Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 570	0	16 570	0	0	0	0	0	0	16 570	0	16 570
20202	92 712	35 609	128 321	932 917	24 465	957 382	956 585	24 278	980 863	69 044	35 796	104 840
20208	26 108	0	26 108	77 908	0	77 908	72 653	0	72 653	31 363	0	31 363
20209	0	0	0	632 099	3 243	635 342	632 099	3 243	635 342	0	0	0
20308	0	1 734	1 734	0	2 905	2 905	0	2 360	2 360	0	2 279	2 279
30102	113 605	0	113 605	5 968 818	0	5 968 818	5 938 069	0	5 938 069	144 354	0	144 354
30110	18 795	17 787	36 582	3 465 801	72 805	3 538 606	3 469 591	61 868	3 531 459	15 005	28 724	43 729
30114	0	3 571	3 571	0	12 870	12 870	0	12 990	12 990	0	3 451	3 451
30118	0	4	4	0	2	2	0	1	1	0	5	5
30202	23 614	0	23 614	496	0	496	0	0	0	24 110	0	24 110
30204	1 140	0	1 140	29	0	29	0	0	0	1 169	0	1 169
30210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30221	0	0	0	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770	0	0	0
30233	5 658	415	6 073	162 018	2 008	164 026	160 390	1 685	162 075	7 286	738	8 024
30424	63	16 575	16 638	2 116 664	1 167 819	3 284 483	2 116 597	1 165 894	3 282 491	130	18 500	18 630
30425	0	10 777	10 777	0	404	404	0	551	551	0	10 630	10 630
31902	900 540	0	900 540	1 656 660	0	1 656 660	1 596 280	0	1 596 280	960 920	0	960 920
32010	0	893	893	0	33	33	0	926	926	0	0	0
32110	0	8 490	8 490	0	475	475	0	412	412	0	8 553	8 553
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45104	8 000	0	8 000	3 240	0	3 240	4 600	0	4 600	6 640	0	6 640
45105	0	0	0	418	0	418	90	0	90	328	0	328
45106	1 481	0	1 481	0	0	0	779	0	779	702	0	702
45107	78 222	0	78 222	9 770	0	9 770	5 861	0	5 861	82 131	0	82 131
45108	114 195	0	114 195	0	0	0	3 410	0	3 410	110 785	0	110 785
45201	28 726	0	28 726	80 714	0	80 714	79 824	0	79 824	29 616	0	29 616
45204	71 578	0	71 578	93 022	0	93 022	97 525	0	97 525	67 075	0	67 075
45205	85 344	0	85 344	27 755	0	27 755	25 679	0	25 679	87 420	0	87 420
45206	503 696	0	503 696	11 078	0	11 078	69 682	0	69 682	445 092	0	445 092
45207	230 737	0	230 737	13 764	0	13 764	4 435	0	4 435	240 066	0	240 066
45208	168 179	0	168 179	1 658	0	1 658	1 448	0	1 448	168 389	0	168 389
45306	12 500	0	12 500	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45401	2 452	0	2 452	16 476	0	16 476	17 002	0	17 002	1 926	0	1 926
45405	57 501	0	57 501	8 853	0	8 853	11 354	0	11 354	55 000	0	55 000
45406	30 378	0	30 378	0	0	0	30 199	0	30 199	179	0	179
45407	8 412	0	8 412	0	0	0	277	0	277	8 135	0	8 135
45408	7 425	0	7 425	0	0	0	470	0	470	6 955	0	6 955
45502	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
45504	4 818	0	4 818	4 435	0	4 435	4 365	0	4 365	4 888	0	4 888
45505	11 232	0	11 232	999	0	999	1 889	0	1 889	10 342	0	10 342
45506	94 191	0	94 191	4 441	0	4 441	6 635	0	6 635	91 997	0	91 997
45507	326 734	0	326 734	5 300	0	5 300	39 140	0	39 140	292 894	0	292 894
45508	7 816	0	7 816	2 453	0	2 453	2 074	0	2 074	8 195	0	8 195
45509	313	0	313	471	0	471	461	0	461	323	0	323
45812	67 958	0	67 958	19 470	0	19 470	71	0	71	87 357	0	87 357
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	48 530	0	48 530	12 932	0	12 932	2 568	0	2 568	58 894	0	58 894
45912	402	0	402	245	0	245	250	0	250	397	0	397
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	3 129	0	3 129	334	0	334	354	0	354	3 109	0	3 109
47404	0	0	0	21 202 090	21 246 914	42 449 004	21 202 090	21 246 914	42 449 004	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	20 120 242	20 190 449	40 310 691	20 120 242	20 190 449	40 310 691	10 680	0	10 680
47415	2 011	0	2 011	757	0	757	356	0	356	2 412	0	2 412
47423	134 502	0	134 502	37 872	0	37 872	56 997	0	56 997	115 377	0	115 377
47427	10 525	0	10 525	18 606	0	18 606	19 850	0	19 850	9 281	0	9 281
47701	394 380	0	394 380	6 103	0	6 103	21 684	0	21 684	378 799	0	378 799
60302	10 845	0	10 845	172	0	172	7 827	0	7 827	3 190	0	3 190
60306	17	0	17	2 784	0	2 784	2 799	0	2 799	2	0	2
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	24 722	0	24 722	2 455	0	2 455	1	0	1	27 176	0	27 176
60312	8 258	0	8 258	24 754	0	24 754	8 485	0	8 485	24 527	0	24 527
60323	4 981	0	4 981	148	0	148	179	0	179	4 950	0	4 950
60336	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60401	520 005	0	520 005	0	0	0	62 508	0	62 508	457 497	0	457 497
60404	5 119	0	5 119	0	0	0	430	0	430	4 689	0	4 689
60901	23 747	0	23 747	145	0	145	130	0	130	23 762	0	23 762
60906	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 902	0	1 902	380	0	380	483	0	483	1 799	0	1 799
61009	1 980	0	1 980	303	0	303	958	0	958	1 325	0	1 325
61209	0	0	0	30 078	0	30 078	30 078	0	30 078	0	0	0
61211	0	0	0	31 540	0	31 540	31 540	0	31 540	0	0	0
61214	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61403	643	0	643	300	0	300	135	0	135	808	0	808
61905	59 387	0	59 387	430	0	430	0	0	0	59 817	0	59 817
61906	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
61907	185 010	0	185 010	32 139	0	32 139	0	0	0	217 149	0	217 149
61908	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
62101	14 900	0	14 900	0	0	0	290	0	290	14 610	0	14 610
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	1 227 046	0	1 227 046	196 480	0	196 480	474	0	474	1 423 052	0	1 423 052
70608	259 083	0	259 083	52 383	0	52 383	0	0	0	311 466	0	311 466
70609	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	6 157 316	95 855	6 253 171	57 100 141	42 724 392	99 824 533	56 931 483	42 711 571	99 643 054	6 325 974	108 676	6 434 650
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	95 155	0	95 155	0	0	0	0	0	0	95 155	0	95 155
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 874	0	561 874	0	0	0	0	0	0	561 874	0	561 874
20309	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	18	0	18	1 046	0	1 046
30223	12 672	0	12 672	276 411	0	276 411	272 455	0	272 455	8 716	0	8 716
30226	0	0	0	0	0	0	956	0	956	956	0	956
30232	0	990	990	62 081	6 041	68 122	62 081	6 013	68 094	0	962	962
32115	85	0	85	3	0	3	4	0	4	86	0	86
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	371 003	8 676	379 679	3 397 505	76 342	3 473 847	3 387 734	88 962	3 476 696	361 232	21 296	382 528
408.1	58 561	1	58 562	726 497	3 522	730 019	732 764	3 522	736 286	64 828	1	64 829
408.2	51 526	12	51 538	129 875	1	129 876	132 592	1	132 593	54 243	12	54 255
40905	136	0	136	7 760	0	7 760	7 786	0	7 786	162	0	162
40909	0	0	0	1 353	1 103	2 456	1 353	1 103	2 456	0	0	0
40910	0	0	0	232	163	395	232	163	395	0	0	0
40911	2 598	0	2 598	100 187	517	100 704	104 424	517	104 941	6 835	0	6 835
40912	0	0	0	3 582	2 435	6 017	3 582	2 435	6 017	0	0	0
40913	0	0	0	3 912	741	4 653	3 912	741	4 653	0	0	0
42004	1 482	0	1 482	1 618	0	1 618	702	0	702	566	0	566
42102	7 400	0	7 400	22 450	0	22 450	19 900	0	19 900	4 850	0	4 850
42103	26 860	0	26 860	28 680	0	28 680	7 970	0	7 970	6 150	0	6 150
42104	9 520	0	9 520	69 726	0	69 726	76 954	0	76 954	16 748	0	16 748
42105	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
42109	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
42110	16 557	0	16 557	239 354	0	239 354	250 352	0	250 352	27 555	0	27 555
42111	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	40 185	6 586	46 771	79 233	3 292	82 525	87 802	3 451	91 253	48 754	6 745	55 499
42302	5 688	71	5 759	11 069	3	11 072	7 533	4	7 537	2 152	72	2 224
42303	3 066	2 112	5 178	2 860	342	3 202	4 382	151	4 533	4 588	1 921	6 509
42304	5 639	2 138	7 777	1 722	136	1 858	2 307	1 347	3 654	6 224	3 349	9 573
42305	1 524 441	25 657	1 550 098	142 137	2 877	145 014	57 908	1 251	59 159	1 440 212	24 031	1 464 243
42306	993 780	47 348	1 041 128	48 783	2 404	51 187	76 643	1 966	78 609	1 021 640	46 910	1 068 550
42309	71	0	71	9	0	9	0	0	0	62	0	62
42601	760	210	970	1 016	23	1 039	906	115	1 021	650	302	952
42605	1 272	74	1 346	104	4	108	0	3	3	1 168	73	1 241
42606	121	0	121	100	0	100	0	0	0	21	0	21
45115	23 062	0	23 062	884	0	884	342	0	342	22 520	0	22 520
45215	144 818	0	144 818	17 988	0	17 988	22 653	0	22 653	149 483	0	149 483
45315	125	0	125	25	0	25	0	0	0	100	0	100
45415	642	0	642	471	0	471	216	0	216	387	0	387
45515	54 157	0	54 157	18 440	0	18 440	1 731	0	1 731	37 448	0	37 448
45818	116 392	0	116 392	1 090	0	1 090	17 315	0	17 315	132 617	0	132 617
45918	3 057	0	3 057	142	0	142	138	0	138	3 053	0	3 053
47407	0	0	0	20 170 276	20 130 124	40 300 400	20 170 276	20 130 124	40 300 400	0	0	0
47411	75 690	575	76 265	12 442	97	12 539	14 385	97	14 482	77 633	575	78 208
47416	583	0	583	13 587	0	13 587	13 456	0	13 456	452	0	452
47422	36 556	0	36 556	285 627	0	285 627	284 052	0	284 052	34 981	0	34 981
47425	88 493	0	88 493	19 610	0	19 610	6 876	0	6 876	75 759	0	75 759
47426	410	0	410	595	0	595	363	0	363	178	0	178
47702	18 605	0	18 605	917	0	917	450	0	450	18 138	0	18 138
60301	19 202	0	19 202	12 762	0	12 762	2 486	0	2 486	8 926	0	8 926
60305	18 309	0	18 309	8 533	0	8 533	9 409	0	9 409	19 185	0	19 185
60309	9 053	0	9 053	5	0	5	8 977	0	8 977	18 025	0	18 025
60311	61 996	0	61 996	42 400	0	42 400	35 641	0	35 641	55 237	0	55 237
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	216	0	216	19 945	0	19 945	20 010	0	20 010	281	0	281
60324	7 233	0	7 233	1 084	0	1 084	8 684	0	8 684	14 833	0	14 833
60335	5 352	0	5 352	3 211	0	3 211	3 458	0	3 458	5 599	0	5 599
60405	8 941	0	8 941	461	0	461	0	0	0	8 480	0	8 480
60414	259 328	0	259 328	20 104	0	20 104	9 331	0	9 331	248 555	0	248 555
60903	7 753	0	7 753	130	0	130	485	0	485	8 108	0	8 108
61501	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
62103	7 246	0	7 246	217	0	217	0	0	0	7 029	0	7 029
70601	971 870	0	971 870	398	0	398	193 774	0	193 774	1 165 246	0	1 165 246
70603	320 393	0	320 393	0	0	0	48 901	0	48 901	369 294	0	369 294
70604	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70615	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
Итого по пассиву (баланс)	6 158 717	94 454	6 253 171	26 014 103	20 230 167	46 244 270	26 183 782	20 241 967	46 425 749	6 328 396	106 254	6 434 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	96 970	0	96 970	7 871	0	7 871	1 746	0	1 746	103 095	0	103 095
80601	93 922	0	93 922	12 438	0	12 438	10 240	0	10 240	96 120	0	96 120
80801	1 346	0	1 346	14 910	0	14 910	13 214	0	13 214	3 042	0	3 042
80901	3 364	0	3 364	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	3 364	0	3 364
Итого по активу (баланс)	195 602	0	195 602	37 009	0	37 009	26 990	0	26 990	205 621	0	205 621
Пассив
85101	174 505	0	174 505	724	0	724	10 600	0	10 600	184 381	0	184 381
85201	7 937	0	7 937	1 266	0	1 266	766	0	766	7 437	0	7 437
85401	13 160	0	13 160	2 808	0	2 808	3 451	0	3 451	13 803	0	13 803
85501	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	195 602	0	195 602	8 361	0	8 361	18 380	0	18 380	205 621	0	205 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	529 478	0	529 478	670	0	670	2 292	0	2 292	527 856	0	527 856
90902	4 141 161	0	4 141 161	131 785	0	131 785	843 442	0	843 442	3 429 504	0	3 429 504
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 524 804	0	10 524 804	217 792	0	217 792	550 906	0	550 906	10 191 690	0	10 191 690
91501	322 275	0	322 275	0	0	0	28 973	0	28 973	293 302	0	293 302
91502	22 402	0	22 402	712	0	712	540	0	540	22 574	0	22 574
91506	582 896	0	582 896	7 672	0	7 672	14 811	0	14 811	575 757	0	575 757
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	24 695	0	24 695	9 469	0	9 469	8 746	0	8 746	25 418	0	25 418
91704	4 994	0	4 994	0	0	0	10	0	10	4 984	0	4 984
91802	52 161	0	52 161	0	0	0	17	0	17	52 144	0	52 144
91803	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
99998	3 349 347	0	3 349 347	420 798	0	420 798	452 871	0	452 871	3 317 274	0	3 317 274
Итого по активу (баланс)	19 563 137	0	19 563 137	788 901	0	788 901	1 902 611	0	1 902 611	18 449 427	0	18 449 427
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 061 249	0	3 061 249	158 815	0	158 815	78 642	0	78 642	2 981 076	0	2 981 076
91315	0	0	0	0	0	0	45 998	0	45 998	45 998	0	45 998
91316	11 832	0	11 832	9 669	0	9 669	3 000	0	3 000	5 163	0	5 163
91317	89 790	0	89 790	283 862	0	283 862	292 623	0	292 623	98 551	0	98 551
91507	46 135	0	46 135	0	0	0	10	0	10	46 145	0	46 145
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	16 213 790	0	16 213 790	1 449 394	0	1 449 394	367 757	0	367 757	15 132 153	0	15 132 153
Итого по пассиву (баланс)	19 563 137	0	19 563 137	1 902 265	0	1 902 265	788 555	0	788 555	18 449 427	0	18 449 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 100 486	0	20 100 486	20 100 486	0	20 100 486	0	0	0
99996	0	0	0	20 153 749	0	20 153 749	20 153 749	0	20 153 749	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 254 235	0	40 254 235	40 254 235	0	40 254 235	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	20 153 749	20 153 749	0	20 153 749	20 153 749	0	0	0
99997	0	0	0	20 100 486	0	20 100 486	20 100 486	0	20 100 486	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 100 486	20 153 749	40 254 235	20 100 486	20 153 749	40 254 235	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?