Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 559	23 445	89 004	264 950	126 676	391 626	263 478	128 203	391 681	67 031	21 918	88 949
20208	15 375	0	15 375	64 654	0	64 654	68 972	0	68 972	11 057	0	11 057
20209	0	0	0	57 615	18 494	76 109	57 615	18 494	76 109	0	0	0
30102	49 475	0	49 475	16 329 839	0	16 329 839	16 287 008	0	16 287 008	92 306	0	92 306
30110	9 484	14 920	24 404	20 994	349 964	370 958	20 893	300 525	321 418	9 585	64 359	73 944
30114	0	93	93	0	67 195	67 195	0	63 144	63 144	0	4 144	4 144
30202	10 915	0	10 915	1 118	0	1 118	0	0	0	12 033	0	12 033
30204	210	0	210	23	0	23	0	0	0	233	0	233
30210	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0
30215	343	1 398	1 741	0	52	52	0	71	71	343	1 379	1 722
30221	88 228	893	89 121	17 000	53 182	70 182	17 000	54 075	71 075	88 228	0	88 228
30233	11 899	187	12 086	88 751	5 564	94 315	87 340	5 751	93 091	13 310	0	13 310
30424	999	0	999	221 176	93 253	314 429	221 726	93 253	314 979	449	0	449
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	365 000	0	365 000	9 073 900	0	9 073 900	9 103 100	0	9 103 100	335 800	0	335 800
31903	949 000	0	949 000	4 818 000	0	4 818 000	4 781 500	0	4 781 500	985 500	0	985 500
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32301	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 338	0	5 338	20 101	0	20 101	22 603	0	22 603	2 836	0	2 836
45206	18 835	0	18 835	0	0	0	1 167	0	1 167	17 668	0	17 668
45207	116 750	0	116 750	7 917	0	7 917	3 500	0	3 500	121 167	0	121 167
45208	95 017	0	95 017	14 450	0	14 450	2 700	0	2 700	106 767	0	106 767
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	26 223	0	26 223	0	0	0	532	0	532	25 691	0	25 691
45506	6 595	0	6 595	220	0	220	381	0	381	6 434	0	6 434
45507	69 670	0	69 670	0	0	0	1 926	0	1 926	67 744	0	67 744
45509	494	0	494	845	0	845	772	0	772	567	0	567
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	11 039	0	11 039	48	0	48	247	0	247	10 840	0	10 840
45915	40	0	40	11	0	11	11	0	11	40	0	40
47404	0	0	0	223 401	0	223 401	223 401	0	223 401	0	0	0
47408	0	0	0	106 548	119 897	226 445	106 548	119 897	226 445	0	0	0
47423	2 140	0	2 140	3 915	0	3 915	4 006	0	4 006	2 049	0	2 049
47427	1 330	0	1 330	4 959	0	4 959	5 878	0	5 878	411	0	411
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	616	0	616	450	0	450	0	0	0	1 066	0	1 066
60308	210	0	210	98	0	98	272	0	272	36	0	36
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	10 344	0	10 344	6 826	0	6 826	8 483	0	8 483	8 687	0	8 687
60314	0	893	893	0	49	49	0	61	61	0	881	881
60323	509	0	509	89	0	89	182	0	182	416	0	416
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	92 626	0	92 626	1 089	0	1 089	0	0	0	93 715	0	93 715
60415	21 026	0	21 026	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	633	0	633	19	0	19	25	0	25	627	0	627
61008	1 086	0	1 086	120	0	120	223	0	223	983	0	983
61009	235	0	235	74	0	74	62	0	62	247	0	247
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 509	0	1 509	10	0	10	470	0	470	1 049	0	1 049
61702	4 535	0	4 535	309	0	309	0	0	0	4 844	0	4 844
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	193 510	0	193 510	28 276	0	28 276	136	0	136	221 650	0	221 650
70608	30 642	0	30 642	4 330	0	4 330	0	0	0	34 972	0	34 972
Итого по активу (баланс)	2 320 781	41 837	2 362 618	31 394 969	834 326	32 229 295	31 305 001	783 474	32 088 475	2 410 749	92 689	2 503 438
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	741 015	0	741 015	76 568	0	76 568	95 338	0	95 338	759 785	0	759 785
30126	9	0	9	19	0	19	10	0	10	0	0	0
30220	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	10 807	98	10 905	21 682	6 243	27 925	23 714	6 326	30 040	12 839	181	13 020
30236	0	0	0	0	19 464	19 464	0	19 464	19 464	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	320 825	14 630	335 455	2 388 237	190 047	2 578 284	2 402 824	241 165	2 643 989	335 412	65 748	401 160
408.1	40 623	213	40 836	186 427	11	186 438	192 655	8	192 663	46 851	210	47 061
408.2	22 413	2 364	24 777	89 743	3 488	93 231	91 278	2 712	93 990	23 948	1 588	25 536
40905	0	0	0	1 240	6	1 246	1 240	6	1 246	0	0	0
40909	0	27	27	1 332	3 894	5 226	1 332	3 893	5 225	0	26	26
40910	0	87	87	38	308	346	38	1 188	1 226	0	967	967
40911	0	0	0	5 174	665	5 839	5 195	665	5 860	21	0	21
40912	0	0	0	1 695	9 335	11 030	1 695	9 335	11 030	0	0	0
40913	0	0	0	6 538	3 268	9 806	6 538	3 268	9 806	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 338	3 375	5 713	34 712	3 870	38 582	34 733	3 568	38 301	2 359	3 073	5 432
42302	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42303	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42305	8 837	0	8 837	0	0	0	1 159	0	1 159	9 996	0	9 996
42306	80 134	919	81 053	400	47	447	8 478	36	8 514	88 212	908	89 120
42307	177 553	32	177 585	3 017	1	3 018	5 350	1	5 351	179 886	32	179 918
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	13	0	13	12	0	12	4	0	4	5	0	5
42312	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42313	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
42314	97	0	97	7	0	7	9	0	9	99	0	99
42315	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
42503	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42601	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	17 498	0	17 498	3 820	0	3 820	1 162	0	1 162	14 840	0	14 840
45415	5 331	0	5 331	325	0	325	28	0	28	5 034	0	5 034
45515	17 260	0	17 260	897	0	897	1 097	0	1 097	17 460	0	17 460
45818	15 176	0	15 176	239	0	239	39	0	39	14 976	0	14 976
45918	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
47403	0	0	0	0	213 582	213 582	0	213 582	213 582	0	0	0
47405	0	0	0	105 230	104 296	209 526	105 230	104 296	209 526	0	0	0
47407	0	0	0	120 168	105 571	225 739	120 168	105 571	225 739	0	0	0
47411	1	1	2	2 963	1	2 964	2 965	1	2 966	3	1	4
47416	13	0	13	5 095	0	5 095	6 381	0	6 381	1 299	0	1 299
47422	147	0	147	980	0	980	981	0	981	148	0	148
47425	2 347	0	2 347	1 077	0	1 077	993	0	993	2 263	0	2 263
47426	395	0	395	3 723	0	3 723	3 977	0	3 977	649	0	649
60301	140	0	140	902	0	902	932	0	932	170	0	170
60305	2 047	0	2 047	6 448	0	6 448	5 858	0	5 858	1 457	0	1 457
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	1 365	0	1 365	329	0	329	370	0	370	1 406	0	1 406
60324	1 041	0	1 041	879	0	879	783	0	783	945	0	945
60335	2 244	0	2 244	1 797	0	1 797	1 566	0	1 566	2 013	0	2 013
60349	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
60414	28 790	0	28 790	0	0	0	731	0	731	29 521	0	29 521
60903	606	0	606	0	0	0	55	0	55	661	0	661
62002	622	0	622	0	0	0	190	0	190	812	0	812
70601	173 985	0	173 985	1	0	1	30 436	0	30 436	204 420	0	204 420
70603	30 741	0	30 741	0	0	0	4 299	0	4 299	35 040	0	35 040
70615	625	0	625	0	0	0	310	0	310	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	2 340 869	21 749	2 362 618	3 071 768	664 395	3 736 163	3 161 600	715 383	3 876 983	2 430 701	72 737	2 503 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 707	0	200 707	44	0	44	47	0	47	200 704	0	200 704
90902	499 408	0	499 408	26 495	0	26 495	2 712	0	2 712	523 191	0	523 191
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 221 351	0	1 221 351	104 041	0	104 041	40 995	0	40 995	1 284 397	0	1 284 397
91501	1 875	0	1 875	156	0	156	26	0	26	2 005	0	2 005
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	280	0	280	137	0	137	133	0	133	284	0	284
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	645 459	0	645 459	174 801	0	174 801	193 073	0	193 073	627 187	0	627 187
Итого по активу (баланс)	2 578 623	0	2 578 623	305 684	0	305 684	236 997	0	236 997	2 647 310	0	2 647 310
Пассив
91003	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	600 890	0	600 890	136 614	0	136 614	85 185	0	85 185	549 461	0	549 461
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	0	0	0	14 451	0	14 451	45 100	0	45 100	30 649	0	30 649
91317	19 429	0	19 429	40 867	0	40 867	43 375	0	43 375	21 937	0	21 937
91507	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	1 933 164	0	1 933 164	43 912	0	43 912	130 871	0	130 871	2 020 123	0	2 020 123
Итого по пассиву (баланс)	2 578 623	0	2 578 623	236 985	0	236 985	305 672	0	305 672	2 647 310	0	2 647 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?