Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
20202	16 811	8 350	25 161	281 366	48 279	329 645	282 992	47 648	330 640	15 185	8 981	24 166
20208	9 870	0	9 870	35 236	0	35 236	35 776	0	35 776	9 330	0	9 330
20209	181	190	371	149 910	3 832	153 742	149 997	3 957	153 954	94	65	159
30102	7 168	0	7 168	2 534 353	0	2 534 353	2 525 765	0	2 525 765	15 756	0	15 756
30110	25 176	36 961	62 137	34 253	9 257	43 510	57 406	9 752	67 158	2 023	36 466	38 489
30202	2 473	0	2 473	185	0	185	0	0	0	2 658	0	2 658
30204	595	0	595	1	0	1	0	0	0	596	0	596
30221	0	0	0	0	928	928	0	928	928	0	0	0
30233	842	0	842	13 071	333	13 404	12 636	333	12 969	1 277	0	1 277
31902	0	0	0	1 067 000	0	1 067 000	1 035 000	0	1 035 000	32 000	0	32 000
31903	181 000	0	181 000	859 000	0	859 000	860 000	0	860 000	180 000	0	180 000
32201	0	2 143	2 143	0	971	971	0	141	141	0	2 973	2 973
45204	13 461	0	13 461	19 187	0	19 187	20 685	0	20 685	11 963	0	11 963
45205	6 500	0	6 500	45 095	0	45 095	3 900	0	3 900	47 695	0	47 695
45206	149 877	0	149 877	8 497	0	8 497	27 376	0	27 376	130 998	0	130 998
45207	121 523	0	121 523	6 232	0	6 232	8 495	0	8 495	119 260	0	119 260
45405	18 410	0	18 410	3 422	0	3 422	2 207	0	2 207	19 625	0	19 625
45406	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45407	4 704	0	4 704	0	0	0	881	0	881	3 823	0	3 823
45408	1 425	0	1 425	970	0	970	0	0	0	2 395	0	2 395
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	638	0	638	0	0	0	107	0	107	531	0	531
45506	13 982	0	13 982	2 800	0	2 800	1 606	0	1 606	15 176	0	15 176
45507	51 901	0	51 901	780	0	780	4 093	0	4 093	48 588	0	48 588
45509	172	0	172	267	0	267	199	0	199	240	0	240
47408	0	0	0	4 912	320	5 232	4 912	320	5 232	0	0	0
47423	8	0	8	33 173	378	33 551	33 143	378	33 521	38	0	38
47427	78	0	78	6 165	0	6 165	6 022	0	6 022	221	0	221
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60306	89	0	89	72	0	72	1	0	1	160	0	160
60308	6	0	6	90	0	90	80	0	80	16	0	16
60310	4	0	4	115	0	115	116	0	116	3	0	3
60312	1 028	0	1 028	1 929	0	1 929	1 445	0	1 445	1 512	0	1 512
60323	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
60336	27	0	27	232	0	232	82	0	82	177	0	177
60401	109 059	0	109 059	0	0	0	0	0	0	109 059	0	109 059
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60901	2 247	0	2 247	46	0	46	0	0	0	2 293	0	2 293
60906	347	0	347	237	0	237	46	0	46	538	0	538
61002	235	0	235	30	0	30	6	0	6	259	0	259
61008	566	0	566	111	0	111	118	0	118	559	0	559
61009	7 475	0	7 475	435	0	435	268	0	268	7 642	0	7 642
61010	11	0	11	6	0	6	16	0	16	1	0	1
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	1 040	0	1 040	0	0	0	256	0	256	784	0	784
70606	225 000	0	225 000	44 992	0	44 992	0	0	0	269 992	0	269 992
70608	34 594	0	34 594	5 491	0	5 491	0	0	0	40 085	0	40 085
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	521	0	521	1 614	0	1 614	0	0	0	2 135	0	2 135
Итого по активу (баланс)	1 035 767	47 644	1 083 411	5 161 456	64 298	5 225 754	5 075 663	63 457	5 139 120	1 121 560	48 485	1 170 045
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	990	0	990	891	0	891	330	0	330	429	0	429
30226	12	0	12	180	0	180	185	0	185	17	0	17
30232	818	0	818	29 988	193	30 181	29 678	193	29 871	508	0	508
32211	176	0	176	10	0	10	13	0	13	179	0	179
407	131 625	18 976	150 601	576 134	5 417	581 551	601 671	5 569	607 240	157 162	19 128	176 290
408.1	21 953	0	21 953	87 139	0	87 139	87 702	0	87 702	22 516	0	22 516
408.2	58 126	6 142	64 268	40 121	675	40 796	44 593	810	45 403	62 598	6 277	68 875
40905	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
40907	373	0	373	12 256	0	12 256	12 233	0	12 233	350	0	350
40909	0	0	0	380	248	628	380	248	628	0	0	0
40910	0	0	0	15	100	115	15	100	115	0	0	0
40911	1 281	0	1 281	73 548	0	73 548	73 686	0	73 686	1 419	0	1 419
40912	0	0	0	345	89	434	345	89	434	0	0	0
40913	0	0	0	18	108	126	18	108	126	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42301	128	5 998	6 126	44	316	360	57	362	419	141	6 044	6 185
42305	32 685	0	32 685	7 223	0	7 223	2 506	0	2 506	27 968	0	27 968
42306	97 930	16 392	114 322	1 201	819	2 020	5 051	1 092	6 143	101 780	16 665	118 445
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	12 050	0	12 050	18 387	0	18 387	31 987	0	31 987	25 650	0	25 650
45415	1 349	0	1 349	295	0	295	44	0	44	1 098	0	1 098
45515	2 490	0	2 490	308	0	308	53	0	53	2 235	0	2 235
47407	0	0	0	0	5 234	5 234	0	5 234	5 234	0	0	0
47411	576	259	835	575	13	588	735	66	801	736	312	1 048
47416	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47422	15	0	15	15 614	0	15 614	15 640	0	15 640	41	0	41
47425	2 129	0	2 129	4 213	0	4 213	4 996	0	4 996	2 912	0	2 912
47426	5	0	5	5	0	5	18	0	18	18	0	18
47608	86	1	87	14	0	14	42	0	42	114	1	115
60301	896	0	896	2 527	0	2 527	1 999	0	1 999	368	0	368
60305	2 353	0	2 353	3 544	0	3 544	3 286	0	3 286	2 095	0	2 095
60309	0	0	0	4	0	4	68	0	68	64	0	64
60311	1 043	0	1 043	977	0	977	997	0	997	1 063	0	1 063
60322	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
60324	211	0	211	261	0	261	296	0	296	246	0	246
60335	1 176	0	1 176	918	0	918	911	0	911	1 169	0	1 169
60414	27 716	0	27 716	0	0	0	129	0	129	27 845	0	27 845
60903	425	0	425	0	0	0	30	0	30	455	0	455
61301	10	0	10	9	0	9	427	0	427	428	0	428
61701	11 652	0	11 652	0	0	0	0	0	0	11 652	0	11 652
70601	232 554	0	232 554	435	0	435	34 941	0	34 941	267 060	0	267 060
70603	34 582	0	34 582	0	0	0	5 491	0	5 491	40 073	0	40 073
70615	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	1 035 643	47 768	1 083 411	879 337	13 212	892 549	965 312	13 871	979 183	1 121 618	48 427	1 170 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 658	0	68 658	7 426	0	7 426	24 855	0	24 855	51 229	0	51 229
90902	76 670	0	76 670	29 359	0	29 359	8 869	0	8 869	97 160	0	97 160
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 024 471	0	1 024 471	83 254	0	83 254	31 971	0	31 971	1 075 754	0	1 075 754
91501	19 685	0	19 685	0	0	0	2 813	0	2 813	16 872	0	16 872
91604	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	729 241	0	729 241	90 272	0	90 272	86 436	0	86 436	733 077	0	733 077
Итого по активу (баланс)	1 923 375	0	1 923 375	211 202	0	211 202	155 835	0	155 835	1 978 742	0	1 978 742
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	33 731	0	33 731	0	0	0	0	0	0	33 731	0	33 731
91312	627 438	0	627 438	31 828	0	31 828	27 799	0	27 799	623 409	0	623 409
91316	26 507	0	26 507	10 409	0	10 409	12 585	0	12 585	28 683	0	28 683
91317	25 599	0	25 599	43 996	0	43 996	49 702	0	49 702	31 305	0	31 305
91507	15 380	0	15 380	17	0	17	0	0	0	15 363	0	15 363
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 194 134	0	1 194 134	37 348	0	37 348	88 879	0	88 879	1 245 665	0	1 245 665
Итого по пассиву (баланс)	1 923 375	0	1 923 375	123 784	0	123 784	179 151	0	179 151	1 978 742	0	1 978 742

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?