Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	767	0	767	282	0	282	0	0	0	1 049	0	1 049
10610	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	85 411	0	85 411	7 427 319	0	7 427 319	7 477 524	0	7 477 524	35 206	0	35 206
30110	0	2 953	2 953	0	4 607 430	4 607 430	0	4 525 344	4 525 344	0	85 039	85 039
30114	0	1 387	1 387	0	70 044	70 044	0	62 297	62 297	0	9 134	9 134
30202	49	0	49	42	0	42	0	0	0	91	0	91
30204	18 603	0	18 603	0	0	0	10 107	0	10 107	8 496	0	8 496
30413	18	0	18	35	0	35	47	0	47	6	0	6
30424	12	0	12	2 077 541	0	2 077 541	2 077 067	0	2 077 067	486	0	486
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	950 000	0	950 000	2 950 000	0	2 950 000	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	1 635 000	47 928	1 682 928	1 085 000	47 928	1 132 928	550 000	0	550 000
32004	0	0	0	0	47 635	47 635	0	0	0	0	47 635	47 635
32308	0	4	4	0	29	29	0	0	0	0	33	33
45208	0	1 382 521	1 382 521	0	78 897	78 897	0	309 858	309 858	0	1 151 560	1 151 560
45606	0	236 342	236 342	0	14 258	14 258	0	12 426	12 426	0	238 174	238 174
47107	16 549	0	16 549	998	0	998	870	0	870	16 677	0	16 677
47404	0	11 403	11 403	0	1 725 339	1 725 339	0	1 726 679	1 726 679	0	10 063	10 063
47408	0	0	0	3 023 701	2 545 720	5 569 421	3 023 701	2 545 720	5 569 421	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	464	10 295	10 759	7 524	8 426	15 950	6 763	12 871	19 634	1 225	5 850	7 075
47802	0	701 837	701 837	0	42 341	42 341	0	119 169	119 169	0	625 009	625 009
50205	496 267	0	496 267	3 348	0	3 348	0	0	0	499 615	0	499 615
50208	462 678	0	462 678	3 730	0	3 730	65	0	65	466 343	0	466 343
50221	4 962	0	4 962	669	0	669	423	0	423	5 208	0	5 208
52601	0	0	0	12 746	0	12 746	12 746	0	12 746	0	0	0
60306	369	0	369	27	0	27	131	0	131	265	0	265
60308	505	0	505	275	0	275	467	0	467	313	0	313
60310	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60312	16 773	0	16 773	1 163	0	1 163	6 636	0	6 636	11 300	0	11 300
60314	0	167	167	315	453	768	0	187	187	315	433	748
60323	0	0	0	25	0	25	1	0	1	24	0	24
60336	435	0	435	27	0	27	28	0	28	434	0	434
60401	74 772	0	74 772	0	0	0	0	0	0	74 772	0	74 772
60901	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
61008	59	0	59	28	0	28	31	0	31	56	0	56
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61212	0	0	0	84 353	0	84 353	84 353	0	84 353	0	0	0
61403	3 882	0	3 882	0	0	0	196	0	196	3 686	0	3 686
61702	39 263	0	39 263	0	0	0	0	0	0	39 263	0	39 263
70606	283 490	0	283 490	34 484	0	34 484	4	0	4	317 970	0	317 970
70608	1 828 766	0	1 828 766	239 949	0	239 949	443	0	443	2 068 272	0	2 068 272
70610	5 899	0	5 899	870	0	870	0	0	0	6 769	0	6 769
70611	33 346	0	33 346	0	0	0	0	0	0	33 346	0	33 346
70614	43 748	0	43 748	18 360	0	18 360	9 578	0	9 578	52 530	0	52 530
Итого по активу (баланс)	4 425 879	2 346 909	6 772 788	17 613 795	9 188 500	26 802 295	16 767 164	9 362 479	26 129 643	5 272 510	2 172 930	7 445 440
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	4 961	0	4 961	422	0	422	669	0	669	5 208	0	5 208
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	0	324 970	324 970	0	952 909	952 909	0	627 939	627 939	0	0	0
31304	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31403	0	295 428	295 428	0	296 931	296 931	0	1 503	1 503	0	0	0
31404	0	0	0	0	660 828	660 828	0	1 565 891	1 565 891	0	905 063	905 063
31409	0	1 181 710	1 181 710	0	62 130	62 130	0	71 292	71 292	0	1 190 872	1 190 872
407	9 831	1 318	11 149	536 826	37 989	574 815	535 899	45 688	581 587	8 904	9 017	17 921
42102	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000
45615	2 364	0	2 364	124	0	124	142	0	142	2 382	0	2 382
47108	3 475	0	3 475	183	0	183	210	0	210	3 502	0	3 502
47407	0	0	0	2 544 192	3 044 301	5 588 493	2 544 192	3 044 301	5 588 493	0	0	0
47422	0	74 036	74 036	2	113 132	113 134	2	113 706	113 708	0	74 610	74 610
47425	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
47426	1 429	4 342	5 771	3 633	852	4 485	2 204	4 353	6 557	0	7 843	7 843
50220	767	0	767	0	0	0	282	0	282	1 049	0	1 049
52602	9 577	0	9 577	27 937	0	27 937	18 360	0	18 360	0	0	0
60301	359	0	359	2 474	0	2 474	2 122	0	2 122	7	0	7
60305	6 673	0	6 673	14 141	0	14 141	14 557	0	14 557	7 089	0	7 089
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60322	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60335	607	0	607	974	0	974	910	0	910	543	0	543
60414	33 068	0	33 068	0	0	0	1 658	0	1 658	34 726	0	34 726
60903	4 003	0	4 003	0	0	0	242	0	242	4 245	0	4 245
61701	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
70601	268 231	0	268 231	443	0	443	28 393	0	28 393	296 181	0	296 181
70603	1 871 503	0	1 871 503	0	0	0	239 817	0	239 817	2 111 320	0	2 111 320
70605	5 459	0	5 459	0	0	0	998	0	998	6 457	0	6 457
70613	14 671	0	14 671	0	0	0	12 745	0	12 745	27 416	0	27 416
70615	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
Итого по пассиву (баланс)	4 890 984	1 881 804	6 772 788	3 823 411	5 169 072	8 992 483	4 190 462	5 474 673	9 665 135	5 258 035	2 187 405	7 445 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	10 753 561	10 753 561	0	648 757	648 757	0	565 383	565 383	0	10 836 935	10 836 935
91417	500 000	1 743 424	2 243 424	0	107 348	107 348	0	84 870	84 870	500 000	1 765 902	2 265 902
91418	0	713 950	713 950	0	43 072	43 072	0	121 890	121 890	0	635 132	635 132
99998	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
Итого по активу (баланс)	566 338	13 210 935	13 777 273	1	799 177	799 178	0	772 143	772 143	566 339	13 237 969	13 804 308
Пассив
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	13 710 935	0	13 710 935	772 144	0	772 144	799 179	0	799 179	13 737 970	0	13 737 970
Итого по пассиву (баланс)	13 777 273	0	13 777 273	772 144	0	772 144	799 179	0	799 179	13 804 308	0	13 804 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	942 442	0	942 442	942 442	0	942 442	0	0	0
93302	274 778	0	274 778	667 664	0	667 664	942 442	0	942 442	0	0	0
93303	0	0	0	480 907	0	480 907	480 907	0	480 907	0	0	0
93901	424 488	0	424 488	1 788 552	0	1 788 552	2 063 106	0	2 063 106	149 934	0	149 934
93902	0	236 342	236 342	0	1 778 366	1 778 366	0	1 865 849	1 865 849	0	148 859	148 859
99996	943 432	0	943 432	4 251 909	0	4 251 909	4 896 607	0	4 896 607	298 734	0	298 734
Итого по активу (баланс)	1 642 698	236 342	1 879 040	8 131 474	1 778 366	9 909 840	9 325 504	1 865 849	11 191 353	448 668	148 859	597 527
Пассив
96301	0	0	0	0	949 901	949 901	0	949 901	949 901	0	0	0
96302	0	283 610	283 610	0	957 846	957 846	0	674 236	674 236	0	0	0
96303	0	0	0	0	483 499	483 499	0	483 499	483 499	0	0	0
96901	0	422 462	422 462	0	2 065 319	2 065 319	0	1 791 716	1 791 716	0	148 859	148 859
96902	237 360	0	237 360	1 863 124	0	1 863 124	1 775 639	0	1 775 639	149 875	0	149 875
99997	935 608	0	935 608	4 871 398	0	4 871 398	4 234 583	0	4 234 583	298 793	0	298 793
Итого по пассиву (баланс)	1 172 968	706 072	1 879 040	6 734 522	4 456 565	11 191 087	6 010 222	3 899 352	9 909 574	448 668	148 859	597 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?