Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	279 849	0	279 849	18 010 395	0	18 010 395	18 019 000	0	18 019 000	271 244	0	271 244
30110	30 067	11 859	41 926	11 628 280	232 536	11 860 816	11 624 019	223 147	11 847 166	34 328	21 248	55 576
30221	0	0	0	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	0	0	0
30233	329 916	0	329 916	23 661 222	0	23 661 222	23 680 767	0	23 680 767	310 371	0	310 371
31901	3 450 000	0	3 450 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000
31902	1 260 000	0	1 260 000	8 045 000	0	8 045 000	8 955 000	0	8 955 000	350 000	0	350 000
47423	59 895	1 161	61 056	345 953	2 556	348 509	346 537	2 929	349 466	59 311	788	60 099
47427	1 512	0	1 512	25 917	0	25 917	22 859	0	22 859	4 570	0	4 570
60302	1 917	0	1 917	243	0	243	2 160	0	2 160	0	0	0
60306	0	0	0	15 527	0	15 527	15 527	0	15 527	0	0	0
60308	287	0	287	1 175	0	1 175	1 269	0	1 269	193	0	193
60310	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
60312	35 045	0	35 045	78 405	0	78 405	61 702	0	61 702	51 748	0	51 748
60314	0	569	569	5 121	1 556	6 677	353	1 261	1 614	4 768	864	5 632
60323	88	0	88	9 062	0	9 062	9 027	0	9 027	123	0	123
60401	294 254	0	294 254	7 355	0	7 355	0	0	0	301 609	0	301 609
60415	4 071	0	4 071	8 354	0	8 354	7 355	0	7 355	5 070	0	5 070
60901	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
60906	5 918	0	5 918	1 219	0	1 219	0	0	0	7 137	0	7 137
61002	482	0	482	2 844	0	2 844	2 852	0	2 852	474	0	474
61008	3 314	0	3 314	4 830	0	4 830	4 137	0	4 137	4 007	0	4 007
61009	811	0	811	7 046	0	7 046	7 102	0	7 102	755	0	755
61403	76 713	14 025	90 738	2 114	0	2 114	8 560	2 338	10 898	70 267	11 687	81 954
61702	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
70606	2 488 071	0	2 488 071	511 283	0	511 283	194	0	194	2 999 160	0	2 999 160
70608	12 627	0	12 627	1 097	0	1 097	0	0	0	13 724	0	13 724
70610	16	0	16	9	0	9	0	0	0	25	0	25
70611	156 236	0	156 236	25 720	0	25 720	0	0	0	181 956	0	181 956
Итого по активу (баланс)	8 525 017	27 614	8 552 631	63 607 171	236 648	63 843 819	62 777 420	229 675	63 007 095	9 354 768	34 587	9 389 355
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	12 647	0	12 647	0	0	0	0	0	0	12 647	0	12 647
30226	751	0	751	124	0	124	156	0	156	783	0	783
30232	370 463	443	370 906	12 628 047	2 548	12 630 595	12 656 631	2 517	12 659 148	399 047	412	399 459
407	263 289	0	263 289	182 682	0	182 682	395 613	0	395 613	476 220	0	476 220
40903	2 792 496	0	2 792 496	9 595 816	0	9 595 816	9 597 924	0	9 597 924	2 794 604	0	2 794 604
40905	35 086	0	35 086	2 404	0	2 404	2 091	0	2 091	34 773	0	34 773
47416	0	8	8	41	62	103	67	54	121	26	0	26
47422	370 111	7 985	378 096	18 823 732	219 998	19 043 730	18 794 360	223 486	19 017 846	340 739	11 473	352 212
47425	31 623	0	31 623	2 421	0	2 421	1 284	0	1 284	30 486	0	30 486
60301	7 976	0	7 976	38 965	0	38 965	38 063	0	38 063	7 074	0	7 074
60305	94 915	0	94 915	102 728	0	102 728	98 369	0	98 369	90 556	0	90 556
60307	20	0	20	124	0	124	133	0	133	29	0	29
60309	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619
60311	29 926	0	29 926	34 222	0	34 222	36 247	0	36 247	31 951	0	31 951
60313	1 260	135	1 395	676	0	676	51	0	51	635	135	770
60322	344	0	344	182	0	182	274	0	274	436	0	436
60324	1 266	0	1 266	190	0	190	2 670	0	2 670	3 746	0	3 746
60335	15 602	0	15 602	23 322	0	23 322	21 739	0	21 739	14 019	0	14 019
60414	191 705	0	191 705	0	0	0	7 865	0	7 865	199 570	0	199 570
60903	6 772	0	6 772	0	0	0	131	0	131	6 903	0	6 903
61304	1 807	0	1 807	527	0	527	584	0	584	1 864	0	1 864
61501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
70601	3 219 813	0	3 219 813	0	0	0	609 611	0	609 611	3 829 424	0	3 829 424
70603	11 660	0	11 660	0	0	0	970	0	970	12 630	0	12 630
70605	8	0	8	0	0	0	26	0	26	34	0	34
70615	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
Итого по пассиву (баланс)	8 544 060	8 571	8 552 631	41 436 203	222 608	41 658 811	42 269 478	226 057	42 495 535	9 377 335	12 020	9 389 355
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	50	0	50	2	0	2	4	0	4	48	0	48
91803	4 243	0	4 243	1 409	0	1 409	0	0	0	5 652	0	5 652
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	4 546	0	4 546	1 411	0	1 411	4	0	4	5 953	0	5 953
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	4 293	0	4 293	4	0	4	1 411	0	1 411	5 700	0	5 700
Итого по пассиву (баланс)	4 546	0	4 546	4	0	4	1 411	0	1 411	5 953	0	5 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?