026	26 011	48	117	165
30413	4	0	4	101	0	101	101	0	101	4	0	4
30424	4 589	0	4 589	23 505 139	0	23 505 139	23 504 650	0	23 504 650	5 078	0	5 078
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000
32201	0	3 114	3 114	0	1 342	1 342	0	192	192	0	4 264	4 264
32202	375 003	0	375 003	19 024 867	0	19 024 867	18 301 319	0	18 301 319	1 098 551	0	1 098 551
32203	0	0	0	3 862 838	0	3 862 838	3 862 838	0	3 862 838	0	0	0
45204	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
45205	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
45206	275 469	0	275 469	0	0	0	33 700	0	33 700	241 769	0	241 769
45207	470 052	0	470 052	0	0	0	7 000	0	7 000	463 052	0	463 052
45208	3 222 683	188 554	3 411 237	0	7 057	7 057	253 550	14 526	268 076	2 969 133	181 085	3 150 218
45505	185	0	185	0	0	0	16	0	16	169	0	169
45506	556	0	556	400	0	400	25	0	25	931	0	931
45507	113 676	41 791	155 467	0	1 564	1 564	2 322	2 517	4 839	111 354	40 838	152 192
45509	357	0	357	795	0	795	820	0	820	332	0	332
45812	609 178	0	609 178	0	0	0	4	0	4	609 174	0	609 174
45815	41 024	28 815	69 839	1 687	1 255	2 942	88	1 472	1 560	42 623	28 598	71 221
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	583	279	862	193	21	214	249	14	263	527	286	813
47404	0	19 625	19 625	25 628 768	3 065 280	28 694 048	25 628 768	3 065 786	28 694 554	0	19 119	19 119
47408	0	0	0	3 407 140	3 065 168	6 472 308	3 407 140	3 065 168	6 472 308	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 174	0	252 174	73 423	0	73 423	73 272	0	73 272	252 325	0	252 325
47427	63 282	65	63 347	19 468	342	19 810	19 399	344	19 743	63 351	63	63 414
47801	42 769	24 374	67 143	65	1 012	1 077	283	2 105	2 388	42 551	23 281	65 832
47802	146 922	23 150	170 072	17	866	883	1 733	1 401	3 134	145 206	22 615	167 821
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	294 301	0	294 301	2 575	0	2 575	318	0	318	296 558	0	296 558
50106	156 990	0	156 990	1 688	0	1 688	2 810	0	2 810	155 868	0	155 868
50121	26 950	0	26 950	4 311	0	4 311	5 860	0	5 860	25 401	0	25 401
50211	0	344 702	344 702	0	15 084	15 084	0	24 460	24 460	0	335 326	335 326
50221	1 031	0	1 031	238	0	238	1 269	0	1 269	0	0	0
50605	260 630	0	260 630	14 499	0	14 499	178 446	0	178 446	96 683	0	96 683
50606	374 314	0	374 314	33 283	0	33 283	131 432	0	131 432	276 165	0	276 165
50618	0	0	0	14 499	0	14 499	14 499	0	14 499	0	0	0
50621	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
52601	1 104	0	1 104	0	0	0	1 104	0	1 104	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	72 726	0	72 726	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	315	0	315	315	0	315	98 880	0	98 880
60306	4 030	0	4 030	4 451	0	4 451	4 030	0	4 030	4 451	0	4 451
60308	10	0	10	267	0	267	237	0	237	40	0	40
60310	1 784	0	1 784	5 053	0	5 053	3 508	0	3 508	3 329	0	3 329
60312	368 911	0	368 911	8 561	0	8 561	16 104	0	16 104	361 368	0	361 368
60314	6 259	0	6 259	47	0	47	1 438	0	1 438	4 868	0	4 868
60323	40 806	7 060	47 866	242	264	506	397	360	757	40 651	6 964	47 615
60336	1 093	0	1 093	114	0	114	78	0	78	1 129	0	1 129
60347	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60401	154 080	0	154 080	0	0	0	0	0	0	154 080	0	154 080
60415	0	0	0	1 205	0	1 205	0	0	0	1 205	0	1 205
60901	15 463	0	15 463	363	0	363	0	0	0	15 826	0	15 826
60906	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61002	33	0	33	65	0	65	61	0	61	37	0	37
61008	834	0	834	327	0	327	288	0	288	873	0	873
61009	301	0	301	50	0	50	63	0	63	288	0	288
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	72 914	0	72 914	72 914	0	72 914	0	0	0
61210	0	0	0	301 545	0	301 545	301 545	0	301 545	0	0	0
61212	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
61403	7 655	0	7 655	111	0	111	1 587	0	1 587	6 179	0	6 179
62001	42 218	0	42 218	0	0	0	0	0	0	42 218	0	42 218
70606	1 907 158	0	1 907 158	81 806	0	81 806	527	0	527	1 988 437	0	1 988 437
70607	48 433	0	48 433	27 337	0	27 337	36 969	0	36 969	38 801	0	38 801
70608	668 583	0	668 583	66 069	0	66 069	0	0	0	734 652	0	734 652
70611	2 361	0	2 361	386	0	386	0	0	0	2 747	0	2 747
70614	1 600	0	1 600	264	0	264	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	16 444 460	1 014 618	17 459 078	82 021 603	6 556 896	88 578 499	81 116 390	6 573 121	87 689 511	17 349 673	998 393	18 348 066
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	1 031	0	1 031	1 269	0	1 269	238	0	238	0	0	0
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	396	396	0	403	403	0	13	13	0	6	6
30126	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
30232	5	0	5	45 098	1 987	47 085	45 099	2 075	47 174	6	88	94
30236	0	0	0	10 720	0	10 720	10 720	0	10 720	0	0	0
30601	570	0	570	560	0	560	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	100 156	0	100 156	100 156	0	100 156	0	0	0
407	207 346	10 930	218 276	2 907 958	336 629	3 244 587	2 873 636	333 501	3 207 137	173 024	7 802	180 826
408.1	5 055	12 097	17 152	5 401	2 175	7 576	6 029	2 052	8 081	5 683	11 974	17 657
408.2	38 942	23 244	62 186	56 619	4 922	61 541	61 152	4 800	65 952	43 475	23 122	66 597
42102	0	0	0	400 000	0	400 000	1 050 000	0	1 050 000	650 000	0	650 000
42301	7 491	166 261	173 752	32 814	24 262	57 076	111 375	19 022	130 397	86 052	161 021	247 073
42304	0	2 112	2 112	0	108	108	0	82	82	0	2 086	2 086
42305	1 540	642	2 182	0	71	71	833	1 000	1 833	2 373	1 571	3 944
42306	30 990	95 749	126 739	367	5 034	5 401	5 626	3 958	9 584	36 249	94 673	130 922
42307	13 221	16 494	29 715	881	1 149	2 030	416	780	1 196	12 756	16 125	28 881
42601	1 418	3 269	4 687	0	160	160	0	176	176	1 418	3 285	4 703
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 406 060	0	3 406 060	304 304	0	304 304	6 542	0	6 542	3 108 298	0	3 108 298
45515	45 437	0	45 437	4 166	0	4 166	1 949	0	1 949	43 220	0	43 220
45818	678 896	0	678 896	1 482	0	1 482	2 857	0	2 857	680 271	0	680 271
45918	28 110	0	28 110	49	0	49	22	0	22	28 083	0	28 083
47403	0	0	0	23 021 323	0	23 021 323	23 021 323	0	23 021 323	0	0	0
47407	0	0	0	3 388 686	3 059 144	6 447 830	3 410 614	3 059 144	6 469 758	21 928	0	21 928
47411	363	51	414	493	234	727	387	246	633	257	63	320
47416	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47422	28 907	0	28 907	33 347	6 801	40 148	33 218	6 801	40 019	28 778	0	28 778
47425	349 560	0	349 560	1 219	0	1 219	1 659	0	1 659	350 000	0	350 000
47426	0	0	0	297	0	297	475	0	475	178	0	178
47804	80 191	0	80 191	3 126	0	3 126	1 368	0	1 368	78 433	0	78 433
50120	32	0	32	492	0	492	563	0	563	103	0	103
50220	5 045	0	5 045	264	0	264	3 204	0	3 204	7 985	0	7 985
50620	70 913	0	70 913	36 095	0	36 095	26 064	0	26 064	60 882	0	60 882
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	46 296	0	46 296	0	0	0	0	0	0	46 296	0	46 296
52602	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
60105	1 415 794	0	1 415 794	2 802	0	2 802	6 262	0	6 262	1 419 254	0	1 419 254
60206	727	0	727	727	0	727	0	0	0	0	0	0
60301	1 172	0	1 172	2 851	0	2 851	2 296	0	2 296	617	0	617
60305	23 718	0	23 718	14 142	0	14 142	13 428	0	13 428	23 004	0	23 004
60307	13	0	13	19	0	19	10	0	10	4	0	4
60309	48 549	0	48 549	508	0	508	598	0	598	48 639	0	48 639
60311	16 714	0	16 714	17 393	0	17 393	19 062	0	19 062	18 383	0	18 383
60322	83	0	83	788	0	788	809	0	809	104	0	104
60324	134 270	0	134 270	1 138	0	1 138	263	0	263	133 395	0	133 395
60335	5 494	0	5 494	3 442	0	3 442	3 375	0	3 375	5 427	0	5 427
60414	128 634	0	128 634	0	0	0	622	0	622	129 256	0	129 256
60903	4 546	0	4 546	0	0	0	218	0	218	4 764	0	4 764
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	4 912	0	4 912	0	0	0	549	0	549	5 461	0	5 461
70601	1 428 051	0	1 428 051	3	0	3	422 618	0	422 618	1 850 666	0	1 850 666
70602	16 533	0	16 533	6 388	0	6 388	3 975	0	3 975	14 120	0	14 120
70603	659 321	0	659 321	0	0	0	57 034	0	57 034	716 355	0	716 355
70613	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 127 833	331 245	17 459 078	30 409 034	3 443 079	33 852 113	31 307 451	3 433 650	34 741 101	18 026 250	321 816	18 348 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 259	0	1 259	131	0	131	0	0	0	1 390	0	1 390
80601	46	0	46	73	0	73	111	0	111	8	0	8
80801	0	0	0	77	0	77	75	0	75	2	0	2
80901	94	0	94	14	0	14	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	1 399	0	1 399	295	0	295	186	0	186	1 508	0	1 508
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85201	1	0	1	86	0	86	88	0	88	3	0	3
85401	10	0	10	0	0	0	107	0	107	117	0	117
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	1 399	0	1 399	86	0	86	195	0	195	1 508	0	1 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 439	7	196 446	5 068	0	5 068	25 354	0	25 354	176 153	7	176 160
90902	204 447	65 736	270 183	9 336	2 460	11 796	20 158	3 358	23 516	193 625	64 838	258 463
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 845 040	194 213	4 039 253	0	7 269	7 269	33 000	9 921	42 921	3 812 040	191 561	4 003 601
91418	205 770	47 305	253 075	0	1 765	1 765	2 110	3 385	5 495	203 660	45 685	249 345
91419	0	0	0	99 407	0	99 407	99 407	0	99 407	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 204 428	15 523	1 219 951	29 743	2 880	32 623	53 280	2 850	56 130	1 180 891	15 553	1 196 444
91704	9 189	23	9 212	0	0	0	6	1	7	9 183	22	9 205
91802	155 903	66 873	222 776	0	2 503	2 503	17	3 416	3 433	155 886	65 960	221 846
91803	22 315	0	22 315	43	0	43	0	0	0	22 358	0	22 358
99998	2 919 697	0	2 919 697	25 542 320	0	25 542 320	24 862 999	0	24 862 999	3 599 018	0	3 599 018
Итого по активу (баланс)	8 764 858	389 680	9 154 538	25 685 917	16 877	25 702 794	25 096 331	22 931	25 119 262	9 354 444	383 626	9 738 070
Пассив
91003	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	431 326	217 179	648 505	0	11 093	11 093	0	8 128	8 128	431 326	214 214	645 540
91312	1 499 159	15 315	1 514 474	312	782	1 094	0	573	573	1 498 847	15 106	1 513 953
91314	412 186	0	412 186	24 708 927	0	24 708 927	25 531 077	0	25 531 077	1 234 336	0	1 234 336
91315	99 647	15 471	115 118	0	791	791	0	579	579	99 647	15 259	114 906
91317	1 345	298	1 643	1 002	15	1 017	1 520	11	1 531	1 863	294	2 157
91318	214 411	32	214 443	139 645	2	139 647	0	2	2	74 766	32	74 798
91507	13 317	0	13 317	0	0	0	0	0	0	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 234 841	0	6 234 841	254 788	0	254 788	158 999	0	158 999	6 139 052	0	6 139 052
Итого по пассиву (баланс)	8 906 243	248 295	9 154 538	25 105 104	12 683	25 117 787	25 692 026	9 293	25 701 319	9 493 165	244 905	9 738 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	21 928	0	21 928	21 928	0	21 928	0	0	0
93303	0	0	0	21 928	0	21 928	21 928	0	21 928	0	0	0
93304	21 928	0	21 928	0	0	0	21 928	0	21 928	0	0	0
93901	410 951	0	410 951	2 747 071	10 674	2 757 745	3 041 249	10 674	3 051 923	116 773	0	116 773
94101	27 787	0	27 787	5 819	0	5 819	33 606	0	33 606	0	0	0
99996	457 094	0	457 094	2 774 774	0	2 774 774	3 114 407	0	3 114 407	117 461	0	117 461
Итого по активу (баланс)	917 760	0	917 760	5 571 520	10 674	5 582 194	6 255 046	10 674	6 265 720	234 234	0	234 234
Пассив
96502	0	0	0	23 176	0	23 176	23 176	0	23 176	0	0	0
96503	0	0	0	24 024	0	24 024	24 024	0	24 024	0	0	0
96504	20 824	0	20 824	21 048	0	21 048	224	0	224	0	0	0
96901	27 584	119 266	146 850	43 666	2 751 391	2 795 057	16 082	2 749 586	2 765 668	0	117 461	117 461
97101	289 420	0	289 420	295 238	0	295 238	5 818	0	5 818	0	0	0
99997	460 666	0	460 666	3 107 457	0	3 107 457	2 763 564	0	2 763 564	116 773	0	116 773
Итого по пассиву (баланс)	798 494	119 266	917 760	3 514 609	2 751 391	6 266 000	2 832 888	2 749 586	5 582 474	116 773	117 461	234 234

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?