Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
20202	212 056	47 376	259 432	5 113 862	562 477	5 676 339	4 998 276	559 881	5 558 157	327 642	49 972	377 614
20208	37 366	0	37 366	228 853	0	228 853	231 392	0	231 392	34 827	0	34 827
20209	270	0	270	2 218 621	130 714	2 349 335	2 218 891	129 669	2 348 560	0	1 045	1 045
30102	178 436	0	178 436	19 352 125	0	19 352 125	19 320 326	0	19 320 326	210 235	0	210 235
30110	61 430	12 152	73 582	1 346 453	10 543	1 356 996	1 318 086	8 000	1 326 086	89 797	14 695	104 492
30114	0	228 925	228 925	0	14 943	14 943	0	11 566	11 566	0	232 302	232 302
30202	23 787	0	23 787	1 211	0	1 211	0	0	0	24 998	0	24 998
30204	2 048	0	2 048	0	0	0	56	0	56	1 992	0	1 992
30215	2 787	0	2 787	2 655	0	2 655	0	0	0	5 442	0	5 442
30233	2 526	48	2 574	93 119	10 087	103 206	91 692	10 085	101 777	3 953	50	4 003
31902	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	4 330 000	0	4 330 000	400 000	0	400 000
31903	2 350 000	0	2 350 000	9 070 000	0	9 070 000	9 420 000	0	9 420 000	2 000 000	0	2 000 000
32108	0	5 070	5 070	0	306	306	0	267	267	0	5 109	5 109
32301	0	7 556	7 556	0	493	493	0	382	382	0	7 667	7 667
45201	16 997	0	16 997	35 439	0	35 439	38 709	0	38 709	13 727	0	13 727
45206	87 646	0	87 646	24 645	0	24 645	11 198	0	11 198	101 093	0	101 093
45207	360 063	0	360 063	2 135	0	2 135	17 529	0	17 529	344 669	0	344 669
45208	33 558	0	33 558	3 051	0	3 051	1 800	0	1 800	34 809	0	34 809
45401	28 661	0	28 661	48 654	0	48 654	48 457	0	48 457	28 858	0	28 858
45406	873	0	873	0	0	0	50	0	50	823	0	823
45407	7 601	0	7 601	0	0	0	91	0	91	7 510	0	7 510
45408	1 367	0	1 367	125	0	125	34	0	34	1 458	0	1 458
45410	961	0	961	0	0	0	47	0	47	914	0	914
45504	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45505	499	0	499	170	0	170	59	0	59	610	0	610
45506	10 137	0	10 137	2 110	0	2 110	770	0	770	11 477	0	11 477
45507	2 026	15 056	17 082	440	889	1 329	208	1 272	1 480	2 258	14 673	16 931
45606	0	4 249	4 249	0	277	277	0	215	215	0	4 311	4 311
45706	0	16 943	16 943	0	1 027	1 027	0	1 056	1 056	0	16 914	16 914
45812	11 997	0	11 997	0	0	0	800	0	800	11 197	0	11 197
45815	0	34 583	34 583	0	2 203	2 203	0	1 828	1 828	0	34 958	34 958
45816	0	223 674	223 674	0	13 698	13 698	0	11 676	11 676	0	225 696	225 696
45817	0	28 747	28 747	0	1 928	1 928	0	1 513	1 513	0	29 162	29 162
45915	0	1 017	1 017	0	61	61	0	53	53	0	1 025	1 025
45916	0	6 506	6 506	0	404	404	0	337	337	0	6 573	6 573
45917	0	2 381	2 381	0	147	147	0	124	124	0	2 404	2 404
46805	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
46905	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
47105	282	0	282	0	0	0	190	0	190	92	0	92
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	8	16 673	16 681	8	16 673	16 681	0	0	0
47423	205	85 901	86 106	197	5 340	5 537	299	4 451	4 750	103	86 790	86 893
47427	3 416	18	3 434	25 316	19	25 335	23 286	18	23 304	5 446	19	5 465
50706	0	214	214	0	14	14	0	11	11	0	217	217
60302	5 942	0	5 942	1 371	0	1 371	3 716	0	3 716	3 597	0	3 597
60306	9 244	0	9 244	5 521	0	5 521	14 765	0	14 765	0	0	0
60310	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60312	632	0	632	11 576	0	11 576	11 685	0	11 685	523	0	523
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	713	0	713	1	0	1	0	0	0	714	0	714
60401	229 620	0	229 620	2 420	0	2 420	0	0	0	232 040	0	232 040
60415	943	0	943	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	943	0	943
60901	20 895	0	20 895	231	0	231	0	0	0	21 126	0	21 126
60906	422	0	422	85	0	85	231	0	231	276	0	276
61002	327	0	327	233	0	233	2	0	2	558	0	558
61008	1 599	0	1 599	959	0	959	392	0	392	2 166	0	2 166
61009	1 314	0	1 314	255	0	255	320	0	320	1 249	0	1 249
61403	263	0	263	2	0	2	34	0	34	231	0	231
61702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61903	45 613	0	45 613	0	0	0	0	0	0	45 613	0	45 613
61904	9 591	0	9 591	0	0	0	0	0	0	9 591	0	9 591
70606	344 004	0	344 004	52 978	0	52 978	132	0	132	396 850	0	396 850
70608	323 453	0	323 453	47 171	0	47 171	0	0	0	370 624	0	370 624
70611	0	0	0	3 717	0	3 717	0	0	0	3 717	0	3 717
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	4 432 643	720 416	5 153 059	42 430 166	772 243	43 202 409	42 107 877	759 077	42 866 954	4 754 932	733 582	5 488 514
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 818	0	6 818	0	0	0	126	0	126	6 944	0	6 944
10801	62 418	0	62 418	1 265	0	1 265	2 402	0	2 402	63 555	0	63 555
30126	27 639	0	27 639	441	0	441	416	0	416	27 614	0	27 614
30223	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	269	0	269	208 296	16 615	224 911	208 304	16 615	224 919	277	0	277
32115	5 070	0	5 070	0	0	0	39	0	39	5 109	0	5 109
32311	7 556	0	7 556	0	0	0	111	0	111	7 667	0	7 667
405	1 003	0	1 003	1 632	0	1 632	1 835	0	1 835	1 206	0	1 206
406	71 500	1 183	72 683	204 659	60	204 719	198 702	77	198 779	65 543	1 200	66 743
407	1 120 418	48 299	1 168 717	4 356 351	14 893	4 371 244	4 498 412	2 900	4 501 312	1 262 479	36 306	1 298 785
408.1	471 856	113	471 969	2 230 348	12	2 230 360	2 295 127	7	2 295 134	536 635	108	536 743
408.2	192 443	4 243	196 686	230 390	2 268	232 658	222 611	14 452	237 063	184 664	16 427	201 091
40905	1	0	1	18 590	0	18 590	18 590	0	18 590	1	0	1
40909	0	0	0	1 726	4 249	5 975	1 726	4 249	5 975	0	0	0
40910	0	0	0	107	415	522	107	415	522	0	0	0
40911	1 619	0	1 619	344 500	91	344 591	344 643	91	344 734	1 762	0	1 762
40912	0	0	0	3 195	5 594	8 789	3 195	5 594	8 789	0	0	0
40913	0	0	0	884	1 840	2 724	884	1 840	2 724	0	0	0
41801	24 030	0	24 030	0	0	0	13 676	0	13 676	37 706	0	37 706
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	0	0	0	20 000	0	20 000	28 400	0	28 400	8 400	0	8 400
42004	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42101	94 940	0	94 940	104 271	0	104 271	91 388	0	91 388	82 057	0	82 057
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	18 500	0	18 500
42104	9 300	0	9 300	300	0	300	290	0	290	9 290	0	9 290
42105	46 130	0	46 130	26 030	0	26 030	3 000	0	3 000	23 100	0	23 100
42106	23 100	0	23 100	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000	4 100	0	4 100
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	650	0	650	3 150	0	3 150
42112	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42203	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
42204	530	0	530	540	0	540	10	0	10	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42301	21 630	0	21 630	1 395	0	1 395	4 206	0	4 206	24 441	0	24 441
42303	30 660	0	30 660	21 540	0	21 540	28 425	0	28 425	37 545	0	37 545
42304	159 601	6 196	165 797	41 099	7 391	48 490	67 209	11 513	78 722	185 711	10 318	196 029
42305	482 039	28 771	510 810	91 567	10 639	102 206	67 699	6 516	74 215	458 171	24 648	482 819
42306	587 420	62 749	650 169	78 064	12 172	90 236	111 136	8 991	120 127	620 492	59 568	680 060
42307	20 642	1 161	21 803	7 457	245	7 702	12 690	844	13 534	25 875	1 760	27 635
42309	177	0	177	14	0	14	18	0	18	181	0	181
42601	196	258	454	0	13	13	0	18	18	196	263	459
42603	952	0	952	748	0	748	709	0	709	913	0	913
42604	1 657	0	1 657	201	0	201	503	0	503	1 959	0	1 959
42605	5 269	406	5 675	785	438	1 223	687	32	719	5 171	0	5 171
42606	6 253	3 376	9 629	20	168	188	394	228	622	6 627	3 436	10 063
42607	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
42609	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45215	21 673	0	21 673	4 187	0	4 187	1 351	0	1 351	18 837	0	18 837
45415	1 229	0	1 229	54	0	54	21	0	21	1 196	0	1 196
45515	8 090	0	8 090	76	0	76	110	0	110	8 124	0	8 124
45615	2 819	0	2 819	0	0	0	520	0	520	3 339	0	3 339
45715	14 971	0	14 971	14	0	14	645	0	645	15 602	0	15 602
45818	239 846	0	239 846	560	0	560	9 412	0	9 412	248 698	0	248 698
45918	8 192	0	8 192	0	0	0	373	0	373	8 565	0	8 565
46808	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
46908	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
47108	282	0	282	190	0	190	0	0	0	92	0	92
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	16 531	8	16 539	16 531	8	16 539	0	0	0
47411	25 349	318	25 667	8 830	99	8 929	8 340	82	8 422	24 859	301	25 160
47416	2 208	0	2 208	14 554 435	0	14 554 435	14 553 329	0	14 553 329	1 102	0	1 102
47422	1 897	0	1 897	77 847	8	77 855	87 797	8	87 805	11 847	0	11 847
47425	67 845	0	67 845	1 240	0	1 240	5 032	0	5 032	71 637	0	71 637
47426	1 379	0	1 379	1 215	0	1 215	819	0	819	983	0	983
50719	214	0	214	0	0	0	3	0	3	217	0	217
60301	5	0	5	4 518	0	4 518	5 796	0	5 796	1 283	0	1 283
60305	11 197	0	11 197	18 319	0	18 319	12 607	0	12 607	5 485	0	5 485
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	217	0	217	216	0	216	73	0	73	74	0	74
60311	314	0	314	536	0	536	312	0	312	90	0	90
60320	166	0	166	1 243	0	1 243	1 265	0	1 265	188	0	188
60322	2 486	0	2 486	3 479	0	3 479	1 945	0	1 945	952	0	952
60324	189	0	189	2	0	2	24	0	24	211	0	211
60335	484	0	484	468	0	468	3 626	0	3 626	3 642	0	3 642
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	77 982	0	77 982	0	0	0	861	0	861	78 843	0	78 843
60903	7 202	0	7 202	0	0	0	490	0	490	7 692	0	7 692
61501	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0
61909	1 485	0	1 485	0	0	0	39	0	39	1 524	0	1 524
61910	1 084	0	1 084	0	0	0	8	0	8	1 092	0	1 092
61912	48 028	0	48 028	43	0	43	0	0	0	47 985	0	47 985
70601	345 233	0	345 233	3	0	3	58 079	0	58 079	403 309	0	403 309
70603	318 937	0	318 937	0	0	0	53 247	0	53 247	372 184	0	372 184
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70801	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 995 986	157 073	5 153 059	22 732 231	77 218	22 809 449	23 070 424	74 480	23 144 904	5 334 179	154 335	5 488 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225	0	225	19 104	0	19 104	19 317	0	19 317	12	0	12
90902	575 618	0	575 618	65 930	0	65 930	52 655	0	52 655	588 893	0	588 893
91202	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	450 100	318 266	768 366	14 110	20 014	34 124	1 600	16 395	17 995	462 610	321 885	784 495
91501	8 221	0	8 221	0	0	0	0	0	0	8 221	0	8 221
91604	386	117 776	118 162	375	10 191	10 566	371	6 166	6 537	390	121 801	122 191
99998	1 431 724	0	1 431 724	172 099	0	172 099	193 625	0	193 625	1 410 198	0	1 410 198
Итого по активу (баланс)	2 466 288	436 042	2 902 330	271 630	30 205	301 835	267 581	22 561	290 142	2 470 337	443 686	2 914 023
Пассив
91003	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
91312	1 026 696	142 016	1 168 712	5 640	7 175	12 815	25 650	9 270	34 920	1 046 706	144 111	1 190 817
91316	1 980	0	1 980	1 164	0	1 164	0	0	0	816	0	816
91317	45 618	0	45 618	150 326	0	150 326	135 062	0	135 062	30 354	0	30 354
91507	215 414	0	215 414	28 165	0	28 165	962	0	962	188 211	0	188 211
99999	1 470 606	0	1 470 606	58 178	0	58 178	91 397	0	91 397	1 503 825	0	1 503 825
Итого по пассиву (баланс)	2 760 314	142 016	2 902 330	244 628	7 175	251 803	254 226	9 270	263 496	2 769 912	144 111	2 914 023

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?