Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	27 101	0	27 101	3 728 738	0	3 728 738	3 733 582	0	3 733 582	22 257	0	22 257
30110	204 304	88 161	292 465	2 602 932	120 390	2 723 322	2 599 336	112 642	2 711 978	207 900	95 909	303 809
30233	152 786	0	152 786	1 249 299	8 257	1 257 556	1 246 665	8 257	1 254 922	155 420	0	155 420
47423	1 997	1 039	3 036	679	64	743	683	55	738	1 993	1 048	3 041
47427	1 125	38	1 163	957	45	1 002	1 125	38	1 163	957	45	1 002
60302	1	0	1	195	0	195	195	0	195	1	0	1
60310	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60312	3 554	8	3 562	51 841	0	51 841	51 620	0	51 620	3 775	8	3 783
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	15 734	0	15 734	1 199	0	1 199	0	0	0	16 933	0	16 933
60415	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	540	0	540	247	0	247	113	0	113	674	0	674
61702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70606	959 505	0	959 505	174 601	0	174 601	162	0	162	1 133 944	0	1 133 944
70608	76 749	0	76 749	10 513	0	10 513	0	0	0	87 262	0	87 262
70611	2 054	0	2 054	620	0	620	195	0	195	2 479	0	2 479
Итого по активу (баланс)	1 445 558	89 246	1 534 804	7 823 696	128 756	7 952 452	7 635 551	120 992	7 756 543	1 633 703	97 010	1 730 713
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
30126	242	0	242	1	0	1	0	0	0	241	0	241
30226	71	0	71	35	0	35	303	0	303	339	0	339
30232	222 915	83 209	306 124	11 781 846	405 925	12 187 771	11 790 899	413 726	12 204 625	231 968	91 010	322 978
40903	13 576	6 037	19 613	99 573	4 148	103 721	99 600	4 111	103 711	13 603	6 000	19 603
47416	1	0	1	456	15	471	466	15	481	11	0	11
47422	37 687	0	37 687	59 292	1	59 293	51 233	1	51 234	29 628	0	29 628
47425	168	0	168	56	0	56	57	0	57	169	0	169
60301	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60305	653	0	653	1 046	0	1 046	900	0	900	507	0	507
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	7 863	0	7 863	8 772	0	8 772	9 390	0	9 390	8 481	0	8 481
60313	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
60324	1 382	0	1 382	547	0	547	52	0	52	887	0	887
60335	197	0	197	315	0	315	271	0	271	153	0	153
60414	8 066	0	8 066	0	0	0	457	0	457	8 523	0	8 523
70601	970 067	0	970 067	26	0	26	175 969	0	175 969	1 146 010	0	1 146 010
70603	76 749	0	76 749	0	0	0	10 513	0	10 513	87 262	0	87 262
70615	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	1 445 558	89 246	1 534 804	11 952 894	410 279	12 363 173	12 141 039	418 043	12 559 082	1 633 703	97 010	1 730 713
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 299	0	3 299	9	0	9	0	0	0	3 308	0	3 308
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	21 913	0	21 913	9	0	9	0	0	0	21 922	0	21 922
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 302	0	3 302	0	0	0	9	0	9	3 311	0	3 311
Итого по пассиву (баланс)	21 913	0	21 913	0	0	0	9	0	9	21 922	0	21 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?