Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 896	70 753	110 649	344 653	150 244	494 897	338 060	159 670	497 730	46 489	61 327	107 816
20209	0	0	0	86 526	0	86 526	86 526	0	86 526	0	0	0
30102	55 948	0	55 948	40 842 342	0	40 842 342	40 809 622	0	40 809 622	88 668	0	88 668
30110	5 593	122 283	127 876	6 877 455	565 440	7 442 895	6 879 819	490 296	7 370 115	3 229	197 427	200 656
30114	0	81 470	81 470	0	301 792	301 792	0	345 576	345 576	0	37 686	37 686
30202	83 275	0	83 275	0	0	0	4 387	0	4 387	78 888	0	78 888
30204	24 846	0	24 846	0	0	0	4 772	0	4 772	20 074	0	20 074
30215	488	1 215	1 703	0	45	45	0	62	62	488	1 198	1 686
30233	17	66	83	785	2 957	3 742	795	2 830	3 625	7	193	200
30302	0	126	126	492	128	620	492	254	746	0	0	0
30306	16 000	4 109	20 109	20 319	3 580	23 899	31 986	2 646	34 632	4 333	5 043	9 376
30424	5 279	0	5 279	393 405	0	393 405	392 383	0	392 383	6 301	0	6 301
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31902	1 010 000	0	1 010 000	17 775 000	0	17 775 000	17 815 000	0	17 815 000	970 000	0	970 000
31903	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32002	850 000	0	850 000	13 496 000	0	13 496 000	13 571 000	0	13 571 000	775 000	0	775 000
32003	0	0	0	2 753 000	0	2 753 000	2 753 000	0	2 753 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45206	88 385	0	88 385	0	0	0	59 750	0	59 750	28 635	0	28 635
45207	182 360	0	182 360	3 000	0	3 000	74 900	0	74 900	110 460	0	110 460
45208	134 911	0	134 911	85 550	0	85 550	1 250	0	1 250	219 211	0	219 211
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	26 545	0	26 545	0	0	0	185	0	185	26 360	0	26 360
45408	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
45504	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
45505	1 178	0	1 178	0	0	0	308	0	308	870	0	870
45506	17 784	0	17 784	445	0	445	3 654	0	3 654	14 575	0	14 575
45507	18 298	0	18 298	1 900	0	1 900	692	0	692	19 506	0	19 506
45812	3 612	0	3 612	1 899	0	1 899	1 900	0	1 900	3 611	0	3 611
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	8 217	8 872	17 089	0	332	332	0	453	453	8 217	8 751	16 968
45915	0	295	295	0	11	11	0	15	15	0	291	291
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	293 468	293 468	0	293 468	293 468	0	0	0
47408	0	0	0	364	1 444	1 808	364	1 444	1 808	0	0	0
47415	7 539	0	7 539	47	0	47	98	0	98	7 488	0	7 488
47417	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
47423	30	0	30	56	99 964	100 020	48	99 964	100 012	38	0	38
47427	2 239	0	2 239	1 858	0	1 858	0	0	0	4 097	0	4 097
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	160	0	160	129	0	129	158	0	158	131	0	131
60308	24	0	24	117	0	117	135	0	135	6	0	6
60310	15	0	15	143	0	143	124	0	124	34	0	34
60312	1 655	0	1 655	1 472	0	1 472	1 582	0	1 582	1 545	0	1 545
60323	2 909	7	2 916	34	0	34	0	0	0	2 943	7	2 950
60336	64	0	64	157	0	157	51	0	51	170	0	170
60401	24 623	0	24 623	0	0	0	24	0	24	24 599	0	24 599
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	34	0	34	176	0	176	171	0	171	39	0	39
61009	2	0	2	49	0	49	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61403	721	0	721	11	0	11	107	0	107	625	0	625
61702	4 601	0	4 601	60	0	60	0	0	0	4 661	0	4 661
62001	47 425	0	47 425	0	0	0	0	0	0	47 425	0	47 425
70606	159 848	0	159 848	24 174	0	24 174	0	0	0	184 022	0	184 022
70608	225 442	0	225 442	34 319	0	34 319	0	0	0	259 761	0	259 761
70611	11 751	0	11 751	2 395	0	2 395	0	0	0	14 146	0	14 146
70616	962	0	962	0	0	0	60	0	60	902	0	902
Итого по активу (баланс)	3 359 081	289 196	3 648 277	88 655 628	1 419 414	90 075 042	88 734 553	1 396 678	90 131 231	3 280 156	311 932	3 592 088
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30220	0	0	0	0	1 684	1 684	0	1 684	1 684	0	0	0
30226	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
30232	0	91	91	587	3 280	3 867	588	3 189	3 777	1	0	1
30301	0	126	126	492	254	746	492	128	620	0	0	0
30305	16 000	4 109	20 109	31 986	2 646	34 632	20 319	3 580	23 899	4 333	5 043	9 376
32015	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
407	359 878	123 662	483 540	5 661 950	1 361 998	7 023 948	5 592 569	1 373 409	6 965 978	290 497	135 073	425 570
408.1	38 734	6	38 740	463 430	0	463 430	465 631	0	465 631	40 935	6	40 941
408.2	89 611	147 209	236 820	70 749	21 090	91 839	32 652	23 871	56 523	51 514	149 990	201 504
40905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40906	0	0	0	18 751	0	18 751	18 751	0	18 751	0	0	0
40909	0	0	0	534	2 803	3 337	534	2 803	3 337	0	0	0
40910	0	0	0	88	132	220	88	132	220	0	0	0
40912	0	0	0	314	2 894	3 208	314	2 894	3 208	0	0	0
40913	0	0	0	263	243	506	263	243	506	0	0	0
42102	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
42103	1 055 100	0	1 055 100	238 500	0	238 500	25 500	0	25 500	842 100	0	842 100
42104	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	18 794	7 085	25 879	62 239	6 809	69 048	64 429	8 642	73 071	20 984	8 918	29 902
42303	14 283	0	14 283	16 342	0	16 342	12 091	0	12 091	10 032	0	10 032
42304	39 881	0	39 881	16 922	0	16 922	21 795	0	21 795	44 754	0	44 754
42305	262 559	41 158	303 717	8 820	14 536	23 356	18 729	8 080	26 809	272 468	34 702	307 170
42306	389 279	0	389 279	62 332	0	62 332	40 051	0	40 051	366 998	0	366 998
42601	800	2	802	1 623	0	1 623	2 224	0	2 224	1 401	2	1 403
42604	20	0	20	21	0	21	1	0	1	0	0	0
42606	3 739	0	3 739	112	0	112	714	0	714	4 341	0	4 341
45215	64 059	0	64 059	7 902	0	7 902	452	0	452	56 609	0	56 609
45415	15 561	0	15 561	31	0	31	0	0	0	15 530	0	15 530
45515	3 480	0	3 480	953	0	953	86	0	86	2 613	0	2 613
45818	28 701	0	28 701	122	0	122	0	0	0	28 579	0	28 579
45918	295	0	295	4	0	4	0	0	0	291	0	291
47405	2 000	0	2 000	145 188	144 034	289 222	143 188	144 034	287 222	0	0	0
47407	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47411	15 259	390	15 649	5 308	221	5 529	5 325	54	5 379	15 276	223	15 499
47416	35	0	35	989	1 062	2 051	954	1 114	2 068	0	52	52
47422	1	0	1	603	0	603	603	0	603	1	0	1
47425	2 845	0	2 845	322	0	322	652	0	652	3 175	0	3 175
47426	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	462	0	462	3 086	0	3 086	2 997	0	2 997	373	0	373
60305	3 310	0	3 310	4 294	0	4 294	3 999	0	3 999	3 015	0	3 015
60309	108	0	108	1	0	1	113	0	113	220	0	220
60311	68	0	68	771	0	771	765	0	765	62	0	62
60324	3 399	0	3 399	19	0	19	35	0	35	3 415	0	3 415
60335	532	0	532	1 130	0	1 130	1 073	0	1 073	475	0	475
60414	14 866	0	14 866	24	0	24	123	0	123	14 965	0	14 965
60903	300	0	300	0	0	0	27	0	27	327	0	327
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	226 260	0	226 260	0	0	0	34 171	0	34 171	260 431	0	260 431
70603	223 165	0	223 165	0	0	0	34 644	0	34 644	257 809	0	257 809
Итого по пассиву (баланс)	3 324 439	323 838	3 648 277	6 828 794	1 563 686	8 392 480	6 762 434	1 573 857	8 336 291	3 258 079	334 009	3 592 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	719 875	0	719 875	2 307	0	2 307	3 237	0	3 237	718 945	0	718 945
90902	131 168	0	131 168	10 165	0	10 165	19 079	0	19 079	122 254	0	122 254
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 097	0	93 097	163 000	0	163 000	0	0	0	256 097	0	256 097
91501	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91604	5 854	1 649	7 503	923	240	1 163	206	85	291	6 571	1 804	8 375
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 011 935	0	1 011 935	146 549	0	146 549	438 164	0	438 164	720 320	0	720 320
Итого по активу (баланс)	1 975 316	1 649	1 976 965	322 944	240	323 184	460 686	85	460 771	1 837 574	1 804	1 839 378
Пассив
91312	883 313	0	883 313	260 767	0	260 767	9 609	0	9 609	632 155	0	632 155
91315	20 556	0	20 556	12 700	0	12 700	12 000	0	12 000	19 856	0	19 856
91316	2 500	0	2 500	3 147	0	3 147	3 240	0	3 240	2 593	0	2 593
91317	103 445	0	103 445	161 550	0	161 550	121 700	0	121 700	63 595	0	63 595
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	965 030	0	965 030	17 255	0	17 255	171 283	0	171 283	1 119 058	0	1 119 058
Итого по пассиву (баланс)	1 976 965	0	1 976 965	455 419	0	455 419	317 832	0	317 832	1 839 378	0	1 839 378

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?