Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
20202	31 816	36 909	68 725	505 637	142 483	648 120	467 215	163 737	630 952	70 238	15 655	85 893
20208	4 344	0	4 344	27 395	0	27 395	28 504	0	28 504	3 235	0	3 235
20209	4 700	1 317	6 017	342 340	43 774	386 114	347 040	45 091	392 131	0	0	0
30102	9 032	0	9 032	1 025 399	0	1 025 399	1 022 234	0	1 022 234	12 197	0	12 197
30110	12 051	11 446	23 497	7 603 839	569 609	8 173 448	7 608 062	571 095	8 179 157	7 828	9 960	17 788
30202	80 306	0	80 306	1 279	0	1 279	0	0	0	81 585	0	81 585
30204	11 589	0	11 589	440	0	440	0	0	0	12 029	0	12 029
30233	0	0	0	7 620	422	8 042	7 620	422	8 042	0	0	0
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	66 596	0	66 596	0	0	0	933	0	933	65 663	0	65 663
45408	5 275	0	5 275	0	0	0	62	0	62	5 213	0	5 213
45506	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45507	100 093	6 497	106 590	8 208	392	8 600	3 358	341	3 699	104 943	6 548	111 491
45812	59 359	0	59 359	0	0	0	0	0	0	59 359	0	59 359
45814	104 354	0	104 354	0	0	0	106	0	106	104 248	0	104 248
45815	21 060	0	21 060	2 804	0	2 804	278	0	278	23 586	0	23 586
45912	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45915	118	0	118	107	0	107	72	0	72	153	0	153
47408	0	0	0	24 476	83 890	108 366	24 476	83 890	108 366	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47423	12 108	11	12 119	2 505 348	16 214	2 521 562	2 505 362	16 213	2 521 575	12 094	12	12 106
47427	95	0	95	374 328	2 929	377 257	374 331	2 929	377 260	92	0	92
47801	280 131	0	280 131	34	0	34	12 948	0	12 948	267 217	0	267 217
47802	31 370 999	445 495	31 816 494	2 506 229	34 621	2 540 850	711 187	20 242	731 429	33 166 041	459 874	33 625 915
50104	273 886	0	273 886	2 441	0	2 441	62	0	62	276 265	0	276 265
50105	184 121	0	184 121	1 906	0	1 906	5 520	0	5 520	180 507	0	180 507
50110	0	1 893 134	1 893 134	0	124 499	124 499	0	108 591	108 591	0	1 909 042	1 909 042
50121	71 758	0	71 758	1 384	0	1 384	15 462	0	15 462	57 680	0	57 680
50305	251 102	0	251 102	2 222	0	2 222	165	0	165	253 159	0	253 159
50307	202 288	0	202 288	1 478	0	1 478	105	0	105	203 661	0	203 661
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	3 146	0	3 146	1 273	0	1 273	0	0	0	4 419	0	4 419
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	5	0	5	54 304	0	54 304	1	0	1	54 308	0	54 308
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	11 733	0	11 733	182	0	182	102	0	102	11 813	0	11 813
60310	69	0	69	240	0	240	241	0	241	68	0	68
60312	1 360	0	1 360	4 502	0	4 502	3 324	0	3 324	2 538	0	2 538
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	20 262	0	20 262	100	0	100	155	0	155	20 207	0	20 207
60336	880	0	880	164	0	164	164	0	164	880	0	880
60401	876 558	0	876 558	0	0	0	0	0	0	876 558	0	876 558
60404	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
60415	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60901	13 640	0	13 640	0	0	0	0	0	0	13 640	0	13 640
60906	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61008	38	0	38	166	0	166	162	0	162	42	0	42
61009	209	0	209	1	0	1	8	0	8	202	0	202
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61212	0	0	0	723 216	0	723 216	723 216	0	723 216	0	0	0
61403	549	157	706	314	0	314	108	27	135	755	130	885
61703	60 664	0	60 664	0	0	0	0	0	0	60 664	0	60 664
61906	76 836	0	76 836	0	0	0	0	0	0	76 836	0	76 836
61908	426 520	0	426 520	0	0	0	0	0	0	426 520	0	426 520
62001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	1 598 016	0	1 598 016	360 656	0	360 656	1 953	0	1 953	1 956 719	0	1 956 719
70607	3 269	0	3 269	0	0	0	1 292	0	1 292	1 977	0	1 977
70608	1 640 408	0	1 640 408	272 102	0	272 102	0	0	0	1 912 510	0	1 912 510
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	93 402	0	93 402	981	0	981	46 457	0	46 457	47 926	0	47 926
70616	28 451	0	28 451	0	0	0	0	0	0	28 451	0	28 451
Итого по активу (баланс)	38 672 767	2 394 966	41 067 733	16 383 161	1 018 844	17 402 005	13 912 331	1 012 589	14 924 920	41 143 597	2 401 221	43 544 818
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	440 004	0	440 004	0	0	0	0	0	0	440 004	0	440 004
30232	0	0	0	41 241	71 086	112 327	41 241	71 086	112 327	0	0	0
31302	0	0	0	2 766 000	0	2 766 000	2 807 000	0	2 807 000	41 000	0	41 000
31303	2 561 000	95 719	2 656 719	3 576 000	463 982	4 039 982	1 015 000	455 792	1 470 792	0	87 529	87 529
31304	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000
31307	10 000 000	0	10 000 000	700 000	0	700 000	2 500 000	0	2 500 000	11 800 000	0	11 800 000
31308	14 820 000	2 060 564	16 880 564	0	105 310	105 310	0	131 681	131 681	14 820 000	2 086 935	16 906 935
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
407	230 918	2 509	233 427	598 022	114	598 136	576 775	195	576 970	209 671	2 590	212 261
408.1	20 207	0	20 207	42 889	0	42 889	43 404	0	43 404	20 722	0	20 722
408.2	78 128	5 661	83 789	168 246	9 316	177 562	140 899	9 258	150 157	50 781	5 603	56 384
40901	11 363	0	11 363	19 629	0	19 629	41 313	0	41 313	33 047	0	33 047
40905	46	0	46	12 049	0	12 049	12 045	0	12 045	42	0	42
40909	0	0	0	1 195	688	1 883	1 195	688	1 883	0	0	0
40910	0	0	0	1 301	417	1 718	1 301	417	1 718	0	0	0
40911	3 316	0	3 316	51 937	756	52 693	49 232	756	49 988	611	0	611
40912	0	0	0	7 035	8 050	15 085	7 035	8 050	15 085	0	0	0
40913	0	0	0	24 590	62 755	87 345	24 590	62 755	87 345	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	620	351	971	0	18	18	0	21	21	620	354	974
42304	24 540	2 520	27 060	9 763	1 430	11 193	6 681	922	7 603	21 458	2 012	23 470
42305	510 337	106 095	616 432	80 784	9 937	90 721	39 526	10 663	50 189	469 079	106 821	575 900
42306	1 349 044	90 430	1 439 474	17 679	6 098	23 777	101 535	17 764	119 299	1 432 900	102 096	1 534 996
42307	1 339	0	1 339	0	0	0	26	0	26	1 365	0	1 365
42309	153	0	153	96	0	96	117	0	117	174	0	174
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	5 016	26	5 042	530	1	531	20	2	22	4 506	27	4 533
42606	4 597	301	4 898	0	16	16	1	18	19	4 598	303	4 901
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43801	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	58 609	0	58 609	909	0	909	0	0	0	57 700	0	57 700
45415	2 852	0	2 852	62	0	62	0	0	0	2 790	0	2 790
45515	20 024	0	20 024	3 184	0	3 184	614	0	614	17 454	0	17 454
45818	184 741	0	184 741	351	0	351	2 758	0	2 758	187 148	0	187 148
45918	123	0	123	1	0	1	5	0	5	127	0	127
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	83 706	24 476	108 182	83 706	24 476	108 182	0	0	0
47411	0	0	0	16 923	335	17 258	16 940	335	17 275	17	0	17
47416	42	0	42	68	0	68	47	0	47	21	0	21
47422	1 572	3	1 575	1 097 536	2 929	1 100 465	1 097 421	2 930	1 100 351	1 457	4	1 461
47425	12 122	0	12 122	21	0	21	5	0	5	12 106	0	12 106
47426	0	0	0	247 067	7 004	254 071	247 091	7 004	254 095	24	0	24
47804	330 548	0	330 548	7 642	0	7 642	25 667	0	25 667	348 573	0	348 573
50120	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	81 158	0	81 158	0	0	0	0	0	0	81 158	0	81 158
60301	6 825	0	6 825	10 987	0	10 987	7 685	0	7 685	3 523	0	3 523
60305	14 147	0	14 147	43 310	0	43 310	42 839	0	42 839	13 676	0	13 676
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	13	0	13	418	0	418	418	0	418	13	0	13
60311	2 028	0	2 028	3 029	0	3 029	3 129	0	3 129	2 128	0	2 128
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	30 876	0	30 876	60	0	60	197	0	197	31 013	0	31 013
60335	4 981	0	4 981	8 968	0	8 968	14 384	0	14 384	10 397	0	10 397
60349	0	0	0	0	0	0	454	0	454	454	0	454
60405	3 881	0	3 881	55	0	55	0	0	0	3 826	0	3 826
60414	134 696	0	134 696	0	0	0	2 316	0	2 316	137 012	0	137 012
60903	2 505	0	2 505	0	0	0	149	0	149	2 654	0	2 654
61701	186 160	0	186 160	0	0	0	0	0	0	186 160	0	186 160
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	2 097 935	0	2 097 935	10	0	10	422 592	0	422 592	2 520 517	0	2 520 517
70602	45 692	0	45 692	15 532	0	15 532	1 365	0	1 365	31 525	0	31 525
70603	1 637 225	0	1 637 225	0	0	0	272 130	0	272 130	1 909 355	0	1 909 355
70613	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	38 703 554	2 364 179	41 067 733	12 108 838	774 718	12 883 556	14 555 828	804 813	15 360 641	41 150 544	2 394 274	43 544 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 339	0	4 339	848	0	848	225	0	225	4 962	0	4 962
90902	11 064	0	11 064	975	0	975	926	0	926	11 113	0	11 113
90907	11 363	0	11 363	41 312	0	41 312	19 628	0	19 628	33 047	0	33 047
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24 671 921	0	24 671 921	0	0	0	26 460	0	26 460	24 645 461	0	24 645 461
91414	740 229	0	740 229	0	0	0	0	0	0	740 229	0	740 229
91418	31 651 130	445 495	32 096 625	2 505 344	34 620	2 539 964	723 216	20 241	743 457	33 433 258	459 874	33 893 132
91501	27 837	0	27 837	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	64 332	840	65 172	2 210	139	2 349	1 903	49	1 952	64 639	930	65 569
91704	156 533	896	157 429	0	70	70	0	41	41	156 533	925	157 458
91802	530 556	1 555	532 111	0	121	121	0	71	71	530 556	1 605	532 161
91803	227 917	876	228 793	0	69	69	0	40	40	227 917	905	228 822
99998	1 523 459	0	1 523 459	15 392	0	15 392	12 155	0	12 155	1 526 696	0	1 526 696
Итого по активу (баланс)	59 620 783	449 662	60 070 445	2 566 081	35 019	2 601 100	784 513	20 442	804 955	61 402 351	464 239	61 866 590
Пассив
91003	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
91004	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	191 308	0	191 308	0	0	0	0	0	0	191 308	0	191 308
91312	1 220 249	0	1 220 249	9 616	0	9 616	13 673	0	13 673	1 224 306	0	1 224 306
91316	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
91507	111 038	0	111 038	0	0	0	0	0	0	111 038	0	111 038
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	58 546 986	0	58 546 986	792 788	0	792 788	2 585 696	0	2 585 696	60 339 894	0	60 339 894
Итого по пассиву (баланс)	60 070 445	0	60 070 445	804 943	0	804 943	2 601 088	0	2 601 088	61 866 590	0	61 866 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 264	23 292	43 556	20 264	23 292	43 556	0	0	0
99996	0	0	0	43 558	0	43 558	43 558	0	43 558	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63 822	23 292	87 114	63 822	23 292	87 114	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 216	20 342	43 558	23 216	20 342	43 558	0	0	0
99997	0	0	0	43 556	0	43 556	43 556	0	43 556	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 772	20 342	87 114	66 772	20 342	87 114	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?