Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	48 795	6 213	55 008	243 905	14 691	258 596	246 747	13 370	260 117	45 953	7 534	53 487
20208	22 561	0	22 561	39 882	0	39 882	39 851	0	39 851	22 592	0	22 592
20209	0	0	0	124 031	1 854	125 885	124 031	1 854	125 885	0	0	0
30102	83 145	0	83 145	10 208 819	0	10 208 819	10 231 989	0	10 231 989	59 975	0	59 975
30110	16 994	3 127	20 121	14 463	2 463	16 926	17 327	1 879	19 206	14 130	3 711	17 841
30202	11 599	0	11 599	0	0	0	24	0	24	11 575	0	11 575
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	395	0	395	39 027	1 593	40 620	38 999	1 569	40 568	423	24	447
31902	70 000	0	70 000	2 055 000	0	2 055 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	1 890 000	0	1 890 000	280 000	0	280 000
32002	600 000	0	600 000	4 170 000	0	4 170 000	4 450 000	0	4 450 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45008	10 896	0	10 896	0	0	0	192	0	192	10 704	0	10 704
45201	13 208	0	13 208	14 528	0	14 528	26 878	0	26 878	858	0	858
45205	4 300	0	4 300	300	0	300	600	0	600	4 000	0	4 000
45206	441 213	0	441 213	100 762	0	100 762	5 182	0	5 182	536 793	0	536 793
45207	212 266	0	212 266	8 000	0	8 000	19 483	0	19 483	200 783	0	200 783
45208	173 180	0	173 180	5 019	0	5 019	7 737	0	7 737	170 462	0	170 462
45306	6 150	0	6 150	850	0	850	973	0	973	6 027	0	6 027
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45308	4 875	0	4 875	0	0	0	125	0	125	4 750	0	4 750
45401	95	0	95	239	0	239	334	0	334	0	0	0
45408	15 177	0	15 177	0	0	0	2 575	0	2 575	12 602	0	12 602
45505	507	0	507	60	0	60	65	0	65	502	0	502
45506	9 048	0	9 048	1 270	0	1 270	722	0	722	9 596	0	9 596
45507	170 296	0	170 296	13 690	0	13 690	8 600	0	8 600	175 386	0	175 386
45509	883	0	883	535	0	535	593	0	593	825	0	825
45812	242 673	0	242 673	0	0	0	0	0	0	242 673	0	242 673
45814	19 881	0	19 881	0	0	0	30	0	30	19 851	0	19 851
45815	26 545	0	26 545	2 955	0	2 955	228	0	228	29 272	0	29 272
45912	19 938	0	19 938	1 598	0	1 598	0	0	0	21 536	0	21 536
45914	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45915	301	0	301	200	0	200	19	0	19	482	0	482
47408	0	0	0	152	530	682	152	530	682	0	0	0
47423	7 112	0	7 112	11 757	0	11 757	11 753	0	11 753	7 116	0	7 116
47427	836	0	836	20 143	0	20 143	19 886	0	19 886	1 093	0	1 093
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	29	0	29	40	0	40	38	0	38	31	0	31
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 466	0	1 466	3 202	0	3 202	2 747	0	2 747	1 921	0	1 921
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 942	0	1 942	54	0	54	15	0	15	1 981	0	1 981
60401	65 073	0	65 073	16	0	16	107	0	107	64 982	0	64 982
60415	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60901	1 605	0	1 605	30	0	30	0	0	0	1 635	0	1 635
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
61008	201	0	201	107	0	107	127	0	127	181	0	181
61009	67	0	67	8	0	8	8	0	8	67	0	67
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	2 063	0	2 063	42	0	42	205	0	205	1 900	0	1 900
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 351	0	77 351	0	0	0	0	0	0	77 351	0	77 351
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	126 544	0	126 544	0	0	0	0	0	0	126 544	0	126 544
70606	403 973	0	403 973	34 681	0	34 681	6	0	6	438 648	0	438 648
70608	3 366	0	3 366	469	0	469	0	0	0	3 835	0	3 835
70611	357	0	357	970	0	970	0	0	0	1 327	0	1 327
70616	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
Итого по активу (баланс)	3 235 409	9 340	3 244 749	20 007 129	21 147	20 028 276	19 993 720	19 218	20 012 938	3 248 818	11 269	3 260 087
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30232	330	301	631	16 024	1 471	17 495	15 874	1 170	17 044	180	0	180
406	100 224	0	100 224	164 039	0	164 039	237 288	0	237 288	173 473	0	173 473
407	217 403	50	217 453	950 896	3	950 899	923 898	2	923 900	190 405	49	190 454
408.1	27 255	0	27 255	98 855	0	98 855	94 433	0	94 433	22 833	0	22 833
408.2	36 589	0	36 589	63 541	0	63 541	64 507	0	64 507	37 555	0	37 555
40905	0	0	0	4 298	230	4 528	4 298	230	4 528	0	0	0
40909	0	0	0	1 728	1 313	3 041	1 728	1 313	3 041	0	0	0
40910	0	0	0	112	16	128	112	16	128	0	0	0
40911	1 463	0	1 463	45 782	0	45 782	44 991	0	44 991	672	0	672
40912	0	0	0	2 754	567	3 321	2 754	567	3 321	0	0	0
40913	0	0	0	3 142	466	3 608	3 142	466	3 608	0	0	0
41803	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
41805	92 200	0	92 200	0	0	0	0	0	0	92 200	0	92 200
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 240	0	8 240	9 053	0	9 053	7 216	0	7 216	6 403	0	6 403
42305	2 130	0	2 130	414	0	414	977	0	977	2 693	0	2 693
42306	789 769	0	789 769	88 744	0	88 744	62 402	0	62 402	763 427	0	763 427
42307	147 560	0	147 560	21 321	0	21 321	31 095	0	31 095	157 334	0	157 334
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45015	109	0	109	2	0	2	0	0	0	107	0	107
45215	35 603	0	35 603	2 767	0	2 767	9 516	0	9 516	42 352	0	42 352
45315	4 373	0	4 373	22	0	22	8	0	8	4 359	0	4 359
45415	4 635	0	4 635	477	0	477	0	0	0	4 158	0	4 158
45515	8 815	0	8 815	716	0	716	100	0	100	8 199	0	8 199
45818	289 075	0	289 075	246	0	246	343	0	343	289 172	0	289 172
45918	21 115	0	21 115	15	0	15	32	0	32	21 132	0	21 132
47407	0	0	0	527	152	679	527	152	679	0	0	0
47411	11 915	0	11 915	1 664	0	1 664	2 323	0	2 323	12 574	0	12 574
47416	10	0	10	1 000	0	1 000	1 016	0	1 016	26	0	26
47422	1	0	1	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	1	0	1
47425	10 603	0	10 603	3 548	0	3 548	5 511	0	5 511	12 566	0	12 566
47426	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
60301	80	0	80	1 629	0	1 629	1 633	0	1 633	84	0	84
60305	3 864	0	3 864	5 047	0	5 047	4 520	0	4 520	3 337	0	3 337
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	97	0	97	330	0	330	331	0	331	98	0	98
60322	233	0	233	75	0	75	77	0	77	235	0	235
60324	2 582	0	2 582	3	0	3	32	0	32	2 611	0	2 611
60335	1 058	0	1 058	1 409	0	1 409	1 244	0	1 244	893	0	893
60349	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
60414	27 457	0	27 457	71	0	71	466	0	466	27 852	0	27 852
60903	446	0	446	0	0	0	30	0	30	476	0	476
61501	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
62002	12 654	0	12 654	0	0	0	0	0	0	12 654	0	12 654
70601	410 215	0	410 215	0	0	0	33 210	0	33 210	443 425	0	443 425
70603	3 440	0	3 440	0	0	0	450	0	450	3 890	0	3 890
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	3 244 398	351	3 244 749	1 550 981	4 218	1 555 199	1 566 621	3 916	1 570 537	3 260 038	49	3 260 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	873 654	0	873 654	561 123	0	561 123	48 895	0	48 895	1 385 882	0	1 385 882
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 615 941	0	2 615 941	232 923	0	232 923	112 265	0	112 265	2 736 599	0	2 736 599
91501	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	17 689	0	17 689	334	0	334	70	0	70	17 953	0	17 953
91704	1 037	0	1 037	7	0	7	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	80 489	0	80 489	95	0	95	0	0	0	80 584	0	80 584
99998	1 702 539	0	1 702 539	257 830	0	257 830	221 377	0	221 377	1 738 992	0	1 738 992
Итого по активу (баланс)	5 315 502	0	5 315 502	1 052 313	0	1 052 313	382 607	0	382 607	5 985 208	0	5 985 208
Пассив
91311	43 091	0	43 091	3 480	0	3 480	1 500	0	1 500	41 111	0	41 111
91312	1 489 022	0	1 489 022	126 671	0	126 671	138 741	0	138 741	1 501 092	0	1 501 092
91315	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
91317	49 536	0	49 536	91 226	0	91 226	117 589	0	117 589	75 899	0	75 899
91318	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	3 612 963	0	3 612 963	161 230	0	161 230	794 483	0	794 483	4 246 216	0	4 246 216
Итого по пассиву (баланс)	5 315 502	0	5 315 502	382 607	0	382 607	1 052 313	0	1 052 313	5 985 208	0	5 985 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?