Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 014	0	1 014	0	0	0	66	0	66	948	0	948
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	75 749	39 908	115 657	3 826 054	309 878	4 135 932	3 823 528	313 251	4 136 779	78 275	36 535	114 810
20208	57 928	0	57 928	500 312	0	500 312	502 213	0	502 213	56 027	0	56 027
20209	34 958	577	35 535	3 515 736	85 012	3 600 748	3 451 078	84 444	3 535 522	99 616	1 145	100 761
30102	710 105	0	710 105	4 002 636	0	4 002 636	4 180 446	0	4 180 446	532 295	0	532 295
30110	16 756	12 225	28 981	187 802	71 270	259 072	181 709	69 786	251 495	22 849	13 709	36 558
30202	134 648	0	134 648	6 234	0	6 234	0	0	0	140 882	0	140 882
30204	8 094	0	8 094	315	0	315	0	0	0	8 409	0	8 409
30210	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
30215	1 350	2 679	4 029	0	101	101	0	137	137	1 350	2 643	3 993
30221	0	0	0	697	0	697	597	0	597	100	0	100
30233	1 240	0	1 240	494 253	36 149	530 402	494 398	36 149	530 547	1 095	0	1 095
30424	707	47 476	48 183	840 275	478 079	1 318 354	840 796	459 755	1 300 551	186	65 800	65 986
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	184	40	224	0	1	1	9	2	11	175	39	214
32201	6 000	595	6 595	0	22	22	0	30	30	6 000	587	6 587
44908	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45203	115 450	0	115 450	220 750	0	220 750	115 450	0	115 450	220 750	0	220 750
45204	30 000	0	30 000	115 450	0	115 450	0	0	0	145 450	0	145 450
45205	331 600	0	331 600	0	0	0	116 740	0	116 740	214 860	0	214 860
45206	1 430 682	0	1 430 682	177 635	0	177 635	18 000	0	18 000	1 590 317	0	1 590 317
45207	4 454 993	0	4 454 993	137 825	0	137 825	78 348	0	78 348	4 514 470	0	4 514 470
45208	8 859 891	0	8 859 891	34 330	0	34 330	67 770	0	67 770	8 826 451	0	8 826 451
45407	480	0	480	1 800	0	1 800	10	0	10	2 270	0	2 270
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45505	89 472	0	89 472	80	0	80	523	0	523	89 029	0	89 029
45506	171 450	0	171 450	17 110	0	17 110	3 301	0	3 301	185 259	0	185 259
45507	489 646	0	489 646	3 377	0	3 377	7 623	0	7 623	485 400	0	485 400
45508	15 395	0	15 395	1 180	0	1 180	2 343	0	2 343	14 232	0	14 232
45509	1 110	0	1 110	1 702	0	1 702	2 339	0	2 339	473	0	473
45809	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45812	66 961	0	66 961	0	0	0	63	0	63	66 898	0	66 898
45815	297 816	0	297 816	3 794	0	3 794	3 767	0	3 767	297 843	0	297 843
45909	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45912	18 359	0	18 359	1 157	0	1 157	29	0	29	19 487	0	19 487
45915	94 123	0	94 123	554	0	554	610	0	610	94 067	0	94 067
47404	0	0	0	13 703 235	13 781 317	27 484 552	13 703 235	13 781 317	27 484 552	0	0	0
47408	0	0	0	13 820 962	13 781 303	27 602 265	13 820 962	13 781 303	27 602 265	0	0	0
47423	675 681	1	675 682	2 917	232	3 149	3 780	231	4 011	674 818	2	674 820
47427	1 383 784	0	1 383 784	159 098	0	159 098	94 659	0	94 659	1 448 223	0	1 448 223
47801	7 219	0	7 219	0	0	0	278	0	278	6 941	0	6 941
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	10 482	0	10 482	48	0	48	6 133	0	6 133	4 397	0	4 397
52503	11 434	0	11 434	0	0	0	4 145	0	4 145	7 289	0	7 289
60302	75 208	0	75 208	25	0	25	49 206	0	49 206	26 027	0	26 027
60306	49	0	49	102	0	102	0	0	0	151	0	151
60308	142	0	142	256	0	256	185	0	185	213	0	213
60310	7 081	0	7 081	745	0	745	687	0	687	7 139	0	7 139
60312	3 771 281	0	3 771 281	430 597	0	430 597	454 451	0	454 451	3 747 427	0	3 747 427
60314	0	306	306	0	16	16	0	16	16	0	306	306
60323	8 518	0	8 518	37	0	37	102	0	102	8 453	0	8 453
60336	3 534	0	3 534	828	0	828	364	0	364	3 998	0	3 998
60401	535 765	0	535 765	0	0	0	707	0	707	535 058	0	535 058
60415	277 091	0	277 091	328	0	328	0	0	0	277 419	0	277 419
60901	72 262	0	72 262	4 120	0	4 120	2 105	0	2 105	74 277	0	74 277
60906	2 548	0	2 548	1 572	0	1 572	4 120	0	4 120	0	0	0
61002	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61008	2 631	0	2 631	557	0	557	682	0	682	2 506	0	2 506
61009	5 494	0	5 494	877	0	877	1 229	0	1 229	5 142	0	5 142
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	31 566	0	31 566	31 566	0	31 566	0	0	0
61210	0	0	0	218 755	0	218 755	218 755	0	218 755	0	0	0
61212	0	0	0	127 816	0	127 816	127 816	0	127 816	0	0	0
61214	0	0	0	6 423	0	6 423	6 423	0	6 423	0	0	0
61403	6 340	0	6 340	423	0	423	783	0	783	5 980	0	5 980
61703	11 978	0	11 978	12 662	0	12 662	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	309 435	0	309 435	0	0	0	0	0	0	309 435	0	309 435
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	256 810	0	256 810	0	0	0	78 433	0	78 433	178 377	0	178 377
61908	116 965	0	116 965	0	0	0	0	0	0	116 965	0	116 965
61911	938	0	938	371 184	0	371 184	0	0	0	372 122	0	372 122
62001	15 627	0	15 627	0	0	0	0	0	0	15 627	0	15 627
62101	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	5 547 660	0	5 547 660	782 126	0	782 126	60	0	60	6 329 726	0	6 329 726
70608	488 039	0	488 039	35 922	0	35 922	0	0	0	523 961	0	523 961
70611	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70616	13 827	0	13 827	333 487	0	333 487	12 663	0	12 663	334 651	0	334 651
Итого по активу (баланс)	31 224 466	103 807	31 328 273	44 139 784	28 543 380	72 683 164	42 517 343	28 526 421	71 043 764	32 846 907	120 766	32 967 673
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	230	0	230	18	0	18	0	0	0	212	0	212
10614	2 502 323	0	2 502 323	0	0	0	364 432	0	364 432	2 866 755	0	2 866 755
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 364	0	637 364	0	0	0	0	0	0	637 364	0	637 364
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	30 637	194	30 831	1 001 802	36 162	1 037 964	989 044	36 258	1 025 302	17 879	290	18 169
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40302	21 295	0	21 295	7 988	0	7 988	11 843	0	11 843	25 150	0	25 150
406	33 545	0	33 545	200	0	200	312	0	312	33 657	0	33 657
407	573 103	48 226	621 329	4 373 569	29 035	4 402 604	4 312 044	11 640	4 323 684	511 578	30 831	542 409
408.1	80 014	3	80 017	358 419	1 271	359 690	358 822	1 604	360 426	80 417	336	80 753
408.2	1 028 028	75 150	1 103 178	617 623	36 449	654 072	581 362	44 327	625 689	991 767	83 028	1 074 795
40905	10	0	10	4 672	840	5 512	4 671	840	5 511	9	0	9
40906	5 602	0	5 602	256 256	0	256 256	257 835	0	257 835	7 181	0	7 181
40909	0	0	0	7 720	4 857	12 577	7 720	4 857	12 577	0	0	0
40910	0	0	0	1 684	1 343	3 027	1 684	1 343	3 027	0	0	0
40911	2 319	0	2 319	524 033	0	524 033	525 693	0	525 693	3 979	0	3 979
40912	0	0	0	38 256	17 597	55 853	38 256	17 597	55 853	0	0	0
40913	0	0	0	56 413	9 201	65 614	56 413	9 201	65 614	0	0	0
42004	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0
42005	8 500	0	8 500	0	0	0	20 800	0	20 800	29 300	0	29 300
42006	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	175 200	0	175 200	175 200	0	175 200	204 922	0	204 922	204 922	0	204 922
42104	302 000	0	302 000	212 700	0	212 700	587 500	0	587 500	676 800	0	676 800
42105	160 210	0	160 210	335 618	0	335 618	267 548	0	267 548	92 140	0	92 140
42106	265 000	119 087	384 087	0	64 009	64 009	0	3 653	3 653	265 000	58 731	323 731
42107	36 728	0	36 728	6 300	2 401	8 701	1 000	61 132	62 132	31 428	58 731	90 159
42108	22 809	0	22 809	26	0	26	0	0	0	22 783	0	22 783
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42204	600	0	600	150	0	150	0	0	0	450	0	450
42205	201 261	0	201 261	0	0	0	39 750	0	39 750	241 011	0	241 011
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	308 485	14 262	322 747	173 893	18 034	191 927	148 840	16 544	165 384	283 432	12 772	296 204
42303	765	0	765	1 512	0	1 512	1 697	0	1 697	950	0	950
42304	2 041	0	2 041	323	0	323	1 952	0	1 952	3 670	0	3 670
42305	0	8 043	8 043	0	2 345	2 345	0	331	331	0	6 029	6 029
42306	14 536 170	406 088	14 942 258	858 428	198 309	1 056 737	831 735	200 457	1 032 192	14 509 477	408 236	14 917 713
42601	211	128	339	68	7	75	74	5	79	217	126	343
42606	10 417	889	11 306	366	880	1 246	1 001	167	1 168	11 052	176	11 228
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	325 000	0	325 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	2 114 922	0	2 114 922	438 083	0	438 083	120 718	0	120 718	1 797 557	0	1 797 557
45415	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45515	145 579	0	145 579	658	0	658	181	0	181	145 102	0	145 102
45818	147 143	0	147 143	1 026	0	1 026	2 921	0	2 921	149 038	0	149 038
45918	30 973	0	30 973	156	0	156	6 024	0	6 024	36 841	0	36 841
47403	0	0	0	13 776 412	13 723 771	27 500 183	13 776 412	13 723 771	27 500 183	0	0	0
47407	42 596	0	42 596	13 996 154	13 723 771	27 719 925	13 953 558	13 723 771	27 677 329	0	0	0
47411	199	4 352	4 551	49	1 756	1 805	35	737	772	185	3 333	3 518
47416	462	0	462	15 261	0	15 261	15 710	0	15 710	911	0	911
47422	14 780	184	14 964	540 324	255	540 579	553 660	260	553 920	28 116	189	28 305
47425	330 916	0	330 916	201 641	0	201 641	15 921	0	15 921	145 196	0	145 196
47426	16 469	614	17 083	11 529	610	12 139	14 336	215	14 551	19 276	219	19 495
47804	335	0	335	3	0	3	0	0	0	332	0	332
50720	1 014	0	1 014	66	0	66	0	0	0	948	0	948
52303	53 963	0	53 963	42 984	0	42 984	0	0	0	10 979	0	10 979
52304	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
52305	214 644	0	214 644	19 371	0	19 371	0	0	0	195 273	0	195 273
52306	91 850	0	91 850	0	0	0	0	0	0	91 850	0	91 850
52406	2 000	0	2 000	20 814	0	20 814	42 985	0	42 985	24 171	0	24 171
60301	3 791	0	3 791	4 906	0	4 906	2 119	0	2 119	1 004	0	1 004
60305	28 245	0	28 245	50 283	0	50 283	37 440	0	37 440	15 402	0	15 402
60309	657	0	657	194	0	194	1 730	0	1 730	2 193	0	2 193
60311	112	0	112	144 382	0	144 382	149 045	0	149 045	4 775	0	4 775
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	720	0	720	33 623	0	33 623	33 637	0	33 637	734	0	734
60324	228 740	0	228 740	45 031	0	45 031	234 478	0	234 478	418 187	0	418 187
60335	9 625	0	9 625	5 459	0	5 459	4 391	0	4 391	8 557	0	8 557
60349	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
60405	24	0	24	0	0	0	136	0	136	160	0	160
60414	218 612	0	218 612	585	0	585	3 540	0	3 540	221 567	0	221 567
60903	13 787	0	13 787	2 105	0	2 105	910	0	910	12 592	0	12 592
61701	137 564	0	137 564	0	0	0	333 504	0	333 504	471 068	0	471 068
62002	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	3 564 485	0	3 564 485	2 019	0	2 019	1 138 299	0	1 138 299	4 700 765	0	4 700 765
70603	468 905	0	468 905	0	0	0	42 090	0	42 090	510 995	0	510 995
70615	0	0	0	12 663	0	12 663	12 663	0	12 663	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 651 053	677 220	31 328 273	38 584 818	27 872 903	66 457 721	40 238 411	27 858 710	68 097 121	32 304 646	663 027	32 967 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300 162	0	300 162	102 202	0	102 202	104 123	0	104 123	298 241	0	298 241
90902	316 924	0	316 924	120 071	0	120 071	104 666	0	104 666	332 329	0	332 329
91202	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 840 982	5 954	7 846 936	169 670	52	169 722	46 103	6 006	52 109	7 964 549	0	7 964 549
91418	7 459	0	7 459	0	0	0	278	0	278	7 181	0	7 181
91501	4 941	0	4 941	0	0	0	12	0	12	4 929	0	4 929
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	158 964	0	158 964	67 993	0	67 993	29 704	0	29 704	197 253	0	197 253
91704	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
91802	13 880	0	13 880	0	0	0	139	0	139	13 741	0	13 741
91803	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	7 539 209	0	7 539 209	687 092	0	687 092	256 716	0	256 716	7 969 585	0	7 969 585
Итого по активу (баланс)	16 190 754	5 954	16 196 708	1 147 034	52	1 147 086	541 747	6 006	547 753	16 796 041	0	16 796 041
Пассив
91003	0	0	0	6 234	0	6 234	6 234	0	6 234	0	0	0
91004	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91311	489 543	0	489 543	0	0	0	639 734	0	639 734	1 129 277	0	1 129 277
91312	6 772 923	0	6 772 923	221 481	0	221 481	10 080	0	10 080	6 561 522	0	6 561 522
91315	129 674	5 954	135 628	1	6 006	6 007	0	52	52	129 673	0	129 673
91317	92 676	0	92 676	22 675	0	22 675	30 677	0	30 677	100 678	0	100 678
91507	45 704	0	45 704	4	0	4	0	0	0	45 700	0	45 700
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 657 499	0	8 657 499	110 454	0	110 454	279 411	0	279 411	8 826 456	0	8 826 456
Итого по пассиву (баланс)	16 190 754	5 954	16 196 708	361 164	6 006	367 170	966 451	52	966 503	16 796 041	0	16 796 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	642 310	642 310	0	13 785 063	13 785 063	0	13 799 232	13 799 232	0	628 141	628 141
94101	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
99996	642 793	0	642 793	13 748 144	0	13 748 144	13 766 696	0	13 766 696	624 241	0	624 241
Итого по активу (баланс)	642 793	642 310	1 285 103	13 749 660	13 785 063	27 534 723	13 768 212	13 799 232	27 567 444	624 241	628 141	1 252 382
Пассив
96901	642 793	0	642 793	13 765 943	747	13 766 690	13 747 391	747	13 748 138	624 241	0	624 241
99997	642 310	0	642 310	13 800 748	0	13 800 748	13 786 579	0	13 786 579	628 141	0	628 141
Итого по пассиву (баланс)	1 285 103	0	1 285 103	27 566 691	747	27 567 438	27 533 970	747	27 534 717	1 252 382	0	1 252 382

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?