Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 334	27	4 361	32 529	839	33 368	33 680	764	34 444	3 183	102	3 285
20209	0	0	0	9 015	0	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0
30102	78 574	0	78 574	909 648	0	909 648	956 518	0	956 518	31 704	0	31 704
30110	8	27	35	1 307 778	2	1 307 780	1 307 780	2	1 307 782	6	27	33
30202	1 126	0	1 126	149	0	149	0	0	0	1 275	0	1 275
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
31902	27 500	0	27 500	1 282 770	0	1 282 770	1 258 380	0	1 258 380	51 890	0	51 890
45206	110 312	0	110 312	17 600	0	17 600	1 500	0	1 500	126 412	0	126 412
45207	36 609	0	36 609	0	0	0	897	0	897	35 712	0	35 712
45208	78 836	0	78 836	0	0	0	0	0	0	78 836	0	78 836
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	1 000	0	1 000	5 600	0	5 600
45407	50 473	0	50 473	94	0	94	94	0	94	50 473	0	50 473
45408	29 145	0	29 145	0	0	0	50	0	50	29 095	0	29 095
45505	1 283	0	1 283	0	0	0	20	0	20	1 263	0	1 263
45506	19 559	0	19 559	0	0	0	592	0	592	18 967	0	18 967
45507	17 922	0	17 922	0	0	0	339	0	339	17 583	0	17 583
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	11 802	0	11 802	175	0	175	369	0	369	11 608	0	11 608
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	50	0	50	4	0	4	3	0	3	51	0	51
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	443	0	443	19	0	19	31	0	31	431	0	431
47427	3 312	0	3 312	4 144	0	4 144	3 880	0	3 880	3 576	0	3 576
50104	2 352	0	2 352	12	0	12	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	427	0	427	0	0	0	63	0	63	364	0	364
60308	9	0	9	48	0	48	55	0	55	2	0	2
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	2 005	0	2 005	791	0	791	708	0	708	2 088	0	2 088
60323	632	0	632	101	0	101	103	0	103	630	0	630
60336	55	0	55	43	0	43	43	0	43	55	0	55
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
61008	56	0	56	41	0	41	43	0	43	54	0	54
61009	50	0	50	36	0	36	42	0	42	44	0	44
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388
62001	79 712	0	79 712	0	0	0	0	0	0	79 712	0	79 712
70606	37 280	0	37 280	12 993	0	12 993	0	0	0	50 273	0	50 273
70607	707	0	707	22	0	22	4	0	4	725	0	725
70608	29	0	29	6	0	6	0	0	0	35	0	35
70611	3 628	0	3 628	804	0	804	0	0	0	4 432	0	4 432
Итого по активу (баланс)	625 744	54	625 798	3 579 113	841	3 579 954	3 575 504	766	3 576 270	629 353	129	629 482
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	127 420	0	127 420
30232	0	0	0	118	0	118	119	0	119	1	0	1
405	2 812	0	2 812	7 694	0	7 694	8 321	0	8 321	3 439	0	3 439
406	108	0	108	373	0	373	851	0	851	586	0	586
407	63 508	0	63 508	621 195	0	621 195	605 114	0	605 114	47 427	0	47 427
408.1	4 940	0	4 940	46 432	0	46 432	47 685	0	47 685	6 193	0	6 193
40905	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
40911	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
40913	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42301	3 808	26	3 834	2 845	1	2 846	2 150	2	2 152	3 113	27	3 140
42305	14 383	0	14 383	4 909	0	4 909	110	0	110	9 584	0	9 584
42306	65 585	0	65 585	5 774	0	5 774	10 883	0	10 883	70 694	0	70 694
42307	607	0	607	0	0	0	3	0	3	610	0	610
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	17 602	0	17 602	7 254	0	7 254	7 769	0	7 769	18 117	0	18 117
45415	705	0	705	8	0	8	0	0	0	697	0	697
45515	3 153	0	3 153	202	0	202	652	0	652	3 603	0	3 603
45818	11 425	0	11 425	232	0	232	175	0	175	11 368	0	11 368
45918	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
47411	235	0	235	550	0	550	562	0	562	247	0	247
47416	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47422	0	0	0	334 614	0	334 614	334 614	0	334 614	0	0	0
47425	518	0	518	94	0	94	87	0	87	511	0	511
47426	7	0	7	130	0	130	132	0	132	9	0	9
50120	276	0	276	0	0	0	1	0	1	277	0	277
50620	1 199	0	1 199	0	0	0	22	0	22	1 221	0	1 221
60301	862	0	862	927	0	927	1 336	0	1 336	1 271	0	1 271
60305	1 055	0	1 055	1 015	0	1 015	2 006	0	2 006	2 046	0	2 046
60309	2	0	2	236	0	236	236	0	236	2	0	2
60311	77	0	77	436	0	436	399	0	399	40	0	40
60322	3	0	3	109	0	109	109	0	109	3	0	3
60324	177	0	177	11	0	11	92	0	92	258	0	258
60335	265	0	265	553	0	553	524	0	524	236	0	236
60414	3 986	0	3 986	0	0	0	29	0	29	4 015	0	4 015
62002	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70601	42 721	0	42 721	228	0	228	15 705	0	15 705	58 198	0	58 198
70602	113	0	113	69	0	69	0	0	0	44	0	44
70603	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
70615	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по пассиву (баланс)	625 772	26	625 798	1 041 825	1	1 041 826	1 045 508	2	1 045 510	629 455	27	629 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 967	0	83 967	35 749	0	35 749	41	0	41	119 675	0	119 675
90902	5 490	0	5 490	1 206	0	1 206	952	0	952	5 744	0	5 744
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	260 694	0	260 694	0	0	0	367	0	367	260 327	0	260 327
91502	0	0	0	52 192	0	52 192	0	0	0	52 192	0	52 192
91604	24 754	0	24 754	2 155	0	2 155	551	0	551	26 358	0	26 358
91704	8 834	0	8 834	0	0	0	17	0	17	8 817	0	8 817
91802	9 422	0	9 422	0	0	0	1	0	1	9 421	0	9 421
91803	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99998	669 917	0	669 917	18 696	0	18 696	6 503	0	6 503	682 110	0	682 110
Итого по активу (баланс)	1 063 242	0	1 063 242	109 999	0	109 999	8 433	0	8 433	1 164 808	0	1 164 808
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91312	593 876	0	593 876	2 160	0	2 160	17 150	0	17 150	608 866	0	608 866
91316	3 010	0	3 010	94	0	94	0	0	0	2 916	0	2 916
91317	17 031	0	17 031	4 100	0	4 100	1 397	0	1 397	14 328	0	14 328
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	393 325	0	393 325	1 929	0	1 929	91 302	0	91 302	482 698	0	482 698
Итого по пассиву (баланс)	1 063 242	0	1 063 242	8 432	0	8 432	109 998	0	109 998	1 164 808	0	1 164 808

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?