Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 434 434	0	1 434 434	100 852 618	0	100 852 618	100 999 619	0	100 999 619	1 287 433	0	1 287 433
30114	0	747 939	747 939	0	14 093 591	14 093 591	0	13 812 008	13 812 008	0	1 029 522	1 029 522
30202	258 850	0	258 850	0	0	0	7 444	0	7 444	251 406	0	251 406
30204	56 651	0	56 651	0	0	0	6 238	0	6 238	50 413	0	50 413
30424	680	0	680	0	0	0	56	0	56	624	0	624
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	40 690 000	0	40 690 000	37 590 000	0	37 590 000	3 100 000	0	3 100 000
32003	5 900 000	0	5 900 000	18 100 000	0	18 100 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	12 600 000	0	12 600 000	9 000 000	0	9 000 000	6 600 000	0	6 600 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32008	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 250 000	393 903	1 643 903	0	23 764	23 764	0	20 710	20 710	1 250 000	396 957	1 646 957
32102	0	0	0	0	1 201 608	1 201 608	0	1 201 608	1 201 608	0	0	0
32103	0	0	0	0	833 129	833 129	0	833 129	833 129	0	0	0
32105	2 000 000	0	2 000 000	900 000	0	900 000	2 000 000	0	2 000 000	900 000	0	900 000
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	4 469	0	4 469	1 691	0	1 691	2 778	0	2 778
45203	494 000	0	494 000	600 700	0	600 700	675 000	0	675 000	419 700	0	419 700
45204	3 387 900	0	3 387 900	2 885 000	0	2 885 000	2 812 400	0	2 812 400	3 460 500	0	3 460 500
45205	1 930 400	0	1 930 400	114 500	0	114 500	1 170 400	0	1 170 400	874 500	0	874 500
45206	445 600	0	445 600	1 244 000	186 700	1 430 700	222 300	8 069	230 369	1 467 300	178 631	1 645 931
45207	90 000	2 611 268	2 701 268	17 300	165 334	182 634	0	136 024	136 024	107 300	2 640 578	2 747 878
45208	6 253 073	956 359	7 209 432	0	58 425	58 425	0	55 960	55 960	6 253 073	958 824	7 211 897
45605	0	1 772 565	1 772 565	0	106 938	106 938	0	93 195	93 195	0	1 786 308	1 786 308
45606	0	833 257	833 257	0	50 270	50 270	0	211 753	211 753	0	671 774	671 774
45912	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	30 052	30 052	0	2 335	2 335	0	1 366	1 366	0	31 021	31 021
47404	0	83 870	83 870	2 762 004	2 797 948	5 559 952	2 762 004	2 795 397	5 557 401	0	86 421	86 421
47408	0	0	0	12 358 186	13 276 449	25 634 635	12 358 186	13 276 449	25 634 635	0	0	0
47423	1 174	0	1 174	705	771	1 476	1 175	47	1 222	704	724	1 428
47427	194 034	26 057	220 091	232 937	16 478	249 415	219 018	23 352	242 370	207 953	19 183	227 136
50205	101 045	0	101 045	741	0	741	0	0	0	101 786	0	101 786
50221	541	0	541	117	0	117	202	0	202	456	0	456
52601	265 992	0	265 992	110 472	0	110 472	122 063	0	122 063	254 401	0	254 401
60306	0	0	0	939	0	939	918	0	918	21	0	21
60308	20	0	20	150	0	150	162	0	162	8	0	8
60310	1 269	0	1 269	2 026	0	2 026	2 159	0	2 159	1 136	0	1 136
60312	7 974	0	7 974	8 085	0	8 085	6 385	0	6 385	9 674	0	9 674
60314	3 134	22 910	26 044	711	325	1 036	857	8 256	9 113	2 988	14 979	17 967
60323	511	0	511	218	0	218	470	0	470	259	0	259
60336	1 370	0	1 370	139	0	139	0	0	0	1 509	0	1 509
60401	258 497	0	258 497	128	0	128	0	0	0	258 625	0	258 625
60415	1 490	0	1 490	256	0	256	128	0	128	1 618	0	1 618
60901	34 952	0	34 952	0	0	0	0	0	0	34 952	0	34 952
61403	8 343	0	8 343	80	0	80	1 914	0	1 914	6 509	0	6 509
70606	3 016 053	0	3 016 053	403 563	0	403 563	0	0	0	3 419 616	0	3 419 616
70608	5 851 089	0	5 851 089	856 697	0	856 697	0	0	0	6 707 786	0	6 707 786
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	65 615	0	65 615	3 623	0	3 623	0	0	0	69 238	0	69 238
70614	391 715	0	391 715	97 846	0	97 846	9 459	0	9 459	480 102	0	480 102
Итого по активу (баланс)	46 559 582	7 478 180	54 037 762	206 748 429	32 814 065	239 562 494	203 470 248	32 477 323	235 947 571	49 837 763	7 814 922	57 652 685
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	541	0	541	202	0	202	117	0	117	456	0	456
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	155 971	0	155 971	2 219 261	0	2 219 261	2 150 000	0	2 150 000	86 710	0	86 710
30220	0	12 151	12 151	0	175 364	175 364	0	163 539	163 539	0	326	326
31302	0	0	0	650 000	1 085 533	1 735 533	650 000	1 264 164	1 914 164	0	178 631	178 631
31303	200 000	590 855	790 855	1 570 000	1 562 219	3 132 219	1 370 000	1 269 082	2 639 082	0	297 718	297 718
31304	0	295 427	295 427	700 000	296 931	996 931	700 000	299 222	999 222	0	297 718	297 718
31408	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000
31409	342 500	4 635 939	4 978 439	0	243 741	243 741	0	279 684	279 684	342 500	4 671 882	5 014 382
407	4 531 825	1 390 191	5 922 016	47 310 525	3 429 649	50 740 174	43 727 229	3 390 967	47 118 196	948 529	1 351 509	2 300 038
408.1	14 124	409 379	423 503	126 389	60 246	186 635	129 581	196 739	326 320	17 316	545 872	563 188
42102	4 992 171	8 863	5 001 034	32 833 463	69 659	32 903 122	35 403 176	90 568	35 493 744	7 561 884	29 772	7 591 656
42103	4 578 375	0	4 578 375	3 051 025	0	3 051 025	7 286 750	0	7 286 750	8 814 100	0	8 814 100
42104	1 195 400	0	1 195 400	1 173 900	13 598	1 187 498	101 000	323 225	424 225	122 500	309 627	432 127
42105	1 378 570	55 836	1 434 406	0	2 936	2 936	0	3 369	3 369	1 378 570	56 269	1 434 839
42502	41 200	0	41 200	82 400	0	82 400	82 600	0	82 600	41 400	0	41 400
42504	0	8 269	8 269	0	435	435	0	499	499	0	8 333	8 333
45215	373 240	0	373 240	6 757	0	6 757	57 050	0	57 050	423 533	0	423 533
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	30 052	0	30 052	1 366	0	1 366	2 335	0	2 335	31 021	0	31 021
47407	0	0	0	12 348 821	13 291 730	25 640 551	12 348 821	13 291 730	25 640 551	0	0	0
47416	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
47422	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	10 115	0	10 115	972	0	972	592	0	592	9 735	0	9 735
47426	179 914	24 025	203 939	203 476	2 388	205 864	200 798	21 366	222 164	177 236	43 003	220 239
52602	264 734	0	264 734	106 960	0	106 960	93 224	0	93 224	250 998	0	250 998
60301	274	0	274	16 380	0	16 380	16 182	0	16 182	76	0	76
60305	13 386	0	13 386	29 825	0	29 825	29 825	0	29 825	13 386	0	13 386
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	36	0	36	36	0	36
60311	1 958	0	1 958	2 553	0	2 553	3 378	0	3 378	2 783	0	2 783
60313	1 112	283	1 395	1 285	6 331	7 616	1 459	6 343	7 802	1 286	295	1 581
60324	34 017	0	34 017	14 098	0	14 098	7 722	0	7 722	27 641	0	27 641
60335	1 424	0	1 424	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	1 424	0	1 424
60349	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
60414	178 926	0	178 926	0	0	0	4 692	0	4 692	183 618	0	183 618
60903	6 774	0	6 774	0	0	0	629	0	629	7 403	0	7 403
61301	5 892	0	5 892	263	0	263	0	0	0	5 629	0	5 629
70601	3 326 516	0	3 326 516	0	0	0	384 451	0	384 451	3 710 967	0	3 710 967
70603	5 900 773	0	5 900 773	0	0	0	858 915	0	858 915	6 759 688	0	6 759 688
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	379 833	0	379 833	17 286	0	17 286	111 834	0	111 834	474 381	0	474 381
Итого по пассиву (баланс)	46 606 544	7 431 218	54 037 762	102 471 490	20 240 760	122 712 250	105 726 676	20 600 497	126 327 173	49 861 730	7 790 955	57 652 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 411	0	1 411	4	0	4	1 407	0	1 407
91414	28 551 662	18 352 405	46 904 067	4 435 608	1 117 748	5 553 356	5 986 573	962 502	6 949 075	27 000 697	18 507 651	45 508 348
91604	2 115	0	2 115	71 540	0	71 540	60 801	0	60 801	12 854	0	12 854
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 427 707	0	4 427 707	89 777	0	89 777	138 261	0	138 261	4 379 223	0	4 379 223
Итого по активу (баланс)	32 981 558	18 352 405	51 333 963	4 598 336	1 117 748	5 716 084	6 185 639	962 502	7 148 141	31 394 255	18 507 651	49 901 906
Пассив
91315	2 288 260	1 085 131	3 373 391	0	133 793	133 793	9 118	78 969	88 087	2 297 378	1 030 307	3 327 685
91317	1 010 000	0	1 010 000	4 469	0	4 469	1 691	0	1 691	1 007 222	0	1 007 222
91507	44 196	0	44 196	0	0	0	0	0	0	44 196	0	44 196
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	46 906 256	0	46 906 256	7 009 879	0	7 009 879	5 626 306	0	5 626 306	45 522 683	0	45 522 683
Итого по пассиву (баланс)	50 248 832	1 085 131	51 333 963	7 014 348	133 793	7 148 141	5 637 115	78 969	5 716 084	48 871 599	1 030 307	49 901 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 836 774	2 141 751	3 978 525	1 664 544	1 963 120	3 627 664	172 230	178 631	350 861
93302	171 390	738 569	909 959	1 837 014	1 597 442	3 434 456	1 836 774	2 157 380	3 994 154	171 630	178 631	350 261
93303	1 493 154	1 197 226	2 690 380	1 078 165	1 559 038	2 637 203	1 837 014	1 618 981	3 455 995	734 305	1 137 283	1 871 588
93304	1 564 024	1 589 400	3 153 424	1 213 879	1 528 114	2 741 993	1 078 165	1 569 381	2 647 546	1 699 738	1 548 133	3 247 871
93305	4 099 370	2 833 149	6 932 519	95 505	246 987	342 492	820 800	790 685	1 611 485	3 374 075	2 289 451	5 663 526
93306	0	0	0	2 205 426	1 566 484	3 771 910	2 205 426	1 566 484	3 771 910	0	0	0
93307	1 363 300	832 592	2 195 892	842 126	746 334	1 588 460	2 205 426	1 578 926	3 784 352	0	0	0
93308	42 126	378 787	420 913	1 200 000	364 311	1 564 311	842 126	743 098	1 585 224	400 000	0	400 000
93309	0	337 837	337 837	400 000	545 752	945 752	400 000	346 626	746 626	0	536 963	536 963
93310	0	1 327 713	1 327 713	0	72 086	72 086	0	239 016	239 016	0	1 160 783	1 160 783
93901	193 117	165 440	358 557	6 397 984	1 198 890	7 596 874	6 591 101	1 362 379	7 953 480	0	1 951	1 951
93902	0	23 634	23 634	800 000	1 793 586	2 593 586	800 000	1 813 466	2 613 466	0	3 754	3 754
99996	18 347 606	0	18 347 606	13 613 652	0	13 613 652	18 379 914	0	18 379 914	13 581 344	0	13 581 344
Итого по активу (баланс)	27 274 087	9 424 347	36 698 434	31 520 525	13 360 775	44 881 300	38 661 290	15 749 542	54 410 832	20 133 322	7 035 580	27 168 902
Пассив
96301	0	0	0	1 911 475	1 718 214	3 629 689	2 083 507	1 896 845	3 980 352	172 032	178 631	350 663
96302	734 123	177 257	911 380	2 083 507	1 921 914	4 005 421	1 520 759	1 923 288	3 444 047	171 375	178 631	350 006
96303	1 177 353	1 521 231	2 698 584	1 520 759	1 955 398	3 476 157	1 471 193	1 178 795	2 649 988	1 127 787	744 628	1 872 415
96304	1 560 249	1 592 121	3 152 370	1 471 193	1 181 564	2 652 757	1 434 416	1 317 696	2 752 112	1 523 472	1 728 253	3 251 725
96305	2 824 636	4 106 784	6 931 420	646 524	1 026 860	1 673 384	94 905	315 834	410 739	2 273 017	3 395 758	5 668 775
96306	0	0	0	1 144 757	2 630 228	3 774 985	1 144 757	2 630 228	3 774 985	0	0	0
96307	800 000	1 397 954	2 197 954	1 144 757	2 635 211	3 779 968	344 757	1 237 257	1 582 014	0	0	0
96308	344 757	66 685	411 442	344 757	1 224 437	1 569 194	0	1 556 320	1 556 320	0	398 568	398 568
96309	0	337 436	337 436	0	741 709	741 709	173 643	762 393	936 036	173 643	358 120	531 763
96310	1 268 294	56 616	1 324 910	173 643	2 977	176 620	0	3 416	3 416	1 094 651	57 055	1 151 706
96901	166 232	192 187	358 419	1 358 926	6 606 577	7 965 503	1 194 668	6 414 390	7 609 058	1 974	0	1 974
96902	23 691	0	23 691	1 373 691	1 234 865	2 608 556	1 350 000	1 238 614	2 588 614	0	3 749	3 749
99997	18 350 828	0	18 350 828	18 352 315	0	18 352 315	13 589 045	0	13 589 045	13 587 558	0	13 587 558
Итого по пассиву (баланс)	27 250 163	9 448 271	36 698 434	31 526 304	22 879 954	54 406 258	24 401 650	20 475 076	44 876 726	20 125 509	7 043 393	27 168 902

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?