Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 598	0	52 598	7	0	7	650	0	650	51 955	0	51 955
10610	366 128	0	366 128	1 345	0	1 345	0	0	0	367 473	0	367 473
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	334 042	72 939	406 981	4 487 838	210 508	4 698 346	4 530 492	208 493	4 738 985	291 388	74 954	366 342
20208	81 777	0	81 777	167 544	0	167 544	174 589	0	174 589	74 732	0	74 732
20209	1 602	0	1 602	962 717	11 429	974 146	962 461	11 429	973 890	1 858	0	1 858
30102	610 537	0	610 537	6 507 292	0	6 507 292	6 570 473	0	6 570 473	547 356	0	547 356
30110	13 552	71 085	84 637	42 653 816	19 401	42 673 217	42 646 319	23 697	42 670 016	21 049	66 789	87 838
30202	112 900	0	112 900	1 576	0	1 576	0	0	0	114 476	0	114 476
30204	2 471	0	2 471	0	0	0	1	0	1	2 470	0	2 470
30210	4 000	0	4 000	54 870	0	54 870	58 870	0	58 870	0	0	0
30233	2 971	0	2 971	68 476	4 784	73 260	68 844	4 784	73 628	2 603	0	2 603
30602	315	300	615	16 244 271	11	16 244 282	16 243 341	14	16 243 355	1 245	297	1 542
32002	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0
32201	0	524	524	0	18	18	0	129	129	0	413	413
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 576	0	15 576	0	0	0	312	0	312	15 264	0	15 264
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	74 870	0	74 870	0	0	0	5 046	0	5 046	69 824	0	69 824
45108	34 226	0	34 226	0	0	0	899	0	899	33 327	0	33 327
45201	30 469	0	30 469	124 015	0	124 015	124 574	0	124 574	29 910	0	29 910
45204	1 213 670	0	1 213 670	500 910	0	500 910	735 750	0	735 750	978 830	0	978 830
45205	273 395	0	273 395	157 196	0	157 196	63 358	0	63 358	367 233	0	367 233
45206	1 477 083	0	1 477 083	234 182	0	234 182	185 968	0	185 968	1 525 297	0	1 525 297
45207	507 176	0	507 176	8 321	0	8 321	19 155	0	19 155	496 342	0	496 342
45208	1 338 765	0	1 338 765	110 687	0	110 687	6 145	0	6 145	1 443 307	0	1 443 307
45307	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45401	8 065	0	8 065	23 244	0	23 244	22 004	0	22 004	9 305	0	9 305
45405	29 494	0	29 494	15 401	0	15 401	10 450	0	10 450	34 445	0	34 445
45406	682	0	682	0	0	0	81	0	81	601	0	601
45407	97 492	0	97 492	32 920	0	32 920	3 059	0	3 059	127 353	0	127 353
45408	322 105	0	322 105	3 700	0	3 700	4 787	0	4 787	321 018	0	321 018
45505	4 532	0	4 532	2 028	0	2 028	1 008	0	1 008	5 552	0	5 552
45506	338 556	0	338 556	32 929	0	32 929	28 603	0	28 603	342 882	0	342 882
45507	2 119 084	0	2 119 084	248 001	0	248 001	86 189	0	86 189	2 280 896	0	2 280 896
45509	1	0	1	13	0	13	10	0	10	4	0	4
45812	494 877	0	494 877	80	0	80	1 128	0	1 128	493 829	0	493 829
45813	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45814	11 251	0	11 251	0	0	0	26	0	26	11 225	0	11 225
45815	26 269	0	26 269	4 773	0	4 773	3 552	0	3 552	27 490	0	27 490
45912	12 240	0	12 240	2 378	0	2 378	24	0	24	14 594	0	14 594
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	1 036	0	1 036	121	0	121	0	0	0	1 157	0	1 157
45915	3 776	0	3 776	2 540	0	2 540	2 280	0	2 280	4 036	0	4 036
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	383	6 535	6 918	383	6 535	6 918	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	1 039	0	1 039	0	0	0	1 039	0	1 039
47423	461 471	808	462 279	7 138	225	7 363	6 880	75	6 955	461 729	958	462 687
47427	5 748 322	0	5 748 322	424 632	0	424 632	115 665	0	115 665	6 057 289	0	6 057 289
47802	646 152	0	646 152	0	0	0	4 688	0	4 688	641 464	0	641 464
50205	3 937 229	0	3 937 229	15 347 425	0	15 347 425	15 306 191	0	15 306 191	3 978 463	0	3 978 463
50206	18 727	0	18 727	165	0	165	0	0	0	18 892	0	18 892
50208	1 949	0	1 949	23	0	23	0	0	0	1 972	0	1 972
50211	0	36 763	36 763	0	1 582	1 582	0	2 013	2 013	0	36 332	36 332
50218	3 030 107	0	3 030 107	15 171 321	0	15 171 321	15 421 692	0	15 421 692	2 779 736	0	2 779 736
50221	674 648	0	674 648	78 540	0	78 540	6 146	0	6 146	747 042	0	747 042
50305	705 182	0	705 182	5 411	0	5 411	22 439	0	22 439	688 154	0	688 154
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	1 150	0	1 150	0	0	0	61	0	61	1 089	0	1 089
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	86	0	86	885	0	885	885	0	885	86	0	86
60306	258	0	258	10 727	0	10 727	10 339	0	10 339	646	0	646
60308	721	590	1 311	1 539	32	1 571	824	32	856	1 436	590	2 026
60310	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60312	19 612	0	19 612	13 541	0	13 541	11 411	0	11 411	21 742	0	21 742
60314	474	0	474	43	0	43	29	0	29	488	0	488
60323	211 612	0	211 612	318	0	318	363	0	363	211 567	0	211 567
60336	2 032	0	2 032	1 139	0	1 139	4	0	4	3 167	0	3 167
60401	1 809 202	0	1 809 202	423	0	423	371	0	371	1 809 254	0	1 809 254
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	500 606	0	500 606	477	0	477	626	0	626	500 457	0	500 457
60901	22 747	0	22 747	0	0	0	0	0	0	22 747	0	22 747
61002	504	0	504	54	0	54	236	0	236	322	0	322
61008	1 728	0	1 728	1 248	0	1 248	1 378	0	1 378	1 598	0	1 598
61009	1 810	0	1 810	355	0	355	1 038	0	1 038	1 127	0	1 127
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61403	3 745	0	3 745	48	0	48	497	0	497	3 296	0	3 296
61702	0	0	0	12 551	0	12 551	12 551	0	12 551	0	0	0
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	97 600	0	97 600	0	0	0	0	0	0	97 600	0	97 600
61908	615 751	0	615 751	0	0	0	0	0	0	615 751	0	615 751
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	249 645	0	249 645	0	0	0	0	0	0	249 645	0	249 645
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	5 142 060	0	5 142 060	653 327	0	653 327	72	0	72	5 795 315	0	5 795 315
70608	168 572	0	168 572	17 555	0	17 555	0	0	0	186 127	0	186 127
70611	72 336	0	72 336	7 578	0	7 578	0	0	0	79 914	0	79 914
Итого по активу (баланс)	71 823 779	183 009	72 006 788	105 011 343	254 525	105 265 868	104 085 560	257 201	104 342 761	72 749 562	180 333	72 929 895
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 184 868	0	1 184 868	0	0	0	0	0	0	1 184 868	0	1 184 868
10603	674 648	0	674 648	6 146	0	6 146	78 540	0	78 540	747 042	0	747 042
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
30232	822	240	1 062	41 601	3 666	45 267	41 452	3 523	44 975	673	97	770
30601	89	0	89	145	0	145	1 146	0	1 146	1 090	0	1 090
30606	0	0	0	39 795 761	0	39 795 761	39 795 761	0	39 795 761	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	866 434	0	866 434	866 434	0	866 434	0	0	0
31503	3 150 089	0	3 150 089	15 240 722	0	15 240 722	15 012 632	0	15 012 632	2 921 999	0	2 921 999
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 576	0	15 576	625	0	625	313	0	313	15 264	0	15 264
405	39	2	41	226	1	227	236	0	236	49	1	50
406	16 000	0	16 000	180 169	0	180 169	182 367	0	182 367	18 198	0	18 198
407	1 016 599	4 873	1 021 472	8 681 483	7 114	8 688 597	8 671 307	6 767	8 678 074	1 006 423	4 526	1 010 949
408.1	161 324	3	161 327	946 594	90	946 684	958 379	96	958 475	173 109	9	173 118
408.2	396 904	2 322	399 226	1 607 176	435	1 607 611	1 550 205	1 257	1 551 462	339 933	3 144	343 077
40901	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370
40905	59	0	59	9 993	171	10 164	9 952	171	10 123	18	0	18
40906	994	0	994	120	0	120	253	0	253	1 127	0	1 127
40907	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
40909	0	0	0	3 093	2 516	5 609	3 093	2 516	5 609	0	0	0
40910	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40911	13 511	0	13 511	273 598	819	274 417	266 784	819	267 603	6 697	0	6 697
40912	0	0	0	2 879	2 625	5 504	2 879	2 625	5 504	0	0	0
40913	0	0	0	7 336	73	7 409	7 336	73	7 409	0	0	0
41804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	47 511	0	47 511	543 066	0	543 066	563 676	0	563 676	68 121	0	68 121
42103	38 879	0	38 879	34 229	0	34 229	31 267	0	31 267	35 917	0	35 917
42104	117 200	0	117 200	46 057	0	46 057	43 999	0	43 999	115 142	0	115 142
42105	16 050	0	16 050	1 000	0	1 000	0	0	0	15 050	0	15 050
42107	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
42109	7 225	0	7 225	34 955	0	34 955	40 485	0	40 485	12 755	0	12 755
42110	11 160	0	11 160	10 660	0	10 660	10 330	0	10 330	10 830	0	10 830
42111	12 332	0	12 332	1 540	0	1 540	1 903	0	1 903	12 695	0	12 695
42112	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42113	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	1 159	0	1 159	2 549	0	2 549	1 390	0	1 390
42203	42 450	0	42 450	10 450	0	10 450	5 450	0	5 450	37 450	0	37 450
42204	6 714	0	6 714	1 000	0	1 000	0	0	0	5 714	0	5 714
42301	70 518	6 225	76 743	601 366	3 691	605 057	599 526	3 587	603 113	68 678	6 121	74 799
42303	3 876	0	3 876	1 328	0	1 328	4	0	4	2 552	0	2 552
42304	933 040	2 035	935 075	250 143	2 022	252 165	328 270	835	329 105	1 011 167	848	1 012 015
42305	6 097 446	5 149	6 102 595	1 602 000	492	1 602 492	1 967 297	4 060	1 971 357	6 462 743	8 717	6 471 460
42306	6 091 166	170 390	6 261 556	823 043	13 344	836 387	541 669	9 038	550 707	5 809 792	166 084	5 975 876
42307	64 468	3 684	68 152	2 127	185	2 312	10 504	164	10 668	72 845	3 663	76 508
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	21	19	40	0	1	1	2	1	3	23	19	42
42604	76	0	76	0	0	0	737	0	737	813	0	813
42605	7 436	0	7 436	5 930	0	5 930	2 251	0	2 251	3 757	0	3 757
42606	7 448	0	7 448	990	0	990	5 720	0	5 720	12 178	0	12 178
42607	318	0	318	0	0	0	2	0	2	320	0	320
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43807	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
44915	9 235	0	9 235	824	0	824	0	0	0	8 411	0	8 411
45215	105 646	0	105 646	41 107	0	41 107	75 945	0	75 945	140 484	0	140 484
45415	4 339	0	4 339	388	0	388	447	0	447	4 398	0	4 398
45515	83 740	0	83 740	11 597	0	11 597	18 807	0	18 807	90 950	0	90 950
45818	489 510	0	489 510	1 329	0	1 329	38 339	0	38 339	526 520	0	526 520
45918	14 895	0	14 895	254	0	254	899	0	899	15 540	0	15 540
47405	0	0	0	6 323	6 299	12 622	6 323	6 299	12 622	0	0	0
47407	0	0	0	6 536	387	6 923	6 536	387	6 923	0	0	0
47411	126 464	0	126 464	139 342	246	139 588	92 755	246	93 001	79 877	0	79 877
47416	1 193	0	1 193	10 493	0	10 493	10 544	0	10 544	1 244	0	1 244
47422	19 703	6 128	25 831	40 000 560	313	40 000 873	39 996 235	230	39 996 465	15 378	6 045	21 423
47425	502 174	0	502 174	19 264	0	19 264	13 871	0	13 871	496 781	0	496 781
47426	5 700 636	0	5 700 636	28 855	0	28 855	336 664	0	336 664	6 008 445	0	6 008 445
47804	646 152	0	646 152	4 688	0	4 688	0	0	0	641 464	0	641 464
50220	34	0	34	0	0	0	7	0	7	41	0	41
50719	6	0	6	0	0	0	116	0	116	122	0	122
52301	5 810	0	5 810	2 947	0	2 947	2 824	0	2 824	5 687	0	5 687
52303	41 952	0	41 952	27 402	0	27 402	27 134	0	27 134	41 684	0	41 684
52304	22 950	0	22 950	5 250	0	5 250	10 500	0	10 500	28 200	0	28 200
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52306	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	108	0	108	13 394	0	13 394	14 589	0	14 589	1 303	0	1 303
60305	29 134	0	29 134	56 269	0	56 269	52 348	0	52 348	25 213	0	25 213
60307	3	0	3	247	0	247	244	0	244	0	0	0
60309	1 710	0	1 710	1 363	0	1 363	3 218	0	3 218	3 565	0	3 565
60311	1 095	0	1 095	4 186	0	4 186	3 653	0	3 653	562	0	562
60322	165	0	165	5 564	0	5 564	5 670	0	5 670	271	0	271
60324	223 178	0	223 178	1 059	0	1 059	2 473	0	2 473	224 592	0	224 592
60335	8 797	0	8 797	26 312	0	26 312	25 129	0	25 129	7 614	0	7 614
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	456 021	0	456 021	29	0	29	2 354	0	2 354	458 346	0	458 346
60903	8 849	0	8 849	0	0	0	643	0	643	9 492	0	9 492
61701	217 436	0	217 436	12 551	0	12 551	1 345	0	1 345	206 230	0	206 230
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
62103	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
70601	4 848 262	0	4 848 262	492	0	492	609 280	0	609 280	5 457 050	0	5 457 050
70603	167 321	0	167 321	0	0	0	17 858	0	17 858	185 179	0	185 179
70615	7 189	0	7 189	0	0	0	12 551	0	12 551	19 740	0	19 740
Итого по пассиву (баланс)	71 805 709	201 079	72 006 788	112 079 192	44 490	112 123 682	113 004 095	42 694	113 046 789	72 730 612	199 283	72 929 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	516 760	0	516 760	62 362	0	62 362	63 125	0	63 125	515 997	0	515 997
90902	2 669 543	0	2 669 543	86 381	0	86 381	139 295	0	139 295	2 616 629	0	2 616 629
90907	9 223	0	9 223	3 370	0	3 370	9 223	0	9 223	3 370	0	3 370
91202	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91219	0	0	0	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	0	0	0
91411	2 082 786	0	2 082 786	439	0	439	44 663	0	44 663	2 038 562	0	2 038 562
91412	7 708 244	0	7 708 244	1 021 818	0	1 021 818	31 494	0	31 494	8 698 568	0	8 698 568
91414	45 301 907	0	45 301 907	505 960	0	505 960	3 555 537	0	3 555 537	42 252 330	0	42 252 330
91418	1 222 617	0	1 222 617	0	0	0	4 688	0	4 688	1 217 929	0	1 217 929
91501	7 474	0	7 474	0	0	0	0	0	0	7 474	0	7 474
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	211 250	0	211 250	5 461	0	5 461	3 865	0	3 865	212 846	0	212 846
91704	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
91802	358 382	0	358 382	0	0	0	3	0	3	358 379	0	358 379
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	38 233 768	0	38 233 768	2 190 106	0	2 190 106	1 960 647	0	1 960 647	38 463 227	0	38 463 227
Итого по активу (баланс)	98 400 797	0	98 400 797	3 885 127	0	3 885 127	5 821 769	0	5 821 769	96 464 155	0	96 464 155
Пассив
91003	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
91311	25 405 346	0	25 405 346	7 632	0	7 632	93 034	0	93 034	25 490 748	0	25 490 748
91312	10 606 057	0	10 606 057	579 364	0	579 364	870 096	0	870 096	10 896 789	0	10 896 789
91315	70 441	0	70 441	0	0	0	0	0	0	70 441	0	70 441
91316	188 027	0	188 027	80 386	0	80 386	35 250	0	35 250	142 891	0	142 891
91317	1 936 131	0	1 936 131	1 291 612	0	1 291 612	1 190 151	0	1 190 151	1 834 670	0	1 834 670
91507	18 030	0	18 030	78	0	78	0	0	0	17 952	0	17 952
91508	9 736	0	9 736	0	0	0	0	0	0	9 736	0	9 736
99999	60 167 029	0	60 167 029	3 793 940	0	3 793 940	1 627 839	0	1 627 839	58 000 928	0	58 000 928
Итого по пассиву (баланс)	98 400 797	0	98 400 797	5 754 587	0	5 754 587	3 817 945	0	3 817 945	96 464 155	0	96 464 155

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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