Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	108 957	0	108 957	0	0	0	0	0	0	108 957	0	108 957
20202	282 526	124 547	407 073	4 305 087	595 088	4 900 175	4 285 586	598 905	4 884 491	302 027	120 730	422 757
20208	181 067	0	181 067	832 888	0	832 888	836 850	0	836 850	177 105	0	177 105
20209	7 750	0	7 750	3 565 539	541 947	4 107 486	3 573 289	541 947	4 115 236	0	0	0
20302	0	27 467	27 467	0	35 057	35 057	0	34 555	34 555	0	27 969	27 969
20303	0	1 076	1 076	0	138	138	0	147	147	0	1 067	1 067
30102	4 245 112	0	4 245 112	13 865 295	0	13 865 295	14 846 663	0	14 846 663	3 263 744	0	3 263 744
30110	37 008	20 008	57 016	4 748 734	14 480	4 763 214	4 722 329	12 213	4 734 542	63 413	22 275	85 688
30114	0	423 526	423 526	0	962 149	962 149	0	1 138 782	1 138 782	0	246 893	246 893
30202	424 875	0	424 875	0	0	0	15 353	0	15 353	409 522	0	409 522
30204	24 869	0	24 869	0	0	0	653	0	653	24 216	0	24 216
30210	0	0	0	59 038	0	59 038	59 038	0	59 038	0	0	0
30215	1 167	3 020	4 187	341	182	523	0	159	159	1 508	3 043	4 551
30218	0	0	0	174 158	0	174 158	174 158	0	174 158	0	0	0
30221	0	0	0	5 789 196	8 148	5 797 344	5 789 196	8 148	5 797 344	0	0	0
30233	38 574	491	39 065	799 253	22 860	822 113	780 173	23 010	803 183	57 654	341	57 995
30302	559 595	34 196	593 791	180 812	2 192	183 004	162 781	1 817	164 598	577 626	34 571	612 197
30306	570 735	27 734	598 469	61 411	1 697	63 108	40 675	1 448	42 123	591 471	27 983	619 454
30424	1 408	0	1 408	20 547 216	0	20 547 216	20 547 568	0	20 547 568	1 056	0	1 056
30602	6 599	0	6 599	1 642	0	1 642	2 245	0	2 245	5 996	0	5 996
45201	30 108	0	30 108	63 341	0	63 341	60 773	0	60 773	32 676	0	32 676
45203	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45204	55 033	0	55 033	14 180	0	14 180	13 665	0	13 665	55 548	0	55 548
45205	154 867	0	154 867	61 700	0	61 700	50 657	0	50 657	165 910	0	165 910
45206	115 178	0	115 178	4 000	0	4 000	7 777	0	7 777	111 401	0	111 401
45207	877 123	0	877 123	22 988	0	22 988	44 830	0	44 830	855 281	0	855 281
45208	1 230 232	13 432	1 243 664	31 309	1 042	32 351	7 699	754	8 453	1 253 842	13 720	1 267 562
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	54	0	54	1 446	0	1 446
45401	11 906	0	11 906	17 401	0	17 401	18 893	0	18 893	10 414	0	10 414
45404	5 894	0	5 894	4 219	0	4 219	3 370	0	3 370	6 743	0	6 743
45405	5 257	0	5 257	4 474	0	4 474	4 837	0	4 837	4 894	0	4 894
45406	38 922	0	38 922	550	0	550	1 178	0	1 178	38 294	0	38 294
45407	276 631	0	276 631	16 307	0	16 307	13 753	0	13 753	279 185	0	279 185
45408	244 445	0	244 445	0	0	0	14 954	0	14 954	229 491	0	229 491
45410	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45505	16 891	0	16 891	4 269	0	4 269	2 783	0	2 783	18 377	0	18 377
45506	226 340	0	226 340	17 538	0	17 538	19 904	0	19 904	223 974	0	223 974
45507	1 023 984	0	1 023 984	22 323	0	22 323	48 990	0	48 990	997 317	0	997 317
45509	136 326	0	136 326	51 749	0	51 749	30 226	0	30 226	157 849	0	157 849
45812	496 816	0	496 816	5 981	0	5 981	1 489	0	1 489	501 308	0	501 308
45814	186 083	5 092	191 175	3 495	307	3 802	2 943	268	3 211	186 635	5 131	191 766
45815	232 504	0	232 504	11 424	0	11 424	33 132	0	33 132	210 796	0	210 796
45912	62 192	0	62 192	1 042	0	1 042	468	0	468	62 766	0	62 766
45914	20 752	0	20 752	406	0	406	723	0	723	20 435	0	20 435
45915	36 279	0	36 279	2 905	0	2 905	2 825	0	2 825	36 359	0	36 359
46801	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47101	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
47107	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47301	0	119 696	119 696	0	7 221	7 221	0	6 293	6 293	0	120 624	120 624
47404	0	37 025	37 025	83 791 419	64 901 821	148 693 240	83 791 419	63 909 488	147 700 907	0	1 029 358	1 029 358
47408	12 879	0	12 879	63 273 461	64 845 297	128 118 758	63 280 065	64 845 297	128 125 362	6 275	0	6 275
47415	2 844	0	2 844	11	0	11	28	0	28	2 827	0	2 827
47423	1 306 294	4 894	1 311 188	5 879	323	6 202	7 151	287	7 438	1 305 022	4 930	1 309 952
47427	164 703	89	164 792	48 124	97	48 221	43 974	92	44 066	168 853	94	168 947
47801	642	0	642	0	0	0	7	0	7	635	0	635
50606	68 977	0	68 977	0	0	0	0	0	0	68 977	0	68 977
51509	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52601	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60106	262 103	0	262 103	0	0	0	0	0	0	262 103	0	262 103
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	4 564	0	4 564	0	0	0	0	0	0	4 564	0	4 564
60306	0	0	0	7 430	0	7 430	0	0	0	7 430	0	7 430
60308	28 561	0	28 561	1 269	0	1 269	1 285	0	1 285	28 545	0	28 545
60312	25 724	0	25 724	27 698	0	27 698	21 918	0	21 918	31 504	0	31 504
60314	0	37	37	0	52	52	0	51	51	0	38	38
60323	188 091	0	188 091	2 634	0	2 634	1 099	0	1 099	189 626	0	189 626
60336	2 029	0	2 029	1 606	0	1 606	564	0	564	3 071	0	3 071
60401	1 074 087	0	1 074 087	48	0	48	102	0	102	1 074 033	0	1 074 033
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60415	83 701	0	83 701	320	0	320	48	0	48	83 973	0	83 973
60901	35 206	0	35 206	0	0	0	0	0	0	35 206	0	35 206
61002	7	0	7	25	0	25	22	0	22	10	0	10
61008	9 981	0	9 981	1 747	0	1 747	1 987	0	1 987	9 741	0	9 741
61009	10 504	0	10 504	345	0	345	1 277	0	1 277	9 572	0	9 572
61013	8 290	0	8 290	0	0	0	0	0	0	8 290	0	8 290
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61213	0	0	0	16 445	0	16 445	16 445	0	16 445	0	0	0
61403	19 077	0	19 077	838	0	838	3 006	0	3 006	16 909	0	16 909
61601	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
61702	100 665	0	100 665	0	0	0	0	0	0	100 665	0	100 665
61901	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
61902	4 836	0	4 836	0	0	0	3 509	0	3 509	1 327	0	1 327
61903	0	0	0	68 010	0	68 010	68 010	0	68 010	0	0	0
61904	185 206	0	185 206	0	0	0	68 010	0	68 010	117 196	0	117 196
62001	436 177	0	436 177	66 191	0	66 191	29	0	29	502 339	0	502 339
62101	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
62102	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	2 842 018	0	2 842 018	421 581	0	421 581	1 300	0	1 300	3 262 299	0	3 262 299
70607	8 191	0	8 191	6 224	0	6 224	4 824	0	4 824	9 591	0	9 591
70608	1 007 726	0	1 007 726	252 604	0	252 604	0	0	0	1 260 330	0	1 260 330
70609	12 611	0	12 611	1 782	0	1 782	0	0	0	14 393	0	14 393
70614	1 922	0	1 922	1 708	0	1 708	1 162	0	1 162	2 468	0	2 468
Итого по активу (баланс)	19 897 969	842 330	20 740 299	203 298 815	131 940 098	335 238 913	203 552 526	131 123 661	334 676 187	19 644 258	1 658 767	21 303 025
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	580 318	0	580 318	0	0	0	0	0	0	580 318	0	580 318
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10801	421 986	0	421 986	0	0	0	0	0	0	421 986	0	421 986
20309	0	663	663	0	43	43	0	54	54	0	674	674
30126	697	0	697	3 589	0	3 589	3 616	0	3 616	724	0	724
30220	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 182	8 182	0	8 182	8 182	0	0	0
30223	11 258	0	11 258	201 266	0	201 266	231 939	0	231 939	41 931	0	41 931
30226	2 473	0	2 473	92	0	92	2	0	2	2 383	0	2 383
30232	11 149	2 380	13 529	836 003	24 957	860 960	834 993	24 869	859 862	10 139	2 292	12 431
30236	0	0	0	224 073	0	224 073	224 073	0	224 073	0	0	0
30301	559 595	34 196	593 791	162 781	1 817	164 598	180 812	2 192	183 004	577 626	34 571	612 197
30305	570 735	27 734	598 469	40 675	1 448	42 123	61 411	1 697	63 108	591 471	27 983	619 454
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	7	0	7	3 187	0	3 187	3 373	0	3 373	193	0	193
407	1 009 202	25 644	1 034 846	6 309 616	1 654 738	7 964 354	6 237 653	1 691 070	7 928 723	937 239	61 976	999 215
408.1	323 235	138	323 373	1 687 453	335	1 687 788	1 694 816	558	1 695 374	330 598	361	330 959
408.2	509 125	6 174	515 299	1 320 885	2 099	1 322 984	1 275 922	1 810	1 277 732	464 162	5 885	470 047
40901	0	0	0	34 500	0	34 500	50 000	0	50 000	15 500	0	15 500
40905	27	0	27	27 246	740	27 986	27 246	740	27 986	27	0	27
40906	0	0	0	228 971	0	228 971	228 971	0	228 971	0	0	0
40909	0	1	1	22 467	7 515	29 982	22 467	7 515	29 982	0	1	1
40910	0	0	0	10 779	1 907	12 686	10 779	1 907	12 686	0	0	0
40911	3 997	0	3 997	138 605	0	138 605	141 602	0	141 602	6 994	0	6 994
40912	1	1	2	64 311	8 785	73 096	64 311	8 785	73 096	1	1	2
40913	0	0	0	310 240	6 058	316 298	310 240	6 058	316 298	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	300	0	300	1 100	0	1 100	1 900	0	1 900
42105	21 174	0	21 174	179	0	179	810	0	810	21 805	0	21 805
42107	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42112	1 051	0	1 051	0	0	0	6	0	6	1 057	0	1 057
42205	5 721	0	5 721	4 995	0	4 995	0	0	0	726	0	726
42206	42 273	0	42 273	0	0	0	249	0	249	42 522	0	42 522
42207	297 845	38 996	336 841	9 373	2 050	11 423	3 800	2 353	6 153	292 272	39 299	331 571
42301	89 389	22 356	111 745	2 045 271	19 847	2 065 118	2 041 337	19 038	2 060 375	85 455	21 547	107 002
42305	180 226	45 313	225 539	75 285	4 623	79 908	40 662	6 698	47 360	145 603	47 388	192 991
42306	7 107 099	178 620	7 285 719	1 959 889	22 309	1 982 198	1 875 253	14 926	1 890 179	7 022 463	171 237	7 193 700
42307	1 015 591	45 135	1 060 726	102 292	4 970	107 262	53 590	3 485	57 075	966 889	43 650	1 010 539
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
42315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42601	311	481	792	3 266	28	3 294	3 539	32	3 571	584	485	1 069
42605	472	0	472	0	0	0	37	0	37	509	0	509
42606	14 358	0	14 358	2 440	0	2 440	1 773	0	1 773	13 691	0	13 691
42607	10 466	0	10 466	148	0	148	60	0	60	10 378	0	10 378
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	453 352	0	453 352	5 713	0	5 713	16 932	0	16 932	464 571	0	464 571
45415	13 029	0	13 029	1 657	0	1 657	3 234	0	3 234	14 606	0	14 606
45515	164 589	0	164 589	7 969	0	7 969	15 002	0	15 002	171 622	0	171 622
45818	660 707	0	660 707	20 067	0	20 067	19 962	0	19 962	660 602	0	660 602
45918	66 552	0	66 552	905	0	905	3 438	0	3 438	69 085	0	69 085
46808	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47405	0	0	0	600 746	601 075	1 201 821	600 746	601 075	1 201 821	0	0	0
47407	0	0	0	64 650 384	63 422 669	128 073 053	64 650 384	63 422 669	128 073 053	0	0	0
47411	58 908	5 757	64 665	49 066	1 024	50 090	49 740	902	50 642	59 582	5 635	65 217
47416	1 933	444	2 377	28 683	711	29 394	27 798	267	28 065	1 048	0	1 048
47422	8 113	1 378	9 491	60 250	73	60 323	63 339	84	63 423	11 202	1 389	12 591
47425	974 940	0	974 940	18 344	0	18 344	18 614	0	18 614	975 210	0	975 210
47426	1 489	0	1 489	1 800	166	1 966	908	166	1 074	597	0	597
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50620	8 191	0	8 191	4 824	0	4 824	6 224	0	6 224	9 591	0	9 591
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52301	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
60105	182 659	0	182 659	0	0	0	158	0	158	182 817	0	182 817
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	5 019	0	5 019	6 604	0	6 604	3 398	0	3 398	1 813	0	1 813
60305	29 397	0	29 397	5 306	0	5 306	22 688	0	22 688	46 779	0	46 779
60307	0	0	0	2	0	2	14	0	14	12	0	12
60309	2 719	0	2 719	2 720	0	2 720	624	0	624	623	0	623
60311	500	0	500	1 567	0	1 567	37 454	0	37 454	36 387	0	36 387
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	328	0	328	494	0	494	692	0	692	526	0	526
60324	171 368	0	171 368	529	0	529	251	0	251	171 090	0	171 090
60335	8 578	0	8 578	564	0	564	6 123	0	6 123	14 137	0	14 137
60414	503 059	0	503 059	103	0	103	4 419	0	4 419	507 375	0	507 375
60903	16 046	0	16 046	0	0	0	890	0	890	16 936	0	16 936
61301	1 853	0	1 853	1 249	0	1 249	135	0	135	739	0	739
61910	18 793	0	18 793	5 328	0	5 328	491	0	491	13 956	0	13 956
61912	63 789	0	63 789	13 429	0	13 429	0	0	0	50 360	0	50 360
62002	93 533	0	93 533	7 329	0	7 329	13 238	0	13 238	99 442	0	99 442
62103	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
70601	2 587 768	0	2 587 768	446	0	446	487 975	0	487 975	3 075 297	0	3 075 297
70602	0	0	0	11 049	0	11 049	11 049	0	11 049	0	0	0
70603	966 926	0	966 926	0	0	0	176 500	0	176 500	1 143 426	0	1 143 426
70604	13 942	0	13 942	0	0	0	2 264	0	2 264	16 206	0	16 206
70613	1 859	0	1 859	576	0	576	520	0	520	1 803	0	1 803
70615	19 666	0	19 666	0	0	0	0	0	0	19 666	0	19 666
Итого по пассиву (баланс)	20 304 888	435 411	20 740 299	81 340 942	65 798 169	147 139 111	81 874 705	65 827 132	147 701 837	20 838 651	464 374	21 303 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 845 020	2	1 845 022	234 260	0	234 260	244 813	0	244 813	1 834 467	2	1 834 469
90902	2 832 903	6 215	2 839 118	271 353	378	271 731	362 529	327	362 856	2 741 727	6 266	2 747 993
90907	0	0	0	50 000	0	50 000	34 500	0	34 500	15 500	0	15 500
91202	288 870	0	288 870	12 163	0	12 163	11 340	0	11 340	289 693	0	289 693
91203	97 594	0	97 594	18	0	18	17	0	17	97 595	0	97 595
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	266 834	0	266 834	0	0	0	0	0	0	266 834	0	266 834
91414	19 208 163	205 777	19 413 940	201 149	15 016	216 165	374 729	9 751	384 480	19 034 583	211 042	19 245 625
91418	3 873	0	3 873	0	0	0	7	0	7	3 866	0	3 866
91501	3 390	0	3 390	10 996	0	10 996	0	0	0	14 386	0	14 386
91604	433 440	1 344	434 784	33 652	81	33 733	16 216	71	16 287	450 876	1 354	452 230
91606	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
91704	766 954	10 382	777 336	12	619	631	562	845	1 407	766 404	10 156	776 560
91802	1 506 038	50 820	1 556 858	53	3 066	3 119	2 555	2 672	5 227	1 503 536	51 214	1 554 750
91803	134 531	566	135 097	214	34	248	246	30	276	134 499	570	135 069
99998	6 632 659	0	6 632 659	326 538	0	326 538	368 445	0	368 445	6 590 752	0	6 590 752
Итого по активу (баланс)	34 034 331	275 106	34 309 437	1 140 409	19 194	1 159 603	1 415 961	13 696	1 429 657	33 758 779	280 604	34 039 383
Пассив
91211	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91311	256 475	0	256 475	900	0	900	0	0	0	255 575	0	255 575
91312	5 700 902	0	5 700 902	108 841	0	108 841	101 845	0	101 845	5 693 906	0	5 693 906
91315	76 822	0	76 822	0	0	0	0	0	0	76 822	0	76 822
91316	66 991	0	66 991	17 912	0	17 912	3 800	0	3 800	52 879	0	52 879
91317	327 959	0	327 959	240 792	0	240 792	220 893	0	220 893	308 060	0	308 060
91507	203 351	0	203 351	0	0	0	0	0	0	203 351	0	203 351
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	27 676 778	0	27 676 778	775 498	0	775 498	547 351	0	547 351	27 448 631	0	27 448 631
Итого по пассиву (баланс)	34 309 437	0	34 309 437	1 143 943	0	1 143 943	873 889	0	873 889	34 039 383	0	34 039 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 420	0	16 420	16 420	0	16 420	0	0	0
93311	142 085	0	142 085	81 819	0	81 819	79 224	0	79 224	144 680	0	144 680
93411	0	159 440	159 440	0	11 663	11 663	0	18 689	18 689	0	152 414	152 414
93604	6 466	27 448	33 914	7 208	2 986	10 194	4 941	2 565	7 506	8 733	27 869	36 602
93901	406 372	18 101	424 473	64 043 568	608 201	64 651 769	63 245 296	594 061	63 839 357	1 204 644	32 241	1 236 885
99996	757 568	0	757 568	65 060 141	0	65 060 141	64 249 115	0	64 249 115	1 568 594	0	1 568 594
Итого по активу (баланс)	1 312 491	204 989	1 517 480	129 209 156	622 850	129 832 006	127 594 996	615 315	128 210 311	2 926 651	212 524	3 139 175
Пассив
96311	158 722	0	158 722	18 648	0	18 648	11 654	0	11 654	151 728	0	151 728
96401	0	0	0	0	16 445	16 445	0	16 445	16 445	0	0	0
96411	0	142 086	142 086	0	79 395	79 395	0	81 989	81 989	0	144 680	144 680
96604	0	33 544	33 544	0	8 075	8 075	0	10 921	10 921	0	36 390	36 390
96901	18 220	404 996	423 216	589 658	63 536 894	64 126 552	603 822	64 335 310	64 939 132	32 384	1 203 412	1 235 796
99997	759 912	0	759 912	63 961 197	0	63 961 197	64 771 866	0	64 771 866	1 570 581	0	1 570 581
Итого по пассиву (баланс)	936 854	580 626	1 517 480	64 569 503	63 640 809	128 210 312	65 387 342	64 444 665	129 832 007	1 754 693	1 384 482	3 139 175

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?