Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	246 458	149 895	396 353	1 167 664	302 321	1 469 985	1 206 323	310 523	1 516 846	207 799	141 693	349 492
20208	1 452	0	1 452	18 611	0	18 611	18 956	0	18 956	1 107	0	1 107
20209	0	0	0	415 614	66 300	481 914	415 614	66 300	481 914	0	0	0
30102	274 463	0	274 463	28 301 948	0	28 301 948	28 339 823	0	28 339 823	236 588	0	236 588
30110	55 897	96 796	152 693	309 278	51 137	360 415	305 055	121 389	426 444	60 120	26 544	86 664
30114	0	424 727	424 727	0	2 027 504	2 027 504	0	1 845 209	1 845 209	0	607 022	607 022
30202	67 055	0	67 055	0	0	0	2 612	0	2 612	64 443	0	64 443
30204	23 888	0	23 888	1 413	0	1 413	0	0	0	25 301	0	25 301
30210	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
30233	4 023	79	4 102	584 392	53 905	638 297	581 340	53 879	635 219	7 075	105	7 180
30424	20 041	0	20 041	7 174 421	0	7 174 421	7 194 425	0	7 194 425	37	0	37
30425	0	11 909	11 909	0	446	446	0	609	609	0	11 746	11 746
30602	0	7 370	7 370	0	73 019	73 019	0	80 334	80 334	0	55	55
31902	550 000	0	550 000	14 150 000	0	14 150 000	14 100 000	0	14 100 000	600 000	0	600 000
31903	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	80 926	80 926	0	50 137	50 137	0	6 300	6 300	0	124 763	124 763
45106	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	55 380	0	55 380	38 190	0	38 190	45 000	0	45 000	48 570	0	48 570
45206	3 445 864	0	3 445 864	233 261	0	233 261	320 019	0	320 019	3 359 106	0	3 359 106
45207	996 337	0	996 337	7 252	0	7 252	259 266	0	259 266	744 323	0	744 323
45208	1 085 755	0	1 085 755	238 316	0	238 316	5 428	0	5 428	1 318 643	0	1 318 643
45406	101 800	0	101 800	0	0	0	0	0	0	101 800	0	101 800
45407	30 457	0	30 457	0	0	0	1 201	0	1 201	29 256	0	29 256
45503	0	0	0	4 260	0	4 260	0	0	0	4 260	0	4 260
45504	13 550	0	13 550	0	0	0	2 000	0	2 000	11 550	0	11 550
45505	63 292	0	63 292	320	0	320	31 199	0	31 199	32 413	0	32 413
45506	654 229	531 610	1 185 839	17 115	294 795	311 910	1 073	575 336	576 409	670 271	251 069	921 340
45507	944 209	126 607	1 070 816	286 172	4 738	290 910	47 074	6 549	53 623	1 183 307	124 796	1 308 103
45509	2	0	2	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	2	0	2
45705	0	2 977	2 977	0	111	111	0	152	152	0	2 936	2 936
45706	0	13 993	13 993	0	524	524	0	715	715	0	13 802	13 802
45812	163 758	0	163 758	46	0	46	4 065	0	4 065	159 739	0	159 739
45814	793	0	793	0	0	0	2	0	2	791	0	791
45815	68 961	28 585	97 546	1 052	276 659	277 711	43	277 053	277 096	69 970	28 191	98 161
45912	3 254	0	3 254	0	0	0	3 159	0	3 159	95	0	95
45915	132	471	603	6	2 283	2 289	9	2 289	2 298	129	465	594
47404	0	119 087	119 087	0	1 898 351	1 898 351	0	1 899 976	1 899 976	0	117 462	117 462
47408	0	0	0	2 632 206	3 359 239	5 991 445	2 632 206	3 359 239	5 991 445	0	0	0
47423	40 393	2 977	43 370	219 678	61 546	281 224	219 395	61 587	280 982	40 676	2 936	43 612
47427	8 602	0	8 602	65 230	4 731	69 961	71 119	4 731	75 850	2 713	0	2 713
47801	18 137	0	18 137	0	0	0	64	0	64	18 073	0	18 073
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50107	50 113	0	50 113	70 946	0	70 946	1 150	0	1 150	119 909	0	119 909
50121	1	0	1	134	0	134	12	0	12	123	0	123
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	523 117	523 117	0	104 615	104 615	0	139 521	139 521	0	488 211	488 211
50621	12 921	0	12 921	5 276	0	5 276	4 874	0	4 874	13 323	0	13 323
51405	0	243 121	243 121	0	249 125	249 125	0	257 131	257 131	0	235 115	235 115
60302	506	0	506	23	0	23	182	0	182	347	0	347
60308	86	0	86	151	0	151	142	0	142	95	0	95
60310	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60312	13 476	0	13 476	23 664	0	23 664	21 727	0	21 727	15 413	0	15 413
60314	0	309	309	0	16	16	0	166	166	0	159	159
60315	0	0	0	579	0	579	69	0	69	510	0	510
60323	8 197	0	8 197	1	0	1	1	0	1	8 197	0	8 197
60336	3	0	3	122	0	122	122	0	122	3	0	3
60401	983 682	0	983 682	327	0	327	0	0	0	984 009	0	984 009
60415	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60901	23 643	0	23 643	540	0	540	0	0	0	24 183	0	24 183
60906	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	6	0	6	265	0	265	265	0	265	6	0	6
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61210	0	0	0	117 300	244 879	362 179	117 300	244 879	362 179	0	0	0
61212	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
61214	0	0	0	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0
61403	1 058	0	1 058	227	0	227	132	0	132	1 153	0	1 153
61702	28 509	0	28 509	2 273	0	2 273	4 006	0	4 006	26 776	0	26 776
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62001	1 564 881	0	1 564 881	0	0	0	0	0	0	1 564 881	0	1 564 881
70606	3 344 269	0	3 344 269	494 268	0	494 268	0	0	0	3 838 537	0	3 838 537
70607	87 738	0	87 738	33 384	0	33 384	34 031	0	34 031	87 091	0	87 091
70608	1 814 601	0	1 814 601	199 903	0	199 903	0	0	0	2 014 504	0	2 014 504
70611	26 026	0	26 026	4 344	0	4 344	0	0	0	30 370	0	30 370
70616	6 845	0	6 845	4 014	0	4 014	2 273	0	2 273	8 586	0	8 586
Итого по активу (баланс)	17 955 699	2 364 556	20 320 255	59 581 149	9 126 381	68 707 530	58 752 219	9 313 867	68 066 086	18 784 629	2 177 070	20 961 699
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	617	53	670	16 940	3	16 943	16 888	2	16 890	565	52	617
30126	4	0	4	23	0	23	24	0	24	5	0	5
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	2 731	1 578	4 309	932 501	74 996	1 007 497	931 066	73 860	1 004 926	1 296	442	1 738
30410	320	0	320	324	0	324	4	0	4	0	0	0
30601	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30606	459	0	459	0	0	0	1	0	1	460	0	460
32015	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
407	824 667	66 245	890 912	7 631 701	655 978	8 287 679	7 703 186	649 623	8 352 809	896 152	59 890	956 042
408.1	71 701	64 494	136 195	341 953	201 936	543 889	348 957	141 334	490 291	78 705	3 892	82 597
408.2	906 490	288 980	1 195 470	3 453 241	409 146	3 862 387	3 440 556	378 160	3 818 716	893 805	257 994	1 151 799
40901	0	0	0	2 494	0	2 494	5 494	0	5 494	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40909	0	0	0	16	147	163	16	147	163	0	0	0
40911	218	0	218	20 738	0	20 738	20 832	0	20 832	312	0	312
40912	0	0	0	67	118	185	67	118	185	0	0	0
40913	0	0	0	392	61	453	392	61	453	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	0	0	0	296 350	0	296 350	310 150	0	310 150	13 800	0	13 800
42103	0	130 996	130 996	0	6 692	6 692	0	4 903	4 903	0	129 207	129 207
42104	73 799	0	73 799	200 769	0	200 769	132 089	0	132 089	5 119	0	5 119
42105	101 000	163 884	264 884	100 000	8 371	108 371	0	6 133	6 133	1 000	161 646	162 646
42106	120 919	3 573	124 492	139 404	183	139 587	359 179	134	359 313	340 694	3 524	344 218
42301	34 703	27 425	62 128	35 355	6 499	41 854	44 625	4 577	49 202	43 973	25 503	69 476
42303	82 976	4 477	87 453	69 125	3 549	72 674	19 396	230	19 626	33 247	1 158	34 405
42304	50 443	49 949	100 392	9 534	46 825	56 359	68 307	3 651	71 958	109 216	6 775	115 991
42305	905 071	77 857	982 928	215 080	16 164	231 244	17 872	7 157	25 029	707 863	68 850	776 713
42306	4 842 269	1 083 349	5 925 618	890 398	140 266	1 030 664	1 185 833	77 452	1 263 285	5 137 704	1 020 535	6 158 239
42307	522 176	155 016	677 192	10 766	22 234	33 000	22 125	17 430	39 555	533 535	150 212	683 747
42310	18	0	18	12	0	12	6	0	6	12	0	12
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
42313	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42314	276	0	276	3	0	3	9	0	9	282	0	282
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	151	151	0	7	7	0	7	7	0	151	151
42603	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	4 191	783	4 974	350	43	393	550	98	648	4 391	838	5 229
42606	57 822	8 156	65 978	45 876	497	46 373	1 841	2 495	4 336	13 787	10 154	23 941
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	34 282	0	34 282	5 062	0	5 062	34 416	0	34 416	63 636	0	63 636
45215	857 261	0	857 261	228 440	0	228 440	72 786	0	72 786	701 607	0	701 607
45415	2 998	0	2 998	1 890	0	1 890	0	0	0	1 108	0	1 108
45515	125 651	0	125 651	55 587	0	55 587	17 461	0	17 461	87 525	0	87 525
45715	11 513	0	11 513	1 919	0	1 919	381	0	381	9 975	0	9 975
45818	173 981	0	173 981	3 722	0	3 722	5 403	0	5 403	175 662	0	175 662
45918	1 442	0	1 442	832	0	832	73	0	73	683	0	683
47405	0	0	0	437 767	438 686	876 453	437 767	438 686	876 453	0	0	0
47407	0	0	0	3 002 424	3 101 844	6 104 268	3 002 424	3 101 844	6 104 268	0	0	0
47411	0	110	110	57 277	2 850	60 127	57 277	2 863	60 140	0	123	123
47416	1 455	0	1 455	15 783	1 852	17 635	17 044	1 852	18 896	2 716	0	2 716
47422	39	0	39	215 327	107 424	322 751	215 426	107 424	322 850	138	0	138
47425	122 003	0	122 003	45 375	0	45 375	64 815	0	64 815	141 443	0	141 443
47426	508	52	560	6 122	337	6 459	6 250	344	6 594	636	59	695
47804	37 221	0	37 221	17	0	17	0	0	0	37 204	0	37 204
50120	443	0	443	635	0	635	237	0	237	45	0	45
50620	75 550	0	75 550	28 118	0	28 118	28 271	0	28 271	75 703	0	75 703
50908	0	0	0	127 354	0	127 354	134 354	0	134 354	7 000	0	7 000
51410	0	0	0	80	0	80	2 431	0	2 431	2 351	0	2 351
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	6 535	0	6 535	40 882	0	40 882	40 882	0	40 882	6 535	0	6 535
52501	516	0	516	882	0	882	514	0	514	148	0	148
60301	502	0	502	8 506	0	8 506	8 534	0	8 534	530	0	530
60305	28 266	0	28 266	24 730	0	24 730	21 635	0	21 635	25 171	0	25 171
60309	260	0	260	0	0	0	218	0	218	478	0	478
60311	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0
60322	28	0	28	7	0	7	8	0	8	29	0	29
60324	14 464	0	14 464	0	0	0	1 000	0	1 000	15 464	0	15 464
60335	6 589	0	6 589	5 913	0	5 913	5 212	0	5 212	5 888	0	5 888
60349	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
60414	176 873	0	176 873	0	0	0	2 896	0	2 896	179 769	0	179 769
60903	9 001	0	9 001	0	0	0	368	0	368	9 369	0	9 369
61301	2 417	0	2 417	46 172	0	46 172	44 743	0	44 743	988	0	988
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	169 181	0	169 181	0	0	0	7	0	7	169 188	0	169 188
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	3 306 922	0	3 306 922	275	0	275	612 965	0	612 965	3 919 612	0	3 919 612
70602	1	0	1	810	0	810	932	0	932	123	0	123
70603	1 820 845	0	1 820 845	0	0	0	200 908	0	200 908	2 021 753	0	2 021 753
70615	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 193 127	2 127 128	20 320 255	18 827 854	5 246 708	24 074 562	19 695 421	5 020 585	24 716 006	19 060 694	1 901 005	20 961 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90802	0	0	0	0	207 318	207 318	0	207 318	207 318	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	21 468	0	21 468	11 547	0	11 547	11 455	0	11 455	21 560	0	21 560
90902	1 506 526	0	1 506 526	39 399	0	39 399	177 275	0	177 275	1 368 650	0	1 368 650
90907	0	0	0	5 494	0	5 494	2 494	0	2 494	3 000	0	3 000
91202	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91203	13	0	13	1	0	1	3	0	3	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 240 138	199 352	1 439 490	4 260	7 461	11 721	200 800	10 183	210 983	1 043 598	196 630	1 240 228
91418	64 689	0	64 689	0	0	0	610	0	610	64 079	0	64 079
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	70 174	6 236	76 410	36 229	703	36 932	30 106	744	30 850	76 297	6 195	82 492
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
99998	13 447 504	0	13 447 504	603 114	0	603 114	903 534	0	903 534	13 147 084	0	13 147 084
Итого по активу (баланс)	16 402 837	205 588	16 608 425	700 048	215 482	915 530	1 366 277	218 245	1 584 522	15 736 608	202 825	15 939 433
Пассив
91311	118 961	12 445	131 406	45 242	636	45 878	2 272	466	2 738	75 991	12 275	88 266
91312	7 448 003	1 071 755	8 519 758	259 301	54 745	314 046	187 245	40 111	227 356	7 375 947	1 057 121	8 433 068
91315	3 865 963	15 976	3 881 939	290 161	816	290 977	298 335	598	298 933	3 874 137	15 758	3 889 895
91316	61 362	0	61 362	27 015	0	27 015	0	0	0	34 347	0	34 347
91317	314 222	4 397	318 619	224 250	224	224 474	73 990	222	74 212	163 962	4 395	168 357
91319	434 561	0	434 561	1 415	0	1 415	154	0	154	433 300	0	433 300
91507	99 629	0	99 629	1 144	0	1 144	1 136	0	1 136	99 621	0	99 621
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	3 160 921	0	3 160 921	680 987	0	680 987	312 415	0	312 415	2 792 349	0	2 792 349
Итого по пассиву (баланс)	15 503 852	1 104 573	16 608 425	1 529 515	56 421	1 585 936	875 547	41 397	916 944	14 849 884	1 089 549	15 939 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 956	70 459	96 415	2 528 988	322 563	2 851 551	2 474 260	387 149	2 861 409	80 684	5 873	86 557
93902	0	0	0	0	36 215	36 215	0	36 215	36 215	0	0	0
94102	0	0	0	0	18 448	18 448	0	18 448	18 448	0	0	0
99996	96 219	0	96 219	2 909 721	0	2 909 721	2 918 809	0	2 918 809	87 131	0	87 131
Итого по активу (баланс)	122 175	70 459	192 634	5 438 709	377 226	5 815 935	5 393 069	441 812	5 834 881	167 815	5 873	173 688
Пассив
96901	423	95 796	96 219	142 340	2 721 915	2 864 255	147 747	2 707 420	2 855 167	5 830	81 301	87 131
96902	0	0	0	0	18 478	18 478	0	18 478	18 478	0	0	0
97102	0	0	0	0	36 075	36 075	0	36 075	36 075	0	0	0
99997	96 415	0	96 415	2 916 072	0	2 916 072	2 906 214	0	2 906 214	86 557	0	86 557
Итого по пассиву (баланс)	96 838	95 796	192 634	3 058 412	2 776 468	5 834 880	3 053 961	2 761 973	5 815 934	92 387	81 301	173 688

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?