Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 532	0	2 532	0	0	0	178	0	178	2 354	0	2 354
20202	117 298	28 347	145 645	550 746	169 030	719 776	534 523	170 617	705 140	133 521	26 760	160 281
20208	11 547	0	11 547	16 200	0	16 200	18 173	0	18 173	9 574	0	9 574
20209	0	0	0	86 315	3 097	89 412	86 315	3 097	89 412	0	0	0
30102	27 335	0	27 335	25 044 921	0	25 044 921	25 000 397	0	25 000 397	71 859	0	71 859
30110	40 176	37 840	78 016	1 601 525	2 832 431	4 433 956	1 521 124	2 822 250	4 343 374	120 577	48 021	168 598
30114	0	3 672	3 672	0	873 445	873 445	0	873 497	873 497	0	3 620	3 620
30202	14 192	0	14 192	0	0	0	1 053	0	1 053	13 139	0	13 139
30204	1 888	0	1 888	0	0	0	1 040	0	1 040	848	0	848
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
30215	150	1 339	1 489	0	50	50	0	68	68	150	1 321	1 471
30221	0	0	0	111	1 750	1 861	111	1 750	1 861	0	0	0
30233	1 609	116	1 725	39 916	2 183	42 099	39 810	2 287	42 097	1 715	12	1 727
30302	35 162	0	35 162	1 006 213	20 926	1 027 139	974 541	20 926	995 467	66 834	0	66 834
30306	232 652	0	232 652	1 387 001	0	1 387 001	1 387 112	0	1 387 112	232 541	0	232 541
30424	65	0	65	543 654	0	543 654	543 686	0	543 686	33	0	33
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	800 000	0	800 000	6 880 000	0	6 880 000	7 000 000	0	7 000 000	680 000	0	680 000
31903	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32002	205 000	0	205 000	6 267 000	0	6 267 000	6 277 000	0	6 277 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32201	902	7 753	8 655	0	267	267	0	4 790	4 790	902	3 230	4 132
45201	1 252	0	1 252	10 227	0	10 227	7 706	0	7 706	3 773	0	3 773
45204	16 320	0	16 320	42 000	0	42 000	10 352	0	10 352	47 968	0	47 968
45205	60 340	0	60 340	16 500	0	16 500	240	0	240	76 600	0	76 600
45206	155 100	0	155 100	4 000	0	4 000	46 090	0	46 090	113 010	0	113 010
45207	721 684	0	721 684	123 954	0	123 954	67 182	0	67 182	778 456	0	778 456
45208	95 225	0	95 225	0	0	0	1 930	0	1 930	93 295	0	93 295
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	40	0	40	1 160	0	1 160
45408	48 699	0	48 699	0	0	0	520	0	520	48 179	0	48 179
45505	215	0	215	0	0	0	90	0	90	125	0	125
45506	15 764	0	15 764	0	0	0	1 118	0	1 118	14 646	0	14 646
45507	10 850	0	10 850	0	0	0	2 208	0	2 208	8 642	0	8 642
45812	126 795	0	126 795	4 000	0	4 000	15 206	0	15 206	115 589	0	115 589
45815	13 636	0	13 636	299	0	299	8 537	0	8 537	5 398	0	5 398
45912	1 195	0	1 195	0	0	0	1 195	0	1 195	0	0	0
45915	8	0	8	1 865	0	1 865	1 870	0	1 870	3	0	3
47404	0	0	0	12 051 028	11 573 468	23 624 496	12 051 028	11 573 468	23 624 496	0	0	0
47408	0	0	0	0	19 564 364	19 564 364	0	19 564 364	19 564 364	0	0	0
47423	754	5	759	69	25	94	55	25	80	768	5	773
47427	326	10	336	554	6	560	472	1	473	408	15	423
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	5 871	0	5 871	11	0	11	5 871	0	5 871	11	0	11
60306	95	0	95	48	0	48	0	0	0	143	0	143
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	1 587	0	1 587	9 035	0	9 035	9 485	0	9 485	1 137	0	1 137
60314	3 059	0	3 059	1 064	12	1 076	1 058	12	1 070	3 065	0	3 065
60323	487	0	487	20	0	20	435	0	435	72	0	72
60336	29	0	29	188	0	188	78	0	78	139	0	139
60401	109 527	0	109 527	487	0	487	0	0	0	110 014	0	110 014
60415	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61009	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61214	0	0	0	12 190	0	12 190	12 190	0	12 190	0	0	0
61403	843	0	843	744	0	744	177	0	177	1 410	0	1 410
61702	5 517	0	5 517	16	0	16	1 006	0	1 006	4 527	0	4 527
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
70606	918 907	0	918 907	126 576	0	126 576	0	0	0	1 045 483	0	1 045 483
70608	227 688	0	227 688	29 177	0	29 177	0	0	0	256 865	0	256 865
Итого по активу (баланс)	4 179 172	79 082	4 258 254	57 894 304	35 041 054	92 935 358	57 664 852	35 037 152	92 702 004	4 408 624	82 984	4 491 608
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	460	0	460	0	0	0	16	0	16	476	0	476
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	1 011	0	1 011	1 869	0	1 869	1 580	0	1 580	722	0	722
30220	0	0	0	195	97 235	97 430	195	97 235	97 430	0	0	0
30222	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30223	47 085	0	47 085	1 258 345	0	1 258 345	1 317 886	0	1 317 886	106 626	0	106 626
30226	39	0	39	184	0	184	192	0	192	47	0	47
30232	3	330	333	32 772	16 751	49 523	32 776	16 617	49 393	7	196	203
30236	3 542	0	3 542	182 835	0	182 835	245 010	0	245 010	65 717	0	65 717
30301	35 162	0	35 162	974 541	20 926	995 467	1 006 213	20 926	1 027 139	66 834	0	66 834
30305	232 652	0	232 652	1 387 112	0	1 387 112	1 387 001	0	1 387 001	232 541	0	232 541
32211	1 628	0	1 628	1 006	0	1 006	56	0	56	678	0	678
407	365 607	32 754	398 361	5 023 067	1 903 636	6 926 703	5 008 600	1 915 221	6 923 821	351 140	44 339	395 479
408.1	4 423	1 094	5 517	58 793	3 918	62 711	60 593	2 824	63 417	6 223	0	6 223
408.2	42 764	10 044	52 808	99 027	12 137	111 164	84 654	9 640	94 294	28 391	7 547	35 938
40905	2	0	2	4 193	226	4 419	4 193	226	4 419	2	0	2
40909	0	1	1	5 354	1 413	6 767	5 354	1 413	6 767	0	1	1
40910	0	0	0	366	326	692	366	326	692	0	0	0
40911	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
40912	0	0	0	4 904	3 999	8 903	4 904	3 999	8 903	0	0	0
40913	0	0	0	10 614	6 725	17 339	10 614	6 725	17 339	0	0	0
42301	37 952	3 003	40 955	60 614	6 896	67 510	55 892	6 861	62 753	33 230	2 968	36 198
42304	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42305	60 984	1 116	62 100	4 034	56	4 090	45 557	48	45 605	102 507	1 108	103 615
42306	1 088 113	923	1 089 036	168 890	46	168 936	89 883	45	89 928	1 009 106	922	1 010 028
42307	2 050	0	2 050	444	0	444	44	0	44	1 650	0	1 650
42601	1 212	7	1 219	0	0	0	1	0	1	1 213	7	1 220
42605	0	0	0	0	0	0	467	0	467	467	0	467
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	125 986	0	125 986	33 300	0	33 300	33 857	0	33 857	126 543	0	126 543
45415	36	0	36	13	0	13	0	0	0	23	0	23
45515	3 339	0	3 339	1 694	0	1 694	73	0	73	1 718	0	1 718
45818	93 665	0	93 665	12 717	0	12 717	6 224	0	6 224	87 172	0	87 172
45918	95	0	95	329	0	329	235	0	235	1	0	1
47405	0	0	0	1 890 808	1 786	1 892 594	1 890 808	1 786	1 892 594	0	0	0
47407	0	0	0	19 590 499	0	19 590 499	19 590 499	0	19 590 499	0	0	0
47411	13 503	0	13 503	9 824	1	9 825	8 937	1	8 938	12 616	0	12 616
47416	341	0	341	5 260	4	5 264	5 229	4	5 233	310	0	310
47422	7	1	8	103	1	104	103	1	104	7	1	8
47425	4 440	0	4 440	1 758	0	1 758	1 695	0	1 695	4 377	0	4 377
47426	693	0	693	693	0	693	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086
50720	2 532	0	2 532	178	0	178	0	0	0	2 354	0	2 354
52304	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52406	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60105	20 831	0	20 831	0	0	0	0	0	0	20 831	0	20 831
60301	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60305	8 406	0	8 406	13 023	0	13 023	11 453	0	11 453	6 836	0	6 836
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	152	0	152	0	0	0	177	0	177	329	0	329
60311	335	0	335	511	0	511	507	0	507	331	0	331
60322	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60324	1 941	0	1 941	363	0	363	32	0	32	1 610	0	1 610
60335	2 560	0	2 560	3 445	0	3 445	3 023	0	3 023	2 138	0	2 138
60414	32 560	0	32 560	0	0	0	692	0	692	33 252	0	33 252
60903	3 986	0	3 986	0	0	0	209	0	209	4 195	0	4 195
61909	272	0	272	0	0	0	4	0	4	276	0	276
61910	6 533	0	6 533	0	0	0	110	0	110	6 643	0	6 643
61912	2 663	0	2 663	22	0	22	2 570	0	2 570	5 211	0	5 211
70601	847 456	0	847 456	0	0	0	125 384	0	125 384	972 840	0	972 840
70603	293 376	0	293 376	0	0	0	25 288	0	25 288	318 664	0	318 664
70615	2 285	0	2 285	1 005	0	1 005	0	0	0	1 280	0	1 280
Итого по пассиву (баланс)	4 208 981	49 273	4 258 254	30 862 075	2 076 082	32 938 157	31 087 613	2 083 898	33 171 511	4 434 519	57 089	4 491 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	949 081	0	949 081	90 190	0	90 190	177 169	0	177 169	862 102	0	862 102
90902	508 448	0	508 448	67 050	0	67 050	31 791	0	31 791	543 707	0	543 707
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 744 340	0	2 744 340	299 634	0	299 634	55 520	0	55 520	2 988 454	0	2 988 454
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	6 919	0	6 919	609	0	609	2 047	0	2 047	5 481	0	5 481
91801	0	2 069	2 069	0	112	112	0	101	101	0	2 080	2 080
99998	1 757 427	0	1 757 427	320 682	0	320 682	317 984	0	317 984	1 760 125	0	1 760 125
Итого по активу (баланс)	5 973 234	2 069	5 975 303	782 665	112	782 777	589 011	101	589 112	6 166 888	2 080	6 168 968
Пассив
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 601 519	0	1 601 519	174 353	0	174 353	174 881	0	174 881	1 602 047	0	1 602 047
91316	13	0	13	81 013	0	81 013	82 700	0	82 700	1 700	0	1 700
91317	19 835	0	19 835	62 618	0	62 618	60 896	0	60 896	18 113	0	18 113
91507	77 779	0	77 779	0	0	0	2 205	0	2 205	79 984	0	79 984
91508	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
99999	4 217 876	0	4 217 876	230 303	0	230 303	421 270	0	421 270	4 408 843	0	4 408 843
Итого по пассиву (баланс)	5 975 303	0	5 975 303	548 287	0	548 287	741 952	0	741 952	6 168 968	0	6 168 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 820 454	96 906	8 917 360	8 820 454	96 906	8 917 360	0	0	0
99996	0	0	0	8 947 258	0	8 947 258	8 947 258	0	8 947 258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 767 712	96 906	17 864 618	17 767 712	96 906	17 864 618	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	96 624	8 850 634	8 947 258	96 624	8 850 634	8 947 258	0	0	0
99997	0	0	0	8 917 360	0	8 917 360	8 917 360	0	8 917 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 013 984	8 850 634	17 864 618	9 013 984	8 850 634	17 864 618	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?