Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	39 992	0	39 992	39 992	0	39 992	0	0	0
20202	6 706	0	6 706	0	0	0	2 700	0	2 700	4 006	0	4 006
20208	12 545 625	0	12 545 625	23 065 871	0	23 065 871	24 868 139	0	24 868 139	10 743 357	0	10 743 357
20209	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30102	4 099 053	0	4 099 053	18 987 961	0	18 987 961	21 527 502	0	21 527 502	1 559 512	0	1 559 512
30110	846 700	23 090	869 790	158 771 071	189 961	158 961 032	159 011 775	167 718	159 179 493	605 996	45 333	651 329
30202	2 249 663	0	2 249 663	0	0	0	1 624 609	0	1 624 609	625 054	0	625 054
30204	488	0	488	0	0	0	376	0	376	112	0	112
30221	884 433	63 292	947 725	15 080 687	304	15 080 991	15 502 315	63 596	15 565 911	462 805	0	462 805
30233	401 573	1	401 574	9 917 323	116 595	10 033 918	10 074 053	116 591	10 190 644	244 843	5	244 848
32002	0	0	0	27 450 000	0	27 450 000	27 450 000	0	27 450 000	0	0	0
32003	6 700 000	0	6 700 000	116 900 000	0	116 900 000	113 600 000	0	113 600 000	10 000 000	0	10 000 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32309	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
45502	246	0	246	1 095	0	1 095	331	0	331	1 010	0	1 010
45503	698	0	698	10 111	0	10 111	1 166	0	1 166	9 643	0	9 643
45504	40 227	0	40 227	27 318	0	27 318	19 013	0	19 013	48 532	0	48 532
45505	9 130 139	0	9 130 139	2 234 168	0	2 234 168	2 419 435	0	2 419 435	8 944 872	0	8 944 872
45506	38 128 040	0	38 128 040	5 238 553	0	5 238 553	3 638 212	0	3 638 212	39 728 381	0	39 728 381
45507	77 710 526	0	77 710 526	8 233 542	0	8 233 542	2 454 788	0	2 454 788	83 489 280	0	83 489 280
45509	7 136 085	0	7 136 085	2 028 190	0	2 028 190	1 677 558	0	1 677 558	7 486 717	0	7 486 717
45815	21 202 838	0	21 202 838	1 105 420	0	1 105 420	382 856	0	382 856	21 925 402	0	21 925 402
45915	1 452 031	0	1 452 031	253 868	0	253 868	206 789	0	206 789	1 499 110	0	1 499 110
46506	36 652	0	36 652	7 411	0	7 411	0	0	0	44 063	0	44 063
47408	0	0	0	123 917	52 114	176 031	123 917	52 114	176 031	0	0	0
47417	3 585	0	3 585	805	0	805	509	0	509	3 881	0	3 881
47423	2 902 356	0	2 902 356	569 996	0	569 996	463 410	0	463 410	3 008 942	0	3 008 942
47427	1 223 640	0	1 223 640	2 772 688	0	2 772 688	2 620 936	0	2 620 936	1 375 392	0	1 375 392
47802	47 772	0	47 772	0	0	0	2 747	0	2 747	45 025	0	45 025
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 900	0	1 900	211	0	211	0	0	0	2 111	0	2 111
60306	4 141	0	4 141	2 405	0	2 405	1 690	0	1 690	4 856	0	4 856
60308	3 281	0	3 281	2 614	0	2 614	1 764	0	1 764	4 131	0	4 131
60312	1 969 040	0	1 969 040	2 600 305	0	2 600 305	2 190 881	0	2 190 881	2 378 464	0	2 378 464
60314	61 565	0	61 565	0	101	101	0	101	101	61 565	0	61 565
60323	165 345	0	165 345	9 867	0	9 867	7 994	0	7 994	167 218	0	167 218
60336	211 128	0	211 128	14 231	0	14 231	7 279	0	7 279	218 080	0	218 080
60401	4 236 177	0	4 236 177	266 429	0	266 429	0	0	0	4 502 606	0	4 502 606
60415	915 511	0	915 511	317 882	0	317 882	312 579	0	312 579	920 814	0	920 814
60901	990 692	0	990 692	3 379	0	3 379	0	0	0	994 071	0	994 071
60906	98 997	0	98 997	15 199	0	15 199	3 384	0	3 384	110 812	0	110 812
61002	373	0	373	181	0	181	181	0	181	373	0	373
61008	142 765	0	142 765	19 893	0	19 893	17 058	0	17 058	145 600	0	145 600
61009	100 075	0	100 075	32 152	0	32 152	29 480	0	29 480	102 747	0	102 747
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
61214	0	0	0	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0
61403	227 454	0	227 454	20	0	20	22 914	0	22 914	204 560	0	204 560
61702	3 145 090	0	3 145 090	0	0	0	0	0	0	3 145 090	0	3 145 090
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	0	0	0	890 898	0	890 898
62001	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70606	27 561 511	0	27 561 511	5 546 154	0	5 546 154	67 711	0	67 711	33 039 954	0	33 039 954
70608	21 191	0	21 191	3 581	0	3 581	0	0	0	24 772	0	24 772
70616	356 515	0	356 515	0	0	0	0	0	0	356 515	0	356 515
Итого по активу (баланс)	230 974 856	86 383	231 061 239	406 665 404	359 075	407 024 479	393 386 957	400 120	393 787 077	244 253 303	45 338	244 298 641
Пассив
10207	359 639	0	359 639	0	0	0	0	0	0	359 639	0	359 639
10602	7 946 897	0	7 946 897	0	0	0	0	0	0	7 946 897	0	7 946 897
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	4 209	0	4 209	662 374	0	662 374
10801	7 918 761	0	7 918 761	39 992	0	39 992	79 972	0	79 972	7 958 741	0	7 958 741
30222	0	0	0	7 906 943	0	7 906 943	7 906 943	0	7 906 943	0	0	0
30226	9 127	0	9 127	12 289	0	12 289	9 783	0	9 783	6 621	0	6 621
30232	208 931	6 277	215 208	14 964 670	131 800	15 096 470	14 977 371	136 451	15 113 822	221 632	10 928	232 560
31308	48 150 000	0	48 150 000	8 250 000	0	8 250 000	5 000 000	0	5 000 000	44 900 000	0	44 900 000
31309	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
407	1 111	13	1 124	5	0	5	0	1	1	1 106	14	1 120
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
408.2	18 180 719	0	18 180 719	54 927 007	0	54 927 007	57 904 192	0	57 904 192	21 157 904	0	21 157 904
40903	6 939	0	6 939	36 133	0	36 133	35 266	0	35 266	6 072	0	6 072
40905	3 451	0	3 451	1 123	0	1 123	1 310	0	1 310	3 638	0	3 638
40907	0	0	0	1 753 212	0	1 753 212	1 753 212	0	1 753 212	0	0	0
40911	50 778	0	50 778	4 539 905	0	4 539 905	4 498 499	0	4 498 499	9 372	0	9 372
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	9 835 491	0	9 835 491	542 252	0	542 252	2 333 554	0	2 333 554	11 626 793	0	11 626 793
42306	57 937 934	0	57 937 934	5 462 066	0	5 462 066	10 269 407	0	10 269 407	62 745 275	0	62 745 275
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	10 334 005	0	10 334 005	780 830	0	780 830	880 280	0	880 280	10 433 455	0	10 433 455
45818	20 613 516	0	20 613 516	184 413	0	184 413	835 703	0	835 703	21 264 806	0	21 264 806
45918	1 207 554	0	1 207 554	16 700	0	16 700	51 913	0	51 913	1 242 767	0	1 242 767
46508	7 697	0	7 697	0	0	0	1 556	0	1 556	9 253	0	9 253
47407	0	0	0	51 958	124 507	176 465	51 958	124 507	176 465	0	0	0
47411	1 182 314	0	1 182 314	535 415	0	535 415	562 467	0	562 467	1 209 366	0	1 209 366
47416	7 494	0	7 494	75 312	0	75 312	71 650	0	71 650	3 832	0	3 832
47422	4 958	1	4 959	249 513	0	249 513	249 656	0	249 656	5 101	1	5 102
47425	2 688 229	0	2 688 229	79 868	0	79 868	180 660	0	180 660	2 789 021	0	2 789 021
47426	0	0	0	473 341	0	473 341	503 390	0	503 390	30 049	0	30 049
47804	30 053	0	30 053	1 522	0	1 522	2 011	0	2 011	30 542	0	30 542
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	634 930	0	634 930	285 823	0	285 823	94 488	0	94 488	443 595	0	443 595
60305	723 970	0	723 970	842 179	0	842 179	760 005	0	760 005	641 796	0	641 796
60307	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60309	0	0	0	1 852	0	1 852	153 842	0	153 842	151 990	0	151 990
60311	204 080	0	204 080	1 014 307	0	1 014 307	1 018 627	0	1 018 627	208 400	0	208 400
60320	0	0	0	39 992	0	39 992	39 992	0	39 992	0	0	0
60322	144 899	0	144 899	139 058	0	139 058	265 968	0	265 968	271 809	0	271 809
60324	293 495	0	293 495	115 063	0	115 063	111 608	0	111 608	290 040	0	290 040
60335	274 600	0	274 600	212 745	0	212 745	227 038	0	227 038	288 893	0	288 893
60349	24 154	0	24 154	2 469	0	2 469	3 006	0	3 006	24 691	0	24 691
60414	713 361	0	713 361	0	0	0	55 150	0	55 150	768 511	0	768 511
60903	206 024	0	206 024	0	0	0	12 868	0	12 868	218 892	0	218 892
61304	980 939	0	980 939	111 222	0	111 222	80 307	0	80 307	950 024	0	950 024
61501	573 569	0	573 569	309 997	0	309 997	186 342	0	186 342	449 914	0	449 914
70601	29 497 515	0	29 497 515	18 634	0	18 634	6 115 644	0	6 115 644	35 594 525	0	35 594 525
70603	21 086	0	21 086	0	0	0	4 894	0	4 894	25 980	0	25 980
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70801	84 181	0	84 181	84 181	0	84 181	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	231 054 948	6 291	231 061 239	104 063 043	256 307	104 319 350	117 295 793	260 959	117 556 752	244 287 698	10 943	244 298 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
90909	55 611	0	55 611	1 678 197	0	1 678 197	1 678 675	0	1 678 675	55 133	0	55 133
91203	2 433	0	2 433	1 302	0	1 302	1 409	0	1 409	2 326	0	2 326
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	119 227	0	119 227	0	0	0	4 553	0	4 553	114 674	0	114 674
91604	9 872 878	0	9 872 878	366 916	0	366 916	36 859	0	36 859	10 202 935	0	10 202 935
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	10 474 053	0	10 474 053	17 787 396	0	17 787 396	17 101 156	0	17 101 156	11 160 293	0	11 160 293
Итого по активу (баланс)	20 525 027	0	20 525 027	19 833 811	0	19 833 811	18 822 652	0	18 822 652	21 536 186	0	21 536 186
Пассив
91316	0	0	0	14 345 179	0	14 345 179	14 345 179	0	14 345 179	0	0	0
91317	7 276 568	0	7 276 568	2 560 394	0	2 560 394	3 245 599	0	3 245 599	7 961 773	0	7 961 773
91507	3 197 485	0	3 197 485	195 584	0	195 584	196 619	0	196 619	3 198 520	0	3 198 520
99999	10 050 974	0	10 050 974	1 720 364	0	1 720 364	2 045 283	0	2 045 283	10 375 893	0	10 375 893
Итого по пассиву (баланс)	20 525 027	0	20 525 027	18 821 521	0	18 821 521	19 832 680	0	19 832 680	21 536 186	0	21 536 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?