Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92	0	92	0	0	0	60	0	60	32	0	32
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
20202	15 655	2 552	18 207	233 506	174	233 680	228 458	255	228 713	20 703	2 471	23 174
20209	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
30102	62 258	0	62 258	1 095 920	0	1 095 920	1 111 262	0	1 111 262	46 916	0	46 916
30110	0	9 520	9 520	3 916 593	16 922	3 933 515	3 916 593	17 148	3 933 741	0	9 294	9 294
30202	7 945	0	7 945	140	0	140	0	0	0	8 085	0	8 085
30204	126	0	126	0	0	0	8	0	8	118	0	118
30221	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
31901	45 000	0	45 000	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	55 000	0	55 000
31903	910 000	0	910 000	3 730 000	0	3 730 000	3 670 000	0	3 670 000	970 000	0	970 000
44905	1 290	0	1 290	0	0	0	51	0	51	1 239	0	1 239
44906	1 649	0	1 649	0	0	0	1 649	0	1 649	0	0	0
45204	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	1 581	0	1 581	214	0	214	795	0	795	1 000	0	1 000
45206	120 610	0	120 610	15 144	0	15 144	32 344	0	32 344	103 410	0	103 410
45207	111 499	0	111 499	4 803	0	4 803	3 842	0	3 842	112 460	0	112 460
45208	95 896	0	95 896	0	0	0	1 100	0	1 100	94 796	0	94 796
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45407	115 500	0	115 500	5 880	0	5 880	7 564	0	7 564	113 816	0	113 816
45408	140 106	0	140 106	9 200	0	9 200	57 444	0	57 444	91 862	0	91 862
45505	821	0	821	0	0	0	83	0	83	738	0	738
45506	3 308	0	3 308	0	0	0	192	0	192	3 116	0	3 116
45507	50 426	0	50 426	0	0	0	2 615	0	2 615	47 811	0	47 811
45812	73 884	0	73 884	0	0	0	0	0	0	73 884	0	73 884
45814	21 736	0	21 736	200	0	200	0	0	0	21 936	0	21 936
45815	5 398	0	5 398	844	0	844	48	0	48	6 194	0	6 194
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	14 927	5	14 932	14 927	5	14 932	0	0	0
47423	38	0	38	14	0	14	30	0	30	22	0	22
47427	2 764	0	2 764	13 665	0	13 665	13 110	0	13 110	3 319	0	3 319
50207	24 624	0	24 624	203	0	203	576	0	576	24 251	0	24 251
50221	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
60306	251	0	251	100	0	100	21	0	21	330	0	330
60308	36	0	36	216	0	216	152	0	152	100	0	100
60312	2 210	0	2 210	899	0	899	996	0	996	2 113	0	2 113
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60336	65	0	65	24	0	24	3	0	3	86	0	86
60401	55 970	0	55 970	0	0	0	21	0	21	55 949	0	55 949
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	653	0	653	151	0	151	349	0	349	455	0	455
61009	211	0	211	90	0	90	75	0	75	226	0	226
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	181	0	181	21	0	21	37	0	37	165	0	165
61702	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
61703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
62001	7 254	0	7 254	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
70606	180 743	0	180 743	58 150	0	58 150	218	0	218	238 675	0	238 675
70608	8 521	0	8 521	1 121	0	1 121	0	0	0	9 642	0	9 642
70611	1 947	0	1 947	0	0	0	194	0	194	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	2 074 524	12 072	2 086 596	9 432 272	17 101	9 449 373	9 383 593	17 408	9 401 001	2 123 203	11 765	2 134 968
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	563	0	563	10 338	0	10 338	10 795	0	10 795	1 020	0	1 020
407	178 080	7 797	185 877	671 007	22 253	693 260	650 161	21 765	671 926	157 234	7 309	164 543
408.1	71 055	1 524	72 579	511 472	9 802	521 274	516 558	10 156	526 714	76 141	1 878	78 019
408.2	116	1	117	92	0	92	2	0	2	26	1	27
40911	0	0	0	223	0	223	225	0	225	2	0	2
42301	4 822	0	4 822	4 598	0	4 598	2 497	0	2 497	2 721	0	2 721
42303	7 559	0	7 559	38	0	38	37	0	37	7 558	0	7 558
42304	0	598	598	0	31	31	0	36	36	0	603	603
42305	1 086	0	1 086	500	0	500	2 748	0	2 748	3 334	0	3 334
42306	831 382	0	831 382	0	0	0	6 442	0	6 442	837 824	0	837 824
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	147	0	147	85	0	85	0	0	0	62	0	62
45215	53 330	0	53 330	1 083	0	1 083	18 882	0	18 882	71 129	0	71 129
45415	31 779	0	31 779	30 464	0	30 464	20 912	0	20 912	22 227	0	22 227
45515	7 979	0	7 979	1 099	0	1 099	312	0	312	7 192	0	7 192
45818	100 583	0	100 583	48	0	48	1 044	0	1 044	101 579	0	101 579
45918	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
47407	0	0	0	5	14 862	14 867	5	14 862	14 867	0	0	0
47411	546	0	546	6 529	0	6 529	6 729	0	6 729	746	0	746
47416	7 192	0	7 192	8 102	83	8 185	910	83	993	0	0	0
47422	47	0	47	37	0	37	40	0	40	50	0	50
47425	1 883	0	1 883	852	0	852	3 502	0	3 502	4 533	0	4 533
50220	92	0	92	60	0	60	0	0	0	32	0	32
60301	0	0	0	512	0	512	709	0	709	197	0	197
60305	2 485	0	2 485	2 137	0	2 137	2 999	0	2 999	3 347	0	3 347
60309	36	0	36	36	0	36	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60322	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60335	747	0	747	959	0	959	815	0	815	603	0	603
60349	211	0	211	42	0	42	0	0	0	169	0	169
60414	16 533	0	16 533	21	0	21	867	0	867	17 379	0	17 379
62002	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
70601	182 899	0	182 899	0	0	0	50 477	0	50 477	233 376	0	233 376
70603	8 428	0	8 428	0	0	0	1 160	0	1 160	9 588	0	9 588
70615	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Итого по пассиву (баланс)	2 076 676	9 920	2 086 596	1 251 338	47 031	1 298 369	1 299 839	46 902	1 346 741	2 125 177	9 791	2 134 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 290	0	71 290	1 017	0	1 017	1 342	0	1 342	70 965	0	70 965
90902	199 986	0	199 986	3 487	0	3 487	7 435	0	7 435	196 038	0	196 038
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 973 916	0	1 973 916	22 963	0	22 963	209 644	0	209 644	1 787 235	0	1 787 235
91604	4 966	0	4 966	1 566	0	1 566	1 171	0	1 171	5 361	0	5 361
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 656	0	12 656	0	0	0	0	0	0	12 656	0	12 656
99998	1 117 133	0	1 117 133	126 191	0	126 191	222 417	0	222 417	1 020 907	0	1 020 907
Итого по активу (баланс)	3 380 482	0	3 380 482	155 224	0	155 224	442 009	0	442 009	3 093 697	0	3 093 697
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	1 063 421	0	1 063 421	215 889	0	215 889	122 429	0	122 429	969 961	0	969 961
91315	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
91316	13 399	0	13 399	6 182	0	6 182	0	0	0	7 217	0	7 217
91317	7 814	0	7 814	214	0	214	3 630	0	3 630	11 230	0	11 230
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 263 349	0	2 263 349	219 409	0	219 409	28 850	0	28 850	2 072 790	0	2 072 790
Итого по пассиву (баланс)	3 380 482	0	3 380 482	441 826	0	441 826	155 041	0	155 041	3 093 697	0	3 093 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?