Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 108	0	47 108	0	0	0	4 425	0	4 425	42 683	0	42 683
20202	3 594	3 546	7 140	601	215	816	1 415	187	1 602	2 780	3 574	6 354
30102	51 209	0	51 209	1 784 321	0	1 784 321	1 816 611	0	1 816 611	18 919	0	18 919
30110	400 141	155 729	555 870	366 108	9 431	375 539	478 167	8 986	487 153	288 082	156 174	444 256
30202	2 070	0	2 070	0	0	0	196	0	196	1 874	0	1 874
30204	404	0	404	3	0	3	0	0	0	407	0	407
30413	80	0	80	86 121	0	86 121	86 126	0	86 126	75	0	75
30424	1 949	0	1 949	10 709 416	0	10 709 416	10 616 643	0	10 616 643	94 722	0	94 722
30425	5 000	4 136	9 136	0	249	249	0	217	217	5 000	4 168	9 168
31902	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	691 000	0	691 000	671 000	0	671 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32202	0	0	0	5 099 989	0	5 099 989	4 799 990	0	4 799 990	299 999	0	299 999
32203	265 000	0	265 000	1 199 998	0	1 199 998	1 464 998	0	1 464 998	0	0	0
45201	12 946	0	12 946	17 568	0	17 568	22 505	0	22 505	8 009	0	8 009
47404	0	0	0	8 319 818	0	8 319 818	8 319 818	0	8 319 818	0	0	0
47408	0	0	0	4 144 248	0	4 144 248	4 144 248	0	4 144 248	0	0	0
47427	3 287	14	3 301	8 303	16	8 319	6 215	14	6 229	5 375	16	5 391
50305	28 194	0	28 194	249	0	249	31	0	31	28 412	0	28 412
50307	195 800	0	195 800	4 122 030	0	4 122 030	4 170 800	0	4 170 800	147 030	0	147 030
50605	54 753	0	54 753	0	0	0	0	0	0	54 753	0	54 753
50606	307 228	0	307 228	23 598	0	23 598	0	0	0	330 826	0	330 826
50706	5 512	0	5 512	0	0	0	0	0	0	5 512	0	5 512
50721	123 364	0	123 364	10 228	0	10 228	13 198	0	13 198	120 394	0	120 394
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 323	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	24	0	24	211	0	211	211	0	211	24	0	24
60312	704	0	704	1 457	0	1 457	1 046	0	1 046	1 115	0	1 115
60314	0	80	80	0	844	844	0	309	309	0	615	615
60323	33	0	33	1	0	1	34	0	34	0	0	0
60336	109	0	109	127	0	127	62	0	62	174	0	174
60347	2 677	0	2 677	18 858	0	18 858	8 516	0	8 516	13 019	0	13 019
60401	100 337	0	100 337	0	0	0	0	0	0	100 337	0	100 337
60901	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
61008	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61009	135	0	135	10	0	10	10	0	10	135	0	135
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	4 170 800	0	4 170 800	4 170 800	0	4 170 800	0	0	0
61403	1 468	0	1 468	59	0	59	229	0	229	1 298	0	1 298
61907	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	190 938	0	190 938	29 635	0	29 635	1	0	1	220 572	0	220 572
70607	39 781	0	39 781	31 483	0	31 483	26 726	0	26 726	44 538	0	44 538
70608	76 255	0	76 255	10 627	0	10 627	0	0	0	86 882	0	86 882
70611	4 658	0	4 658	1 690	0	1 690	0	0	0	6 348	0	6 348
Итого по активу (баланс)	2 400 655	163 505	2 564 160	41 231 718	10 755	41 242 473	41 208 505	9 713	41 218 218	2 423 868	164 547	2 588 415
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	123 364	0	123 364	13 198	0	13 198	10 228	0	10 228	120 394	0	120 394
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	1 573	0	1 573	3 718	0	3 718	96 224	0	96 224	94 079	0	94 079
407	181 466	0	181 466	381 532	0	381 532	251 170	0	251 170	51 104	0	51 104
408.2	5 301	34 400	39 701	160 822	1 808	162 630	167 484	2 076	169 560	11 963	34 668	46 631
42104	6 200	0	6 200	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	6 300	0	6 300
42301	0	187	187	0	10	10	0	12	12	0	189	189
42304	0	0	0	0	0	0	659	0	659	659	0	659
42305	4 238	0	4 238	638	0	638	0	0	0	3 600	0	3 600
42306	26 829	0	26 829	1 270	0	1 270	160	0	160	25 719	0	25 719
45215	6 473	0	6 473	11 252	0	11 252	8 784	0	8 784	4 005	0	4 005
47407	0	0	0	4 144 248	0	4 144 248	4 144 248	0	4 144 248	0	0	0
47411	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47422	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
47425	3 527	0	3 527	8 785	0	8 785	11 253	0	11 253	5 995	0	5 995
47426	43	0	43	65	0	65	56	0	56	34	0	34
50620	42 263	0	42 263	26 726	0	26 726	31 483	0	31 483	47 020	0	47 020
60301	2 823	0	2 823	5 064	0	5 064	2 241	0	2 241	0	0	0
60305	5 791	0	5 791	4 877	0	4 877	4 854	0	4 854	5 768	0	5 768
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	88	0	88	757	0	757	669	0	669	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	234	0	234	311	0	311	576	0	576	499	0	499
60335	2 124	0	2 124	1 192	0	1 192	1 174	0	1 174	2 106	0	2 106
60414	6 377	0	6 377	0	0	0	277	0	277	6 654	0	6 654
60903	346	0	346	0	0	0	28	0	28	374	0	374
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	46 979	0	46 979	4 569	0	4 569	371	0	371	42 781	0	42 781
62002	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
70601	260 808	0	260 808	0	0	0	49 470	0	49 470	310 278	0	310 278
70603	72 652	0	72 652	0	0	0	11 699	0	11 699	84 351	0	84 351
70615	871	0	871	370	0	370	143	0	143	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	2 529 573	34 587	2 564 160	4 773 204	1 818	4 775 022	4 797 189	2 088	4 799 277	2 553 558	34 857	2 588 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 722	0	4 722	375	0	375	483	0	483	4 614	0	4 614
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	453	0	453	290	0	290	201	0	201	542	0	542
80901	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 175	0	5 175	1 165	0	1 165	1 184	0	1 184	5 156	0	5 156
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
85501	251	0	251	499	0	499	480	0	480	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	5 175	0	5 175	979	0	979	960	0	960	5 156	0	5 156
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	46 383	0	46 383	0	0	0	0	0	0	46 383	0	46 383
91501	4 215	0	4 215	0	0	0	2 464	0	2 464	1 751	0	1 751
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	312	0	312	698	0	698
91604	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91802	45 204	0	45 204	32	0	32	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	350 507	0	350 507	6 734 385	0	6 734 385	6 687 855	0	6 687 855	397 037	0	397 037
Итого по активу (баланс)	447 319	0	447 319	6 734 506	0	6 734 506	6 690 720	0	6 690 720	491 105	0	491 105
Пассив
91312	16 958	0	16 958	0	0	0	4 562	0	4 562	21 520	0	21 520
91314	281 877	0	281 877	6 670 286	0	6 670 286	6 707 317	0	6 707 317	318 908	0	318 908
91317	7 054	0	7 054	17 568	0	17 568	22 505	0	22 505	11 991	0	11 991
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	96 812	0	96 812	2 865	0	2 865	121	0	121	94 068	0	94 068
Итого по пассиву (баланс)	447 319	0	447 319	6 690 719	0	6 690 719	6 734 505	0	6 734 505	491 105	0	491 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	10 103	0	10 103	13 581	0	13 581	23 684	0	23 684	0	0	0
99996	10 132	0	10 132	683 466	0	683 466	693 598	0	693 598	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 235	0	20 235	697 047	0	697 047	717 282	0	717 282	0	0	0
Пассив
96901	10 132	0	10 132	693 598	0	693 598	683 466	0	683 466	0	0	0
99997	10 103	0	10 103	23 684	0	23 684	13 581	0	13 581	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 235	0	20 235	717 282	0	717 282	697 047	0	697 047	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?