Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 881	0	6 881	11 203	0	11 203	10 394	0	10 394	7 690	0	7 690
10610	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
20202	9 880	26 288	36 168	3 266	3 187	6 453	4 105	1 972	6 077	9 041	27 503	36 544
30102	71 152	0	71 152	8 118 371	0	8 118 371	8 186 517	0	8 186 517	3 006	0	3 006
30110	130	6 096	6 226	96 006	1 197 866	1 293 872	96 006	1 198 616	1 294 622	130	5 346	5 476
30114	0	5 325	5 325	0	165 494	165 494	0	153 657	153 657	0	17 162	17 162
30202	12 374	0	12 374	0	0	0	622	0	622	11 752	0	11 752
30204	12 749	0	12 749	4 480	0	4 480	0	0	0	17 229	0	17 229
30221	0	0	0	0	77 384	77 384	0	77 384	77 384	0	0	0
30413	0	0	0	0	115 884	115 884	0	115 866	115 866	0	18	18
30424	8 275	0	8 275	279 540 352	0	279 540 352	279 445 668	0	279 445 668	102 959	0	102 959
30425	0	20 064	20 064	0	1 559	1 559	0	1 887	1 887	0	19 736	19 736
30602	265	202 724	202 989	10 019 856	15 944 683	25 964 539	10 020 121	15 995 915	26 016 036	0	151 492	151 492
32201	3	2 207	2 210	0	131	131	0	159	159	3	2 179	2 182
32202	0	0	0	16 764 792	194 753	16 959 545	15 971 004	194 753	16 165 757	793 788	0	793 788
32203	1 332 934	236 226	1 569 160	3 687 377	2 498 890	6 186 267	5 020 311	2 484 005	7 504 316	0	251 111	251 111
32301	0	0	0	0	132	132	0	89	89	0	43	43
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	6 819	0	6 819	0	0	0	302	0	302	6 517	0	6 517
45507	12 054	0	12 054	1 400	0	1 400	426	0	426	13 028	0	13 028
47002	31 320	30 431	61 751	617 820	482 749	1 100 569	621 138	477 932	1 099 070	28 002	35 248	63 250
47404	0	1 566 619	1 566 619	0	151 429 829	151 429 829	0	151 474 019	151 474 019	0	1 522 429	1 522 429
47408	0	0	0	26 739 992	30 016 087	56 756 079	26 739 992	30 016 087	56 756 079	0	0	0
47423	3 278	0	3 278	7 601	925	8 526	9 126	925	10 051	1 753	0	1 753
47427	112	1	113	8 117	617	8 734	8 110	615	8 725	119	3	122
50205	357 414	0	357 414	4 264 023	41 399	4 305 422	4 397 098	41 399	4 438 497	224 339	0	224 339
50207	625 730	0	625 730	5 454	0	5 454	10 876	0	10 876	620 308	0	620 308
50208	0	0	0	147 789	0	147 789	8 664	0	8 664	139 125	0	139 125
50211	0	51 958	51 958	0	492 956	492 956	0	447 234	447 234	0	97 680	97 680
50218	3 163	0	3 163	3 449 926	1 675	3 451 601	3 360 463	1 675	3 362 138	92 626	0	92 626
50221	2 893	0	2 893	8 074	0	8 074	9 159	0	9 159	1 808	0	1 808
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	60	0	60	52 200	0	52 200
50708	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
50721	10	0	10	1 593	0	1 593	1 589	0	1 589	14	0	14
50905	25	0	25	59	0	59	77	0	77	7	0	7
52601	615	0	615	2 553	0	2 553	3 168	0	3 168	0	0	0
60302	212	0	212	9 325	0	9 325	819	0	819	8 718	0	8 718
60306	16	0	16	46	0	46	0	0	0	62	0	62
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	123	0	123	668	0	668	678	0	678	113	0	113
60312	3 744	0	3 744	6 193	0	6 193	6 207	0	6 207	3 730	0	3 730
60314	239	0	239	274	0	274	356	0	356	157	0	157
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	559	0	559	118	0	118	106	0	106	571	0	571
60401	57 012	0	57 012	405	0	405	0	0	0	57 417	0	57 417
60415	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60901	14 171	0	14 171	150	0	150	0	0	0	14 321	0	14 321
60906	1 755	0	1 755	312	0	312	150	0	150	1 917	0	1 917
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61210	0	0	0	12 335 828	12 463	12 348 291	12 335 828	12 463	12 348 291	0	0	0
61403	1 948	0	1 948	64	0	64	385	0	385	1 627	0	1 627
61601	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
61702	9 677	0	9 677	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
70606	1 498 239	0	1 498 239	297 312	0	297 312	1 851	0	1 851	1 793 700	0	1 793 700
70608	1 050 149	0	1 050 149	152 901	0	152 901	0	0	0	1 203 050	0	1 203 050
70611	24 675	0	24 675	983	0	983	9 325	0	9 325	16 333	0	16 333
70614	7 566	0	7 566	3 693	0	3 693	1 791	0	1 791	9 468	0	9 468
Итого по активу (баланс)	5 220 836	2 147 961	7 368 797	366 310 621	202 678 664	568 989 285	366 284 737	202 696 653	568 981 390	5 246 720	2 129 972	7 376 692
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 903	0	2 903	10 713	0	10 713	9 632	0	9 632	1 822	0	1 822
10609	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	228 981	0	228 981	0	0	0	0	0	0	228 981	0	228 981
30126	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30222	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0
30410	524	0	524	0	0	0	750	0	750	1 274	0	1 274
30414	429	0	429	0	0	0	76	0	76	505	0	505
30601	333 413	568 430	901 843	220 609 137	131 567 075	352 176 212	220 822 690	131 417 239	352 239 929	546 966	418 594	965 560
30606	14 046	16 202	30 248	6 295 141	36 663	6 331 804	6 296 213	20 533	6 316 746	15 118	72	15 190
30607	14 264	0	14 264	4 295	0	4 295	433	0	433	10 402	0	10 402
31502	0	0	0	13 760 781	0	13 760 781	14 332 084	0	14 332 084	571 303	0	571 303
31503	926 309	0	926 309	4 365 874	0	4 365 874	3 439 565	0	3 439 565	0	0	0
32211	464	0	464	6	0	6	0	0	0	458	0	458
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	262 833	275 830	538 663	1 257 515	901 810	2 159 325	1 226 503	1 002 607	2 229 110	231 821	376 627	608 448
408.1	250	7 571	7 821	344	28 146	28 490	177	48 970	49 147	83	28 395	28 478
408.2	7 722	500	8 222	6 184	689	6 873	7 375	1 004	8 379	8 913	815	9 728
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42002	44 130	237 287	281 417	256 382	421 809	678 191	245 913	184 522	430 435	33 661	0	33 661
42003	117 000	0	117 000	117 978	0	117 978	130 978	0	130 978	130 000	0	130 000
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	1 050	0	1 050	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	3 550	0	3 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	602	2 654	3 256	0	135	135	0	215	215	602	2 734	3 336
42302	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
42303	7 489	0	7 489	1 469	50	1 519	191	1 383	1 574	6 211	1 333	7 544
42305	4 183	2 731	6 914	0	143	143	109	168	277	4 292	2 756	7 048
42306	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42309	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	603	603	79 992	82 322	162 314	79 992	87 076	167 068	0	5 357	5 357
44001	0	0	0	0	10 331	10 331	0	10 331	10 331	0	0	0
45515	1 446	0	1 446	64	0	64	0	0	0	1 382	0	1 382
47008	8 513	0	8 513	137 637	0	137 637	137 290	0	137 290	8 166	0	8 166
47407	0	0	0	26 980 321	29 801 715	56 782 036	26 980 321	29 801 715	56 782 036	0	0	0
47411	27	0	27	88	4	92	86	4	90	25	0	25
47416	2	0	2	33	18 053	18 086	31	18 053	18 084	0	0	0
47422	25 099	296	25 395	195 721	510	196 231	191 534	374	191 908	20 912	160	21 072
47425	8 935	0	8 935	1 731	0	1 731	1 059	0	1 059	8 263	0	8 263
47426	9 686	7	9 693	12 625	18	12 643	7 307	11	7 318	4 368	0	4 368
50220	402	0	402	8 780	0	8 780	11 182	0	11 182	2 804	0	2 804
50720	6 479	0	6 479	1 596	0	1 596	3	0	3	4 886	0	4 886
52602	96	0	96	1 558	0	1 558	2 452	0	2 452	990	0	990
60301	280	0	280	2 365	0	2 365	2 276	0	2 276	191	0	191
60305	6 524	0	6 524	10 504	0	10 504	9 066	0	9 066	5 086	0	5 086
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	970	0	970	999	0	999	924	0	924	895	0	895
60322	1 092	0	1 092	2	0	2	3	0	3	1 093	0	1 093
60324	2 074	0	2 074	49	0	49	0	0	0	2 025	0	2 025
60335	1 427	0	1 427	2 334	0	2 334	1 994	0	1 994	1 087	0	1 087
60349	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
60414	12 343	0	12 343	0	0	0	178	0	178	12 521	0	12 521
60903	5 283	0	5 283	0	0	0	307	0	307	5 590	0	5 590
70601	1 473 677	0	1 473 677	150	0	150	277 317	0	277 317	1 750 844	0	1 750 844
70603	1 138 365	0	1 138 365	0	0	0	185 461	0	185 461	1 323 826	0	1 323 826
70613	12 303	0	12 303	1 196	0	1 196	2 739	0	2 739	13 846	0	13 846
70615	8 233	0	8 233	0	0	0	0	0	0	8 233	0	8 233
Итого по пассиву (баланс)	6 256 660	1 112 137	7 368 797	274 147 403	162 869 474	437 016 877	274 430 566	162 594 206	437 024 772	6 539 823	836 869	7 376 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 934	0	3 934	21	0	21	21	0	21	3 934	0	3 934
90902	15 963	783	16 746	11	54	65	0	38	38	15 974	799	16 773
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	304 538	599	305 137	4 101 518	85 460	4 186 978	4 396 850	80 666	4 477 516	9 206	5 393	14 599
91604	73	0	73	87	0	87	87	0	87	73	0	73
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	169	211	0	13	13	0	8	8	42	174	216
99998	1 052 948	0	1 052 948	35 278 091	0	35 278 091	35 640 601	0	35 640 601	690 438	0	690 438
Итого по активу (баланс)	1 405 078	1 551	1 406 629	39 379 728	85 527	39 465 255	40 037 559	80 712	40 118 271	747 247	6 366	753 613
Пассив
91004	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
91314	750 033	297 384	1 047 417	32 160 916	3 475 826	35 636 742	31 780 882	3 493 350	35 274 232	369 999	314 908	684 907
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	353 681	0	353 681	4 477 671	0	4 477 671	4 187 165	0	4 187 165	63 175	0	63 175
Итого по пассиву (баланс)	1 109 245	297 384	1 406 629	36 642 445	3 475 826	40 118 271	35 971 905	3 493 350	39 465 255	438 705	314 908	753 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	270 911	259 976	530 887	0	42 971	42 971	270 911	302 947	573 858	0	0	0
93302	0	41 546	41 546	0	212	212	0	41 758	41 758	0	0	0
93501	0	0	0	0	191 510	191 510	0	191 510	191 510	0	0	0
93502	0	115 498	115 498	0	77 224	77 224	0	192 722	192 722	0	0	0
93506	0	0	0	0	98 541	98 541	0	98 541	98 541	0	0	0
93507	0	0	0	0	97 912	97 912	0	97 912	97 912	0	0	0
93709	0	71 520	71 520	0	6 650	6 650	0	4 693	4 693	0	73 477	73 477
93901	2 213 927	1 291 402	3 505 329	23 990 566	3 046 392	27 036 958	24 855 581	4 107 798	28 963 379	1 348 912	229 996	1 578 908
94101	193 320	33 367	226 687	696 284	221 979	918 263	857 712	215 911	1 073 623	31 892	39 435	71 327
94102	0	0	0	0	23 294	23 294	0	23 294	23 294	0	0	0
99996	4 485 239	0	4 485 239	28 539 755	0	28 539 755	31 308 037	0	31 308 037	1 716 957	0	1 716 957
Итого по активу (баланс)	7 163 397	1 813 309	8 976 706	53 226 605	3 806 685	57 033 290	57 292 241	5 277 086	62 569 327	3 097 761	342 908	3 440 669
Пассив
96301	260 831	269 997	530 828	260 831	462 935	723 766	0	192 938	192 938	0	0	0
96302	0	115 539	115 539	0	192 852	192 852	0	77 313	77 313	0	0	0
96306	0	0	0	0	97 949	97 949	0	97 949	97 949	0	0	0
96307	0	0	0	0	97 805	97 805	0	97 805	97 805	0	0	0
96501	0	0	0	0	41 461	41 461	0	41 461	41 461	0	0	0
96502	0	41 396	41 396	0	41 607	41 607	0	211	211	0	0	0
96709	0	71 929	71 929	0	3 782	3 782	0	4 340	4 340	0	72 487	72 487
96901	1 319 728	2 337 275	3 657 003	2 664 329	26 234 023	28 898 352	1 378 002	25 406 434	26 784 436	33 401	1 509 686	1 543 087
96902	0	0	0	0	23 297	23 297	0	23 297	23 297	0	0	0
97101	66 575	0	66 575	766 681	419 965	1 186 646	760 292	459 400	1 219 692	60 186	39 435	99 621
99997	4 493 436	0	4 493 436	31 260 977	0	31 260 977	28 493 015	0	28 493 015	1 725 474	0	1 725 474
Итого по пассиву (баланс)	6 140 570	2 836 136	8 976 706	34 952 818	27 615 676	62 568 494	30 631 309	26 401 148	57 032 457	1 819 061	1 621 608	3 440 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?