Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 698	16 038	27 736	63 239	35 025	98 264	56 629	18 228	74 857	18 308	32 835	51 143
30102	20 253	0	20 253	3 581 447	0	3 581 447	3 586 969	0	3 586 969	14 731	0	14 731
30110	3 567	4 418	7 985	2 092	17 911	20 003	1 398	18 320	19 718	4 261	4 009	8 270
30114	0	53 913	53 913	0	340 882	340 882	0	355 606	355 606	0	39 189	39 189
30202	3 545	0	3 545	0	0	0	224	0	224	3 321	0	3 321
30204	2 095	0	2 095	172	0	172	0	0	0	2 267	0	2 267
30221	0	0	0	0	10 438	10 438	0	10 438	10 438	0	0	0
30233	0	0	0	1 511	335	1 846	1 511	335	1 846	0	0	0
30424	1 578	0	1 578	280 984	0	280 984	281 541	0	281 541	1 021	0	1 021
30425	0	4 763	4 763	0	179	179	0	243	243	0	4 699	4 699
31902	238 000	0	238 000	1 858 000	0	1 858 000	1 980 000	0	1 980 000	116 000	0	116 000
31903	0	0	0	262 000	0	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	1 608	1 608	0	60	60	0	82	82	0	1 586	1 586
45206	149 400	17 863	167 263	10 000	668	10 668	5 200	912	6 112	154 200	17 619	171 819
45207	128 039	1 340	129 379	0	43	43	1 170	1 383	2 553	126 869	0	126 869
45208	615	0	615	0	0	0	13	0	13	602	0	602
45505	26	0	26	30 000	24 621	54 621	9	1 129	1 138	30 017	23 492	53 509
45506	42 396	35 378	77 774	2 234	1 003	3 237	30 208	36 381	66 589	14 422	0	14 422
45507	130 785	2 025	132 810	3 600	113	3 713	1 764	140	1 904	132 621	1 998	134 619
45812	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45815	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45915	135	0	135	154	0	154	135	0	135	154	0	154
47404	0	56 095	56 095	0	583 466	583 466	0	501 476	501 476	0	138 085	138 085
47408	0	0	0	1 257 211	2 622 245	3 879 456	1 257 211	2 622 245	3 879 456	0	0	0
47423	150	0	150	31	0	31	35	0	35	146	0	146
47427	732	11	743	1 819	25	1 844	1 805	24	1 829	746	12	758
50107	304	0	304	2	0	2	0	0	0	306	0	306
50121	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60302	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	142	0	142	140	0	140	2	0	2
60308	31	0	31	70	0	70	60	0	60	41	0	41
60310	99	0	99	319	0	319	319	0	319	99	0	99
60312	155	0	155	382	0	382	378	0	378	159	0	159
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	345	0	345	234	0	234	89	0	89	490	0	490
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	4 061	0	4 061	0	0	0	0	0	0	4 061	0	4 061
61008	251	0	251	168	0	168	168	0	168	251	0	251
61009	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
61403	2 525	0	2 525	157	0	157	680	0	680	2 002	0	2 002
61702	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
62001	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
70606	249 062	0	249 062	40 332	0	40 332	0	0	0	289 394	0	289 394
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	200 552	0	200 552	17 588	0	17 588	0	0	0	218 140	0	218 140
70616	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
Итого по активу (баланс)	1 226 542	193 452	1 419 994	7 532 117	3 637 014	11 169 131	7 615 882	3 566 942	11 182 824	1 142 777	263 524	1 406 301
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
30220	0	0	0	0	4 376	4 376	0	4 376	4 376	0	0	0
30232	0	0	0	1 717	712	2 429	1 717	712	2 429	0	0	0
30414	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
30601	58	0	58	56	0	56	0	0	0	2	0	2
407	138 761	39 792	178 553	1 750 791	111 417	1 862 208	1 735 024	83 096	1 818 120	122 994	11 471	134 465
408.1	881	484	1 365	5 975	25	6 000	6 403	18	6 421	1 309	477	1 786
408.2	14 370	1 037	15 407	46 956	12 230	59 186	45 118	12 194	57 312	12 532	1 001	13 533
40911	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
42301	6 160	2 346	8 506	101 641	27 267	128 908	102 136	31 145	133 281	6 655	6 224	12 879
42304	0	2 382	2 382	0	2 455	2 455	0	73	73	0	0	0
42305	121 584	109 671	231 255	4 600	8 678	13 278	83 932	23 629	107 561	200 916	124 622	325 538
42306	104 550	25 284	129 834	94 300	26 185	120 485	0	901	901	10 250	0	10 250
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	888	179	1 067	53	9	62	37	6	43	872	176	1 048
42601	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	8	8
42605	0	975	975	0	47	47	0	55	55	0	983	983
42609	14	70	84	0	4	4	0	3	3	14	69	83
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	24 797	0	24 797	14 133	0	14 133	17 466	0	17 466	28 130	0	28 130
45515	15 871	0	15 871	3 230	0	3 230	1 314	0	1 314	13 955	0	13 955
45818	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45918	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	1 361 273	2 516 617	3 877 890	1 361 273	2 516 617	3 877 890	0	0	0
47411	345	0	345	2 350	390	2 740	2 023	390	2 413	18	0	18
47416	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
47422	492	0	492	121	0	121	93	0	93	464	0	464
47425	209	0	209	3 389	0	3 389	4 288	0	4 288	1 108	0	1 108
60301	428	0	428	446	0	446	455	0	455	437	0	437
60305	5 524	0	5 524	3 517	0	3 517	3 393	0	3 393	5 400	0	5 400
60309	6	0	6	43	0	43	44	0	44	7	0	7
60311	2 088	0	2 088	32 050	0	32 050	31 050	0	31 050	1 088	0	1 088
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60335	1 861	0	1 861	966	0	966	949	0	949	1 844	0	1 844
60414	5 158	0	5 158	0	0	0	28	0	28	5 186	0	5 186
60903	1 540	0	1 540	0	0	0	113	0	113	1 653	0	1 653
70601	241 180	0	241 180	0	0	0	36 494	0	36 494	277 674	0	277 674
70602	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
70603	210 201	0	210 201	0	0	0	17 695	0	17 695	227 896	0	227 896
Итого по пассиву (баланс)	1 237 768	182 226	1 419 994	3 432 153	2 710 424	6 142 577	3 455 655	2 673 229	6 128 884	1 261 270	145 031	1 406 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	473	0	473	7	0	7	2	0	2	478	0	478
80601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
80901	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	506	0	506	9	0	9	2	0	2	513	0	513
Пассив
85101	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
85401	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
85501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	506	0	506	0	0	0	7	0	7	513	0	513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	97 975	0	97 975	278	0	278	236	0	236	98 017	0	98 017
90902	4 038	0	4 038	4 086	0	4 086	434	0	434	7 690	0	7 690
90909	0	0	0	0	4 376	4 376	0	4 376	4 376	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	155 290	0	155 290	0	0	0	0	0	0	155 290	0	155 290
91604	50	0	50	81	0	81	81	0	81	50	0	50
91802	305	0	305	6	0	6	0	0	0	311	0	311
99998	370 595	0	370 595	68 634	0	68 634	72 942	0	72 942	366 287	0	366 287
Итого по активу (баланс)	628 257	0	628 257	73 085	4 376	77 461	73 693	4 376	78 069	627 649	0	627 649
Пассив
91312	340 105	0	340 105	19 328	0	19 328	0	0	0	320 777	0	320 777
91316	0	0	0	53 600	0	53 600	68 600	0	68 600	15 000	0	15 000
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	20	0	20	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	14	0	14	14	0	14	42	0	42
99999	257 662	0	257 662	5 041	0	5 041	8 741	0	8 741	261 362	0	261 362
Итого по пассиву (баланс)	628 257	0	628 257	77 983	0	77 983	77 375	0	77 375	627 649	0	627 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	49 764	49 764	1 326 756	678 836	2 005 592	1 221 474	689 404	1 910 878	105 282	39 196	144 478
99996	49 550	0	49 550	2 007 998	0	2 007 998	1 912 014	0	1 912 014	145 534	0	145 534
Итого по активу (баланс)	49 550	49 764	99 314	3 334 754	678 836	4 013 590	3 133 488	689 404	3 822 892	250 816	39 196	290 012
Пассив
96901	776	48 774	49 550	51 963	1 860 051	1 912 014	55 380	1 952 618	2 007 998	4 193	141 341	145 534
99997	49 764	0	49 764	1 910 878	0	1 910 878	2 005 592	0	2 005 592	144 478	0	144 478
Итого по пассиву (баланс)	50 540	48 774	99 314	1 962 841	1 860 051	3 822 892	2 060 972	1 952 618	4 013 590	148 671	141 341	290 012

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?